易方达宁易一年持有混合A(011347)_最新动态

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1035 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1035

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.51亿元

易方达宁易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.34	-0.56	0.14	0.45
混合型名次	1215	5269	4836	4534	4941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.25	7.72	9.21	10.35
混合型名次	6123	6615	5201	2197	5288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
1214	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20
1215	易方达宁易一年持有混合A	0.10	-0.34	-0.56	0.14	0.45
1216	招商核心竞争力混合C	0.10	-4.27	-9.68	-14.05	-12.20
1217	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.10	-0.14	-0.15	1.77	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	天弘广盈六个月持有混合A	0.61	-0.34	-0.65	0.75	1.04
5268	天治量化核心精选混合A	-3.00	-0.34	-10.18	-7.12	-7.84
5269	易方达宁易一年持有混合A	0.10	-0.34	-0.56	0.14	0.45
5270	易方达悦稳一年持有混合C	0.12	-0.34	-0.38	1.30	1.55
5271	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	-1.04	-0.35	-1.23	-0.09	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.26	-0.29	-0.56	0.46	1.03
4835	兴银稳惠180天持有混合A	-0.44	0.03	-0.56	0.73	1.20
4836	易方达宁易一年持有混合A	0.10	-0.34	-0.56	0.14	0.45
4837	银华汇盈一年持有期混合A	0.03	-0.25	-0.56	0.20	0.48
4838	中欧心益稳健6个月混合A	0.61	-0.62	-0.56	-0.21	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	中银景福回报混合C	-0.48	0.90	0.14	0.15	0.70
4533	宝盈祥明一年定开混合A	0.04	-0.06	-0.20	0.14	0.35
4534	易方达宁易一年持有混合A	0.10	-0.34	-0.56	0.14	0.45
4535	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
4536	中欧价值发现混合A	-0.66	-0.52	-5.61	0.14	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	汇添富健康生活一年持有混合A	-5.17	25.79	-4.96	-9.10	0.45
4940	天弘恒新C	-0.09	-0.24	-0.05	0.42	0.45
4941	易方达宁易一年持有混合A	0.10	-0.34	-0.56	0.14	0.45
4942	易方达稳泰一年持有混合C	0.12	-0.81	-1.24	0.22	0.45
4943	易方达悦弘一年持有期混合C	0.01	-0.50	-0.51	0.27	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6123 位，低于同类基金平均水平
6121	国泰金泰灵活配置混合C	1.73	29.44	16.07	7.07	126.02
6122	信诚策略混合(LOF)A	1.73	76.92	62.35	72.48	124.97
6123	易方达宁易一年持有混合A	1.72	5.25	7.72	9.21	10.35
6124	招商瑞阳混合C	1.72	12.15	5.33	8.38	37.04
6125	广发恒通六个月持有期混合C	1.71	12.45	11.94	16.68	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6615 位，低于同类基金平均水平
6613	国富鑫颐收益混合C	-2.21	5.27	5.69	-	5.19
6614	华泰紫金丰和偏债混合发起C	2.76	5.25	5.35	-0.26	-0.36
6615	易方达宁易一年持有混合A	1.72	5.25	7.72	9.21	10.35
6616	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73
6617	中融景颐6个月持有混合C	1.80	5.23	1.90	-3.72	-3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	2.07	8.90	7.72	-	7.36
5200	东方红战略精选混合C	1.11	8.48	7.72	6.67	42.97
5201	易方达宁易一年持有混合A	1.72	5.25	7.72	9.21	10.35
5202	华夏睿磐泰荣混合A	0.72	6.26	7.71	9.85	49.58
5203	建信民丰回报定期开放混合	5.67	9.71	7.71	7.82	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	鹏华远见成长混合A	38.46	87.85	46.03	9.24	7.13
2196	鹏华精选成长混合A	18.50	32.79	21.77	9.21	217.48
2197	易方达宁易一年持有混合A	1.72	5.25	7.72	9.21	10.35
2198	长城优选增强六个月持有混合A	6.84	10.02	10.63	9.19	11.68
2199	南方积极配置混合(LOF)	17.39	34.79	17.49	9.19	765.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	易米开鑫价值优选混合A	-3.31	15.83	7.62	-	10.37
5287	易方达悦弘一年持有期混合C	2.03	8.10	9.36	8.70	10.36
5288	易方达宁易一年持有混合A	1.72	5.25	7.72	9.21	10.35
5289	广发恒阳一年持有期混合C	7.22	19.05	10.76	-	10.34
5290	华夏互联网龙头混合A	30.05	53.29	26.16	-	10.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.29	90.04	1.53%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	1.23%
中天科技	600522	2.09	62.89	1.07%
骆驼股份	601311	6.27	59.25	1.00%
阿里巴巴-W	09988	0.55	57.79	0.98%
五粮液	000858	0.46	47.50	0.81%
扬农化工	600486	0.60	45.15	0.77%
京沪高铁	601816	8.20	41.49	0.70%
兴业银行	601166	2.20	41.40	0.70%
中国平安	601318	0.65	36.91	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.43%
金融业	0.02	2.85%
采矿业	0.01	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
非必需消费品	0.01	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.73%
金融	0.00	0.55%
能源	0.00	0.50%
公用事业	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1027	1.1060	1.1024	1.1004	1.1013
累计净值(元)	1.1027	1.1060	1.1024	1.1004	1.1013

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。