银华瑞祥一年持有期混合(011733)_资产配置

银华瑞祥一年持有期混合011733YINHUA RUIXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28985.49	90.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2566.44	8.05%
其他资产	321.62	1.01%

资产总值：31873.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	23.17	3011.14	9.47%
五粮液	000858	18.08	2938.18	9.24%
中际旭创	300308	18.62	2883.49	9.07%
贵州茅台	600519	1.37	2394.76	7.53%
温氏股份	300498	89.46	1801.72	5.66%
天孚通信	300394	17.85	1793.92	5.64%
光威复材	300699	43.73	1439.46	4.53%
沪电股份	002463	33.90	1361.42	4.28%
牧原股份	002714	23.98	1110.51	3.49%
恺英网络	002517	89.81	1067.84	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	62.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	14.78%
农、林、牧、渔业	0.29	9.16%
采矿业	0.11	3.37%
金融业	0.03	0.84%
消费者非必需品	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	24.45	2580.49	8.86%
中际旭创	300308	18.62	2567.33	8.82%
五粮液	000858	19.95	2554.40	8.77%
贵州茅台	600519	1.66	2435.87	8.37%
古井贡酒	000596	8.42	1777.21	6.10%
温氏股份	300498	89.46	1773.10	6.09%
天孚通信	300394	17.85	1578.30	5.42%
光威复材	300699	43.73	1085.72	3.73%
牧原股份	002714	23.98	1045.53	3.59%
泸州老窖	000568	6.23	893.94	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	65.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	12.52%
农、林、牧、渔业	0.28	9.68%
采矿业	0.09	3.04%
金融业	0.02	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
消费者非必需品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	19.95	3062.52	9.58%
贵州茅台	600519	1.66	2826.81	8.84%
中际旭创	300308	13.30	2082.25	6.51%
天孚通信	300394	12.75	1928.69	6.03%
古井贡酒	000596	7.17	1864.20	5.83%
许继电气	000400	72.88	1820.54	5.69%
新易盛	300502	24.45	1638.02	5.12%
温氏股份	300498	84.25	1600.75	5.01%
光威复材	300699	47.28	1437.19	4.49%
三七互娱	002555	67.51	1175.35	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	62.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	22.48%
农、林、牧、渔业	0.19	5.82%
房地产业	0.02	0.70%
金融业	0.01	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
消费者非必需品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.74	3003.24	9.64%
五粮液	000858	19.95	2799.18	8.99%
温氏股份	300498	102.98	2065.78	6.63%
三七互娱	002555	93.11	1751.40	5.62%
许继电气	000400	76.46	1679.06	5.39%
古井贡酒	000596	7.17	1669.18	5.36%
中际旭创	300308	13.30	1501.70	4.82%
吉比特	603444	5.27	1291.78	4.15%
新易盛	300502	24.45	1205.78	3.87%
天孚通信	300394	12.75	1166.88	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	53.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	31.34%
农、林、牧、渔业	0.23	7.43%
房地产业	0.03	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.48%
金融业	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
消费者非必需品	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.90	90.72	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.72	0.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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