易方达悦夏一年持有混合A(012077)_最新动态

易方达悦夏一年持有混合A012077E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1938

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦夏一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：3.23亿元

易方达悦夏一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.08	1.83	4.85	5.56
混合型名次	4100	2977	1311	2906	2904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.88	14.99	15.96	-	19.38
混合型名次	3024	5637	4315	5390	4344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	易方达科技创新混合	0.24	1.79	-22.11	25.68	32.55
4099	易方达磐泰一年持有期混合C	0.24	-0.26	-0.28	1.52	1.70
4100	易方达悦夏一年持有期混合A	0.24	0.08	1.83	4.85	5.56
4101	易方达悦夏一年持有期混合C	0.24	0.05	1.72	4.64	5.26
4102	银河君尚混合A	0.24	0.40	0.11	0.94	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2977 位，高于同类基金平均水平
2975	兴银先锋成长混合A	0.71	0.08	-2.25	-9.62	-8.43
2976	易方达瑞景混合	0.11	0.08	1.27	3.91	5.11
2977	易方达悦夏一年持有期混合A	0.24	0.08	1.83	4.85	5.56
2978	易米研究精选混合发起C	-0.24	0.08	-7.73	-8.67	-5.63
2979	银华汇益一年持有期混合C	0.12	0.08	-0.76	-0.28	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63
1310	鹏扬景润一年持有期混合C	0.36	-0.93	1.83	-0.88	0.33
1311	易方达悦夏一年持有期混合A	0.24	0.08	1.83	4.85	5.56
1312	中海量化策略混合	0.64	-0.84	1.83	-13.16	-20.27
1313	中信建投红利智选混合A	0.45	-0.97	1.83	-3.75	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，高于同类基金平均水平
2904	前海开源裕和混合C	0.51	0.16	1.45	4.85	6.54
2905	泰康沪港深价值优选混合	0.07	-2.52	-6.06	4.85	2.45
2906	易方达悦夏一年持有期混合A	0.24	0.08	1.83	4.85	5.56
2907	泓德臻远回报混合	0.65	4.01	-12.37	4.85	-2.73
2908	财通资管数字经济混合发起式A	0.51	-1.42	-30.52	4.84	11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，高于同类基金平均水平
2902	大成汇享一年持有混合A	0.03	-0.15	1.59	3.18	5.57
2903	摩根核心优选混合C	0.15	-4.25	-17.77	2.90	5.56
2904	易方达悦夏一年持有期混合A	0.24	0.08	1.83	4.85	5.56
2905	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
2906	平安新鑫优选混合A	1.15	1.03	-24.18	5.64	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，高于同类基金平均水平
3022	汇添富绝对收益定开混合C	6.88	7.80	6.25	-9.04	-1.33
3023	平安恒泰1年持有混合A	6.88	17.04	13.48	-	7.56
3024	易方达悦夏一年持有期混合A	6.88	14.99	15.96	-	19.38
3025	国寿安保高股息混合A	6.87	72.28	37.76	10.62	12.26
3026	中金成长精选A	6.87	-38.68	-19.42	-46.54	-47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5637 位，低于同类基金平均水平
5635	农银策略收益混合	-1.37	15.04	17.42	-22.60	-29.23
5636	广发招泰混合A	6.39	15.01	22.55	22.23	37.33
5637	易方达悦夏一年持有期混合A	6.88	14.99	15.96	-	19.38
5638	长盛盛辉混合A	3.48	14.96	13.39	5.37	78.06
5639	交银创新成长混合	-25.34	14.96	-7.95	-32.06	69.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	前海开源事件驱动混合A	-0.99	20.21	15.96	-2.28	110.00
4314	万家周期优势企业混合C	1.98	58.09	15.96	-13.19	10.08
4315	易方达悦夏一年持有期混合A	6.88	14.99	15.96	-	19.38
4316	中银新回报灵活配置混合A	6.51	10.99	15.92	12.10	142.80
4317	南方安颐混合	6.06	30.79	15.91	15.54	53.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	易方达稳健添利混合A	-8.10	9.00	2.06	-	-4.30
5389	易方达稳健添利混合C	-8.38	8.32	1.14	-	-5.66
5390	易方达悦夏一年持有期混合A	6.88	14.99	15.96	-	19.38
5391	易方达悦夏一年持有期混合C	6.46	14.07	14.58	-	16.88
5392	博时数字经济混合A	41.40	270.42	179.97	-	87.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	金鹰睿选成长六个月持有混合C	14.14	87.32	20.30	-	19.40
4343	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
4344	易方达悦夏一年持有期混合A	6.88	14.99	15.96	-	19.38
4345	嘉实新财富混合	2.86	17.53	-10.44	-19.42	19.36
4346	博时恒悦6个月持有期混合A	2.94	17.21	14.77	8.54	19.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	30.32	523.93	1.16%
潍柴动力	000338	18.79	512.03	1.14%
长江电力	600900	17.19	455.02	1.01%
中国银行	601988	79.35	453.88	1.01%
松发股份	603268	3.01	419.23	0.93%
中国动力	600482	12.74	417.87	0.93%
中科飞测	688361	0.91	390.14	0.87%
巨化股份	600160	7.31	387.50	0.86%
紫金矿业	601899	14.10	354.47	0.79%
三美股份	603379	4.64	352.13	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	11.25%
金融业	0.08	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.01%
采矿业	0.04	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.35%
电信服务	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1931	1.1910	1.1881	1.1871	1.1881
累计净值(元)	1.1931	1.1910	1.1881	1.1871	1.1881

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