银华瑞祥一年持有期混合(011733)_最新动态

银华瑞祥一年持有期混合011733YINHUA RUIXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：0.6946

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

银华瑞祥一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏静然

基金规模：2.44亿元

银华瑞祥一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	2.78	-10.40	-6.71	-3.54
混合型名次	4803	3715	5964	5634	6180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.70	38.39	11.55	-28.77	-30.54
混合型名次	5851	3899	5034	4119	7373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华瑞祥一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	万家港股通精选混合C	-0.34	1.58	-7.44	-16.44	-13.96
4802	易方达新益灵活配置混合I	-0.34	2.30	2.60	4.22	6.97
4803	银华瑞祥一年持有期混合	-0.34	2.78	-10.40	-6.71	-3.54
4804	银华卓信成长精选混合A	-0.34	7.82	-5.52	32.94	44.73
4805	银华卓信成长精选混合C	-0.34	7.78	-5.61	32.68	44.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
银华瑞祥一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平
3713	天弘创新成长C	-1.41	2.78	-8.89	-1.95	10.78
3714	添富红利增长混合A	0.67	2.78	3.09	-1.99	4.12
3715	银华瑞祥一年持有期混合	-0.34	2.78	-10.40	-6.71	-3.54
3716	中欧嘉选混合C	-0.21	2.78	-10.89	-11.92	-8.42
3717	东兴宸瑞量化混合C	0.03	2.77	-6.06	-2.55	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华瑞祥一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5964 位，低于同类基金平均水平
5962	华夏创新视野一年持有混合A	-0.42	13.34	-10.38	-5.16	0.86
5963	摩根双核平衡混合C	-1.75	0.75	-10.40	15.91	25.45
5964	银华瑞祥一年持有期混合	-0.34	2.78	-10.40	-6.71	-3.54
5965	华商量化优质精选混合	1.04	7.20	-10.43	-17.99	-9.10
5966	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	0.08	4.87	-10.44	-16.23	-9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
银华瑞祥一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5634 位，低于同类基金平均水平
5632	嘉实瑞成两年持有期混合C	0.82	3.19	2.21	-6.71	-4.08
5633	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-0.66	8.33	0.88	-6.71	0.92
5634	银华瑞祥一年持有期混合	-0.34	2.78	-10.40	-6.71	-3.54
5635	中融物联网主题	-0.83	4.89	-18.35	-6.71	-0.36
5636	摩根双息平衡混合C	2.27	2.42	3.50	-6.72	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
银华瑞祥一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6180 位，低于同类基金平均水平
6178	招商裕泰混合	-0.76	5.90	-12.10	-10.16	-3.53
6179	前海开源国家比较优势混合C	0.35	1.42	-4.35	-8.48	-3.54
6180	银华瑞祥一年持有期混合	-0.34	2.78	-10.40	-6.71	-3.54
6181	华安新能源主题混合A	-2.59	3.93	-17.43	-12.21	-3.55
6182	华宝资源优选A	1.35	10.99	-0.72	-17.69	-3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
银华瑞祥一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5851 位，低于同类基金平均水平
5849	华富匠心明选一年持有期混合C	-0.70	37.43	-1.95	-	-12.39
5850	前海联合价值优选混合C	-0.70	32.84	-5.33	-16.23	12.33
5851	银华瑞祥一年持有期混合	-0.70	38.39	11.55	-28.77	-30.54
5852	大成多策略混合(LOF)A	-0.71	22.11	9.79	12.75	89.52
5853	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
银华瑞祥一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3899 位，高于同类基金平均水平
3897	交银成长混合H	30.68	38.41	14.41	-16.77	62.56
3898	长盛盛丰混合A	15.94	38.40	31.88	34.32	94.12
3899	银华瑞祥一年持有期混合	-0.70	38.39	11.55	-28.77	-30.54
3900	嘉实价值驱动一年持有期混合C	11.03	38.37	23.99	-	10.24
3901	万家沪港深蓝筹混合A	-11.29	38.34	16.50	-	-24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
银华瑞祥一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	东方红锦丰优选两年定开混合	3.29	16.25	11.56	-	8.26
5033	西部利得新享混合A	12.11	17.90	11.56	10.49	10.27
5034	银华瑞祥一年持有期混合	-0.70	38.39	11.55	-28.77	-30.54
5035	天弘安康颐丰一年持有期混合C	1.14	12.30	11.54	-	11.37
5036	富国天成红利混合	12.61	25.70	11.53	-28.13	358.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
银华瑞祥一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	九泰久盛量化先锋混合C	18.07	57.64	15.41	-28.73	31.30
4118	汇安资产轮动混合A	-16.15	6.37	-14.61	-28.76	-17.46
4119	银华瑞祥一年持有期混合	-0.70	38.39	11.55	-28.77	-30.54
4120	永赢港股通品质生活慧选混合	-23.95	6.59	3.01	-28.78	-30.49
4121	华商大盘量化精选混合	-3.31	24.01	0.05	-28.79	209.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
银华瑞祥一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7373 位，低于同类基金平均水平
7371	永赢港股通品质生活慧选混合	-23.95	6.59	3.01	-28.78	-30.49
7372	中融创业板两年定开混合	-14.45	-37.42	-46.50	-48.23	-30.50
7373	银华瑞祥一年持有期混合	-0.70	38.39	11.55	-28.77	-30.54
7374	长信价值优选混合	-12.59	-27.56	-39.26	-38.82	-30.57
7375	广发聚丰混合C	24.24	75.39	19.00	-39.32	-30.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.10	1879.82	7.58%
中际旭创	300308	1.43	1816.10	7.32%
睿创微纳	688002	7.25	1121.58	4.52%
恒瑞医药	600276	21.52	1120.00	4.51%
风华高科	000636	13.95	1007.75	4.06%
光迅科技	002281	3.61	927.55	3.74%
京东方A	000725	99.47	863.40	3.48%
东山精密	002384	3.12	818.53	3.30%
中微公司	688012	1.71	798.79	3.22%
温氏股份	300498	56.18	692.14	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	68.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.78%
农、林、牧、渔业	0.13	5.40%
医疗保健	0.11	4.33%
金融业	0.05	1.88%
消费者非必需品	0.03	1.22%
消费者常用品	0.03	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.6969	0.6857	0.6835	0.6830	0.6970
累计净值(元)	0.6969	0.6857	0.6835	0.6830	0.6970

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