易方达宁易一年持有混合A(011347)_最新动态

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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累计净值：1.1110

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.51亿元

易方达宁易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-1.42	-1.01	0.97	0.90
混合型名次	3859	3291	4559	5125	4801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.46	8.56	-	10.85
混合型名次	6191	6436	5098	4852	5229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，高于同类基金平均水平
3857	信诚优胜精选混合A	-0.37	-7.69	-6.86	0.09	-1.90
3858	信诚优胜精选混合C	-0.37	-7.74	-7.00	-0.21	-2.16
3859	易方达宁易一年持有混合A	-0.37	-1.42	-1.01	0.97	0.90
3860	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.37	-0.35	0.76	2.68	2.49
3861	银华汇盈一年持有期混合C	-0.37	-1.21	-0.64	0.64	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	摩根创新商业模式混合C	-1.02	-1.42	22.37	19.68	19.56
3290	诺德新能源汽车A	2.75	-1.42	4.04	13.04	10.49
3291	易方达宁易一年持有混合A	-0.37	-1.42	-1.01	0.97	0.90
3292	招商高端装备混合A	-1.37	-1.42	15.36	22.39	17.41
3293	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	鹏华远见回报三年持有期混合	-0.89	-2.24	-1.01	3.09	4.88
4558	兴银稳惠180天持有混合C	-0.22	-1.07	-1.01	1.98	1.33
4559	易方达宁易一年持有混合A	-0.37	-1.42	-1.01	0.97	0.90
4560	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.83	0.32	-1.01	10.19	14.72
4561	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.18	-1.37	-1.02	0.34	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	创金合信产业臻选平衡混合C	-1.43	-4.33	-1.43	0.97	1.08
5124	国富天颐混合A	-0.15	-1.07	-0.40	0.97	0.91
5125	易方达宁易一年持有混合A	-0.37	-1.42	-1.01	0.97	0.90
5126	博道卓远混合C	-2.83	-7.25	-6.48	0.96	-1.58
5127	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	-0.72	1.58	4.74	0.96	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	申万菱信双禧混合A	-0.02	0.64	2.23	11.62	0.90
4800	天弘安康颐睿一年持有混合A	-0.19	-0.65	-0.27	1.28	0.90
4801	易方达宁易一年持有混合A	-0.37	-1.42	-1.01	0.97	0.90
4802	中欧融益稳健一年混合A	-0.20	-0.31	0.06	1.09	0.90
4803	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.21	-0.63	-0.51	1.21	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6191 位，低于同类基金平均水平
6189	华安新兴消费混合C	2.49	15.71	-3.96	-42.35	-42.77
6190	弘毅远方久盈混合A	2.48	5.24	5.14	-	2.74
6191	易方达宁易一年持有混合A	2.46	5.46	8.56	-	10.85
6192	中金兴元6个月持有混合A	2.46	0.00	0.00	-	1.20
6193	银华通利灵活配置混合C	2.45	4.33	1.62	-0.66	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6436 位，低于同类基金平均水平
6434	融通通慧混合A/B	3.87	5.46	3.69	5.84	68.08
6435	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	1.25	3.65
6436	易方达宁易一年持有混合A	2.46	5.46	8.56	-	10.85
6437	鹏华兴鹏一年持有期混合A	6.94	5.44	0.00	-	5.64
6438	永赢鑫享混合A	-4.64	5.42	5.52	9.22	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.06	4.87	8.57	-	8.31
5097	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	1.24	48.37
5098	易方达宁易一年持有混合A	2.46	5.46	8.56	-	10.85
5099	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	3.25	9.52	8.55	-	9.34
5100	汇丰晋信慧悦混合	2.93	8.23	8.55	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	44.26	67.22	40.29	-	0.97
4851	淳厚鑫淳	47.32	89.02	65.59	-	20.52
4852	易方达宁易一年持有混合A	2.46	5.46	8.56	-	10.85
4853	易方达宁易一年持有混合C	2.05	4.62	7.26	-	8.57
4854	中融景盛一年持有混合A	2.74	6.74	10.65	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	易方达悦弘一年持有期混合C	3.63	7.57	10.46	-	10.88
5228	东方互联网嘉混合	-3.58	17.50	1.17	-2.03	10.87
5229	易方达宁易一年持有混合A	2.46	5.46	8.56	-	10.85
5230	中海沪港深价值优选灵活配置混合	7.68	34.56	3.23	-47.27	10.85
5231	工银创新成长混合A	76.20	82.50	56.94	10.99	10.83

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.29	90.04	1.53%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	1.23%
中天科技	600522	2.09	62.89	1.07%
骆驼股份	601311	6.27	59.25	1.00%
阿里巴巴-W	09988	0.55	57.79	0.98%
五粮液	000858	0.46	47.50	0.81%
扬农化工	600486	0.60	45.15	0.77%
京沪高铁	601816	8.20	41.49	0.70%
兴业银行	601166	2.20	41.40	0.70%
中国平安	601318	0.65	36.91	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.43%
金融业	0.02	2.85%
采矿业	0.01	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
非必需消费品	0.01	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.73%
金融	0.00	0.55%
能源	0.00	0.50%
公用事业	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1085	1.1037	1.1063	1.1088	1.1073
累计净值(元)	1.1085	1.1037	1.1063	1.1088	1.1073

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