易方达悦夏一年持有混合A(012077)_最新动态

易方达悦夏一年持有混合A012077E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1703 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦夏一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：3.60亿元

易方达悦夏一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.95	2.08	3.43	3.48
混合型名次	1074	3722	3588	3315	3772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.59	12.90	14.48	16.95	17.03
混合型名次	5187	5536	4225	1612	4707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	兴业聚丰混合C	0.19	-0.22	-1.54	-0.64	-0.28
1073	易方达悦融一年持有混合A	0.19	-0.33	-0.43	1.18	1.33
1074	易方达悦夏一年持有期混合A	0.19	0.95	2.08	3.43	3.48
1075	安信稳健启航一年持有混合A	0.18	-0.85	-0.21	-1.07	-0.59
1076	安信稳健启航一年持有混合C	0.18	-0.87	-0.28	-1.22	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，高于同类基金平均水平
3720	西部利得量化成长混合A	-3.84	0.95	-2.40	8.01	11.06
3721	兴全合泰混合C	-3.32	0.95	3.42	5.63	10.71
3722	易方达悦夏一年持有期混合A	0.19	0.95	2.08	3.43	3.48
3723	宝盈新能源产业混合发起式C	-2.07	0.94	-13.32	-17.09	-6.77
3724	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	易方达新利灵活配置混合	-0.07	0.37	2.10	3.65	4.04
3587	南方高增长混合(LOF)	-2.16	7.60	2.09	-6.66	-2.35
3588	易方达悦夏一年持有期混合A	0.19	0.95	2.08	3.43	3.48
3589	长江新兴产业混合型发起式C	-5.22	-6.75	2.07	10.23	13.55
3590	大成创新趋势混合A	-5.56	4.62	2.07	3.99	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，高于同类基金平均水平
3313	东方红启恒三年持有混合B	-3.83	4.29	8.89	3.43	6.87
3314	南方致远混合A	-0.27	0.63	1.58	3.43	4.13
3315	易方达悦夏一年持有期混合A	0.19	0.95	2.08	3.43	3.48
3316	泰康招享混合A	-0.17	1.24	2.26	3.42	4.04
3317	永赢鑫享混合A	0.40	-0.10	1.87	3.42	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，高于同类基金平均水平
3770	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
3771	兴业睿进混合A	-2.57	0.28	3.65	0.08	3.48
3772	易方达悦夏一年持有期混合A	0.19	0.95	2.08	3.43	3.48
3773	大成内需增长混合H	-2.91	9.95	5.40	-0.48	3.47
3774	广发核心竞争力混合A	-3.51	5.98	-0.07	-1.95	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	-1.73	14.92
5186	光大保德信核心资产混合A	5.59	14.48	4.08	-	-3.60
5187	易方达悦夏一年持有期混合A	5.59	12.90	14.48	16.95	17.03
5188	北信瑞丰产业升级	5.58	22.31	-38.75	-49.68	27.96
5189	广发恒裕一年持有期混合C	5.58	10.69	12.16	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5536 位，低于同类基金平均水平
5534	前海开源中国稀缺资产混合A	19.32	12.92	-1.52	-46.31	74.80
5535	鹏华价值成长混合	8.68	12.91	7.10	-23.78	8.46
5536	易方达悦夏一年持有期混合A	5.59	12.90	14.48	16.95	17.03
5537	天弘广盈六个月持有混合A	4.07	12.89	14.46	-	14.68
5538	安信楚盈一年持有混合A	4.94	12.88	12.43	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	信诚新悦A	12.32	13.61	14.49	15.68	101.87
4224	金鹰元禧混合C	8.94	16.90	14.48	12.25	42.53
4225	易方达悦夏一年持有期混合A	5.59	12.90	14.48	16.95	17.03
4226	民生加银双核动力混合	31.63	63.14	14.47	-	-17.94
4227	上银慧尚6个月持有期混合A	7.98	12.41	14.47	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	国投瑞银远见成长混合A	24.04	32.79	27.27	17.02	12.95
1611	招商兴福混合A	16.86	19.32	16.33	17.00	61.12
1612	易方达悦夏一年持有期混合A	5.59	12.90	14.48	16.95	17.03
1613	易方达高质量严选三年持有混合	45.06	53.13	55.20	16.92	17.50
1614	国寿安保稳福6个月持有期混合C	11.83	22.88	23.72	16.90	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	万家新机遇龙头企业混合C	67.07	44.05	42.59	-	17.05
4706	中加聚隆持有期混合A	7.09	9.63	8.54	14.80	17.05
4707	易方达悦夏一年持有期混合A	5.59	12.90	14.48	16.95	17.03
4708	广发均衡增长混合A	13.92	13.07	21.98	13.24	17.00
4709	安信价值回报三年持有混合C	36.40	59.68	36.74	5.58	16.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	155.01	909.91	1.83%
三一重工	600031	30.32	582.75	1.17%
华峰铝业	601702	24.76	479.29	0.96%
紫金矿业	601899	14.10	461.35	0.93%
潍柴动力	000338	13.26	321.42	0.65%
生益科技	600183	5.30	287.10	0.58%
三美股份	603379	4.64	285.96	0.57%
巨化股份	600160	7.31	249.64	0.50%
万华化学	600309	3.04	241.62	0.49%
宁德时代	300750	0.57	228.97	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	8.23%
金融业	0.13	2.69%
采矿业	0.05	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.45%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%
电信服务	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1716	1.1727	1.1681	1.1675	1.1707
累计净值(元)	1.1716	1.1727	1.1681	1.1675	1.1707

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