易方达悦夏一年持有混合A(012077)_资产配置

易方达悦夏一年持有混合A012077E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7175.50	13.81%
债券	44332.26	85.30%
银行存款和结算备付金	274.46	0.53%
其他资产	188.93	0.36%

资产总值：51971.15万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	30.32	530.30	0.95%
长江电力	600900	17.19	490.60	0.88%
宇通客车	600066	18.26	487.91	0.87%
拓荆科技	688072	0.75	480.19	0.86%
潍柴动力	000338	18.79	471.63	0.84%
中国动力	600482	12.74	426.92	0.76%
三美股份	603379	7.64	375.28	0.67%
华峰铝业	601702	24.76	368.38	0.66%
长鑫科技	688825	8.52	329.44	0.59%
松发股份	603268	1.51	322.63	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	10.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.88%
金融业	0.04	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.32%
电信服务	0.02	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
工业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	30.32	523.93	1.16%
潍柴动力	000338	18.79	512.03	1.14%
长江电力	600900	17.19	455.02	1.01%
中国银行	601988	79.35	453.88	1.01%
松发股份	603268	3.01	419.23	0.93%
中国动力	600482	12.74	417.87	0.93%
中科飞测	688361	0.91	390.14	0.87%
巨化股份	600160	7.31	387.50	0.86%
紫金矿业	601899	14.10	354.47	0.79%
三美股份	603379	4.64	352.13	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	11.25%
金融业	0.08	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.01%
采矿业	0.04	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.35%
电信服务	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	155.01	909.91	1.83%
三一重工	600031	30.32	582.75	1.17%
华峰铝业	601702	24.76	479.29	0.96%
紫金矿业	601899	14.10	461.35	0.93%
潍柴动力	000338	13.26	321.42	0.65%
生益科技	600183	5.30	287.10	0.58%
三美股份	603379	4.64	285.96	0.57%
巨化股份	600160	7.31	249.64	0.50%
万华化学	600309	3.04	241.62	0.49%
宁德时代	300750	0.57	228.97	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	8.23%
金融业	0.13	2.69%
采矿业	0.05	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.45%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%
电信服务	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.42	441.11	0.82%
华峰铝业	601702	20.82	426.11	0.80%
紫金矿业	601899	9.54	328.84	0.61%
万华化学	600309	3.04	233.19	0.44%
三一重工	600031	11.23	237.29	0.44%
长江电力	600900	8.30	225.68	0.42%
腾讯控股	00700	0.41	222.25	0.41%
伊利股份	600887	7.38	211.07	0.39%
宁德时代	300750	0.57	209.34	0.39%
泰格医药	300347	3.63	205.82	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	3.66%
非必需消费品	0.04	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.64%
采矿业	0.03	0.61%
电信服务	0.02	0.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农行二级资本债02BC	30.00	3016.18	5.39%
24农发03	23.00	2335.63	4.17%
25冀交投MTN004	20.00	2059.54	3.68%
25北京银行永续债01	20.00	2041.54	3.65%
26超长特别国债06	20.00	2023.07	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21382.31	38.19%
企业债	4668.62	8.34%
国家债券	2419.58	4.32%
可转债	450.72	0.80%
央行票据	0.00	0.00%

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