易方达宁易一年持有混合C(011348)_最新动态

易方达宁易一年持有混合C011348E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.1221

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.08亿元

易方达宁易一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	2.41	2.88	2.38	4.10
混合型名次	1578	4073	1124	2435	3437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	8.87	10.46	-	12.21
混合型名次	4173	6467	5186	5116	5007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	信澳博见成长一年定期开放混合C	0.66	5.74	-16.16	-29.26	-28.23
1577	易方达龙头优选两年持有混合A	0.66	-1.00	-1.45	-9.98	-8.23
1578	易方达宁易一年持有混合C	0.66	2.41	2.88	2.38	4.10
1579	国投瑞银核心企业混合	0.65	4.41	-2.26	-3.52	5.31
1580	华宝安享混合	0.65	0.82	2.25	0.98	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	农银现代农业加	1.83	2.41	0.93	-10.19	-6.19
4072	浦银安盛新兴产业混合A	0.48	2.41	0.83	3.92	5.50
4073	易方达宁易一年持有混合C	0.66	2.41	2.88	2.38	4.10
4074	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
4075	中银创新医疗混合C	-1.08	2.41	15.43	5.78	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	广发聚祥灵活混合	0.05	4.30	2.88	-1.46	-1.51
1123	新华景气行业混合A	-0.19	4.09	2.88	17.93	26.70
1124	易方达宁易一年持有混合C	0.66	2.41	2.88	2.38	4.10
1125	华宝新兴消费混合A	-0.73	-1.44	2.87	-10.19	-14.46
1126	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	南方价值臻选混合C	0.09	4.40	-2.39	2.40	12.56
2434	南方宝顺混合C	-0.15	2.08	0.02	2.38	4.57
2435	易方达宁易一年持有混合C	0.66	2.41	2.88	2.38	4.10
2436	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11
2437	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，高于同类基金平均水平
3435	上银价值增长3个月持有期混合A	2.13	3.39	2.92	-7.79	4.10
3436	信澳周期动力混合C	3.32	6.05	6.71	-9.85	4.10
3437	易方达宁易一年持有混合C	0.66	2.41	2.88	2.38	4.10
3438	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.54	5.69	-5.94	-2.28	4.10
3439	海富通安益对冲混合C	-0.65	0.74	1.57	3.71	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	富国安诚回报12个月持有期混合C	4.67	16.42	13.39	-	10.26
4172	南方阿尔法混合A	4.67	50.33	35.34	-29.46	-33.63
4173	易方达宁易一年持有混合C	4.67	8.87	10.46	-	12.21
4174	易方达瑞富混合E	4.67	10.20	15.02	21.20	71.91
4175	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	12.03	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6467 位，低于同类基金平均水平
6465	国富新趋势混合A	-1.47	8.88	9.73	0.42	25.23
6466	汇安嘉利混合A	3.12	8.88	6.01	-3.62	5.08
6467	易方达宁易一年持有混合C	4.67	8.87	10.46	-	12.21
6468	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	-	61.18
6469	中加聚庆定开混合A	3.53	8.86	10.35	-	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	国泰佳益混合C	2.58	14.91	10.46	1.35	2.52
5185	信澳优享生活混合C	-13.96	44.27	10.46	-	3.70
5186	易方达宁易一年持有混合C	4.67	8.87	10.46	-	12.21
5187	鑫元鑫动力混合A	-0.40	56.26	10.46	-3.64	-3.93
5188	华泰柏瑞景气优选C	-0.84	33.77	10.45	-21.51	-15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	20.91	79.46	47.56	-	-0.38
5115	易方达宁易一年持有混合A	5.09	9.74	11.81	-	14.66
5116	易方达宁易一年持有混合C	4.67	8.87	10.46	-	12.21
5117	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
5118	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	南方创新精选一年混合A	20.36	77.81	50.93	-2.32	12.25
5006	中金衡优C	-14.48	1.27	-5.76	-22.69	12.24
5007	易方达宁易一年持有混合C	4.67	8.87	10.46	-	12.21
5008	长城成长先锋混合A	13.51	68.22	31.71	-2.46	12.20
5009	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-4.94	12.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.29	81.30	1.60%
中天科技	600522	0.86	52.18	1.03%
骆驼股份	601311	6.27	48.84	0.96%
贵州茅台	600519	0.04	47.42	0.94%
阿里巴巴-W	09988	0.55	44.35	0.88%
京沪高铁	601816	8.20	37.15	0.73%
兴业银行	601166	2.20	36.43	0.72%
国投电力	600886	2.60	34.61	0.68%
瀚蓝环境	600323	1.23	33.78	0.67%
中国平安	601318	0.65	31.03	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.26%
金融业	0.01	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
采矿业	0.01	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%
非必需消费品	0.00	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.77%
金融	0.00	0.60%
能源	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1196	1.1152	1.1124	1.1163	1.1147
累计净值(元)	1.1196	1.1152	1.1124	1.1163	1.1147

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