易方达宁易一年持有混合A(011347)_最新动态

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.1254

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.43亿元

易方达宁易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	2.29	0.55	2.03	2.65
混合型名次	1310	1138	1344	1966	2784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	7.04	8.98	-	12.77
混合型名次	4918	6342	4440	5008	4653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.11	10.29	-0.57	-3.32	-3.22
1309	天弘精选混合C	0.11	-0.79	-2.63	0.88	7.65
1310	易方达宁易一年持有混合A	0.11	2.29	0.55	2.03	2.65
1311	易方达宁易一年持有混合C	0.11	2.26	0.46	1.83	2.41
1312	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.11	-6.24	-18.76	-14.24	-12.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	嘉实产业优势混合C	-0.18	2.29	-10.60	-13.95	-7.08
1137	浦银安盛品质优选混合C	0.19	2.29	-0.91	-2.55	-0.50
1138	易方达宁易一年持有混合A	0.11	2.29	0.55	2.03	2.65
1139	东方红战略精选混合A	0.10	2.28	0.73	-0.01	0.54
1140	前海开源沪港深隆鑫混合A	-0.74	2.28	-11.46	-13.17	-10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34
1343	天弘荣创一年	0.02	0.11	0.55	1.40	1.60
1344	易方达宁易一年持有混合A	0.11	2.29	0.55	2.03	2.65
1345	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
1346	中泰开阳价值优选混合C	-0.30	4.57	0.55	4.95	13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	中银量化价值混合A	-1.01	-5.95	-2.89	2.04	3.00
1965	南方均衡回报混合C	-1.07	-4.03	-3.76	2.03	5.66
1966	易方达宁易一年持有混合A	0.11	2.29	0.55	2.03	2.65
1967	广发鑫睿一年持有期混合C	-0.06	-4.75	-1.24	2.02	6.72
1968	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达宁易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，高于同类基金平均水平
2782	申万菱信盛利精选混合	-0.70	-5.34	0.58	0.05	2.65
2783	泰信鑫利混合C	-0.01	0.33	1.43	2.48	2.65
2784	易方达宁易一年持有混合A	0.11	2.29	0.55	2.03	2.65
2785	国寿安保稳诚混合C	-0.48	-8.01	-3.32	2.05	2.64
2786	信澳恒盛混合A	-1.01	-5.90	-1.39	0.11	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	人保双利C	4.11	3.05	-4.23	2.97	14.06
4917	国新国证新利混合	4.10	15.20	-23.47	-22.16	-13.60
4918	易方达宁易一年持有混合A	4.10	7.04	8.98	-	12.77
4919	中融景颐6个月持有混合C	4.10	6.46	4.07	-2.27	-1.52
4920	国寿安保稳诚混合A	4.09	15.95	15.37	19.48	65.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6342 位，低于同类基金平均水平
6340	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.06	7.04	7.94	12.13	16.24
6341	前海开源裕瑞混合C	-1.33	7.04	4.02	-12.17	12.45
6342	易方达宁易一年持有混合A	4.10	7.04	8.98	-	12.77
6343	中信建投远见回报C	-20.54	7.01	-9.96	-	-30.52
6344	天弘安康颐和A	2.27	7.00	4.44	5.52	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	民生加银研究精选	40.68	52.76	8.99	-19.03	60.48
4439	银河君尚混合C	2.43	15.04	8.99	12.34	78.48
4440	易方达宁易一年持有混合A	4.10	7.04	8.98	-	12.77
4441	中欧琪福混合C	1.73	6.56	8.98	-	10.49
4442	天弘安康颐享12个月持有A	2.47	7.54	8.96	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	27.01	66.48	33.56	-	-2.86
5007	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	26.24	64.46	31.18	-	-5.75
5008	易方达宁易一年持有混合A	4.10	7.04	8.98	-	12.77
5009	易方达宁易一年持有混合C	3.68	6.19	7.67	-	10.39
5010	长城优选添利一年持有期混合A	1.65	3.10	2.51	-	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达宁易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	兴合安迎混合A	16.34	48.38	14.82	-	12.78
4652	鹏华安荣混合A	1.86	12.23	2.87	-	12.77
4653	易方达宁易一年持有混合A	4.10	7.04	8.98	-	12.77
4654	长盛安睿一年持有混合C	4.33	14.35	11.72	-	12.75
4655	国泰慧益一年持有混合A	3.95	13.03	0.00	-	12.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.29	81.30	1.60%
中天科技	600522	0.86	52.18	1.03%
骆驼股份	601311	6.27	48.84	0.96%
贵州茅台	600519	0.04	47.42	0.94%
阿里巴巴-W	09988	0.55	44.35	0.88%
京沪高铁	601816	8.20	37.15	0.73%
兴业银行	601166	2.20	36.43	0.72%
国投电力	600886	2.60	34.61	0.68%
瀚蓝环境	600323	1.23	33.78	0.67%
中国平安	601318	0.65	31.03	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.26%
金融业	0.01	2.94%
采矿业	0.01	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%
非必需消费品	0.00	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.77%
金融	0.00	0.60%
能源	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1277	1.1265	1.1264	1.1235	1.1192
累计净值(元)	1.1277	1.1265	1.1264	1.1235	1.1192

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