我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.55 |
-40.73 |
-36.95 |
20.20 |
13.46 |
| 本期利润(万元) |
24.60 |
41.59 |
23.71 |
13.29 |
-3.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
15.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1329.27 |
1386.29 |
1452.30 |
1596.92 |
1718.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.34 |
598.55 |
118.19 |
93.31 |
183.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
15551.74 |
20317.92 |
29153.56 |
43839.64 |
60250.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
2068.69 |
3224.14 |
4069.14 |
2391.78 |
3307.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
12460.15 |
15901.99 |
23059.59 |
37446.87 |
51881.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.91 |
9.69 |
13.24 |
20.10 |
32.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
2.08 |
2.84 |
4.31 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
16004.66 |
22200.78 |
29714.98 |
44502.05 |
61132.41 |
| 负债合计(万元) |
4182.34 |
7023.86 |
7510.69 |
11432.89 |
7544.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
11822.33 |
15176.92 |
22204.29 |
33069.16 |
53587.74 |
| 未分配利润(万元) |
574.39 |
290.99 |
494.31 |
393.40 |
1145.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
6.46 |
3.95 |
22.43 |
16.44 |
| 投资收益(万元) |
-235.38 |
709.70 |
326.15 |
-494.12 |
-1463.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
749.70 |
-45.33 |
229.54 |
-892.70 |
103.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
516.08 |
670.83 |
559.64 |
-1364.40 |
-1344.30 |
| 管理人报酬(万元) |
45.88 |
161.92 |
94.99 |
493.68 |
346.70 |
| 托管费(万元) |
9.83 |
34.70 |
20.36 |
105.79 |
74.29 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.72 |
12.16 |
24.53 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
115.13 |
400.01 |
228.99 |
927.15 |
606.06 |
| 利润总额(万元) |
400.94 |
270.82 |
330.65 |
-2291.54 |
-1950.37 |
| 净利润(万元) |
400.94 |
270.82 |
330.65 |
-2291.54 |
-1950.37 |
