易方达宁易一年持有混合A(011347)_最新动态

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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累计净值：1.1029

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.61亿元

易方达宁易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.52	-0.42	1.72	0.39
混合型名次	6876	6861	5653	6888	7042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	8.82	8.43	-	10.29
混合型名次	7164	6575	4337	4681	5152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6876 位，低于同类基金平均水平
6874	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.39	0.51	-0.38	1.67	0.39
6875	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.39	0.16	1.32	1.85	0.39
6876	易方达宁易一年持有混合A	0.39	0.52	-0.42	1.72	0.39
6877	易方达宁易一年持有混合C	0.39	0.49	-0.51	1.52	0.39
6878	易方达瑞兴混合E	0.39	0.99	0.39	2.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6861 位，低于同类基金平均水平
6859	摩根安裕回报混合C	0.55	0.52	0.22	2.63	0.55
6860	信澳景气优选混合A	-1.04	0.52	4.90	71.24	-1.04
6861	易方达宁易一年持有混合A	0.39	0.52	-0.42	1.72	0.39
6862	安信稳健汇利一年持有混合C	0.35	0.51	0.53	2.15	0.35
6863	大成安享得利六月持有混合A	0.22	0.51	0.72	1.90	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5653 位，低于同类基金平均水平
5651	汇安资产轮动混合C	1.26	0.07	-0.42	0.66	1.26
5652	诺德优势产业	7.07	9.96	-0.42	26.32	7.07
5653	易方达宁易一年持有混合A	0.39	0.52	-0.42	1.72	0.39
5654	招商优势企业混合A	4.26	7.61	-0.42	16.84	4.26
5655	泓德泓富混合A	2.47	3.81	-0.42	14.71	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6888 位，低于同类基金平均水平
6886	中泰红利优选一年持有混合发起	0.56	-0.22	1.90	1.73	0.56
6887	广发安盈混合A	0.58	1.19	1.26	1.72	0.58
6888	易方达宁易一年持有混合A	0.39	0.52	-0.42	1.72	0.39
6889	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.63	0.86	1.56	1.71	0.63
6890	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.41	1.22	0.73	1.71	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7042 位，低于同类基金平均水平
7040	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.39	0.51	-0.38	1.67	0.39
7041	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.39	0.16	1.32	1.85	0.39
7042	易方达宁易一年持有混合A	0.39	0.52	-0.42	1.72	0.39
7043	易方达宁易一年持有混合C	0.39	0.49	-0.51	1.52	0.39
7044	易方达瑞兴混合E	0.39	0.99	0.39	2.48	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7164 位，低于同类基金平均水平
7162	中金兴元6个月持有混合A	2.46	0.00	0.00	-	1.20
7163	创金合信鑫利混合A	2.44	7.52	13.63	14.01	50.18
7164	易方达宁易一年持有混合A	2.44	8.82	8.43	-	10.29
7165	中银广利混合C	2.44	5.65	5.01	5.80	54.97
7166	创金合信鑫利混合C	2.43	7.46	13.35	13.13	48.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6575 位，低于同类基金平均水平
6573	中融景惠混合A	2.55	8.84	8.06	-	7.82
6574	大成恒享夏盛一年定开混合C	5.05	8.82	5.73	-	2.81
6575	易方达宁易一年持有混合A	2.44	8.82	8.43	-	10.29
6576	宝盈祥和9个月定开混合A	4.83	8.80	10.65	-	10.40
6577	工银聚瑞混合C	4.53	8.80	10.85	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	国泰成长优选混合	47.84	43.19	8.44	-26.76	283.13
4336	工银新机遇灵活配置混合A	44.43	48.28	8.43	-1.38	50.50
4337	易方达宁易一年持有混合A	2.44	8.82	8.43	-	10.29
4338	安信稳健汇利一年持有混合C	3.40	9.13	8.42	-	16.07
4339	国寿安保稳弘混合A	13.46	22.81	8.42	-	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	37.07	45.03	11.10	-	-11.81
4680	淳厚鑫淳	69.51	72.99	35.74	-	5.35
4681	易方达宁易一年持有混合A	2.44	8.82	8.43	-	10.29
4682	易方达宁易一年持有混合C	2.04	7.95	7.13	-	8.21
4683	金鹰年年邮益一年持有混合A	31.19	26.83	14.62	-	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	金信核心竞争力混合	33.41	41.82	12.28	-11.52	10.30
5151	中融低碳经济3个月持有混合C	59.14	76.20	41.17	-	10.30
5152	易方达宁易一年持有混合A	2.44	8.82	8.43	-	10.29
5153	广发睿恒进取一年持有期混合C	31.89	36.71	-2.43	-	10.27
5154	易方达悦弘一年持有期混合C	4.61	10.82	10.23	-	10.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.99	159.98	2.28%
招商银行	600036	3.49	141.03	2.01%
骆驼股份	601311	10.11	114.04	1.63%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	1.03%
五粮液	000858	0.54	65.60	0.93%
中天科技	600522	3.32	62.81	0.90%
中兴通讯	00763	1.62	52.51	0.75%
聚辰股份	688123	0.29	47.49	0.68%
扬农化工	600486	0.60	43.31	0.62%
兴业银行	601166	2.20	43.67	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.56%
金融业	0.02	2.63%
非必需消费品	0.02	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
信息技术	0.01	0.75%
公用事业	0.00	0.46%
金融	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1020	1.1034	1.1048	1.1023	1.0986
累计净值(元)	1.1020	1.1034	1.1048	1.1023	1.0986

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