易方达宁易一年持有混合C(011348)_最新动态

易方达宁易一年持有混合C011348E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.0898

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.09亿元

易方达宁易一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.01	0.50	2.23	1.10
混合型名次	2634	6155	6138	6450	6385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	8.35	7.58	-	8.98
混合型名次	7101	6852	4406	4680	5426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	信诚新锐混合B	0.14	1.38	1.32	15.89	1.81
2633	易方达宁易一年持有混合A	0.14	1.05	0.60	2.43	1.13
2634	易方达宁易一年持有混合C	0.14	1.01	0.50	2.23	1.10
2635	永赢惠添盈一年混合	0.14	17.55	18.44	84.63	19.94
2636	招商制造业混合C	0.14	13.25	15.35	30.67	13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6155 位，低于同类基金平均水平
6153	信诚新泽B	0.26	1.01	0.55	6.76	1.08
6154	兴业聚兴A	-0.29	1.01	0.83	2.71	1.00
6155	易方达宁易一年持有混合C	0.14	1.01	0.50	2.23	1.10
6156	博时恒泽混合A	-1.15	1.00	0.98	3.67	1.00
6157	长江添利混合C	-0.02	1.00	1.24	0.99	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6138 位，低于同类基金平均水平
6136	万家瑞益灵活配置混合C	-0.41	0.97	0.50	2.96	0.93
6137	易方达科讯混合	0.07	-1.22	0.50	61.30	0.63
6138	易方达宁易一年持有混合C	0.14	1.01	0.50	2.23	1.10
6139	安信招信一年持有混合C	0.62	1.36	0.49	1.71	1.32
6140	宝盈祥泰混合A	0.18	0.57	0.49	0.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6450 位，低于同类基金平均水平
6448	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.08	1.13	1.13	2.23	1.20
6449	南方利众A	-0.30	0.36	-0.52	2.23	0.57
6450	易方达宁易一年持有混合C	0.14	1.01	0.50	2.23	1.10
6451	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
6452	广发聚荣一年持有期混合A	-0.36	1.14	0.96	2.22	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6385 位，低于同类基金平均水平
6383	鹏扬景浦一年持有混合C	0.36	1.13	1.52	3.21	1.10
6384	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	-0.19	0.92	1.34	6.72	1.10
6385	易方达宁易一年持有混合C	0.14	1.01	0.50	2.23	1.10
6386	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.02	1.15	1.20	2.35	1.10
6387	中欧睿达定期开放混合A	-0.32	1.13	1.40	2.78	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7101 位，低于同类基金平均水平
7099	安信平稳双利3个月持有混合C	2.88	11.48	11.15	16.85	20.38
7100	鹏华招润一年持有期混合A	2.88	8.68	3.92	-	6.47
7101	易方达宁易一年持有混合C	2.88	8.35	7.58	-	8.98
7102	格林伯锐灵活配置C	2.87	30.31	-5.58	-31.92	-23.31
7103	博时恒裕持有期混合A	2.86	7.73	3.22	-5.02	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6852 位，低于同类基金平均水平
6850	博时内需增长混合A	7.74	8.38	-33.16	-44.72	-11.53
6851	交银瑞鑫六个月持有期混合C	6.19	8.38	0.00	-	6.73
6852	易方达宁易一年持有混合C	2.88	8.35	7.58	-	8.98
6853	鹏扬景泽一年持有混合C	3.30	8.33	0.00	-	9.24
6854	泰康颐年混合A	3.34	8.31	7.66	13.92	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	博时战略新兴产业混合	53.83	78.04	7.59	-27.52	68.60
4405	太平睿庆混合C	6.62	15.57	7.58	-	10.59
4406	易方达宁易一年持有混合C	2.88	8.35	7.58	-	8.98
4407	安信招信一年持有混合C	3.10	7.47	7.57	-	3.89
4408	富国恒享回报12个月持有期混合C	8.40	15.55	7.56	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	淳厚鑫淳	86.82	107.14	49.37	-	19.23
4679	易方达宁易一年持有混合A	3.29	9.22	8.88	-	11.10
4680	易方达宁易一年持有混合C	2.88	8.35	7.58	-	8.98
4681	金鹰年年邮益一年持有混合A	38.75	46.56	21.60	-	34.60
4682	金鹰年年邮益一年持有混合C	37.86	45.04	19.62	-	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	财通资管新聚益6个月持有期混合C	1.90	9.86	8.08	-	9.00
5425	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
5426	易方达宁易一年持有混合C	2.88	8.35	7.58	-	8.98
5427	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98
5428	国富鑫颐收益混合C	4.77	14.01	6.66	-	8.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.49	146.93	2.28%
阿里巴巴-W	09988	0.55	70.94	1.10%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	1.07%
骆驼股份	601311	6.27	57.50	0.89%
中天科技	600522	3.16	57.26	0.89%
五粮液	000858	0.46	48.73	0.76%
兴业银行	601166	2.20	46.33	0.72%
京沪高铁	601816	8.20	42.23	0.66%
扬农化工	600486	0.60	41.77	0.65%
桐昆股份	601233	2.35	40.44	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.42%
金融业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
非必需消费品	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
金融	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.40%
公用事业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0926	1.0914	1.0887	1.0885	1.0883
累计净值(元)	1.0926	1.0914	1.0887	1.0885	1.0883

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