易方达悦夏一年持有混合A(012077)_最新动态

易方达悦夏一年持有混合A012077E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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累计净值：1.1822

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦夏一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：3.23亿元

易方达悦夏一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	1.21	1.76	2.96	4.54
混合型名次	5897	1496	1245	2069	2616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.17	13.54	13.78	-	18.22
混合型名次	4395	5461	3795	5254	4287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5897 位，低于同类基金平均水平
5895	易方达稳泰一年持有混合A	-0.17	1.42	-0.28	0.34	1.93
5896	易方达稳泰一年持有混合C	-0.17	1.38	-0.37	0.16	1.71
5897	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.17	1.21	1.76	2.96	4.54
5898	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.17	1.17	1.65	2.75	4.29
5899	招商瑞联1年持有期混合C	-0.17	0.37	-0.94	-1.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	2.07	1.21	-9.42	-9.25	-5.27
1495	信诚新泽B	-0.62	1.21	0.69	1.47	2.61
1496	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.17	1.21	1.76	2.96	4.54
1497	安信远见成长混合C	-0.06	1.20	-10.90	-10.18	-0.54
1498	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.39	1.20	-1.04	-0.72	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	交银产业机遇混合	3.67	-9.08	1.76	-6.56	-3.09
1244	农银景气优选混合C	1.17	-17.37	1.76	11.74	17.69
1245	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.17	1.21	1.76	2.96	4.54
1246	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
1247	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	-0.13	2.46	1.75	1.76	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	诺德成长精选C	4.82	-5.03	-4.25	2.96	6.87
2068	上银鑫达灵活配置混合C	-0.01	-3.59	-1.63	2.96	10.77
2069	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.17	1.21	1.76	2.96	4.54
2070	景顺长城量化成长演化混合	1.02	-13.91	0.23	2.95	7.63
2071	中科沃土转型升级混合C	0.92	-10.84	-4.34	2.95	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	汇添富进取成长混合A	3.40	-19.07	-8.11	-2.57	4.54
2615	平安新鑫先锋C	4.74	-25.48	-11.21	-6.67	4.54
2616	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.17	1.21	1.76	2.96	4.54
2617	华宝新飞跃混合	0.05	-2.63	-0.60	2.91	4.53
2618	南方均衡优选一年持有期混合A	-0.64	-0.51	-3.92	0.79	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	国金国鑫发起A	6.17	21.67	3.31	-11.48	336.07
4394	易方达瑞智混合I	6.17	9.63	15.57	23.52	57.49
4395	易方达悦夏一年持有期混合A	6.17	13.54	13.78	-	18.22
4396	嘉实匠心回报混合A	6.16	23.45	-6.76	-20.26	-22.46
4397	中信建投轮换混合A	6.16	46.20	29.67	22.86	227.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	富国兴远优选12个月持有期混合C	-10.21	13.55	3.45	-6.76	-9.67
5460	博时女性消费主题混合C	-4.53	13.54	-4.72	-33.07	-28.29
5461	易方达悦夏一年持有期混合A	6.17	13.54	13.78	-	18.22
5462	南方誉浦一年持有混合C	7.07	13.53	10.57	8.27	10.02
5463	长盛战略新兴产业混合C	0.41	13.52	3.12	-2.42	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	中欧瑾通灵活配置混合E	3.46	12.78	13.79	-	14.99
3794	广发新兴产业精选混合A	18.31	58.26	13.78	-14.57	196.44
3795	易方达悦夏一年持有期混合A	6.17	13.54	13.78	-	18.22
3796	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	7.50	15.56	13.78	-	13.80
3797	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	10.13	48.83	13.77	-20.16	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	易方达稳健添利混合A	-3.44	8.69	-1.70	-	-4.84
5253	易方达稳健添利混合C	-3.73	8.04	-2.58	-	-6.15
5254	易方达悦夏一年持有期混合A	6.17	13.54	13.78	-	18.22
5255	易方达悦夏一年持有期混合C	5.74	12.62	12.42	-	15.80
5256	博时数字经济混合A	83.97	208.04	117.55	-	70.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.93	4.89	6.88	3.13	18.22
4286	南方誉享一年持有期混合A	9.40	15.65	15.33	14.39	18.22
4287	易方达悦夏一年持有期混合A	6.17	13.54	13.78	-	18.22
4288	鑫元长三角混合A	16.05	44.85	-1.84	-	18.20
4289	景顺安景一年持有期混合C	6.68	10.77	14.16	-	18.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	30.32	523.93	1.16%
潍柴动力	000338	18.79	512.03	1.14%
长江电力	600900	17.19	455.02	1.01%
中国银行	601988	79.35	453.88	1.01%
松发股份	603268	3.01	419.23	0.93%
中国动力	600482	12.74	417.87	0.93%
中科飞测	688361	0.91	390.14	0.87%
巨化股份	600160	7.31	387.50	0.86%
紫金矿业	601899	14.10	354.47	0.79%
三美股份	603379	4.64	352.13	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	11.25%
金融业	0.08	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.01%
采矿业	0.04	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.35%
电信服务	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1820	1.1842	1.1818	1.1828	1.1784
累计净值(元)	1.1820	1.1842	1.1818	1.1828	1.1784

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