我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5178.12 |
-8412.09 |
-3778.55 |
-19710.07 |
-4285.61 |
| 本期利润(万元) |
843.86 |
-788.35 |
3123.63 |
-24312.23 |
-3602.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
-24.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66140.16 |
0.00 |
-72732.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69045.42 |
74436.05 |
87892.40 |
84697.65 |
92775.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.53 |
0.56 |
0.54 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
-22.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.05 |
0.00 |
-46.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11464.11 |
8500.70 |
11018.14 |
8324.48 |
15357.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
62122.44 |
76299.17 |
84742.73 |
100201.28 |
110591.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
62122.44 |
76299.17 |
84742.73 |
100201.28 |
110591.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.92 |
86.10 |
119.93 |
135.33 |
143.17 |
| 应付托管费(万元) |
12.99 |
14.35 |
19.99 |
22.55 |
23.86 |
| 资产总计(万元) |
74738.74 |
84864.00 |
96491.20 |
108635.18 |
126024.12 |
| 负债合计(万元) |
302.69 |
166.35 |
234.09 |
211.88 |
1120.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
74436.05 |
84697.65 |
96257.11 |
108423.31 |
124903.34 |
| 未分配利润(万元) |
-66140.16 |
-72732.89 |
-60823.94 |
-48084.96 |
-30959.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.86 |
39.36 |
13.08 |
97.74 |
70.68 |
| 投资收益(万元) |
-7833.11 |
-18139.65 |
-7876.01 |
-27863.38 |
-17994.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7623.74 |
-4602.15 |
-3745.11 |
5579.09 |
11693.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-184.51 |
-22702.45 |
-11608.04 |
-22186.54 |
-6231.08 |
| 管理人报酬(万元) |
507.83 |
1360.59 |
795.68 |
1671.41 |
849.87 |
| 托管费(万元) |
84.64 |
226.77 |
132.61 |
278.57 |
141.65 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
22.41 |
10.93 |
22.08 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
603.84 |
1609.77 |
939.23 |
1972.06 |
1002.48 |
| 利润总额(万元) |
-788.35 |
-24312.23 |
-12547.27 |
-24158.61 |
-7233.56 |
| 净利润(万元) |
-788.35 |
-24312.23 |
-12547.27 |
-24158.61 |
-7233.56 |
