资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9931.95 9.39%
债券 94579.31 89.40%
银行存款和结算备付金 1180.83 1.12%
其他资产 101.56 0.10%
资产总值:105793.65万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 97.87 1792.98 2.02%
招商银行 600036 33.54 1318.12 1.49%
中信特钢 000708 59.37 677.41 0.76%
万华化学 600309 7.67 547.58 0.62%
星宇股份 601799 3.92 522.85 0.59%
中国银行 601988 88.82 489.40 0.55%
新华保险 01336 20.72 452.83 0.51%
紫金矿业 601899 29.75 449.82 0.51%
伊利股份 600887 12.19 367.89 0.42%
恒立液压 601100 6.91 364.64 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 6.09%
金融业 0.22 2.44%
采矿业 0.06 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.55%
金融 0.05 0.51%
非必需消费品 0.03 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.29%
科学研究和技术服务业 0.02 0.26%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 15.85 2340.14 2.24%
华峰铝业 601702 114.37 2159.31 2.07%
招商银行 600036 33.54 1261.44 1.21%
中信特钢 000708 59.37 809.81 0.78%
万华化学 600309 7.67 700.84 0.67%
春风动力 603129 4.05 663.71 0.64%
恒立液压 601100 9.98 628.74 0.60%
紫金矿业 601899 29.75 539.66 0.52%
保利发展 600048 29.81 328.80 0.32%
建设银行 601939 39.73 315.06 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 7.41%
金融业 0.16 1.51%
采矿业 0.05 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.51%
房地产业 0.03 0.32%
科学研究和技术服务业 0.03 0.28%
租赁和商务服务业 0.03 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 70.00 7287.52 8.23%
23附息国债23 52.00 6432.03 7.26%
22光大银行二级资本债01A 50.00 5223.47 5.90%
21光大Y4 50.00 5214.10 5.89%
24进出04 50.00 5064.02 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40271.96 45.47%
企业债 16589.92 18.73%
国家债券 6432.03 7.26%
可转债 5355.80 6.05%
央行票据 0.00 0.00%