易方达宁易一年持有混合A(011347)_最新动态

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：短期利空出清，市场进入震荡整固阶段[2025-12-20]

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最新净值：1.0983 0.0015(0.14%)

累计净值：1.0983

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.61亿元

易方达宁易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.40	0.18	1.65	1.43
混合型名次	3319	5467	4039	6902	7061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	8.70	9.12	-	9.83
混合型名次	6982	6074	3991	4676	4807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.05	1.06	3.58	18.17	23.63
3318	兴业聚兴A	0.05	-0.10	0.72	2.42	3.65
3319	易方达宁易一年持有混合A	0.05	-0.40	0.18	1.65	1.43
3320	易方达瑞安混合发起式C	0.05	-0.16	0.18	3.46	3.53
3321	易方达瑞康灵活配置混合A	0.05	-0.14	0.27	3.84	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	平安恒鑫混合C	-0.04	-0.40	-0.35	-0.20	3.68
5466	易方达竞争优势企业混合A	-1.46	-0.40	-2.51	24.52	21.78
5467	易方达宁易一年持有混合A	0.05	-0.40	0.18	1.65	1.43
5468	中欧心益稳健6个月混合A	0.03	-0.40	0.50	1.40	2.56
5469	安信鑫发优选混合A	0.82	-0.41	-0.92	18.29	19.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	前海开源大安全混合	-2.99	4.84	0.18	70.51	75.87
4038	兴华永兴混合发起式C	-0.01	-6.64	0.18	-6.90	-7.07
4039	易方达宁易一年持有混合A	0.05	-0.40	0.18	1.65	1.43
4040	易方达瑞安混合发起式C	0.05	-0.16	0.18	3.46	3.53
4041	招商安泰偏股混合	-0.50	-2.14	0.18	22.75	24.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6902 位，低于同类基金平均水平
6900	富国内需增长混合A	1.25	-2.09	-10.58	1.65	6.36
6901	国寿安保健康科学混合C	0.10	-3.54	-6.08	1.65	-3.73
6902	易方达宁易一年持有混合A	0.05	-0.40	0.18	1.65	1.43
6903	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
6904	工银聚利18个月定开混合A	0.20	0.03	-0.25	1.64	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	中海消费混合C	1.51	0.10	-7.26	-6.11	1.44
7060	中邮核心主题混合	-0.37	1.61	2.04	-3.60	1.44
7061	易方达宁易一年持有混合A	0.05	-0.40	0.18	1.65	1.43
7062	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-1.07	0.16	-3.86	12.99	1.42
7063	光大阳光对冲6个月持有混合A	-0.02	-0.39	-0.39	0.89	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6982 位，低于同类基金平均水平
6980	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.96	10.16	15.95	19.58	21.77
6981	天弘恒新A	1.96	3.57	5.46	-	11.23
6982	易方达宁易一年持有混合A	1.96	8.70	9.12	-	9.83
6983	中欧致和混合C	1.95	8.82	0.00	-	-6.49
6984	国富新机遇混合C	1.94	8.55	9.87	17.24	75.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6074 位，低于同类基金平均水平
6072	国寿安保裕丰混合C	6.24	8.70	0.48	-	-0.87
6073	融通远见价值一年持有期混合C	16.96	8.70	0.00	-	16.85
6074	易方达宁易一年持有混合A	1.96	8.70	9.12	-	9.83
6075	中欧琪福混合C	3.39	8.70	8.76	-	9.43
6076	财通资管新聚益6个月持有期混合C	2.24	8.69	8.56	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	交银启明混合C	37.29	44.82	9.13	-	-3.76
3990	鹏华弘安混合A	1.26	4.14	9.13	19.62	63.52
3991	易方达宁易一年持有混合A	1.96	8.70	9.12	-	9.83
3992	银华优质增长混合	20.38	29.24	9.12	-10.13	639.02
3993	民生加银价值发现一年持有期混合C	7.38	24.76	9.11	-	-26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	26.72	28.35	10.06	-	-16.21
4675	淳厚鑫淳	53.58	58.38	29.58	-	-2.52
4676	易方达宁易一年持有混合A	1.96	8.70	9.12	-	9.83
4677	易方达宁易一年持有混合C	1.55	7.83	7.81	-	7.78
4678	金鹰年年邮益一年持有混合A	12.91	6.68	3.84	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84
4806	金鹰产业整合混合C	31.34	44.79	12.40	-	9.83
4807	易方达宁易一年持有混合A	1.96	8.70	9.12	-	9.83
4808	中信建投睿溢A	-0.47	4.32	2.63	-18.80	9.82
4809	宝盈祥和9个月定开混合A	4.04	8.55	11.02	-	9.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.99	159.98	2.28%
招商银行	600036	3.49	141.03	2.01%
骆驼股份	601311	10.11	114.04	1.63%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	1.03%
五粮液	000858	0.54	65.60	0.93%
中天科技	600522	3.32	62.81	0.90%
中兴通讯	00763	1.62	52.51	0.75%
聚辰股份	688123	0.29	47.49	0.68%
扬农化工	600486	0.60	43.31	0.62%
兴业银行	601166	2.20	43.67	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.56%
金融业	0.02	2.63%
非必需消费品	0.02	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
信息技术	0.01	0.75%
公用事业	0.00	0.46%
金融	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0968	1.0961	1.0930	1.0955	1.0978
累计净值(元)	1.0968	1.0961	1.0930	1.0955	1.0978

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