易方达宁易一年持有混合A(011347)_最新动态

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.069

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.99亿元

易方达宁易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.09	1.99	1.34	4.69
混合型名次	5058	6524	6950	5057	4543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	4.71	4.94	-	6.86
混合型名次	3685	1657	685	4578	3602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	山证策略精选	-0.21	3.62	18.85	5.02	0.80
5057	信澳恒盛混合C	-0.21	-0.28	4.06	2.39	0.49
5058	易方达宁易一年持有混合A	-0.21	0.09	1.99	1.34	4.69
5059	易方达宁易一年持有混合C	-0.21	0.06	1.89	1.13	4.33
5060	易方达瑞兴混合E	-0.21	0.49	2.55	2.33	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6524 位，低于同类基金平均水平
6522	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.28	0.09	5.56	-11.01	11.08
6523	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.28	0.09	5.57	-10.99	11.10
6524	易方达宁易一年持有混合A	-0.21	0.09	1.99	1.34	4.69
6525	中金兴元6个月持有混合A	-0.26	0.09	0.25	-0.21	1.79
6526	宝盈祥泰混合A	0.01	0.08	0.20	0.37	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.14	1.20	1.99	-0.09	1.11
6949	同泰同欣混合A	0.03	0.23	1.99	2.12	3.57
6950	易方达宁易一年持有混合A	-0.21	0.09	1.99	1.34	4.69
6951	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.43	0.44	1.99	-0.04	3.79
6952	宝盈祥颐定期开放混合C	0.07	0.63	1.98	1.16	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	诺德周期策略混合	1.01	4.95	23.60	1.34	1.16
5056	天弘宁弘六个月C	0.02	0.46	1.82	1.34	4.93
5057	易方达宁易一年持有混合A	-0.21	0.09	1.99	1.34	4.69
5058	中加科丰价值精选混合	-0.01	1.89	3.39	1.34	3.41
5059	长城优选稳进六个月混合A	0.13	0.96	1.81	1.33	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	博时恒裕持有期混合A	-0.35	-0.68	3.12	-1.15	4.69
4542	博时恒裕持有期混合C	0.04	-0.33	3.28	-0.99	4.69
4543	易方达宁易一年持有混合A	-0.21	0.09	1.99	1.34	4.69
4544	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.28	1.75	3.42	1.68	4.69
4545	中欧康裕混合A	0.34	1.81	3.26	1.75	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，高于同类基金平均水平
3683	国寿安保稳信混合C	4.88	0.68	-3.43	23.83	44.15
3684	嘉实新兴景气混合发起式A	4.88	0.00	0.00	-	-6.42
3685	易方达宁易一年持有混合A	4.88	4.71	4.94	-	6.86
3686	中欧量化先锋混合A	4.88	-7.59	0.00	-	-11.39
3687	光大阳光价值30个月持有混合B	4.87	-1.74	-27.52	-	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	招商瑞和1年持有期混合A	2.91	4.72	6.86	-	10.03
1656	中欧生益稳健一年混合A	6.04	4.72	2.15	-	5.15
1657	易方达宁易一年持有混合A	4.88	4.71	4.94	-	6.86
1658	中融景盛一年持有混合A	4.68	4.71	4.08	-	3.78
1659	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.69	4.70	2.86	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	中科沃土沃嘉混合A	1.48	3.36	4.95	45.30	27.82
684	鹏华弘泰混合A	5.11	3.69	4.94	10.10	584.89
685	易方达宁易一年持有混合A	4.88	4.71	4.94	-	6.86
686	中欧睿达定期开放混合A	4.87	8.76	4.94	-	62.55
687	易方达悦丰一年持有混合A	3.81	3.92	4.93	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-0.16	-10.91	-33.07	-	-32.33
4577	淳厚鑫淳	2.31	-21.99	-39.52	-	-36.73
4578	易方达宁易一年持有混合A	4.88	4.71	4.94	-	6.86
4579	易方达宁易一年持有混合C	4.46	3.88	3.69	-	5.33
4580	金鹰年年邮益一年持有混合A	-2.89	-7.78	-10.57	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	易方达裕如混合C	7.75	0.00	0.00	-	6.89
3601	泰康睿利量化多策略混合C	-23.33	-35.19	-37.15	15.08	6.86
3602	易方达宁易一年持有混合A	4.88	4.71	4.94	-	6.86
3603	中加聚隆持有期混合C	3.35	2.71	3.49	-	6.86
3604	东兴宸祥量化混合A	5.74	2.49	0.00	-	6.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	36.99	223.42	1.99%
五粮液	000858	1.28	208.01	1.85%
招商银行	600036	4.99	187.67	1.67%
贵州茅台	600519	0.09	157.32	1.40%
格力电器	000651	2.78	133.27	1.19%
中国船舶	600150	3.10	129.49	1.15%
万华化学	600309	1.17	106.84	0.95%
桐昆股份	601233	7.52	101.82	0.91%
骆驼股份	601311	10.11	88.46	0.79%
国投电力	600886	4.99	84.58	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.70%
金融业	0.02	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
建筑业	0.01	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.070	1.071	1.073	1.066	1.068
累计净值(元)	1.070	1.071	1.073	1.066	1.068

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