银华瑞祥一年持有期混合(011733)_最新动态

银华瑞祥一年持有期混合011733YINHUA RUIXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

银华瑞祥一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐能

基金规模：3.18亿元

银华瑞祥一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-2.59	20.16	1.83	11.20
混合型名次	7377	6983	2195	3755	1596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.27	-17.05	-36.51	-	-37.25
混合型名次	2104	6063	6640	4813	7277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
银华瑞祥一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7377 位，低于同类基金平均水平
7375	易方达龙头优选两年持有混合A	-0.27	-4.05	10.22	-7.00	2.57
7376	银华富裕主题混合C	-0.27	-4.93	-1.93	-8.26	3.70
7377	银华瑞祥一年持有期混合	-0.27	-2.59	20.16	1.83	11.20
7378	招商安弘灵活配置混合	-0.27	5.57	22.10	0.58	-13.04
7379	博时乐臻定开混合	-0.28	1.99	3.31	2.27	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
银华瑞祥一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6983 位，低于同类基金平均水平
6981	景顺远见成长混合A	0.05	-2.59	13.76	3.33	-0.42
6982	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-0.36	-2.59	12.54	-10.34	-6.26
6983	银华瑞祥一年持有期混合	-0.27	-2.59	20.16	1.83	11.20
6984	招商制造业混合A	1.04	-2.59	19.54	8.02	8.68
6985	汇添富碳中和主题混合C	1.11	-2.60	7.84	-0.08	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
银华瑞祥一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	圆信永丰优选价值C	0.47	1.08	20.17	0.52	8.39
2194	博时成长优势混合A	0.36	1.13	20.16	4.12	6.12
2195	银华瑞祥一年持有期混合	-0.27	-2.59	20.16	1.83	11.20
2196	鑫元清洁能源混合发起式A	2.98	14.47	20.16	-3.64	-24.74
2197	博道嘉丰混合A	0.93	-0.17	20.15	3.13	9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
银华瑞祥一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3755 位，高于同类基金平均水平
3753	天弘安康颐利混合C	0.19	0.50	1.68	1.83	4.36
3754	易方达新享灵活配置混合A	0.13	0.13	1.50	1.83	5.92
3755	银华瑞祥一年持有期混合	-0.27	-2.59	20.16	1.83	11.20
3756	永赢添添欣12个月持有混合C	0.05	0.32	1.33	1.83	4.21
3757	招商社会责任混合A	1.78	1.96	29.09	1.83	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
银华瑞祥一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	博时科技创新混合A	0.23	-1.04	14.67	13.34	11.20
1595	华商优势行业混合	1.35	2.37	19.11	1.72	11.20
1596	银华瑞祥一年持有期混合	-0.27	-2.59	20.16	1.83	11.20
1597	工银聚丰混合A	0.17	-1.26	1.04	3.04	11.19
1598	东方精选混合	0.30	-1.83	8.40	-1.79	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
银华瑞祥一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	信澳研究优选混合A	6.27	-6.28	-29.74	-	12.30
2103	易方达瑞智混合E	6.27	9.98	10.60	33.54	41.15
2104	银华瑞祥一年持有期混合	6.27	-17.05	-36.51	-	-37.25
2105	博时量化平衡混合	6.26	3.84	-4.63	35.18	50.84
2106	华泰保兴价值成长A	6.26	5.94	-18.90	-	-18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
银华瑞祥一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6063 位，低于同类基金平均水平
6061	东方红睿阳三年定开混合	-8.16	-17.05	-42.76	8.49	36.68
6062	农银行业领先混合	5.82	-17.05	-35.86	8.79	186.50
6063	银华瑞祥一年持有期混合	6.27	-17.05	-36.51	-	-37.25
6064	中邮核心主题混合	10.33	-17.05	-45.93	5.03	107.47
6065	富国生物医药科技混合型A	-9.09	-17.06	-34.96	23.64	53.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
银华瑞祥一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6640 位，低于同类基金平均水平
6638	添富消费升级混合A	-7.10	-15.97	-36.50	11.61	59.16
6639	华安研究智选混合A	1.81	-16.30	-36.51	-	-35.95
6640	银华瑞祥一年持有期混合	6.27	-17.05	-36.51	-	-37.25
6641	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-4.03	-9.69	-36.52	-	-38.02
6642	南方新兴龙头灵活配置混合	-9.97	-18.26	-36.52	22.45	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
银华瑞祥一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
4812	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
4813	银华瑞祥一年持有期混合	6.27	-17.05	-36.51	-	-37.25
4814	国寿安保裕丰混合A	-1.13	-5.48	-7.58	-	-6.43
4815	国寿安保裕丰混合C	-1.22	-5.67	-7.86	-	-6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
银华瑞祥一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7277 位，低于同类基金平均水平
7275	华安品质领先混合C	-23.32	-31.05	0.00	-	-37.22
7276	平安优质企业混合A	-2.58	-14.53	-36.74	-	-37.22
7277	银华瑞祥一年持有期混合	6.27	-17.05	-36.51	-	-37.25
7278	摩根创新商业模式混合C	3.54	-18.82	0.00	-	-37.26
7279	达诚宜创精选混合C	-0.70	-4.05	-28.43	-	-37.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	23.17	3011.14	9.47%
五粮液	000858	18.08	2938.18	9.24%
中际旭创	300308	18.62	2883.49	9.07%
贵州茅台	600519	1.37	2394.76	7.53%
温氏股份	300498	89.46	1801.72	5.66%
天孚通信	300394	17.85	1793.92	5.64%
光威复材	300699	43.73	1439.46	4.53%
沪电股份	002463	33.90	1361.42	4.28%
牧原股份	002714	23.98	1110.51	3.49%
恺英网络	002517	89.81	1067.84	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	62.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	14.78%
农、林、牧、渔业	0.29	9.16%
采矿业	0.11	3.37%
金融业	0.03	0.84%
消费者非必需品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.619	0.610	0.629	0.649	0.669
累计净值(元)	0.619	0.610	0.629	0.649	0.669

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