易方达宁易一年持有混合C(011348)_资产配置

易方达宁易一年持有混合C011348E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1088.71	20.49%
债券	3844.41	72.37%
银行存款和结算备付金	169.63	3.19%
其他资产	209.37	3.94%

资产总值：5312.12万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.29	81.30	1.60%
中天科技	600522	0.86	52.18	1.03%
骆驼股份	601311	6.27	48.84	0.96%
贵州茅台	600519	0.04	47.42	0.94%
阿里巴巴-W	09988	0.55	44.35	0.88%
京沪高铁	601816	8.20	37.15	0.73%
兴业银行	601166	2.20	36.43	0.72%
国投电力	600886	2.60	34.61	0.68%
瀚蓝环境	600323	1.23	33.78	0.67%
中国平安	601318	0.65	31.03	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.26%
金融业	0.01	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
采矿业	0.01	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%
非必需消费品	0.00	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.77%
金融	0.00	0.60%
能源	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.39%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.29	90.04	1.53%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	1.23%
中天科技	600522	2.09	62.89	1.07%
骆驼股份	601311	6.27	59.25	1.00%
阿里巴巴-W	09988	0.55	57.79	0.98%
五粮液	000858	0.46	47.50	0.81%
扬农化工	600486	0.60	45.15	0.77%
京沪高铁	601816	8.20	41.49	0.70%
兴业银行	601166	2.20	41.40	0.70%
中国平安	601318	0.65	36.91	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.43%
金融业	0.02	2.85%
采矿业	0.01	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
非必需消费品	0.01	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.73%
金融	0.00	0.55%
能源	0.00	0.50%
公用事业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.49	146.93	2.28%
阿里巴巴-W	09988	0.55	70.94	1.10%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	1.07%
骆驼股份	601311	6.27	57.50	0.89%
中天科技	600522	3.16	57.26	0.89%
五粮液	000858	0.46	48.73	0.76%
兴业银行	601166	2.20	46.33	0.72%
京沪高铁	601816	8.20	42.23	0.66%
扬农化工	600486	0.60	41.77	0.65%
桐昆股份	601233	2.35	40.44	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.42%
金融业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
非必需消费品	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
金融	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.40%
公用事业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.99	159.98	2.28%
招商银行	600036	3.49	141.03	2.01%
骆驼股份	601311	10.11	114.04	1.63%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	1.03%
五粮液	000858	0.54	65.60	0.93%
中天科技	600522	3.32	62.81	0.90%
中兴通讯	00763	1.62	52.51	0.75%
聚辰股份	688123	0.29	47.49	0.68%
兴业银行	601166	2.20	43.67	0.62%
扬农化工	600486	0.60	43.31	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.56%
金融业	0.02	2.63%
非必需消费品	0.02	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
信息技术	0.01	0.75%
公用事业	0.00	0.46%
金融	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.37%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	6.00	620.79	12.25%
26超长特别国债04	6.00	599.44	11.83%
24中化Y3	4.00	413.31	8.16%
25华能新能MTN008	4.00	411.76	8.13%
25中行二级资本债02BC	3.00	307.97	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1434.20	28.31%
国家债券	1130.95	22.32%
企业债	817.71	16.14%
可转债	49.79	0.98%
央行票据	0.00	0.00%

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