易方达宁易一年持有混合C(011348)_最新动态

易方达宁易一年持有混合C011348E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0836 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0836

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达宁易一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雅君

基金规模：0.09亿元

易方达宁易一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-0.03	-0.22	1.57	0.53
混合型名次	3281	5026	6150	6505	6203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	7.30	6.95	-	8.36
混合型名次	7157	6938	4437	4696	5341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3281 位，高于同类基金平均水平
3279	兴全汇虹一年持有混合C	-0.57	0.20	-0.19	4.19	1.36
3280	兴业兴智一年持有期混合C	-0.57	-1.60	1.84	22.86	0.45
3281	易方达宁易一年持有混合C	-0.57	-0.03	-0.22	1.57	0.53
3282	易方达悦浦一年持有混合A	-0.57	0.97	1.73	4.64	1.89
3283	银河医药混合C	-0.57	0.87	1.69	-1.91	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	南方誉慧一年混合C	0.36	-0.03	-0.05	2.16	0.78
5025	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	-1.67	-0.03	3.68	10.74	3.12
5026	易方达宁易一年持有混合C	-0.57	-0.03	-0.22	1.57	0.53
5027	易方达裕如混合A	-0.64	-0.03	1.59	2.85	1.14
5028	银河睿达混合A	-0.01	-0.03	7.57	13.67	11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6150 位，低于同类基金平均水平
6148	鹏华上华一年持有期混合A	-0.16	-0.13	-0.22	-0.27	0.42
6149	泰康颐年混合A	-0.17	-0.12	-0.22	1.11	0.17
6150	易方达宁易一年持有混合C	-0.57	-0.03	-0.22	1.57	0.53
6151	安信宏盈18个月持有混合	0.02	-0.40	-0.23	2.07	0.79
6152	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6505 位，低于同类基金平均水平
6503	国富天颐混合C	0.06	0.78	0.72	1.57	1.22
6504	泰康招泰尊享一年持有期混合A	-0.37	0.76	1.45	1.57	1.35
6505	易方达宁易一年持有混合C	-0.57	-0.03	-0.22	1.57	0.53
6506	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.17	0.82	0.88	1.56	1.24
6507	诺安汇利混合A	-0.30	0.10	0.57	1.56	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达宁易一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6203 位，低于同类基金平均水平
6201	金鹰鑫益混合A	-0.24	-0.34	0.12	0.28	0.53
6202	信澳量化先锋混合(LOF)C	-3.99	-2.41	1.10	11.71	0.53
6203	易方达宁易一年持有混合C	-0.57	-0.03	-0.22	1.57	0.53
6204	易方达瑞富混合I	-0.40	0.27	0.74	2.66	0.53
6205	银华泰利灵活配置混合A	0.03	0.23	0.86	2.01	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7157 位，低于同类基金平均水平
7155	前海联合国民健康混合A	2.31	-1.27	-27.81	-49.52	20.31
7156	摩根安荣回报混合A	2.30	14.20	5.16	-	8.80
7157	易方达宁易一年持有混合C	2.30	7.30	6.95	-	8.36
7158	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
7159	国联安添鑫灵活配置混合A	2.27	13.06	-10.28	-25.88	68.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6938 位，低于同类基金平均水平
6936	鹏华安益增强混合	4.43	7.33	5.35	8.38	45.13
6937	安信招信一年持有混合C	3.13	7.30	8.40	-	4.15
6938	易方达宁易一年持有混合C	2.30	7.30	6.95	-	8.36
6939	财通稳进回报6个月持有期混合A	1.27	7.29	1.48	-	3.79
6940	前海开源泽鑫混合C	3.98	7.29	2.82	8.95	64.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	天弘港股通精选A	28.04	66.36	6.97	-27.46	19.40
4436	招商核心竞争力混合A	28.19	62.46	6.97	-	66.13
4437	易方达宁易一年持有混合C	2.30	7.30	6.95	-	8.36
4438	广发恒益一年持有期混合A	6.68	18.24	6.93	-	8.84
4439	广发睿鑫混合A	28.10	41.26	6.93	-	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	淳厚鑫淳	76.90	97.82	43.26	-	14.08
4695	易方达宁易一年持有混合A	2.71	8.15	8.25	-	10.48
4696	易方达宁易一年持有混合C	2.30	7.30	6.95	-	8.36
4697	金鹰年年邮益一年持有混合A	32.48	48.47	18.79	-	31.70
4698	金鹰年年邮益一年持有混合C	31.64	46.94	16.87	-	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
易方达宁易一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	建信汇益一年持有期混合A	5.58	13.84	8.60	-	8.38
5340	华安新能源主题混合C	62.36	105.15	31.49	-	8.36
5341	易方达宁易一年持有混合C	2.30	7.30	6.95	-	8.36
5342	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	27.74	58.37	0.00	-	8.35
5343	鹏华安润混合A	2.11	7.19	8.80	7.81	8.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.49	146.93	2.28%
阿里巴巴-W	09988	0.55	70.94	1.10%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	1.07%
骆驼股份	601311	6.27	57.50	0.89%
中天科技	600522	3.16	57.26	0.89%
五粮液	000858	0.46	48.73	0.76%
兴业银行	601166	2.20	46.33	0.72%
京沪高铁	601816	8.20	42.23	0.66%
扬农化工	600486	0.60	41.77	0.65%
桐昆股份	601233	2.35	40.44	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.42%
金融业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
非必需消费品	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
金融	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.40%
公用事业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0831	1.0863	1.0841	1.0791	1.0898
累计净值(元)	1.0831	1.0863	1.0841	1.0791	1.0898

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