易方达悦信一年持有混合A(011720)_最新动态

易方达悦信一年持有混合A011720E-FONDA YUEXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1362 -0.0049(-0.43%)

累计净值：1.1362

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦信一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：3.39亿元

易方达悦信一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-1.39	0.35	-0.06	1.32
混合型名次	1937	2103	1147	1757	2398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	8.70	12.03	13.28	13.62
混合型名次	2573	4672	4071	1265	4257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	鹏扬景创混合A	-0.82	0.33	0.15	-3.08	-3.71
1936	鹏扬景创混合C	-0.82	0.30	0.05	-3.27	-4.02
1937	易方达悦信一年持有期混合A	-0.82	-1.39	0.35	-0.06	1.32
1938	招商安裕灵活配置混合D	-0.82	-1.33	1.69	-4.07	-4.57
1939	招商瑞庆混合A	-0.82	-1.33	-0.52	-0.05	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	广发安润一年持有期混合A	-0.68	-1.39	-0.83	-3.16	-4.25
2102	鹏扬景科混合A	-1.20	-1.39	-1.94	-0.63	1.40
2103	易方达悦信一年持有期混合A	-0.82	-1.39	0.35	-0.06	1.32
2104	招商瑞庆混合C	-0.83	-1.39	-0.72	-0.45	0.53
2105	中加科鑫混合A	-1.00	-1.39	-2.48	-2.38	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	博时创新经济混合A	-5.66	-4.29	0.35	-10.58	1.77
1146	上银慧尚6个月持有期混合C	0.06	0.25	0.35	3.25	5.47
1147	易方达悦信一年持有期混合A	-0.82	-1.39	0.35	-0.06	1.32
1148	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
1149	东兴改革精选混合	-1.68	-3.31	0.34	-2.34	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	工银新生利混合	-0.32	0.13	0.06	-0.06	2.27
1756	华安优势龙头混合A	-5.33	-10.08	-20.01	-0.06	6.95
1757	易方达悦信一年持有期混合A	-0.82	-1.39	0.35	-0.06	1.32
1758	东方红智逸沪港深定开混合	-0.24	-2.04	0.18	-0.07	-1.48
1759	工银聚和一年定开混合A	0.01	0.05	0.72	-0.07	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	鹏扬景欣混合A	-0.30	0.27	0.43	-0.03	1.32
2397	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.65	-0.77	-0.41	-0.73	1.32
2398	易方达悦信一年持有期混合A	-0.82	-1.39	0.35	-0.06	1.32
2399	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
2400	博时乐臻定开混合	0.20	-0.49	0.73	0.72	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	招商稳旺混合A	2.07	15.45	17.29	-	25.31
2572	泰康招享混合A	2.06	4.72	10.81	-	10.51
2573	易方达悦信一年持有期混合A	2.06	8.70	12.03	13.28	13.62
2574	安信稳健聚申一年持有混合C	2.05	11.39	20.73	32.45	47.97
2575	华夏磐泰混合(LOF)C	2.05	18.06	27.23	-	40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	招商核心竞争力混合C	-10.90	8.71	3.31	-	35.34
4671	国富研究精选混合C	-2.14	8.70	5.96	-	-6.47
4672	易方达悦信一年持有期混合A	2.06	8.70	12.03	13.28	13.62
4673	融通新蓝筹混合	-10.18	8.69	4.37	-29.88	354.87
4674	万家兴恒回报一年持有期混合A	2.03	8.69	11.10	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-8.02	-13.33
4070	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.47	5.75	12.03	-	13.88
4071	易方达悦信一年持有期混合A	2.06	8.70	12.03	13.28	13.62
4072	国泰悦益六个月持有混合A	1.72	10.21	12.02	-	8.51
4073	创金合信鑫祺混合C	0.28	6.98	12.01	21.29	50.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	工银大盘蓝筹混合	2.57	31.21	30.24	13.28	309.16
1264	广发安享混合A	3.79	6.67	9.53	13.28	67.16
1265	易方达悦信一年持有期混合A	2.06	8.70	12.03	13.28	13.62
1266	易方达悦兴一年持有期混合C	13.56	21.31	23.19	13.28	22.41
1267	天弘安康颐养混合A	-1.16	4.17	11.20	13.26	129.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	恒越成长精选混合C	44.88	113.45	104.17	2.15	13.64
4256	中科沃土转型升级混合A	-6.37	25.36	33.47	-6.07	13.64
4257	易方达悦信一年持有期混合A	2.06	8.70	12.03	13.28	13.62
4258	中欧达益稳健一年混合C	-0.06	7.44	10.39	8.11	13.62
4259	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	11.83	13.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	21.43	760.76	1.77%
紫金矿业	601899	29.75	747.91	1.74%
潍柴动力	000338	21.64	589.69	1.38%
宝丰能源	600989	27.08	550.54	1.28%
中国银行	601988	88.82	508.05	1.19%
宁德时代	300750	1.30	510.91	1.19%
ASMPT	00522	2.35	487.41	1.14%
三一重工	600031	25.93	448.07	1.05%
华峰铝业	601702	28.99	408.76	0.95%
中国平安	601318	8.30	396.24	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	12.22%
金融业	0.22	5.16%
采矿业	0.07	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.22%
信息技术	0.05	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.78%
非必需消费品	0.03	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.60%
电信服务	0.02	0.49%
科学研究和技术服务业	0.02	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1411	1.1441	1.1463	1.1456	1.1440
累计净值(元)	1.1411	1.1441	1.1463	1.1456	1.1440

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