易方达悦信一年持有混合A(011720)_资产配置

易方达悦信一年持有混合A011720E-FONDA YUEXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11155.36	19.45%
债券	45001.42	78.45%
银行存款和结算备付金	606.67	1.06%
其他资产	597.01	1.04%

资产总值：57360.46万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	52.49	1016.21	2.13%
紫金矿业	601899	29.75	973.42	2.04%
招商银行	600036	21.43	842.63	1.76%
宝丰能源	600989	27.08	786.94	1.65%
宁德时代	300750	1.30	522.21	1.09%
中国银行	601988	88.82	521.37	1.09%
三一重工	600031	25.93	498.37	1.04%
星宇股份	601799	3.92	477.93	1.00%
中国平安	601318	8.30	471.27	0.99%
中国太保	601601	12.19	452.13	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	11.52%
金融业	0.25	5.22%
采矿业	0.10	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.93%
非必需消费品	0.04	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.55%
电信服务	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.02	0.48%
信息技术	0.02	0.43%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	30.61	1288.68	2.30%
华峰铝业	601702	52.49	1074.48	1.92%
紫金矿业	601899	29.75	1025.48	1.83%
三一重工	600031	25.93	547.90	0.98%
阿里巴巴-W	09988	4.05	522.37	0.93%
中国银行	601988	88.82	508.94	0.91%
星宇股份	601799	3.92	483.25	0.86%
宁德时代	300750	1.30	477.44	0.85%
伊利股份	600887	12.19	348.63	0.62%
恒立液压	601100	3.08	338.52	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	7.51%
金融业	0.18	3.21%
采矿业	0.10	1.83%
非必需消费品	0.05	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.65%
电信服务	0.03	0.54%
科学研究和技术服务业	0.02	0.43%
信息技术	0.02	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	30.61	1236.95	1.99%
华峰铝业	601702	52.49	891.29	1.43%
紫金矿业	601899	29.75	875.84	1.41%
阿里巴巴-W	09988	4.05	654.47	1.05%
三一重工	600031	25.93	602.61	0.97%
星宇股份	601799	3.92	528.34	0.85%
宁德时代	300750	1.30	522.60	0.84%
中国银行	601988	88.82	460.09	0.74%
腾讯控股	00700	0.56	338.97	0.54%
伊利股份	600887	12.19	332.54	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	6.58%
金融业	0.17	2.73%
采矿业	0.09	1.41%
非必需消费品	0.07	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.60%
电信服务	0.03	0.54%
科学研究和技术服务业	0.02	0.40%
信息技术	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	97.87	1555.16	2.14%
招商银行	600036	30.61	1406.53	1.93%
新华保险	01336	20.72	807.79	1.11%
紫金矿业	601899	29.75	580.12	0.80%
中国银行	601988	88.82	499.17	0.69%
星宇股份	601799	3.92	489.64	0.67%
三一重工	600031	25.93	465.44	0.64%
阿里巴巴-W	09988	4.05	405.54	0.56%
建设银行	601939	39.73	375.05	0.51%
中信特钢	000708	31.07	365.38	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	5.98%
金融业	0.23	3.13%
采矿业	0.09	1.25%
金融	0.08	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.67%
非必需消费品	0.04	0.56%
科学研究和技术服务业	0.04	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.23%
电信服务	0.01	0.20%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	35.00	3651.22	7.64%
22光大银行二级资本债01A	35.00	3636.18	7.61%
24北京农商行永续债01	29.00	2967.55	6.21%
25农发31	26.00	2623.47	5.49%
24江苏银行永续债02	20.00	2049.99	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26315.00	55.08%
企业债	8106.05	16.97%
可转债	2442.04	5.11%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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