资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48019.99 89.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2958.14 5.54%
其他资产 2392.17 4.48%
资产总值:53370.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 130.00 4481.10 8.69%
中国平安 601318 60.86 4162.82 8.07%
藏格矿业 000408 38.00 3207.20 6.22%
洛阳钼业 603993 140.00 2800.00 5.43%
云铝股份 000807 80.00 2627.20 5.09%
西部矿业 601168 90.00 2487.60 4.82%
中国人寿 02628 97.60 2413.66 4.68%
紫金黄金国际 02259 18.00 2373.66 4.60%
北方华创 002371 5.00 2295.40 4.45%
江西铜业股份 00358 54.00 2091.42 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 33.83%
采矿业 1.38 26.75%
基础材料 0.66 12.70%
金融业 0.57 10.99%
金融 0.31 6.00%
电信服务 0.11 2.10%
能源 0.04 0.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 35.00 5655.91 10.07%
腾讯控股 00700 8.00 4842.45 8.62%
美的集团 000333 60.01 4360.33 7.76%
杭州银行 600926 280.00 4275.61 7.61%
香港交易所 00388 8.00 3228.30 5.75%
福耀玻璃 600660 42.00 3083.22 5.49%
春风动力 603129 10.00 2682.50 4.77%
匠心家居 301061 28.00 2584.68 4.60%
海大集团 002311 39.97 2549.08 4.54%
小米集团-W 01810 50.00 2465.05 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 37.26%
消费者非必需品 0.63 11.28%
采矿业 0.55 9.77%
电信服务 0.48 8.62%
金融业 0.46 8.11%
金融 0.44 7.82%
消费者常用品 0.35 6.18%
信息技术 0.25 4.39%
工业 0.08 1.37%