我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10150.85 9.44%
债券 96699.34 89.93%
银行存款和结算备付金 447.47 0.42%
其他资产 226.40 0.21%
资产总值:107524.06万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 14.27 2106.93 2.39%
华峰铝业 601702 90.58 1710.08 1.94%
招商银行 600036 38.58 1450.84 1.64%
恒立液压 601100 10.43 657.09 0.74%
中信特钢 000708 46.63 636.03 0.72%
万华化学 600309 6.07 554.41 0.63%
春风动力 603129 3.42 560.47 0.63%
紫金矿业 601899 23.85 432.64 0.49%
保利发展 600048 24.92 274.87 0.31%
建设银行 601939 33.64 266.77 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 7.48%
金融业 0.17 1.95%
采矿业 0.04 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.48%
房地产业 0.03 0.31%
科学研究和技术服务业 0.03 0.28%
租赁和商务服务业 0.02 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 67.31 2301.19 2.37%
星宇股份 601799 16.08 1801.36 1.86%
华峰铝业 601702 96.18 1756.18 1.81%
中信特钢 000708 56.00 759.92 0.78%
贵州茅台 600519 0.46 675.73 0.70%
宁德时代 300750 3.69 664.90 0.69%
永和股份 605020 30.20 579.24 0.60%
中国银行 601988 111.55 515.36 0.53%
万华化学 600309 6.07 490.91 0.51%
大秦铁路 601006 68.56 490.89 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 9.40%
金融业 0.33 3.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.47%
采矿业 0.03 0.34%
房地产业 0.02 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 85.00 8654.34 9.80%
21兴业银行二级01 60.00 6394.38 7.24%
21招商银行永续债 60.00 6349.30 7.19%
23附息国债23 40.00 4618.61 5.23%
21交通银行二级 40.00 4107.68 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36462.86 41.30%
国家债券 18131.18 20.53%
企业债 10280.76 11.64%
可转债 4407.81 4.99%
央行票据 0.00 0.00%