易方达宁易一年持有混合C(011348)_最新动态

易方达宁易一年持有混合C011348E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：1.064

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.10亿元

易方达宁易一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.84	0.26	0.77	-0.30
混合型名次	5709	6865	3658	3057	5456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.90	5.92	-	6.36
混合型名次	4692	1728	2058	4623	3777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平
5707	兴业聚盈混合C	0.45	1.71	-0.53	0.41	0.36
5708	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.45	0.51	0.34	1.56	0.19
5709	易方达宁易一年持有混合C	0.45	0.84	0.26	0.77	-0.30
5710	易方达瑞弘混合A	0.45	0.82	0.18	1.47	-0.59
5711	易方达瑞弘混合C	0.45	0.81	0.13	1.38	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6865 位，低于同类基金平均水平
6863	嘉实融惠混合C	0.24	0.84	-0.53	1.14	0.44
6864	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
6865	易方达宁易一年持有混合C	0.45	0.84	0.26	0.77	-0.30
6866	中欧琪福混合C	0.10	0.84	0.42	2.62	1.25
6867	中欧瑾利混合C	0.40	0.84	-0.22	1.44	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3658 位，高于同类基金平均水平
3656	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
3657	易方达逆向投资混合C	1.98	8.39	0.26	-2.17	1.50
3658	易方达宁易一年持有混合C	0.45	0.84	0.26	0.77	-0.30
3659	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.33	1.18	0.26	0.92	0.26
3660	永赢合嘉一年持有混合C	0.34	0.69	0.26	3.15	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3057 位，高于同类基金平均水平
3055	广发百发大数据价值混合C	6.69	12.38	13.57	0.77	13.57
3056	景顺宁景6个月持有期混合A	0.94	3.18	-0.74	0.77	0.97
3057	易方达宁易一年持有混合C	0.45	0.84	0.26	0.77	-0.30
3058	易方达瑞富混合I	0.42	1.12	0.14	0.77	0.21
3059	宝盈祥瑞混合A	0.14	0.49	0.11	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	汇安价值先锋混合C	-0.15	9.16	1.19	-9.39	-0.30
5455	摩根阿尔法混合A	3.85	9.42	-1.14	-3.27	-0.30
5456	易方达宁易一年持有混合C	0.45	0.84	0.26	0.77	-0.30
5457	易方达瑞康灵活配置混合C	0.25	1.13	0.31	0.87	-0.30
5458	银华招利一年持有期混合A	0.52	2.11	-0.62	0.76	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	建信臻选混合	2.23	-5.19	-7.36	-	-17.77
4691	南方价值臻选混合A	2.23	-1.30	4.57	-	-7.96
4692	易方达宁易一年持有混合C	2.23	4.90	5.92	-	6.36
4693	财通景气甄选一年持有期混合A	2.22	0.00	0.00	-	10.01
4694	工银新趋势灵活配置混合C	2.22	-3.98	-5.79	57.27	148.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	华夏磐晟混合(LOF)	11.03	4.90	-10.35	19.86	58.28
1727	西部利得多策略优选混合	7.87	4.90	5.21	39.69	77.97
1728	易方达宁易一年持有混合C	2.23	4.90	5.92	-	6.36
1729	国融融泰混合A	3.26	4.89	-13.08	-27.58	-23.44
1730	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	广发睿铭两年持有期混合A	0.05	-5.95	5.92	-	-8.27
2057	兴业聚鑫灵活配置混合C	3.99	4.29	5.92	16.12	25.66
2058	易方达宁易一年持有混合C	2.23	4.90	5.92	-	6.36
2059	南方宝元债券A	1.45	3.42	5.91	16.76	645.79
2060	平安低碳经济混合C	9.15	8.01	5.91	-	-2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	淳厚鑫淳	11.46	1.46	-9.24	-	-25.59
4622	易方达宁易一年持有混合A	2.64	5.75	7.20	-	8.11
4623	易方达宁易一年持有混合C	2.23	4.90	5.92	-	6.36
4624	金鹰年年邮益一年持有混合A	4.29	-8.61	-0.66	-	-0.49
4625	金鹰年年邮益一年持有混合C	3.87	-9.52	-2.24	-	-2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	交银科技创新灵活配置混合C	16.70	4.99	4.45	-	6.36
3776	添富悦享定开混合	2.57	0.00	0.00	-	6.36
3777	易方达宁易一年持有混合C	2.23	4.90	5.92	-	6.36
3778	中欧精益稳健一年混合	3.15	4.01	7.78	-	6.36
3779	长盛安睿一年持有混合C	5.83	4.47	5.13	-	6.34

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.99	216.02	2.44%
五粮液	000858	1.28	168.13	1.90%
京沪高铁	601816	27.17	151.34	1.71%
贵州茅台	600519	0.09	140.49	1.59%
格力电器	000651	2.78	126.38	1.43%
阿里巴巴-W	09988	0.85	100.40	1.13%
桐昆股份	601233	7.52	88.13	1.00%
骆驼股份	601311	10.11	85.94	0.97%
扬农化工	600486	1.35	71.74	0.81%
国投电力	600886	4.99	72.01	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.43%
金融业	0.03	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
非必需消费品	0.01	1.23%
建筑业	0.01	0.75%
能源	0.00	0.23%
电信服务	0.00	0.21%
金融	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.061	1.060	1.059	1.060	1.059
累计净值(元)	1.061	1.060	1.059	1.060	1.059

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