银华瑞祥一年持有期混合(011733)_资产配置

银华瑞祥一年持有期混合011733YINHUA RUIXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22268.09	88.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3006.16	11.89%
其他资产	18.19	0.07%

资产总值：25292.43万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.10	1879.82	7.58%
中际旭创	300308	1.43	1816.10	7.32%
睿创微纳	688002	7.25	1121.58	4.52%
恒瑞医药	600276	21.52	1120.00	4.51%
风华高科	000636	13.95	1007.75	4.06%
光迅科技	002281	3.61	927.55	3.74%
京东方A	000725	99.47	863.40	3.48%
东山精密	002384	3.12	818.53	3.30%
中微公司	688012	1.71	798.79	3.22%
温氏股份	300498	56.18	692.14	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	68.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.78%
农、林、牧、渔业	0.13	5.40%
医疗保健	0.11	4.33%
金融业	0.05	1.88%
消费者非必需品	0.03	1.22%
消费者常用品	0.03	1.02%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.20	1740.00	7.21%
恺英网络	002517	70.41	1246.26	5.16%
大金重工	002487	17.33	1207.90	5.00%
恒瑞医药	600276	21.52	1188.44	4.92%
睿创微纳	688002	11.70	1183.66	4.90%
新易盛	300502	2.59	1146.60	4.75%
温氏股份	300498	56.18	933.71	3.87%
中际旭创	300308	1.52	865.50	3.59%
鼎通科技	688668	5.52	695.33	2.88%
信达生物	01801	8.60	644.68	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	54.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	10.90%
农、林、牧、渔业	0.12	5.13%
消费者非必需品	0.12	5.13%
医疗保健	0.12	5.06%
工业	0.06	2.32%
金融业	0.05	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.43%
消费者常用品	0.02	1.03%
基础材料	0.02	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.37	1886.74	6.99%
恺英网络	002517	70.41	1539.87	5.70%
恒瑞医药	600276	21.52	1282.07	4.75%
新易盛	300502	2.94	1266.44	4.69%
中际旭创	300308	1.75	1067.50	3.95%
睿创微纳	688002	10.38	1046.10	3.87%
温氏股份	300498	56.18	948.32	3.51%
大金重工	002487	15.49	804.40	2.98%
金山办公	688111	2.35	720.14	2.67%
高德红外	002414	42.60	624.96	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	54.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	15.41%
农、林、牧、渔业	0.13	4.88%
金融业	0.10	3.85%
消费者非必需品	0.10	3.54%
医疗保健	0.09	3.16%
工业	0.05	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.29%
消费者常用品	0.03	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	76.26	2141.38	7.36%
贵州茅台	600519	1.37	1978.27	6.80%
东方电缆	603606	17.17	1212.84	4.17%
五粮液	000858	8.93	1084.82	3.73%
恒瑞医药	600276	14.91	1066.95	3.67%
温氏股份	300498	56.18	1045.51	3.59%
胜宏科技	300476	3.43	979.26	3.36%
金山办公	688111	2.75	870.94	2.99%
海尔智家	600690	31.30	792.83	2.72%
信达生物	01801	8.85	778.90	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	54.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	17.28%
农、林、牧、渔业	0.14	4.92%
金融业	0.10	3.50%
医疗保健	0.08	2.68%
消费者非必需品	0.07	2.52%
工业	0.06	1.94%
消费者常用品	0.04	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.93%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.90	90.72	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.72	0.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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