易方达宁易一年持有混合A(011347)_最新动态

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.99亿元

易方达宁易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.09	1.61	0.95	4.42
混合型名次	7140	4958	6900	4395	3912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	5.35	4.34	-	6.58
混合型名次	2881	1291	649	4579	3486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7140 位，低于同类基金平均水平
7138	诺安中小盘精选混合	-0.10	1.71	10.61	1.82	8.78
7139	兴合安迎混合A	-0.10	5.01	27.26	11.61	4.35
7140	易方达宁易一年持有混合A	-0.10	-0.09	1.61	0.95	4.42
7141	中航混改精选A	-0.10	6.86	32.47	4.58	16.33
7142	中航混改精选C	-0.10	6.84	32.41	4.51	16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.00	-0.09	0.80	0.36	1.93
4957	易方达科讯混合	0.66	-0.09	24.70	14.90	22.11
4958	易方达宁易一年持有混合A	-0.10	-0.09	1.61	0.95	4.42
4959	易方达瑞通混合A	0.08	-0.09	1.71	2.52	6.85
4960	益民优势安享混合	0.16	-0.09	18.42	9.32	17.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6900 位，低于同类基金平均水平
6898	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12
6899	天弘价值精选灵活配置混合	-0.02	0.27	1.62	1.90	4.27
6900	易方达宁易一年持有混合A	-0.10	-0.09	1.61	0.95	4.42
6901	嘉实添惠一年持有混合C	0.04	0.61	1.60	0.20	3.41
6902	中融景惠混合C	0.12	0.33	1.60	1.27	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	交银新回报灵活配置混合A	0.07	0.41	1.02	0.95	1.51
4394	诺安新动力灵活配置混合C	1.22	1.16	9.97	0.95	-2.01
4395	易方达宁易一年持有混合A	-0.10	-0.09	1.61	0.95	4.42
4396	长城优选添利一年持有期混合C	0.04	0.20	1.63	0.94	2.01
4397	国富新机遇混合A	0.00	0.06	1.07	0.94	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，高于同类基金平均水平
3910	南方宝泰一年混合C	0.14	0.22	3.79	0.54	4.43
3911	新华行业周期轮换混合C	0.40	-2.34	1.46	-7.69	4.42
3912	易方达宁易一年持有混合A	-0.10	-0.09	1.61	0.95	4.42
3913	银河鑫利混合A	0.00	0.07	5.87	3.89	4.42
3914	中欧康裕混合A	0.29	0.96	3.08	1.30	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，高于同类基金平均水平
2879	红土创新科技创新3个月定开混合A	4.38	-16.44	0.00	-	-25.72
2880	浦银安盛先进制造混合C	4.38	0.39	-7.85	-	21.68
2881	易方达宁易一年持有混合A	4.38	5.35	4.34	-	6.58
2882	银华多元动力灵活配置混合	4.38	-7.17	-32.36	42.99	63.55
2883	博时鑫泰混合A	4.37	6.97	6.10	35.53	83.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	招商丰茂灵活混合发起式C	3.97	5.37	3.21	12.63	21.70
1290	国富焦点驱动混合A	4.81	5.36	3.53	34.32	143.62
1291	易方达宁易一年持有混合A	4.38	5.35	4.34	-	6.58
1292	国投瑞银瑞源A	8.74	5.34	5.52	108.63	303.53
1293	中欧智能制造混合A	9.00	5.34	0.00	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	鹏扬景润一年持有期混合A	5.63	7.51	4.35	-	4.54
648	融通稳健增长一年持有期混合C	3.93	3.51	4.35	-	5.42
649	易方达宁易一年持有混合A	4.38	5.35	4.34	-	6.58
650	鹏华弘鑫混合C	8.35	8.24	4.33	32.06	39.43
651	安信新目标混合A	3.51	4.47	4.29	31.04	57.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-4.70	-13.55	-35.37	-	-34.28
4578	淳厚鑫淳	-2.54	-24.45	-40.81	-	-37.73
4579	易方达宁易一年持有混合A	4.38	5.35	4.34	-	6.58
4580	易方达宁易一年持有混合C	3.96	4.50	3.08	-	5.04
4581	金鹰年年邮益一年持有混合A	-6.09	-9.20	-13.06	-	-1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	东方支柱产业灵活配置混合	7.84	-2.85	-14.67	38.53	6.60
3485	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-1.21	2.88	3.62	-	6.60
3486	易方达宁易一年持有混合A	4.38	5.35	4.34	-	6.58
3487	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.67	3.54	0.00	-	6.57
3488	汇添富远景成长一年持有混合A	7.84	0.00	0.00	-	6.57

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	36.99	223.42	1.99%
五粮液	000858	1.28	208.01	1.85%
招商银行	600036	4.99	187.67	1.67%
贵州茅台	600519	0.09	157.32	1.40%
格力电器	000651	2.78	133.27	1.19%
中国船舶	600150	3.10	129.49	1.15%
万华化学	600309	1.17	106.84	0.95%
桐昆股份	601233	7.52	101.82	0.91%
骆驼股份	601311	10.11	88.46	0.79%
国投电力	600886	4.99	84.58	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.70%
金融业	0.02	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
建筑业	0.01	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.066	1.067	1.067	1.068	1.070
累计净值(元)	1.066	1.067	1.067	1.068	1.070

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