易方达宁易一年持有混合A(011347)_最新动态

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.1091 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1091

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.55亿元

易方达宁易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.91	0.30	0.43	0.79
混合型名次	5148	4626	3513	5236	5079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.45	8.33	-	10.73
混合型名次	6768	6547	4462	4747	5068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	信诚策略混合(LOF)C	-0.17	-4.01	2.12	11.71	7.19
5147	兴业兴智一年持有期混合C	-0.17	-0.43	-6.01	-3.49	-3.78
5148	易方达宁易一年持有混合A	-0.17	-0.91	0.30	0.43	0.79
5149	易方达宁易一年持有混合C	-0.17	-0.95	0.20	0.22	0.69
5150	银华富利精选混合C	-0.17	0.33	-5.24	-11.81	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	景顺长城价值领航两年持有混合	-0.78	-0.91	-1.44	2.36	1.45
4625	浦银安盛品质优选混合A	-1.28	-0.91	-2.65	-0.55	-1.64
4626	易方达宁易一年持有混合A	-0.17	-0.91	0.30	0.43	0.79
4627	易方达瑞兴混合E	-0.07	-0.91	-0.33	0.40	0.00
4628	中信建投稳利混合A	-0.23	-0.91	1.57	4.33	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	鹏华普天收益混合	0.53	1.23	0.30	-0.16	6.21
3512	同泰同欣混合C	-0.01	-0.34	0.30	0.86	1.23
3513	易方达宁易一年持有混合A	-0.17	-0.91	0.30	0.43	0.79
3514	招商瑞成1年持有期混合A	-0.28	-0.54	0.30	2.63	2.42
3515	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	泰康景泰回报混合C	-0.23	-1.67	-0.37	0.43	1.02
5235	湘财研究精选一年持有期混合C	0.29	-2.81	1.52	0.43	3.67
5236	易方达宁易一年持有混合A	-0.17	-0.91	0.30	0.43	0.79
5237	招商成长精选一年定期开放混合C	0.18	-5.46	-6.52	0.43	-2.95
5238	长盛同益成长回报混合(LOF)	0.63	-0.91	-7.89	0.42	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	浦银安盛新经济结构混合C	-0.69	-2.63	-0.29	2.24	0.79
5078	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-0.02	-0.46	0.37	1.74	0.79
5079	易方达宁易一年持有混合A	-0.17	-0.91	0.30	0.43	0.79
5080	中欧康裕混合C	-0.07	-0.02	-0.53	1.09	0.79
5081	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6768 位，低于同类基金平均水平
6766	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	5.31	53.75
6767	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	3.79	51.11
6768	易方达宁易一年持有混合A	3.16	6.45	8.33	-	10.73
6769	易方达稳健添利混合A	3.16	9.05	2.23	-	-1.60
6770	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	3.15	0.00	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6547 位，低于同类基金平均水平
6545	鹏华宁华一年持有期混合C	5.31	6.45	1.87	-	6.15
6546	融通通盈灵活配置混合	37.15	6.45	-11.96	-11.51	25.39
6547	易方达宁易一年持有混合A	3.16	6.45	8.33	-	10.73
6548	鑫元行业轮动A	25.94	6.44	-25.23	-29.91	-27.28
6549	工银聚瑞混合A	4.69	6.43	8.96	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	前海联合科技先锋混合C	25.07	43.66	8.34	5.01	55.61
4461	华泰柏瑞品质优选A	37.16	34.03	8.33	-19.22	-11.93
4462	易方达宁易一年持有混合A	3.16	6.45	8.33	-	10.73
4463	西部利得绿色能源混合C	30.02	33.55	8.32	-	0.48
4464	工银灵动价值混合A	37.31	55.83	8.31	-3.33	-4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	39.34	54.70	18.61	-	-10.89
4746	淳厚鑫淳	57.66	68.07	44.45	-	9.87
4747	易方达宁易一年持有混合A	3.16	6.45	8.33	-	10.73
4748	易方达宁易一年持有混合C	2.75	5.59	7.03	-	8.53
4749	中融景盛一年持有混合A	3.41	8.33	10.62	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	博时产业新趋势混合C	11.34	16.45	14.77	0.65	10.73
5067	鹏华金鼎混合C	1.67	4.08	0.00	-	10.73
5068	易方达宁易一年持有混合A	3.16	6.45	8.33	-	10.73
5069	天弘安康颐睿一年持有混合C	3.71	9.23	10.10	-	10.72
5070	鑫元安鑫回报C	6.42	12.92	14.16	-	10.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.49	146.93	2.28%
阿里巴巴-W	09988	0.55	70.94	1.10%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	1.07%
中天科技	600522	3.16	57.26	0.89%
骆驼股份	601311	6.27	57.50	0.89%
五粮液	000858	0.46	48.73	0.76%
兴业银行	601166	2.20	46.33	0.72%
京沪高铁	601816	8.20	42.23	0.66%
扬农化工	600486	0.60	41.77	0.65%
桐昆股份	601233	2.35	40.44	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.42%
金融业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
非必需消费品	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
金融	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.40%
公用事业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

查看全文[04-14]
标题：博时基金二季度投资策略：A股聚焦业绩主线，大类资产这样配

　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

查看全文[04-14]
标题：华安基金：创业板50指数上周涨10.29%，创近十年历史新高

　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

查看全文[04-14]
04-14 华安基金：美国CPI跳涨但低于预期，央行购金潮延续
04-14 广州组建200亿元基金押注AI，公开遴选市场化基金管理人
04-14 南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处
04-14 中科蓝讯：公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司股份

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金(易方达宁易一年持有混合A)...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1073	1.1092	1.1087	1.1097	1.1021
累计净值(元)	1.1073	1.1092	1.1087	1.1097	1.1021

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。