易方达宁易一年持有混合C(011348)_最新动态

易方达宁易一年持有混合C011348E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

最新动态

最新净值：1.0797 -0.0033(-0.30%)

累计净值：1.0797

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.08亿元

易方达宁易一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.62	0.33	-0.08	0.47
混合型名次	2132	5650	5373	5053	5324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.42	6.67	-	8.30
混合型名次	6349	6769	5553	4929	5603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	兴业聚福一年持有期混合A	0.32	0.84	5.87	5.83	6.93
2131	兴业聚福一年持有期混合C	0.32	0.82	5.78	5.67	6.76
2132	易方达宁易一年持有混合C	0.32	-0.62	0.33	-0.08	0.47
2133	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
2134	博时科技创新混合A	0.31	-1.44	2.90	-2.72	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5650 位，低于同类基金平均水平
5648	天弘安康颐养混合C	0.34	-0.62	-0.77	-1.85	-1.28
5649	兴业消费精选混合C	0.24	-0.62	-6.46	-17.07	-14.68
5650	易方达宁易一年持有混合C	0.32	-0.62	0.33	-0.08	0.47
5651	易方达悦融一年持有混合C	0.42	-0.62	0.29	0.67	1.26
5652	易方达悦信一年持有期混合C	0.30	-0.62	0.77	0.05	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	德邦新回报灵活配置混合	-0.03	-0.54	0.33	-0.87	0.05
5372	汇添富品牌力一年持有混合C	0.65	0.47	0.33	1.97	5.88
5373	易方达宁易一年持有混合C	0.32	-0.62	0.33	-0.08	0.47
5374	安信楚盈一年持有混合C	0.09	-0.27	0.32	0.46	0.82
5375	博时健康生活混合C	0.96	14.82	0.32	-0.26	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.02	-0.03	0.26	-0.08	0.25
5052	泰康金泰3月定开混合	0.07	-0.05	0.31	-0.08	0.32
5053	易方达宁易一年持有混合C	0.32	-0.62	0.33	-0.08	0.47
5054	中银新机遇混合A	0.16	0.15	1.79	-0.08	0.37
5055	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	鹏华安睿两年持有期混合C	0.06	-0.25	-0.48	0.26	0.48
5323	申万菱信乐道三年持有期混合	0.70	-3.77	-1.70	-7.19	0.47
5324	易方达宁易一年持有混合C	0.32	-0.62	0.33	-0.08	0.47
5325	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
5326	国泰创新医疗混合发起C	1.87	21.37	-2.82	-7.10	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6349 位，低于同类基金平均水平
6347	广发安润一年持有期混合C	1.58	9.17	9.74	-	9.45
6348	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.58	9.74	8.09	10.49	18.32
6349	易方达宁易一年持有混合C	1.57	4.42	6.67	-	8.30
6350	工银民瑞一年持有混合A	1.55	10.10	7.23	-	12.28
6351	海富通安益对冲混合C	1.55	2.05	3.49	3.14	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	交银稳进丰利六个月持有期混合C	4.47	4.44	0.00	-	1.65
6768	招商稳兴混合A	1.09	4.43	0.94	-0.58	0.71
6769	易方达宁易一年持有混合C	1.57	4.42	6.67	-	8.30
6770	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	4.57	4.39	2.63	-	-2.84
6771	中信建投红利智选混合A	-4.10	4.39	8.67	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5553 位，低于同类基金平均水平
5551	安信价值驱动三年持有混合	-7.46	4.50	6.67	15.23	74.67
5552	南方利安A	2.23	5.85	6.67	12.76	57.30
5553	易方达宁易一年持有混合C	1.57	4.42	6.67	-	8.30
5554	长城优选添瑞六个月混合A	3.68	6.73	6.66	4.95	6.01
5555	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.48	12.09	6.66	6.72	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	52.83	86.93	54.22	-	10.59
4928	易方达宁易一年持有混合A	1.97	5.25	7.96	-	10.60
4929	易方达宁易一年持有混合C	1.57	4.42	6.67	-	8.30
4930	中融景盛一年持有混合A	2.75	7.59	11.39	-	10.52
4931	中融景盛一年持有混合C	2.33	6.72	10.05	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5603 位，低于同类基金平均水平
5601	景顺长城泰阳回报混合A	6.45	9.52	0.00	-	8.30
5602	天弘医药创新C	22.89	72.67	33.37	-14.91	8.30
5603	易方达宁易一年持有混合C	1.57	4.42	6.67	-	8.30
5604	大成景瑞稳健配置混合C	-0.18	2.07	-1.96	-0.32	8.28
5605	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	3.17	9.62	8.61	-	8.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.29	90.04	1.53%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	1.23%
中天科技	600522	2.09	62.89	1.07%
骆驼股份	601311	6.27	59.25	1.00%
阿里巴巴-W	09988	0.55	57.79	0.98%
五粮液	000858	0.46	47.50	0.81%
扬农化工	600486	0.60	45.15	0.77%
兴业银行	601166	2.20	41.40	0.70%
京沪高铁	601816	8.20	41.49	0.70%
中国平安	601318	0.65	36.91	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.43%
金融业	0.02	2.85%
采矿业	0.01	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
非必需消费品	0.01	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.73%
金融	0.00	0.55%
能源	0.00	0.50%
公用事业	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：腾讯基金会启动2000万备灾资金，驰援广西湖北等地灾情

　　凤凰网科技讯7月7日，腾讯公益慈善基金会宣布，启动2000万元备灾资金，用于驰援广西、湖北、甘肃等地灾情及后续汛期自然灾害救助工作。　　近日，广西、湖北、甘肃等地受降雨、大风等天气影响，接连发生水库溃坝、山体滑坡等灾情，造成重大人员伤亡

查看全文[07-07]
标题：布局AI全产业链：天弘基金31只产品覆盖AI赛道多元配置需求

　　算力迭代提速、大模型加速进化、行业落地应用全面开花，人工智能，无疑是当下资本市场最具确定性的长期赛道。但对普通投资者而言，AI产业链分支繁杂、上下游逻辑迥异，投资认知存在较强专业壁垒，无论是亲自下场选股还是借助主题基金入市，均存在不少挑

查看全文[07-07]
标题：国泰基金非货ETF规模跃升，“ETF工具箱”正在被更多人看见

　　2026年上半年，国内ETF市场经历了一场深刻而剧烈的结构性重塑——宽基ETF遭遇万亿级资金流出，行业主题ETF强势崛起，资金在极致分化中重新锚定方向。在这一变局中，国泰基金交出了年中答卷：截至6月30日，旗下非货ETF管理规模达371

查看全文[07-07]
07-07 失落”的红利要回来了？公募逆势开打红利“持营战
07-07 人形机器人量产引爆零部件需求，汽车零部件ETF易方达逆势获700万份净申购
07-07 电网设备板块今日承压，电网设备ETF易方达昨日逆势获8100万元资金净流入
07-07 摩根士丹利基金：AI浪潮驱动半导体周期持续上行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0830	1.0795	1.0776	1.0784	1.0774
累计净值(元)	1.0830	1.0795	1.0776	1.0784	1.0774

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。