易方达宁易一年持有混合C(011348)_最新动态

易方达宁易一年持有混合C011348E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

一纸新规打破基金经理们“旱涝保收”铁饭碗葛兰备受关注！[2025-12-22]

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累计净值：1.0778

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.09亿元

易方达宁易一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.43	0.07	1.45	1.03
混合型名次	3383	5520	4160	6956	7140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	7.83	7.81	-	7.78
混合型名次	7065	6219	4229	4657	5015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	信诚至瑞A	0.04	0.11	-2.53	9.57	7.35
3382	兴业聚兴C	0.04	-0.13	0.65	2.27	3.35
3383	易方达宁易一年持有混合C	0.04	-0.43	0.07	1.45	1.03
3384	易方达瑞康灵活配置混合C	0.04	-0.15	0.21	3.73	3.87
3385	易方达新享灵活配置混合A	0.04	0.24	0.91	2.93	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	景顺宁景6个月持有期混合C	-0.17	-0.43	-0.22	10.68	12.06
5519	易方达竞争优势企业混合C	-1.48	-0.43	-2.59	24.26	21.31
5520	易方达宁易一年持有混合C	0.04	-0.43	0.07	1.45	1.03
5521	易方达悦享一年持有混合A	0.70	-0.43	0.12	1.47	3.02
5522	招商产业升级1年持有期混合A	1.49	-0.43	-5.85	8.76	12.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	南方港股通优势企业混合A	-1.56	-0.32	0.07	32.17	51.72
4159	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35
4160	易方达宁易一年持有混合C	0.04	-0.43	0.07	1.45	1.03
4161	大成企业能力驱动混合A	0.69	-0.31	0.06	10.50	14.52
4162	国寿安保裕安混合A	0.15	0.21	0.06	20.55	26.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6956 位，低于同类基金平均水平
6954	平安鑫瑞混合C	-0.08	-0.06	0.36	1.46	4.57
6955	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
6956	易方达宁易一年持有混合C	0.04	-0.43	0.07	1.45	1.03
6957	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94
6958	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7140 位，低于同类基金平均水平
7138	鹏华弘安混合A	0.04	0.06	0.32	0.38	1.05
7139	鹏华弘润C	0.16	0.34	0.56	0.17	1.03
7140	易方达宁易一年持有混合C	0.04	-0.43	0.07	1.45	1.03
7141	国联安鑫享灵活配置混合A	0.05	0.02	-0.27	1.19	1.02
7142	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.12	-0.38	0.85	0.35	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	汇安信泰稳健一年持有期混合A	1.55	7.15	-0.40	-	-9.43
7064	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.55	6.11	5.57	3.74	13.89
7065	易方达宁易一年持有混合C	1.55	7.83	7.81	-	7.78
7066	长城品牌优选混合	1.54	-1.48	-22.88	-43.32	52.40
7067	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.54	4.29	-0.48	-	-2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6219 位，低于同类基金平均水平
6217	中加心享混合C	3.63	7.84	9.15	14.31	49.43
6218	长城优选添瑞六个月混合A	3.85	7.83	5.75	-	5.61
6219	易方达宁易一年持有混合C	1.55	7.83	7.81	-	7.78
6220	招商高端装备混合A	19.25	7.82	-19.11	-	-24.13
6221	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.56	7.81	7.15	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	嘉合睿金混合C	36.93	48.83	7.82	4.58	95.06
4228	万家瑞富灵活配置混合C	14.52	19.19	7.82	-	-3.91
4229	易方达宁易一年持有混合C	1.55	7.83	7.81	-	7.78
4230	富荣福银混合C	18.60	32.58	7.79	-	-7.14
4231	汇添富蓝筹稳健混合E	24.95	28.90	7.78	-	-13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	淳厚鑫淳	53.58	58.38	29.58	-	-2.52
4656	易方达宁易一年持有混合A	1.96	8.70	9.12	-	9.83
4657	易方达宁易一年持有混合C	1.55	7.83	7.81	-	7.78
4658	金鹰年年邮益一年持有混合A	12.91	6.68	3.84	-	10.28
4659	金鹰年年邮益一年持有混合C	12.20	5.57	2.15	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	富国产业驱动混合C	25.56	22.45	0.00	-	7.80
5014	嘉实价值驱动一年持有期混合C	17.87	36.42	17.17	-	7.80
5015	易方达宁易一年持有混合C	1.55	7.83	7.81	-	7.78
5016	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.97	8.71	8.46	-	7.76
5017	汇添富美丽30混合C	33.26	35.22	12.64	-	7.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.99	159.98	2.28%
招商银行	600036	3.49	141.03	2.01%
骆驼股份	601311	10.11	114.04	1.63%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	1.03%
五粮液	000858	0.54	65.60	0.93%
中天科技	600522	3.32	62.81	0.90%
中兴通讯	00763	1.62	52.51	0.75%
聚辰股份	688123	0.29	47.49	0.68%
扬农化工	600486	0.60	43.31	0.62%
兴业银行	601166	2.20	43.67	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.56%
金融业	0.02	2.63%
非必需消费品	0.02	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
信息技术	0.01	0.75%
公用事业	0.00	0.46%
金融	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0763	1.0756	1.0726	1.0751	1.0774
累计净值(元)	1.0763	1.0756	1.0726	1.0751	1.0774

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