财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2498.51 |
939.08 |
1076.70 |
504.54 |
1585.49 |
| 本期利润(万元) |
2613.81 |
1036.73 |
1253.37 |
659.39 |
5460.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
5.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3360.36 |
0.00 |
2920.57 |
0.00 |
2482.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41353.54 |
46362.63 |
54780.45 |
62471.55 |
67768.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
4.93 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
6.00 |
| 累计净值增长率(%) |
12.14 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
6.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.95 |
178.79 |
109.97 |
183.62 |
103.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
67712.50 |
93323.63 |
112494.83 |
156570.26 |
223614.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
9184.95 |
10299.94 |
9931.95 |
16618.51 |
23622.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
55550.76 |
79081.30 |
94579.31 |
129084.32 |
187810.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.86 |
36.31 |
45.92 |
57.70 |
85.46 |
| 应付托管费(万元) |
7.21 |
9.08 |
11.48 |
14.43 |
21.36 |
| 资产总计(万元) |
69233.87 |
94322.82 |
113777.22 |
160017.14 |
226668.67 |
| 负债合计(万元) |
13273.40 |
21494.45 |
25206.08 |
45565.65 |
60166.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
55960.47 |
72828.36 |
88571.14 |
114451.49 |
166501.86 |
| 未分配利润(万元) |
5814.79 |
5810.05 |
5408.64 |
3375.95 |
935.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
3.00 |
27.09 |
14.50 |
95.21 |
| 投资收益(万元) |
4198.75 |
1972.72 |
3775.20 |
1334.93 |
1895.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.04 |
233.69 |
5090.41 |
3639.52 |
5657.45 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4350.03 |
2209.45 |
8892.70 |
4988.95 |
7647.84 |
| 管理人报酬(万元) |
434.05 |
242.00 |
721.69 |
415.98 |
1407.59 |
| 托管费(万元) |
108.51 |
60.50 |
180.42 |
104.00 |
351.90 |
| 其它费用(万元) |
24.76 |
13.47 |
28.26 |
14.73 |
31.70 |
| 费用合计(万元) |
952.22 |
597.95 |
1854.00 |
1099.18 |
3936.02 |
| 利润总额(万元) |
3397.81 |
1611.49 |
7038.70 |
3889.77 |
3711.81 |
| 净利润(万元) |
3397.81 |
1611.49 |
7038.70 |
3889.77 |
3711.81 |
