资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30106.30 91.35%
债券 709.36 2.15%
银行存款和结算备付金 1992.66 6.05%
其他资产 149.37 0.45%
资产总值:32957.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 116.00 3019.42 9.21%
苏州银行 002966 279.99 2603.92 7.95%
中国神华 601088 54.14 2587.89 7.90%
南京银行 601009 214.62 2571.15 7.85%
中国石油 601857 200.00 2242.00 6.84%
中国海洋石油 00883 100.00 2056.77 6.28%
渣打集团 02888 9.09 1906.01 5.82%
汇丰控股 00005 12.00 1627.56 4.97%
西部矿业 601168 46.00 1626.10 4.96%
江苏银行 600919 129.91 1608.29 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.95 28.91%
金融业 0.68 20.70%
金融 0.35 10.78%
能源 0.34 10.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 8.58%
制造业 0.26 7.84%
基础材料 0.13 4.10%
信息技术 0.02 0.48%
电信服务 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 6.25 3279.83 7.84%
中芯国际 00981 41.65 3234.05 7.73%
北方华创 002371 3.60 3184.42 7.61%
深南电路 002916 5.99 2743.42 6.56%
药明康德 603259 22.00 2739.22 6.55%
雅克科技 002409 10.96 2460.52 5.88%
沪电股份 002463 15.00 2292.00 5.48%
拓荆科技 688072 2.00 1759.06 4.20%
京东方A 000725 200.00 1736.00 4.15%
安集科技 688019 5.00 1697.30 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 68.20%
信息技术 0.32 7.73%
科学研究和技术服务业 0.27 6.55%
医疗保健 0.15 3.59%
电信服务 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.00 709.36 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 709.36 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%