资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36015.45 77.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10244.44 22.09%
其他资产 112.48 0.24%
资产总值:46372.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 6.25 3279.83 7.84%
中芯国际 00981 41.65 3234.05 7.73%
北方华创 002371 3.60 3184.42 7.61%
深南电路 002916 5.99 2743.42 6.56%
药明康德 603259 22.00 2739.22 6.55%
雅克科技 002409 10.96 2460.52 5.88%
沪电股份 002463 15.00 2292.00 5.48%
拓荆科技 688072 2.00 1759.06 4.20%
京东方A 000725 200.00 1736.00 4.15%
安集科技 688019 5.00 1697.30 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 68.20%
信息技术 0.32 7.73%
科学研究和技术服务业 0.27 6.55%
医疗保健 0.15 3.59%
电信服务 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 180.00 4606.20 8.65%
赤峰黄金 06693 100.00 3650.12 6.86%
中国海洋石油 00883 140.00 3461.16 6.50%
兖煤澳大利亚 03668 79.73 3135.51 5.89%
中国石油股份 00857 300.80 2855.11 5.36%
紫金矿业 601899 80.00 2617.60 4.92%
中煤能源 601898 115.24 1982.13 3.72%
兖矿能源 600188 99.99 1934.87 3.63%
中国石油 601857 149.99 1828.40 3.43%
藏格矿业 000408 17.40 1379.30 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.56 29.28%
能源 0.96 17.97%
基础材料 0.44 8.35%
制造业 0.25 4.68%
电信服务 0.00 0.00%