易方达悦夏一年持有混合A(012077)_最新动态

易方达悦夏一年持有混合A012077E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

孩子王：国联安基金、广发证券等多家机构于7月7日调研我司[2026-07-07]

最新动态

最新净值：1.1716 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.1716

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达悦夏一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：3.60亿元

易方达悦夏一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.64	2.99	3.42	3.70
混合型名次	1965	4044	4304	3694	4154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.99	12.79	14.66	-	17.27
混合型名次	5374	5627	4392	5219	4810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	天弘周期策略混合C	0.39	2.50	-6.45	-4.30	-2.57
1964	易方达悦稳一年持有混合A	0.39	-0.56	0.60	1.31	1.99
1965	易方达悦夏一年持有期混合A	0.39	0.64	2.99	3.42	3.70
1966	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
1967	中银宏利混合C	0.39	0.39	0.19	-1.98	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	鹏华招润一年持有期混合A	0.02	0.64	0.26	2.16	2.28
4043	申万菱信双禧混合A	-0.02	0.64	2.23	11.62	0.90
4044	易方达悦夏一年持有期混合A	0.39	0.64	2.99	3.42	3.70
4045	银华通利灵活配置混合C	0.01	0.64	0.06	-0.30	0.25
4046	永赢鑫欣混合A	0.15	0.64	3.18	2.99	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	建信民丰回报定期开放混合	-0.31	0.69	2.99	2.33	3.21
4303	万家新利	2.91	-9.28	2.99	13.60	16.56
4304	易方达悦夏一年持有期混合A	0.39	0.64	2.99	3.42	3.70
4305	工银聚润6个月持有期混合C	0.11	0.32	2.98	0.38	1.70
4306	南方宝升混合A	-0.09	0.53	2.98	1.95	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平
3692	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.37	-1.03	-3.27	3.42	7.00
3693	鹏扬景沃六个月混合C	0.01	0.71	3.77	3.42	4.35
3694	易方达悦夏一年持有期混合A	0.39	0.64	2.99	3.42	3.70
3695	中欧睿泽混合C	-0.71	3.47	7.64	3.42	5.77
3696	中银美丽中国混合	-2.77	0.70	21.52	3.42	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	-0.22	4.12	5.91	1.17	3.70
4153	南方宝元债券C	0.15	0.31	1.05	2.55	3.70
4154	易方达悦夏一年持有期混合A	0.39	0.64	2.99	3.42	3.70
4155	国寿安保稳泰一年定开混合A	-1.38	0.90	2.30	3.69	3.69
4156	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.28	0.77	3.20	3.30	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	大成多策略混合(LOF)A	5.99	12.96	-6.19	4.86	81.70
5373	大成盛享一年持有混合A	5.99	15.74	19.55	-	19.59
5374	易方达悦夏一年持有期混合A	5.99	12.79	14.66	-	17.27
5375	东吴安鑫量化混合C	5.97	16.25	16.67	-	17.66
5376	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	10.99	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	海富通富盈混合C	-0.16	12.79	12.09	10.37	18.78
5626	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-11.24	-12.70
5627	易方达悦夏一年持有期混合A	5.99	12.79	14.66	-	17.27
5628	博时医疗保健行业混合A	4.33	12.78	-9.31	-46.08	183.08
5629	南方宝丰混合C	7.69	12.78	12.76	14.18	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	长安裕盛混合C	71.61	89.51	14.66	-36.35	-12.77
4391	华泰柏瑞享利混合A	4.21	9.21	14.66	29.69	85.22
4392	易方达悦夏一年持有期混合A	5.99	12.79	14.66	-	17.27
4393	农银瑞康6个月持有混合	6.16	15.11	14.65	-	19.65
4394	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	-10.85	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	易方达稳健添利混合A	0.38	8.31	3.02	-	-2.90
5218	易方达稳健添利混合C	0.07	7.65	2.10	-	-4.21
5219	易方达悦夏一年持有期混合A	5.99	12.79	14.66	-	17.27
5220	易方达悦夏一年持有期混合C	5.56	11.88	13.28	-	14.90
5221	博时数字经济混合A	139.93	247.34	151.04	-	102.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	光大保德信一带一路混合	18.60	32.24	7.22	-20.80	17.30
4809	诺德新宜	22.32	20.41	12.86	-7.78	17.27
4810	易方达悦夏一年持有期混合A	5.99	12.79	14.66	-	17.27
4811	恒越均衡优选混合发起式C	38.31	30.30	17.26	-	17.26
4812	鹏华成长领航两年持有期混合C	69.37	85.98	40.36	-	17.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	155.01	909.91	1.83%
三一重工	600031	30.32	582.75	1.17%
华峰铝业	601702	24.76	479.29	0.96%
紫金矿业	601899	14.10	461.35	0.93%
潍柴动力	000338	13.26	321.42	0.65%
生益科技	600183	5.30	287.10	0.58%
三美股份	603379	4.64	285.96	0.57%
巨化股份	600160	7.31	249.64	0.50%
万华化学	600309	3.04	241.62	0.49%
宁德时代	300750	0.57	228.97	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	8.23%
金融业	0.13	2.69%
采矿业	0.05	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.45%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%
电信服务	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：腾讯基金会启动2000万备灾资金，驰援广西湖北等地灾情

　　凤凰网科技讯7月7日，腾讯公益慈善基金会宣布，启动2000万元备灾资金，用于驰援广西、湖北、甘肃等地灾情及后续汛期自然灾害救助工作。　　近日，广西、湖北、甘肃等地受降雨、大风等天气影响，接连发生水库溃坝、山体滑坡等灾情，造成重大人员伤亡

查看全文[07-07]
标题：布局AI全产业链：天弘基金31只产品覆盖AI赛道多元配置需求

　　算力迭代提速、大模型加速进化、行业落地应用全面开花，人工智能，无疑是当下资本市场最具确定性的长期赛道。但对普通投资者而言，AI产业链分支繁杂、上下游逻辑迥异，投资认知存在较强专业壁垒，无论是亲自下场选股还是借助主题基金入市，均存在不少挑

查看全文[07-07]
标题：国泰基金非货ETF规模跃升，“ETF工具箱”正在被更多人看见

　　2026年上半年，国内ETF市场经历了一场深刻而剧烈的结构性重塑——宽基ETF遭遇万亿级资金流出，行业主题ETF强势崛起，资金在极致分化中重新锚定方向。在这一变局中，国泰基金交出了年中答卷：截至6月30日，旗下非货ETF管理规模达371

查看全文[07-07]
07-07 失落”的红利要回来了？公募逆势开打红利“持营战
07-07 人形机器人量产引爆零部件需求，汽车零部件ETF易方达逆势获700万份净申购
07-07 电网设备板块今日承压，电网设备ETF易方达昨日逆势获8100万元资金净流入
07-07 摩根士丹利基金：AI浪潮驱动半导体周期持续上行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1727	1.1681	1.1675	1.1707	1.1685
累计净值(元)	1.1727	1.1681	1.1675	1.1707	1.1685

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。