易方达宁易一年持有混合A(011347)_最新动态

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.55亿元

易方达宁易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.75	0.42	0.93	0.96
混合型名次	6407	5115	3690	5609	5269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	6.62	8.41	-	10.91
混合型名次	6744	6565	4493	4749	5113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6407 位，低于同类基金平均水平
6405	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
6406	兴华永兴混合发起式C	-0.01	-6.64	0.18	-6.90	-7.07
6407	易方达宁易一年持有混合A	-0.01	-0.75	0.42	0.93	0.96
6408	易方达宁易一年持有混合C	-0.01	-0.79	0.31	0.72	0.84
6409	易米开鑫价值优选混合C	-0.01	-3.92	-8.50	-6.52	-2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	诺安新兴产业混合	1.08	-0.75	-0.64	12.36	7.34
5114	鹏华安庆混合A	0.18	-0.75	-2.16	1.47	1.55
5115	易方达宁易一年持有混合A	-0.01	-0.75	0.42	0.93	0.96
5116	易方达瑞祺混合E	0.64	-0.75	0.23	3.04	1.89
5117	中金恒远一年持有期	0.19	-0.75	0.02	1.84	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平
3688	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.02	0.08	0.42	0.65	0.45
3689	兴全社会价值三年持有混合	1.92	2.78	0.42	11.17	7.47
3690	易方达宁易一年持有混合A	-0.01	-0.75	0.42	0.93	0.96
3691	中融景颐6个月持有混合A	0.13	-0.29	0.42	1.22	0.97
3692	中信建投量化进取A	0.74	-1.40	0.42	6.65	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5609 位，低于同类基金平均水平
5607	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49
5608	农银行业领先混合	1.20	-3.57	-3.59	0.93	-1.14
5609	易方达宁易一年持有混合A	-0.01	-0.75	0.42	0.93	0.96
5610	富荣福康混合A	0.84	-12.57	-9.09	0.92	-4.23
5611	华夏创新研选混合A	2.28	3.37	-15.71	0.92	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	天弘安康颐和A	0.31	-0.86	0.06	1.60	0.96
5268	万家成长优选混合C	2.14	6.03	-1.41	9.60	0.96
5269	易方达宁易一年持有混合A	-0.01	-0.75	0.42	0.93	0.96
5270	博远优享混合A	0.37	-1.29	0.34	3.00	0.95
5271	长城优选回报六个月持有期混合A	-0.18	-0.76	-0.86	2.39	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6744 位，低于同类基金平均水平
6742	富国沪港深优质资产混合发起式A	3.33	10.97	0.00	-	2.88
6743	嘉实品质回报混合	3.33	9.83	-14.13	-	-34.86
6744	易方达宁易一年持有混合A	3.33	6.62	8.41	-	10.91
6745	安信新成长混合A	3.32	7.32	10.04	13.67	59.09
6746	广发鑫源混合A	3.31	12.09	-6.36	-6.68	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6565 位，低于同类基金平均水平
6563	金鹰民富收益混合A	5.20	6.62	-3.19	-	-1.71
6564	平安恒鑫混合C	4.71	6.62	-0.60	-	-0.32
6565	易方达宁易一年持有混合A	3.33	6.62	8.41	-	10.91
6566	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	11.06	67.95
6567	鹏华宁华一年持有期混合C	5.38	6.61	1.93	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	中融景惠混合C	2.60	6.89	8.43	-	6.60
4492	泓德泓富混合C	20.11	23.47	8.43	9.98	152.19
4493	易方达宁易一年持有混合A	3.33	6.62	8.41	-	10.91
4494	易方达稳健增长混合A	6.01	16.25	8.41	-	-6.20
4495	招商安裕灵活配置混合C	4.30	12.31	8.41	19.69	77.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	40.17	57.62	19.90	-	-9.21
4748	淳厚鑫淳	52.53	67.46	43.62	-	9.47
4749	易方达宁易一年持有混合A	3.33	6.62	8.41	-	10.91
4750	易方达宁易一年持有混合C	2.92	5.76	7.10	-	8.70
4751	中融景盛一年持有混合A	3.55	8.52	10.71	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	博时双季鑫6个月持有期混合C	8.81	12.87	6.82	-	10.92
5112	天弘安康颐睿一年持有混合C	3.81	9.43	10.43	-	10.92
5113	易方达宁易一年持有混合A	3.33	6.62	8.41	-	10.91
5114	广发稳健优选六个月持有期混合A	4.96	6.32	1.18	7.23	10.87
5115	广发稳宏一年持有混合A	4.61	12.57	10.90	-	10.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.49	146.93	2.28%
阿里巴巴-W	09988	0.55	70.94	1.10%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	1.07%
中天科技	600522	3.16	57.26	0.89%
骆驼股份	601311	6.27	57.50	0.89%
五粮液	000858	0.46	48.73	0.76%
兴业银行	601166	2.20	46.33	0.72%
京沪高铁	601816	8.20	42.23	0.66%
扬农化工	600486	0.60	41.77	0.65%
桐昆股份	601233	2.35	40.44	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.42%
金融业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
非必需消费品	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
金融	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.40%
公用事业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1073	1.1092	1.1087	1.1097	1.1021
累计净值(元)	1.1073	1.1092	1.1087	1.1097	1.1021

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