- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1585.49 | -314.48 | 243.03 | 550.28 | -1312.46 |
| 本期利润(万元) | 5460.99 | 1078.64 | 3003.20 | 2825.95 | 2981.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.98 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 1.68 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2482.11 | 0.00 | 1618.76 | 0.00 | 1031.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67768.21 | 80085.48 | 87130.65 | 102666.99 | 126729.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 6.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 1.10 |
| 累计净值增长率(%) | 6.87 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.82 |