我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1517.65 |
-4816.66 |
-2500.63 |
-12918.45 |
-1317.40 |
| 本期利润(万元) |
3511.00 |
-7.30 |
1703.57 |
-13220.00 |
-5032.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
0.03 |
-0.22 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-31.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22509.95 |
0.00 |
-24049.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31807.78 |
29111.56 |
31978.11 |
31150.83 |
35059.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.56 |
0.60 |
0.56 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-28.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.61 |
0.00 |
-43.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2428.76 |
1736.26 |
2669.19 |
3058.92 |
6436.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
26735.02 |
29438.67 |
38310.51 |
47806.63 |
53778.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
26735.02 |
29438.67 |
38310.51 |
47806.63 |
53778.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.63 |
32.56 |
52.74 |
64.49 |
74.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.94 |
5.43 |
8.79 |
10.75 |
12.45 |
| 资产总计(万元) |
29187.47 |
31228.79 |
42025.97 |
51235.17 |
62779.47 |
| 负债合计(万元) |
75.91 |
77.96 |
328.59 |
472.88 |
240.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
29111.56 |
31150.83 |
41697.38 |
50762.29 |
62538.84 |
| 未分配利润(万元) |
-22509.95 |
-24049.17 |
-18003.18 |
-13761.88 |
-8300.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.25 |
21.54 |
12.50 |
87.40 |
72.57 |
| 投资收益(万元) |
-4603.20 |
-12251.02 |
-6912.08 |
-7269.56 |
-5331.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4809.36 |
-301.56 |
1918.32 |
-7756.88 |
-3333.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
215.42 |
-12531.04 |
-4981.26 |
-14939.05 |
-8592.50 |
| 管理人报酬(万元) |
183.28 |
574.69 |
358.36 |
870.60 |
471.16 |
| 托管费(万元) |
30.55 |
95.78 |
59.73 |
145.10 |
78.53 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
18.49 |
10.27 |
20.99 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
222.72 |
688.96 |
428.36 |
1036.69 |
560.26 |
| 利润总额(万元) |
-7.30 |
-13220.00 |
-5409.63 |
-15975.73 |
-9152.76 |
| 净利润(万元) |
-7.30 |
-13220.00 |
-5409.63 |
-15975.73 |
-9152.76 |
