我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 89.20 -308.03 -289.42 295.96 158.38
本期利润(万元) 191.57 359.36 208.11 257.53 -7.33
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.02 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.07 0.00 1.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 191.39 0.00 275.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 9896.44 10436.04 11518.33 13580.01 17241.66
期末基金份额净值(元) 1.07 1.05 1.04 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 3.14 0.00 0.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.27 0.00 2.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 107.34 598.55 118.19 93.31 183.68
交易性金融资产(万元) 15551.74 20317.92 29153.56 43839.64 60250.18
其中:股票投资(万元) 2068.69 3224.14 4069.14 2391.78 3307.57
其中:债券投资(万元) 12460.15 15901.99 23059.59 37446.87 51881.90
应付管理人报酬(万元) 6.91 9.69 13.24 20.10 32.36
应付托管费(万元) 1.48 2.08 2.84 4.31 6.93
资产总计(万元) 16004.66 22200.78 29714.98 44502.05 61132.41
负债合计(万元) 4182.34 7023.86 7510.69 11432.89 7544.68
所有者权益合计(万元) 11822.33 15176.92 22204.29 33069.16 53587.74
未分配利润(万元) 574.39 290.99 494.31 393.40 1145.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.76 6.46 3.95 22.43 16.44
投资收益(万元) -235.38 709.70 326.15 -494.12 -1463.83
公允价值变动收益(万元) 749.70 -45.33 229.54 -892.70 103.09
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 516.08 670.83 559.64 -1364.40 -1344.30
管理人报酬(万元) 45.88 161.92 94.99 493.68 346.70
托管费(万元) 9.83 34.70 20.36 105.79 74.29
其它费用(万元) 10.81 21.72 12.16 24.53 10.79
费用合计(万元) 115.13 400.01 228.99 927.15 606.06
利润总额(万元) 400.94 270.82 330.65 -2291.54 -1950.37
净利润(万元) 400.94 270.82 330.65 -2291.54 -1950.37