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易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.55亿元

易方达宁易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.05	0.60	2.43	1.13
混合型名次	2633	6117	6054	6386	6356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	9.22	8.88	-	11.10
混合型名次	7030	6772	4191	4691	5208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	信诚新锐混合A	0.14	1.38	1.34	15.95	1.82
2632	信诚新锐混合B	0.14	1.38	1.32	15.89	1.81
2633	易方达宁易一年持有混合A	0.14	1.05	0.60	2.43	1.13
2634	易方达宁易一年持有混合C	0.14	1.01	0.50	2.23	1.10
2635	永赢惠添盈一年混合	0.14	17.55	18.44	84.63	19.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6117 位，低于同类基金平均水平
6115	交银鸿光一年混合A	-0.02	1.05	0.12	1.72	1.18
6116	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	-0.11	1.05	1.13	3.34	0.84
6117	易方达宁易一年持有混合A	0.14	1.05	0.60	2.43	1.13
6118	中欧嘉和三年混合C	-1.71	1.05	3.84	17.50	1.37
6119	博时恒盛持有期混合C	-0.37	1.04	0.27	2.78	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6054 位，低于同类基金平均水平
6052	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	0.66	0.22	0.60	-1.16	-0.02
6053	万家宏观择时多策略A	4.84	10.06	0.60	8.61	10.83
6054	易方达宁易一年持有混合A	0.14	1.05	0.60	2.43	1.13
6055	易方达稳健回报混合C	1.27	2.97	0.60	4.84	3.32
6056	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6386 位，低于同类基金平均水平
6384	长安裕腾混合A	-0.10	1.28	0.19	2.43	1.20
6385	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
6386	易方达宁易一年持有混合A	0.14	1.05	0.60	2.43	1.13
6387	宝盈研究精选混合A	1.24	1.07	-1.26	2.42	2.78
6388	富荣价值精选混合A	-1.68	3.27	2.83	2.42	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6356 位，低于同类基金平均水平
6354	鹏扬景浦一年持有混合A	0.36	1.15	1.61	3.40	1.13
6355	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	-0.19	0.96	1.44	6.93	1.13
6356	易方达宁易一年持有混合A	0.14	1.05	0.60	2.43	1.13
6357	益民品质升级混合	0.82	0.98	0.92	6.49	1.13
6358	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.23	0.87	-2.42	-6.16	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平
7028	鹏扬景泽一年持有混合C	3.30	8.33	0.00	-	9.24
7029	华夏睿磐泰兴混合A	3.29	7.62	10.34	18.14	51.98
7030	易方达宁易一年持有混合A	3.29	9.22	8.88	-	11.10
7031	广发稳睿六个月持有期混合A	3.28	17.03	22.28	-	21.86
7032	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	3.28	8.41	-7.22	2.55	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6772 位，低于同类基金平均水平
6770	红土创新稳健混合A	2.34	9.22	13.90	27.60	58.02
6771	交银稳进回报六个月持有期混合A	6.50	9.22	0.00	-	6.95
6772	易方达宁易一年持有混合A	3.29	9.22	8.88	-	11.10
6773	融通健康产业灵活配置混合C	24.04	9.21	-20.59	0.29	35.60
6774	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-49.34	-43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	富国恒享回报12个月持有期混合A	8.84	16.51	8.88	-	10.45
4190	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	3.89	11.77
4191	易方达宁易一年持有混合A	3.29	9.22	8.88	-	11.10
4192	招商瑞盈9个月持有期混合C	5.57	13.14	8.88	-	9.84
4193	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	12.88	38.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	35.91	66.95	10.94	-	-10.23
4690	淳厚鑫淳	86.82	107.14	49.37	-	19.23
4691	易方达宁易一年持有混合A	3.29	9.22	8.88	-	11.10
4692	易方达宁易一年持有混合C	2.88	8.35	7.58	-	8.98
4693	金鹰年年邮益一年持有混合A	38.75	46.56	21.60	-	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	汇安均衡优选混合	46.50	90.60	15.25	-	11.12
5207	天弘安康颐享12个月持有A	4.68	11.85	8.68	-	11.10
5208	易方达宁易一年持有混合A	3.29	9.22	8.88	-	11.10
5209	融通稳健增长一年持有期混合C	4.87	10.42	8.56	-	11.04
5210	中信保诚弘远混合A	27.32	40.68	30.07	-	11.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.49	146.93	2.28%
阿里巴巴-W	09988	0.55	70.94	1.10%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	1.07%
中天科技	600522	3.16	57.26	0.89%
骆驼股份	601311	6.27	57.50	0.89%
五粮液	000858	0.46	48.73	0.76%
兴业银行	601166	2.20	46.33	0.72%
京沪高铁	601816	8.20	42.23	0.66%
扬农化工	600486	0.60	41.77	0.65%
桐昆股份	601233	2.35	40.44	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.42%
金融业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
非必需消费品	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
金融	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.40%
公用事业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1139	1.1126	1.1099	1.1097	1.1094
累计净值(元)	1.1139	1.1126	1.1099	1.1097	1.1094

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