易方达宁易一年持有混合C(011348)_最新动态

易方达宁易一年持有混合C011348E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0906 0.0030(0.28%)

累计净值：1.0906

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.09亿元

易方达宁易一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.74	0.30	0.47	0.90
混合型名次	5647	4954	3479	5491	5271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.24	7.16	8.75	8.76
混合型名次	6851	6710	4703	2375	5327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5647 位，低于同类基金平均水平
5645	易方达港股通红利混合	0.05	-5.01	-3.27	-5.26	-1.60
5646	易方达宁易一年持有混合A	0.05	-0.70	0.40	0.67	1.01
5647	易方达宁易一年持有混合C	0.05	-0.74	0.30	0.47	0.90
5648	永赢稳健增长一年持有混合A	0.05	0.20	1.83	5.05	2.75
5649	永赢稳健增长一年持有混合E	0.05	0.17	1.74	4.85	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	汇金转型升级混合	1.04	-0.74	3.10	6.99	6.66
4953	兴银兴慧一年持有混合A	0.19	-0.74	0.56	3.77	2.35
4954	易方达宁易一年持有混合C	0.05	-0.74	0.30	0.47	0.90
4955	易方达招易一年持有期混合C	0.07	-0.74	0.53	1.11	1.11
4956	招商能源转型混合A	1.31	-0.74	-2.85	-6.29	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3479 位，高于同类基金平均水平
3477	天治低碳经济混合	1.52	-3.00	0.30	-1.50	-1.86
3478	万家瑞和A	0.25	0.40	0.30	1.91	1.14
3479	易方达宁易一年持有混合C	0.05	-0.74	0.30	0.47	0.90
3480	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.07	-0.32	0.30	1.78	0.87
3481	中加科鑫混合C	0.20	-0.08	0.30	2.41	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
5490	天弘安康颐享12个月持有A	0.26	-0.25	-0.36	0.47	0.71
5491	易方达宁易一年持有混合C	0.05	-0.74	0.30	0.47	0.90
5492	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
5493	华夏永泓一年持有混合C	0.17	0.40	-3.15	0.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	上银高质量优选9个月持有期混合A	1.09	-0.40	-2.37	3.01	0.90
5270	申万菱信双禧混合A	-0.02	0.64	2.23	11.62	0.90
5271	易方达宁易一年持有混合C	0.05	-0.74	0.30	0.47	0.90
5272	大成安享得利六月持有混合C	0.06	0.19	0.51	1.50	0.89
5273	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.23	-0.15	-0.27	1.20	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6851 位，低于同类基金平均水平
6849	创金合信鑫利混合A	2.87	6.47	12.17	20.79	51.45
6850	嘉实稳健添翼一年持有混合C	2.87	8.27	0.00	-	6.94
6851	易方达宁易一年持有混合C	2.87	5.24	7.16	8.75	8.76
6852	广发安颐一年持有期混合A	2.86	7.77	1.30	-	2.20
6853	创金合信鑫利混合C	2.85	6.43	11.93	19.98	49.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6710 位，低于同类基金平均水平
6708	大成景瑞稳健配置混合A	1.96	5.24	-2.35	5.78	13.25
6709	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73
6710	易方达宁易一年持有混合C	2.87	5.24	7.16	8.75	8.76
6711	嘉实融惠混合A	4.53	5.22	7.97	-	11.89
6712	泰康鼎泰一年持有期混合A	2.67	5.21	6.52	-	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	富国天润回报混合A	10.47	12.13	7.18	11.58	11.80
4702	国富鑫颐收益混合A	2.84	10.26	7.18	-	9.06
4703	易方达宁易一年持有混合C	2.87	5.24	7.16	8.75	8.76
4704	中加心享混合C	4.93	7.77	7.16	14.46	51.42
4705	民生加银质量领先混合C	28.11	13.82	7.15	-26.03	-28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	大成企业能力驱动混合A	10.15	24.10	21.55	8.76	7.30
2374	平安恒泽混合A	8.10	8.97	5.40	8.75	13.29
2375	易方达宁易一年持有混合C	2.87	5.24	7.16	8.75	8.76
2376	泰康申润一年持有期混合C	6.81	6.10	10.08	8.74	13.84
2377	东方盛世灵活配置混合A	6.26	10.75	7.28	8.70	59.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	4.70	9.29	7.40	-	8.79
5326	广发鑫源混合A	4.31	12.36	-6.24	-6.40	8.76
5327	易方达宁易一年持有混合C	2.87	5.24	7.16	8.75	8.76
5328	博时产业慧选混合C	44.49	33.34	32.14	9.00	8.74
5329	中融成长优选混合C	35.92	19.49	-30.69	15.42	8.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.49	146.93	2.28%
阿里巴巴-W	09988	0.55	70.94	1.10%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	1.07%
骆驼股份	601311	6.27	57.50	0.89%
中天科技	600522	3.16	57.26	0.89%
五粮液	000858	0.46	48.73	0.76%
兴业银行	601166	2.20	46.33	0.72%
京沪高铁	601816	8.20	42.23	0.66%
扬农化工	600486	0.60	41.77	0.65%
桐昆股份	601233	2.35	40.44	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.42%
金融业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
非必需消费品	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
金融	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.40%
公用事业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0876	1.0870	1.0853	1.0871	1.0867
累计净值(元)	1.0876	1.0870	1.0853	1.0871	1.0867

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