易方达宁易一年持有混合A(011347)_最新动态

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

康为世纪等在北京新设创投基金[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.077 0.001(0.12%)

累计净值：1.077

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.78亿元

易方达宁易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.03	0.18	1.05	-0.49
混合型名次	6891	3435	4157	3266	5361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.45	6.84	-	7.75
混合型名次	4432	1591	1804	4605	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.75	1.28	-10.69	-7.35	-12.08
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	融通通慧混合A/B	0.12	0.02	-0.04	0.45	-0.22
6890	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.12	0.12	-0.07	1.66	-0.33
6891	易方达宁易一年持有混合A	0.12	-0.03	0.18	1.05	-0.49
6892	易方达宁易一年持有混合C	0.12	-0.07	0.09	0.86	-0.63
6893	易方达瑞安混合发起式A	0.12	0.04	0.39	0.85	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.35	19.33	40.50	29.05	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.34	19.29	40.37	28.79	50.04
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.06	15.53	12.15	8.81	17.62
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，高于同类基金平均水平
3433	天弘安康颐养混合E	0.31	-0.03	0.19	1.22	0.26
3434	兴业研究精选混合A	1.36	-0.03	0.07	5.24	3.45
3435	易方达宁易一年持有混合A	0.12	-0.03	0.18	1.05	-0.49
3436	易方达新利灵活配置混合	0.14	-0.03	-0.01	2.16	-0.26
3437	银河君耀混合C	-0.01	-0.03	0.48	-0.92	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.31	14.78	61.32	48.99	59.43
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.32	14.70	61.09	48.43	59.19
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.82	14.97	50.29	47.61	61.73
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22
4156	兴华永兴混合发起式C	-0.01	-6.64	0.18	-6.90	-7.07
4157	易方达宁易一年持有混合A	0.12	-0.03	0.18	1.05	-0.49
4158	易方达瑞祺混合I	0.00	0.12	0.18	0.43	-2.46
4159	银河文体娱乐混合C	2.25	2.68	0.18	11.78	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.09	8.14	10.64	85.19	60.96
2	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.08	8.10	10.53	84.82	60.73
4	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，高于同类基金平均水平
3264	景顺长城顺鑫回报混合A类	0.03	0.12	0.09	1.05	0.29
3265	鹏扬均衡成长混合C	0.99	-1.33	2.77	1.05	1.48
3266	易方达宁易一年持有混合A	0.12	-0.03	0.18	1.05	-0.49
3267	安信阿尔法定开混合A	0.50	0.78	0.63	1.04	0.58
3268	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.19	0.72	1.11	1.04	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
2	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	浦银安盛环保新能源A	1.37	-6.13	-5.41	-6.83	-0.49
5360	泰康颐享混合C	0.07	-0.94	-1.13	0.72	-0.49
5361	易方达宁易一年持有混合A	0.12	-0.03	0.18	1.05	-0.49
5362	银华招利一年持有期混合C	0.46	0.55	-0.58	0.76	-0.49
5363	中邮兴荣价值一年持有期混合	2.11	0.77	-1.75	-5.65	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.15	103.08	0.00	-	106.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	万家智造优势混合C	2.21	-8.41	3.81	54.19	168.95
4431	兴业聚乾A	2.21	4.35	5.55	-	2.28
4432	易方达宁易一年持有混合A	2.21	5.45	6.84	-	7.75
4433	易方达悦弘一年持有期混合C	2.21	6.13	6.84	-	6.24
4434	易方达远见成长混合A	2.20	-20.37	12.54	-	-9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
5	永赢先进制造智选混合发起A	102.49	103.62	0.00	-	103.58
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	信达睿益鑫享混合	3.17	5.46	5.24	-	4.88
1590	嘉实海外中国股票混合(QDII)	9.82	5.45	-0.14	-18.41	-28.28
1591	易方达宁易一年持有混合A	2.21	5.45	6.84	-	7.75
1592	永赢数字经济智选混合发起A	58.94	5.45	0.00	-	4.52
1593	鹏华兴鹏一年持有期混合A	6.94	5.44	0.00	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	招商优势企业混合A	39.02	36.46	100.85	92.43	414.17
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	嘉实新起点混合A	2.82	5.11	6.85	31.05	50.83
1803	鹏华金享混合	4.70	5.91	6.85	24.92	31.37
1804	易方达宁易一年持有混合A	2.21	5.45	6.84	-	7.75
1805	易方达悦弘一年持有期混合C	2.21	6.13	6.84	-	6.24
1806	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	11.90	-7.31	6.83	71.31	102.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.20	35.51	93.47	292.45	408.15
2	东吴新趋势价值线混合	16.04	39.09	82.96	176.38	79.76
3	广发多因子混合	25.70	12.46	31.21	171.49	325.73
4	东吴移动互联C	10.56	27.41	72.59	168.90	200.02
5	东吴移动互联A	10.79	27.93	73.62	168.45	206.28
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	8.29	-6.52	-8.92	-	-32.71
4604	淳厚鑫淳	10.80	0.47	-9.24	-	-25.59
4605	易方达宁易一年持有混合A	2.21	5.45	6.84	-	7.75
4606	易方达宁易一年持有混合C	1.81	4.62	5.57	-	6.01
4607	金鹰年年邮益一年持有混合A	3.54	-8.17	-0.17	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.34	-8.11	-4.17	21.91	2988.85
2	嘉实增长混合	0.50	-14.44	-8.45	1.77	1959.59
3	景顺长城优选混合	26.57	9.94	16.36	45.13	1810.40
4	富国天瑞强势混合	12.03	2.68	2.21	45.00	1593.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.89	-17.06	-17.69	-14.70	1518.57
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，高于同类基金平均水平
3616	易方达悦信一年持有期混合A	2.76	7.41	7.70	-	7.78
3617	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.79	2.20	3.30	-	7.75
3618	易方达宁易一年持有混合A	2.21	5.45	6.84	-	7.75
3619	国投瑞银锐意改革混合C	15.35	21.33	0.00	-	7.74
3620	安信稳健启航一年持有混合A	3.74	6.06	0.00	-	7.73

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.99	216.02	2.44%
五粮液	000858	1.28	168.13	1.90%
京沪高铁	601816	27.17	151.34	1.71%
贵州茅台	600519	0.09	140.49	1.59%
格力电器	000651	2.78	126.38	1.43%
阿里巴巴-W	09988	0.85	100.40	1.13%
桐昆股份	601233	7.52	88.13	1.00%
骆驼股份	601311	10.11	85.94	0.97%
国投电力	600886	4.99	72.01	0.81%
扬农化工	600486	1.35	71.74	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.43%
金融业	0.03	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
非必需消费品	0.01	1.23%
建筑业	0.01	0.75%
能源	0.00	0.23%
电信服务	0.00	0.21%
金融	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.076	1.077	1.077	1.075	1.075
累计净值(元)	1.076	1.077	1.077	1.075	1.075

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