财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.40 |
22.45 |
94.72 |
6.73 |
8.64 |
| 本期利润(万元) |
16.42 |
14.99 |
91.41 |
144.17 |
-16.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
281.51 |
0.00 |
304.87 |
0.00 |
304.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4275.12 |
5063.31 |
5542.33 |
6081.96 |
7369.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.15 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
-0.15 |
| 累计净值增长率(%) |
10.03 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
8.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.36 |
36.87 |
95.19 |
99.61 |
107.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
4933.12 |
8016.09 |
11102.20 |
12150.80 |
15551.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
1088.71 |
1251.47 |
1276.78 |
1886.89 |
2068.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
3844.41 |
6764.62 |
9825.42 |
10263.92 |
12460.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.20 |
3.88 |
4.86 |
5.86 |
6.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.83 |
1.04 |
1.26 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
5312.12 |
8180.76 |
11332.18 |
12361.89 |
16004.66 |
| 负债合计(万元) |
246.06 |
1749.05 |
2954.21 |
2764.42 |
4182.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5066.07 |
6431.70 |
8377.97 |
9597.47 |
11822.33 |
| 未分配利润(万元) |
446.42 |
561.58 |
613.28 |
718.33 |
574.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
0.84 |
0.47 |
3.31 |
1.76 |
| 投资收益(万元) |
100.27 |
237.89 |
85.42 |
92.83 |
-235.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.82 |
-4.95 |
-28.32 |
800.48 |
749.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
58.60 |
233.77 |
57.57 |
896.61 |
516.08 |
| 管理人报酬(万元) |
20.64 |
56.41 |
30.98 |
84.03 |
45.88 |
| 托管费(万元) |
4.42 |
12.09 |
6.64 |
18.01 |
9.83 |
| 其它费用(万元) |
6.58 |
13.24 |
7.82 |
19.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
41.64 |
133.35 |
78.25 |
203.95 |
115.13 |
| 利润总额(万元) |
16.96 |
100.42 |
-20.68 |
692.66 |
400.94 |
| 净利润(万元) |
16.96 |
100.42 |
-20.68 |
692.66 |
400.94 |
