我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-314.48 |
243.03 |
550.28 |
-1312.46 |
546.52 |
| 本期利润(万元) |
1078.64 |
3003.20 |
2825.95 |
2981.82 |
1685.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1618.76 |
0.00 |
1031.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80085.48 |
87130.65 |
102666.99 |
126729.76 |
142732.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.62 |
103.37 |
279.56 |
137.58 |
244.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
156570.26 |
223614.90 |
307530.08 |
420847.64 |
549284.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
16618.51 |
23622.57 |
36998.95 |
27980.68 |
36062.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
129084.32 |
187810.83 |
254642.08 |
372863.87 |
490570.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.70 |
85.46 |
120.20 |
163.66 |
274.74 |
| 应付托管费(万元) |
14.43 |
21.36 |
30.05 |
40.92 |
68.69 |
| 资产总计(万元) |
160017.14 |
226668.67 |
315226.78 |
437831.01 |
570863.08 |
| 负债合计(万元) |
45565.65 |
60166.80 |
81189.32 |
118951.81 |
53085.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
114451.49 |
166501.86 |
234037.46 |
318879.21 |
517778.05 |
| 未分配利润(万元) |
3375.95 |
935.51 |
1805.63 |
-1392.17 |
7060.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.50 |
95.21 |
61.79 |
201.08 |
150.15 |
| 投资收益(万元) |
1334.93 |
1895.18 |
2.03 |
8758.94 |
2488.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3639.52 |
5657.45 |
5832.31 |
-12086.91 |
-2101.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
4988.95 |
7647.84 |
5896.13 |
-3126.86 |
537.63 |
| 管理人报酬(万元) |
415.98 |
1407.59 |
831.50 |
3308.40 |
2140.06 |
| 托管费(万元) |
104.00 |
351.90 |
207.88 |
827.10 |
535.01 |
| 其它费用(万元) |
14.73 |
31.70 |
16.58 |
33.09 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
1099.18 |
3936.02 |
2316.36 |
6768.83 |
4110.79 |
| 利润总额(万元) |
3889.77 |
3711.81 |
3579.77 |
-9895.69 |
-3573.16 |
| 净利润(万元) |
3889.77 |
3711.81 |
3579.77 |
-9895.69 |
-3573.16 |
