财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1334.70 |
770.56 |
4053.23 |
1954.06 |
1086.04 |
| 本期利润(万元) |
3042.69 |
-377.73 |
4332.94 |
5249.53 |
-531.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.10 |
0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.82 |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
-1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9828.54 |
0.00 |
-13479.86 |
0.00 |
-18954.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24811.00 |
24142.17 |
27002.33 |
29107.07 |
26445.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.71 |
0.72 |
0.73 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
12.43 |
0.00 |
17.17 |
0.00 |
-1.76 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.04 |
0.00 |
-27.99 |
0.00 |
-39.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2982.84 |
2433.04 |
2907.32 |
2789.93 |
2428.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
22268.09 |
24731.82 |
23093.01 |
26709.71 |
26735.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
22268.09 |
24731.82 |
23093.01 |
26709.71 |
26735.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.11 |
27.81 |
25.88 |
30.69 |
29.63 |
| 应付托管费(万元) |
4.02 |
4.63 |
4.31 |
5.11 |
4.94 |
| 资产总计(万元) |
25292.43 |
27195.37 |
26574.33 |
29531.13 |
29187.47 |
| 负债合计(万元) |
481.44 |
193.04 |
129.32 |
82.67 |
75.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
24811.00 |
27002.33 |
26445.01 |
29448.46 |
29111.56 |
| 未分配利润(万元) |
-5835.80 |
-10494.11 |
-17353.07 |
-18466.51 |
-22509.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.57 |
12.16 |
7.02 |
19.00 |
9.25 |
| 投资收益(万元) |
1517.73 |
4446.12 |
1279.99 |
-5626.69 |
-4603.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1707.99 |
279.71 |
-1617.36 |
8559.17 |
4809.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3230.29 |
4737.99 |
-330.34 |
2951.48 |
215.42 |
| 管理人报酬(万元) |
153.34 |
332.20 |
164.80 |
357.96 |
183.28 |
| 托管费(万元) |
25.56 |
55.37 |
27.47 |
59.66 |
30.55 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
17.49 |
8.70 |
16.91 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
187.60 |
405.05 |
200.97 |
434.53 |
222.72 |
| 利润总额(万元) |
3042.69 |
4332.94 |
-531.31 |
2516.96 |
-7.30 |
| 净利润(万元) |
3042.69 |
4332.94 |
-531.31 |
2516.96 |
-7.30 |
