易方达宁易一年持有混合C(011348)_最新动态

易方达宁易一年持有混合C011348E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.1017

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.08亿元

易方达宁易一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	2.26	0.46	1.83	2.41
混合型名次	1311	1149	1404	2037	2883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	6.19	7.67	-	10.39
混合型名次	5030	6458	4658	5009	4870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	天弘精选混合C	0.11	-0.79	-2.63	0.88	7.65
1310	易方达宁易一年持有混合A	0.11	2.29	0.55	2.03	2.65
1311	易方达宁易一年持有混合C	0.11	2.26	0.46	1.83	2.41
1312	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.11	-6.24	-18.76	-14.24	-12.07
1313	永赢优质生活混合A	0.11	-4.75	-14.70	-23.80	-19.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	华泰柏瑞远见智选混合A	-0.61	2.26	-9.32	-10.86	-1.95
1148	汇丰晋信时代先锋混合C	5.47	2.26	-16.11	-24.38	-18.29
1149	易方达宁易一年持有混合C	0.11	2.26	0.46	1.83	2.41
1150	易方达磐恒九个月持有混合C	0.01	2.26	0.56	1.58	1.86
1151	长江添利混合A	0.18	2.25	-1.52	-1.98	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	鹏华弘实混合C	-0.01	0.05	0.46	0.94	0.99
1403	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.51	9.75	0.46	-8.74	-6.24
1404	易方达宁易一年持有混合C	0.11	2.26	0.46	1.83	2.41
1405	中银鑫利混合C	-0.11	4.56	0.46	-0.21	0.15
1406	安信平稳双利3个月持有混合A	0.00	0.37	0.45	1.93	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	中银量化价值混合C	-1.02	-5.98	-3.00	1.84	2.76
2036	泓德致远混合A	-0.04	3.26	1.77	1.84	4.46
2037	易方达宁易一年持有混合C	0.11	2.26	0.46	1.83	2.41
2038	易方达瑞锦混合发起式A	-0.05	-0.48	-0.11	1.83	3.49
2039	中信建投医药健康C	-2.35	-9.73	0.69	1.83	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	华夏永泓一年持有混合A	-0.23	0.48	0.54	-0.07	2.41
2882	嘉实新起点混合A	-0.15	0.14	0.70	0.35	2.41
2883	易方达宁易一年持有混合C	0.11	2.26	0.46	1.83	2.41
2884	鹏华安惠混合A	0.00	0.60	0.85	1.88	2.40
2885	信澳恒盛混合C	-1.02	-5.94	-1.49	-0.09	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	嘉实服务增值行业混合	3.69	16.78	-8.89	-31.67	643.41
5029	融通稳健增利6个月持有期混合C	3.69	-0.10	-2.02	-	-1.60
5030	易方达宁易一年持有混合C	3.68	6.19	7.67	-	10.39
5031	招商丰利灵活配置混合基金C	3.67	40.84	1.24	-37.09	28.52
5032	中信保诚丰裕一年持有期混合A	3.67	5.76	3.08	1.57	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6458 位，低于同类基金平均水平
6456	鹏华招华一年持有期混合A	2.18	6.20	7.41	9.57	16.49
6457	华商创新医疗混合C	22.54	6.19	0.00	-	-3.83
6458	易方达宁易一年持有混合C	3.68	6.19	7.67	-	10.39
6459	广发稳健优选六个月持有期混合A	6.90	6.18	0.30	-0.59	9.00
6460	嘉实浦惠6个月持有期混合C	3.64	6.18	6.65	9.91	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	汇添富价值成长均衡投资混合C	6.88	31.97	7.69	-37.08	-38.50
4657	汇添富医药保健混合A	-0.74	35.62	7.68	-44.39	162.72
4658	易方达宁易一年持有混合C	3.68	6.19	7.67	-	10.39
4659	国富估值优势混合A	2.69	12.55	7.66	-35.09	77.16
4660	国泰多策略收益灵活配置混合	3.07	13.42	7.66	-2.12	46.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	26.24	64.46	31.18	-	-5.75
5008	易方达宁易一年持有混合A	4.10	7.04	8.98	-	12.77
5009	易方达宁易一年持有混合C	3.68	6.19	7.67	-	10.39
5010	长城优选添利一年持有期混合A	1.65	3.10	2.51	-	0.78
5011	长城优选添利一年持有期混合C	1.26	2.28	1.28	-	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	华夏高端制造混合C	57.59	76.99	51.46	-	10.40
4869	安信稳健启航一年持有混合A	0.31	8.17	7.83	-	10.39
4870	易方达宁易一年持有混合C	3.68	6.19	7.67	-	10.39
4871	华宝远见回报混合C	22.98	61.32	21.94	-	10.34
4872	汇添富稳健添益一年持有混合	6.99	20.19	13.97	11.67	10.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.29	81.30	1.60%
中天科技	600522	0.86	52.18	1.03%
骆驼股份	601311	6.27	48.84	0.96%
贵州茅台	600519	0.04	47.42	0.94%
阿里巴巴-W	09988	0.55	44.35	0.88%
京沪高铁	601816	8.20	37.15	0.73%
兴业银行	601166	2.20	36.43	0.72%
国投电力	600886	2.60	34.61	0.68%
瀚蓝环境	600323	1.23	33.78	0.67%
中国平安	601318	0.65	31.03	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.26%
金融业	0.01	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
采矿业	0.01	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%
非必需消费品	0.00	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.77%
金融	0.00	0.60%
能源	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1039	1.1027	1.1027	1.0999	1.0957
累计净值(元)	1.1039	1.1027	1.1027	1.0999	1.0957

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