易方达悦夏一年持有混合A(012077)_最新动态

易方达悦夏一年持有混合A012077E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批377亿！国泰海通、中信证券，霸榜！商业不动产REITs来了[2026-02-09]

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累计净值：1.1463

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦夏一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：3.84亿元

易方达悦夏一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	1.09	1.49	2.65	1.36
混合型名次	2786	3227	4622	6128	5232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.62	12.57	12.78	-	14.63
混合型名次	6450	6310	3422	5145	4728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，高于同类基金平均水平
2784	兴业聚丰混合A	-0.34	0.50	0.62	4.20	1.00
2785	兴业聚丰混合C	-0.34	0.48	0.55	4.05	0.97
2786	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.34	1.09	1.49	2.65	1.36
2787	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.34	1.07	1.39	2.45	1.32
2788	招商成长精选一年定期开放混合A	-0.34	2.51	10.23	26.66	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，高于同类基金平均水平
3225	交银策略回报混合	2.49	1.09	0.07	-1.46	3.42
3226	南方安泰混合C	0.00	1.09	2.20	5.05	1.74
3227	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.34	1.09	1.49	2.65	1.36
3228	银河成长优选一年持有混合C	-0.35	1.09	3.72	5.17	3.10
3229	圆信永丰兴研A	0.80	1.09	6.35	20.91	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	南方创新精选一年混合A	-4.16	-3.34	1.49	28.52	0.04
4621	鹏华安和混合A	-0.76	2.19	1.49	1.95	3.34
4622	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.34	1.09	1.49	2.65	1.36
4623	永赢鑫辰混合A	0.26	0.89	1.49	3.13	1.16
4624	招商丰盛稳定增长混合C	0.35	1.56	1.49	7.29	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-0.05	5.53	6.00	2.65	13.25
6127	华夏兴阳一年持有混合	-0.42	-1.38	0.24	2.65	1.95
6128	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.34	1.09	1.49	2.65	1.36
6129	东方红配置精选混合A	-0.59	0.59	1.01	2.64	1.62
6130	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	兴全汇虹一年持有混合C	-0.57	0.20	-0.19	4.19	1.36
5231	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.59	0.52	0.97	4.69	1.36
5232	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.34	1.09	1.49	2.65	1.36
5233	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
5234	东方红策略精选混合A	-0.27	0.62	2.19	4.50	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6450 位，低于同类基金平均水平
6448	长信稳健成长混合C	5.62	8.33	-8.39	-	-4.05
6449	兴业聚申一年持有期混合C	5.62	10.68	8.17	-	9.46
6450	易方达悦夏一年持有期混合A	5.62	12.57	12.78	-	14.63
6451	兴华消费精选6个月持有混合发起A	5.61	-12.12	0.00	-	-14.79
6452	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	-2.72	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6310 位，低于同类基金平均水平
6308	鹏扬景阳一年持有期混合C	4.38	12.58	7.72	-	10.29
6309	工银民瑞一年持有混合A	3.56	12.57	10.83	-	12.95
6310	易方达悦夏一年持有期混合A	5.62	12.57	12.78	-	14.63
6311	华富弘鑫灵活配置混合A	6.06	12.56	11.98	11.96	48.55
6312	易方达悦丰一年持有混合A	5.90	12.56	11.68	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，高于同类基金平均水平
3420	招商安裕灵活配置混合C	8.25	20.99	12.79	23.12	82.59
3421	万家瑞祥C	8.17	18.10	12.78	10.38	47.86
3422	易方达悦夏一年持有期混合A	5.62	12.57	12.78	-	14.63
3423	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	7.15	16.67	12.77	-	12.56
3424	富国浦诚回报12个月持有期混合A	15.86	18.84	12.77	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	易方达稳健添利混合A	7.12	16.16	2.43	-	1.77
5144	易方达稳健添利混合C	6.79	15.46	1.50	-	0.52
5145	易方达悦夏一年持有期混合A	5.62	12.57	12.78	-	14.63
5146	易方达悦夏一年持有期混合C	5.20	11.67	11.43	-	12.51
5147	信澳新能源精选混合	15.44	101.84	40.59	-	75.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	中欧量化先锋混合C	32.82	62.07	18.35	-	14.65
4727	鹏扬景安一年持有期混合C	7.49	15.55	13.93	-	14.64
4728	易方达悦夏一年持有期混合A	5.62	12.57	12.78	-	14.63
4729	工银高质量成长混合A	27.45	50.07	10.66	-22.23	14.62
4730	红土创新稳益6个月持有期混合A	6.27	10.98	0.00	-	14.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.42	441.11	0.82%
华峰铝业	601702	20.82	426.11	0.80%
紫金矿业	601899	9.54	328.84	0.61%
万华化学	600309	3.04	233.19	0.44%
三一重工	600031	11.23	237.29	0.44%
长江电力	600900	8.30	225.68	0.42%
腾讯控股	00700	0.41	222.25	0.41%
宁德时代	300750	0.57	209.34	0.39%
伊利股份	600887	7.38	211.07	0.39%
泰格医药	300347	3.63	205.82	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	3.66%
非必需消费品	0.04	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.64%
采矿业	0.03	0.61%
电信服务	0.02	0.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1457	1.1482	1.1472	1.1415	1.1502
累计净值(元)	1.1457	1.1482	1.1472	1.1415	1.1502

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