银华瑞祥一年持有期混合(011733)_资产配置

银华瑞祥一年持有期混合011733YINHUA RUIXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21530.28	88.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2401.99	9.89%
其他资产	352.45	1.45%

资产总值：24284.73万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.20	1740.00	7.21%
恺英网络	002517	70.41	1246.26	5.16%
大金重工	002487	17.33	1207.90	5.00%
恒瑞医药	600276	21.52	1188.44	4.92%
睿创微纳	688002	11.70	1183.66	4.90%
新易盛	300502	2.59	1146.60	4.75%
温氏股份	300498	56.18	933.71	3.87%
中际旭创	300308	1.52	865.50	3.59%
鼎通科技	688668	5.52	695.33	2.88%
信达生物	01801	8.60	644.68	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	54.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	10.90%
农、林、牧、渔业	0.12	5.13%
消费者非必需品	0.12	5.13%
医疗保健	0.12	5.06%
工业	0.06	2.32%
金融业	0.05	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.43%
消费者常用品	0.02	1.03%
基础材料	0.02	0.72%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.37	1886.74	6.99%
恺英网络	002517	70.41	1539.87	5.70%
恒瑞医药	600276	21.52	1282.07	4.75%
新易盛	300502	2.94	1266.44	4.69%
中际旭创	300308	1.75	1067.50	3.95%
睿创微纳	688002	10.38	1046.10	3.87%
温氏股份	300498	56.18	948.32	3.51%
大金重工	002487	15.49	804.40	2.98%
金山办公	688111	2.35	720.14	2.67%
高德红外	002414	42.60	624.96	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	54.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	15.41%
农、林、牧、渔业	0.13	4.88%
金融业	0.10	3.85%
消费者非必需品	0.10	3.54%
医疗保健	0.09	3.16%
工业	0.05	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.29%
消费者常用品	0.03	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	76.26	2141.38	7.36%
贵州茅台	600519	1.37	1978.27	6.80%
东方电缆	603606	17.17	1212.84	4.17%
五粮液	000858	8.93	1084.82	3.73%
恒瑞医药	600276	14.91	1066.95	3.67%
温氏股份	300498	56.18	1045.51	3.59%
胜宏科技	300476	3.43	979.26	3.36%
金山办公	688111	2.75	870.94	2.99%
海尔智家	600690	31.30	792.83	2.72%
信达生物	01801	8.85	778.90	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	54.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	17.28%
农、林、牧、渔业	0.14	4.92%
金融业	0.10	3.50%
医疗保健	0.08	2.68%
消费者非必需品	0.07	2.52%
工业	0.06	1.94%
消费者常用品	0.04	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.37	1931.04	7.30%
恺英网络	002517	83.37	1609.87	6.09%
五粮液	000858	10.13	1204.46	4.55%
温氏股份	300498	56.18	959.55	3.63%
东方电缆	603606	17.17	887.82	3.36%
恒瑞医药	600276	17.02	883.34	3.34%
海尔智家	600690	31.30	775.61	2.93%
胜宏科技	300476	5.64	757.90	2.87%
金山办公	688111	2.20	615.19	2.33%
招商银行	600036	13.00	597.35	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	53.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	15.81%
农、林、牧、渔业	0.13	4.79%
医疗保健	0.09	3.46%
金融业	0.06	2.26%
批发和零售业	0.04	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.46%
消费者常用品	0.04	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.15%
租赁和商务服务业	0.03	1.02%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.90	90.72	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.72	0.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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