财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2545.77 |
6498.83 |
10903.64 |
4689.48 |
7311.90 |
| 本期利润(万元) |
3881.72 |
5482.25 |
10865.73 |
4891.98 |
6709.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
0.11 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.55 |
0.00 |
18.59 |
0.00 |
11.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22680.80 |
0.00 |
-31987.23 |
0.00 |
-44765.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41849.24 |
53244.29 |
51585.50 |
56179.65 |
61751.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.70 |
0.63 |
0.64 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
7.79 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
11.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.18 |
0.00 |
-37.08 |
0.00 |
-41.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8394.47 |
2752.42 |
7443.14 |
5586.27 |
11464.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
36015.45 |
48019.99 |
53922.48 |
50788.26 |
62122.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
36015.45 |
48019.99 |
53922.48 |
50788.26 |
62122.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.82 |
52.25 |
61.48 |
60.94 |
77.92 |
| 应付托管费(万元) |
6.80 |
8.71 |
10.25 |
10.16 |
12.99 |
| 资产总计(万元) |
46372.36 |
53370.30 |
62040.35 |
63057.34 |
74738.74 |
| 负债合计(万元) |
4523.12 |
1784.80 |
288.50 |
2462.19 |
302.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
41849.24 |
51585.50 |
61751.85 |
60595.15 |
74436.05 |
| 未分配利润(万元) |
-19853.15 |
-30399.01 |
-43430.11 |
-54607.19 |
-66140.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.41 |
31.13 |
16.47 |
53.85 |
24.86 |
| 投资收益(万元) |
2893.27 |
11710.22 |
7727.90 |
-12178.98 |
-7833.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1335.94 |
-37.90 |
-602.86 |
11679.98 |
7623.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4247.63 |
11703.45 |
7141.51 |
-445.15 |
-184.51 |
| 管理人报酬(万元) |
305.95 |
702.00 |
362.66 |
901.16 |
507.83 |
| 托管费(万元) |
50.99 |
117.00 |
60.44 |
150.19 |
84.64 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
18.71 |
9.37 |
18.24 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
365.91 |
837.71 |
432.47 |
1069.59 |
603.84 |
| 利润总额(万元) |
3881.72 |
10865.73 |
6709.05 |
-1514.74 |
-788.35 |
| 净利润(万元) |
3881.72 |
10865.73 |
6709.05 |
-1514.74 |
-788.35 |
