易方达宁易一年持有混合C(011348)_最新动态

易方达宁易一年持有混合C011348E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.13亿元

易方达宁易一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.13	1.51	0.74	4.04
混合型名次	7154	5036	6935	4528	4105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	4.50	3.08	-	5.04
混合型名次	3063	1471	781	4580	3654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7154 位，低于同类基金平均水平
7152	申万菱信新经济混合	-0.11	0.72	25.16	10.54	3.65
7153	兴合安迎混合C	-0.11	4.95	27.06	11.23	3.66
7154	易方达宁易一年持有混合C	-0.11	-0.13	1.51	0.74	4.04
7155	易方达中盘成长混合	-0.11	-3.83	7.29	-14.18	-10.29
7156	永赢鑫享混合A	-0.11	1.38	5.92	0.99	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	信诚新悦A	0.06	-0.13	1.15	-0.69	2.79
5035	信诚新悦B	0.13	-0.13	1.17	-0.70	2.78
5036	易方达宁易一年持有混合C	-0.11	-0.13	1.51	0.74	4.04
5037	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.07	-0.13	2.25	1.56	6.90
5038	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.07	-0.13	2.29	1.61	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6935 位，低于同类基金平均水平
6933	鹏华安裕5个月持有期混合C	0.13	0.05	1.51	2.32	5.20
6934	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.22	0.00	1.51	2.11	5.97
6935	易方达宁易一年持有混合C	-0.11	-0.13	1.51	0.74	4.04
6936	永赢添添悦6个月持有混合A	0.10	0.50	1.51	2.85	6.81
6937	长盛盛丰混合A	0.26	-0.16	1.50	0.08	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	平安优质企业混合C	-0.50	-0.24	18.08	0.74	0.41
4527	上银鑫卓混合A	0.32	-2.17	2.60	0.74	17.26
4528	易方达宁易一年持有混合C	-0.11	-0.13	1.51	0.74	4.04
4529	中欧嘉和三年混合C	0.38	1.08	19.69	0.74	1.07
4530	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	华夏消费优选混合C	1.23	5.34	20.29	-0.57	4.04
4104	上银慧尚6个月持有期混合A	0.21	0.40	2.90	0.89	4.04
4105	易方达宁易一年持有混合C	-0.11	-0.13	1.51	0.74	4.04
4106	泓德优势领航混合	1.06	4.63	29.32	10.65	4.04
4107	安信稳健增益6个月持有混合C	0.14	0.80	4.33	1.67	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3063 位，高于同类基金平均水平
3061	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	3.96	3.12	0.00	-	0.76
3062	工银景气优选混合A	3.96	-5.28	-35.15	-	-38.83
3063	易方达宁易一年持有混合C	3.96	4.50	3.08	-	5.04
3064	博时鑫润混合C	3.95	5.90	-0.54	33.55	67.81
3065	华安动力领航混合A	3.95	-13.51	0.00	-	-13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	国投瑞银瑞源C	8.30	4.50	0.00	-	3.42
1470	鹏扬景创混合A	2.78	4.50	-3.28	-	5.12
1471	易方达宁易一年持有混合C	3.96	4.50	3.08	-	5.04
1472	诺安创新驱动灵活配置混合A	19.15	4.49	-32.70	5.80	19.60
1473	易方达悦夏一年持有期混合C	3.46	4.48	3.61	-	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	鹏华安享一年持有期混合C	3.47	3.77	3.10	-	7.29
780	天弘裕新A	4.39	2.05	3.09	-	3.33
781	易方达宁易一年持有混合C	3.96	4.50	3.08	-	5.04
782	汇添富稳健增益一年持有混合C	3.00	3.84	3.06	-	2.70
783	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	-	49.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	淳厚鑫淳	-2.54	-24.45	-40.81	-	-37.73
4579	易方达宁易一年持有混合A	4.38	5.35	4.34	-	6.58
4580	易方达宁易一年持有混合C	3.96	4.50	3.08	-	5.04
4581	金鹰年年邮益一年持有混合A	-6.09	-9.20	-13.06	-	-1.13
4582	金鹰年年邮益一年持有混合C	-6.46	-10.10	-14.44	-	-3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3654 位，高于同类基金平均水平
3652	大成ESG责任投资混合发起式C	4.49	3.80	0.00	-	5.05
3653	易方达悦丰一年持有混合A	3.29	4.39	4.38	-	5.05
3654	易方达宁易一年持有混合C	3.96	4.50	3.08	-	5.04
3655	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.75	3.00	-1.21	-	5.04
3656	东方红锦融甄选18个月持有混合C	2.85	5.56	0.00	-	5.03

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	36.99	223.42	1.99%
五粮液	000858	1.28	208.01	1.85%
招商银行	600036	4.99	187.67	1.67%
贵州茅台	600519	0.09	157.32	1.40%
格力电器	000651	2.78	133.27	1.19%
中国船舶	600150	3.10	129.49	1.15%
万华化学	600309	1.17	106.84	0.95%
桐昆股份	601233	7.52	101.82	0.91%
骆驼股份	601311	10.11	88.46	0.79%
国投电力	600886	4.99	84.58	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.70%
金融业	0.02	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.99%
建筑业	0.01	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.051	1.052	1.052	1.053	1.055
累计净值(元)	1.051	1.052	1.052	1.053	1.055

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