银华富饶精选三年持有期混合(012178)_最新动态

银华富饶精选三年持有期混合012178YINHUA RICH SELECT THREE-YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

银华富饶精选三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦巍

基金规模：6.90亿元

银华富饶精选三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-4.61	2.10	-12.89	-5.02
混合型名次	6662	7602	6753	7702	6818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.65	-21.47	-41.50	-	-48.90
混合型名次	7034	6617	7122	5103	7711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
银华富饶精选三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	兴业聚兴C	0.02	0.33	1.72	1.26	3.17
6661	易方达磐恒九个月持有混合C	0.02	0.86	2.67	-0.94	1.79
6662	银华富饶精选三年持有期混合	0.02	-4.61	2.10	-12.89	-5.02
6663	中科沃土沃嘉混合A	0.02	0.20	0.42	0.82	2.03
6664	中科沃土沃嘉混合C	0.02	0.18	0.37	0.71	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
银华富饶精选三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7602 位，低于同类基金平均水平
7600	招商远见成长混合A	2.02	-4.58	18.82	-4.07	7.29
7601	南方港股通优势企业混合A	1.64	-4.61	11.77	-1.30	13.60
7602	银华富饶精选三年持有期混合	0.02	-4.61	2.10	-12.89	-5.02
7603	大成核心趋势混合A	1.05	-4.62	7.78	-11.97	8.73
7604	永赢医药创新智选混合发起A	3.25	-4.62	11.21	0.42	-7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
银华富饶精选三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6753 位，低于同类基金平均水平
6751	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.01	-0.17	2.11	2.14	3.06
6752	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.19	0.64	2.10	0.88	1.95
6753	银华富饶精选三年持有期混合	0.02	-4.61	2.10	-12.89	-5.02
6754	工银聚和一年定开混合C	0.21	0.20	2.09	1.55	5.16
6755	浙商智多享稳健混合发起式C	0.24	0.62	2.09	0.20	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
银华富饶精选三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7702 位，低于同类基金平均水平
7700	工银悦享混合A	1.26	-6.80	-1.25	-12.89	9.41
7701	华夏消费升级混合C	-0.25	0.85	12.17	-12.89	-4.39
7702	银华富饶精选三年持有期混合	0.02	-4.61	2.10	-12.89	-5.02
7703	富国消费主题混合C	0.18	-1.09	8.54	-12.94	-4.83
7704	信澳红利回报混合	-0.70	-3.91	-3.39	-12.94	-13.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
银华富饶精选三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6818 位，低于同类基金平均水平
6816	博时新兴消费主题混合A	0.14	1.72	9.75	-10.71	-5.02
6817	太平消费升级一年持有C	0.06	0.37	13.21	-1.49	-5.02
6818	银华富饶精选三年持有期混合	0.02	-4.61	2.10	-12.89	-5.02
6819	中邮多策略灵活配置混合	0.90	2.94	16.79	-4.16	-5.02
6820	华夏新锦程混合C	0.09	0.11	3.35	1.89	-5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
银华富饶精选三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7034 位，低于同类基金平均水平
7032	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	16.78	37.94
7033	浦银安盛价值精选混合C	-10.63	-27.19	-53.64	-	-23.19
7034	银华富饶精选三年持有期混合	-10.65	-21.47	-41.50	-	-48.90
7035	创金合信动态平衡混合发起C	-10.67	-15.55	0.00	-	-4.94
7036	华夏核心科技6个月定开混合A	-10.68	-15.10	-36.15	-	-21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
银华富饶精选三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6617 位，低于同类基金平均水平
6615	天治财富增长混合	-13.31	-21.46	-32.43	-17.82	361.42
6616	华泰柏瑞质量成长C	-8.87	-21.47	-51.69	-	-57.54
6617	银华富饶精选三年持有期混合	-10.65	-21.47	-41.50	-	-48.90
6618	博时成长回报混合C	-6.65	-21.49	0.00	-	-32.92
6619	中融价值成长6个月持有混合A	-0.89	-21.49	-47.17	-	-36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
银华富饶精选三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7122 位，低于同类基金平均水平
7120	富国军工主题混合A	-3.32	-28.09	-41.49	43.64	41.00
7121	添富价值创造定开混合	-9.12	-19.24	-41.50	-4.65	29.08
7122	银华富饶精选三年持有期混合	-10.65	-21.47	-41.50	-	-48.90
7123	平安优势领航1年持有混合A	-16.35	-26.23	-41.52	-	-40.17
7124	财通资管均衡价值一年持有期混合	-8.62	-26.35	-41.56	-	-25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
银华富饶精选三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	易方达稳健增利混合C	6.72	3.37	-13.57	-	-13.00
5102	华泰保兴价值成长C	6.03	5.51	-19.39	-	-19.33
5103	银华富饶精选三年持有期混合	-10.65	-21.47	-41.50	-	-48.90
5104	广发沪港深精选混合A	8.85	8.79	-7.96	-	-7.96
5105	广发沪港深精选混合C	8.24	7.53	-9.57	-	-9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
银华富饶精选三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7711 位，低于同类基金平均水平
7709	中航新起航灵活配置混合A	2.57	-41.77	-58.50	-52.91	-48.83
7710	摩根景气甄选混合A	-3.62	-33.15	-46.38	-	-48.86
7711	银华富饶精选三年持有期混合	-10.65	-21.47	-41.50	-	-48.90
7712	华宝绿色主题混合C	-18.06	-33.25	0.00	-	-48.92
7713	富国天益价值混合C	-5.54	-25.53	-46.63	-	-48.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	76.00	5780.56	8.37%
格力电器	000651	100.00	4794.00	6.94%
福耀玻璃	600660	73.00	4248.34	6.15%
腾讯控股	00700	9.58	3840.97	5.56%
招商银行	600036	100.00	3761.00	5.45%
工商银行	01398	795.40	3328.20	4.82%
交通银行	03328	606.90	3261.89	4.72%
中金黄金	600489	200.00	3040.00	4.40%
中国移动	00941	39.45	2613.03	3.78%
中广核电力	01816	924.30	2500.57	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	25.15%
金融	0.90	13.04%
金融业	0.69	9.97%
电信服务	0.65	9.35%
采矿业	0.41	5.95%
公用事业	0.25	3.62%
能源	0.24	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.71%
消费者常用品	0.10	1.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.509	0.509	0.511	0.513	0.518
累计净值(元)	0.509	0.509	0.511	0.513	0.518

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