易方达宁易一年持有混合A(011347)_最新动态

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0977

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.44亿元

易方达宁易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	-2.41	-2.79	-2.32	-0.08
混合型名次	4626	3068	2573	1909	2471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.76	2.94	7.46	-	9.77
混合型名次	2744	5261	4635	5415	4379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.90	-24.58	-32.99	-41.70	-29.15
4625	信诚深度价值混合(LOF)	0.90	0.57	-1.59	-3.50	-4.00
4626	易方达宁易一年持有混合A	0.90	-2.41	-2.79	-2.32	-0.08
4627	易方达悦融一年持有混合A	0.90	-0.33	-0.73	-0.77	2.03
4628	易方达悦通一年持有混合A	0.90	-1.36	-2.20	0.26	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，高于同类基金平均水平
3066	南方誉盈一年持有混合C	1.47	-2.41	-4.29	-5.09	-1.68
3067	平安估值优势混合A	9.51	-2.41	-8.45	-19.10	-21.59
3068	易方达宁易一年持有混合A	0.90	-2.41	-2.79	-2.32	-0.08
3069	中欧聚优港股通混合发起C	5.00	-2.41	-5.11	-9.93	-10.54
3070	摩根内需动力混合A	4.44	-2.42	-7.36	-17.42	-8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	国寿安保稳瑞混合A	0.76	2.70	-2.79	1.17	2.39
2572	华安双核驱动混合A	3.72	1.63	-2.79	-5.13	-11.21
2573	易方达宁易一年持有混合A	0.90	-2.41	-2.79	-2.32	-0.08
2574	中信建投红利智选混合A	-0.11	-0.98	-2.79	-6.00	-3.74
2575	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
1908	南方宝嘉混合C	1.47	-0.81	-1.44	-2.32	2.79
1909	易方达宁易一年持有混合A	0.90	-2.41	-2.79	-2.32	-0.08
1910	财通稳进回报6个月持有期混合C	-0.14	-4.44	-4.37	-2.33	2.35
1911	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.97	-2.69	-3.39	-2.33	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	招商瑞德一年持有期混合A	1.26	1.60	0.85	0.79	-0.07
2470	融通核心价值混合(QDII)A	-5.35	-12.82	-9.10	-8.27	-0.08
2471	易方达宁易一年持有混合A	0.90	-2.41	-2.79	-2.32	-0.08
2472	中欧瑾添混合C	0.48	-3.75	-5.11	-5.08	-0.08
2473	博时裕隆混合C	4.27	-2.88	-9.39	-14.29	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	1.60	15.93
2743	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-7.97	38.21
2744	易方达宁易一年持有混合A	-0.76	2.94	7.46	-	9.77
2745	博远双债增利混合A	-0.77	-9.07	-4.76	-2.94	0.17
2746	红土科技创新3年封闭混合	-0.77	31.44	20.08	-33.29	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	交银臻选回报混合A	1.42	2.95	3.31	2.65	9.45
5260	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	-22.09	2.94	7.68	-16.28	-17.36
5261	易方达宁易一年持有混合A	-0.76	2.94	7.46	-	9.77
5262	中海海誉混合C	-0.75	2.94	-2.74	-7.80	-7.71
5263	中银证券远见价值混合C	-23.31	2.94	-8.77	-	-36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	汇添富美丽30混合C	-16.81	9.92	7.46	-	-8.55
4634	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-3.03	3.23	7.46	8.47	81.85
4635	易方达宁易一年持有混合A	-0.76	2.94	7.46	-	9.77
4636	广发睿智两年持有期混合发起式A	-10.30	1.61	7.45	-	-5.82
4637	中银证券盈瑞混合A	0.69	10.40	7.45	-8.76	-5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	农银创新成长混合	-11.99	-10.72	-10.40	-	-32.23
5414	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.57	29.73	38.97	-	11.54
5415	易方达宁易一年持有混合A	-0.76	2.94	7.46	-	9.77
5416	易方达宁易一年持有混合C	-1.16	2.12	6.17	-	7.34
5417	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	富国浦诚回报12个月持有期混合C	7.35	14.54	15.48	9.77	9.82
4378	路博迈中国机遇混合C	-8.86	20.51	13.41	-	9.77
4379	易方达宁易一年持有混合A	-0.76	2.94	7.46	-	9.77
4380	南方高质量优选混合A	-3.92	12.82	22.30	-	9.73
4381	湘财研究精选一年持有期混合C	5.18	25.02	26.64	-	9.68

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	0.96	52.84	1.02%
贵州茅台	600519	0.04	50.34	0.97%
紫金矿业	601899	1.57	46.77	0.91%
振江股份	603507	1.35	37.49	0.73%
香农芯创	300475	0.23	35.25	0.68%
首华燃气	300483	1.51	34.56	0.67%
盛达资源	000603	1.10	33.99	0.66%
华通线缆	605196	1.03	34.20	0.66%
菱电电控	688667	0.34	33.38	0.65%
恒邦股份	002237	2.64	32.92	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.65%
采矿业	0.02	4.22%
批发和零售业	0.00	0.68%
能源	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1032	1.0987	1.0891	1.0892	1.0879
累计净值(元)	1.1032	1.0987	1.0891	1.0892	1.0879

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