易方达悦夏一年持有混合A(012077)_最新动态

易方达悦夏一年持有混合A012077E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：1.1502

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦夏一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：3.84亿元

易方达悦夏一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.72	1.82	3.18	1.71
混合型名次	2406	5504	5124	6130	5835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.18	13.51	13.02	-	15.02
混合型名次	6456	6230	3491	5144	4819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	兴业聚丰混合A	0.24	1.33	1.33	4.59	1.35
2405	兴银景气优选混合A	0.24	9.15	14.61	31.94	9.30
2406	易方达悦夏一年持有期混合A	0.24	1.72	1.82	3.18	1.71
2407	易方达悦夏一年持有期混合C	0.24	1.68	1.71	2.97	1.67
2408	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.24	0.83	-2.60	-6.52	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	兴业聚乾A	-0.42	1.72	1.43	5.29	1.74
5503	易方达现代服务业混合	0.42	1.72	6.19	11.82	1.96
5504	易方达悦夏一年持有期混合A	0.24	1.72	1.82	3.18	1.71
5505	招商瑞恒一年持有期混合C	0.04	1.72	2.13	4.64	1.74
5506	中信证券臻选回报A	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	南方誉浦一年持有混合C	-0.23	1.78	1.82	7.30	1.89
5123	泰信优势增长混合	-0.06	2.48	1.82	4.53	2.55
5124	易方达悦夏一年持有期混合A	0.24	1.72	1.82	3.18	1.71
5125	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-0.62	4.25	1.82	9.66	4.24
5126	大成创新趋势混合C	-1.19	4.30	1.81	21.40	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6130 位，低于同类基金平均水平
6128	建信汇益一年持有期混合A	-0.39	1.29	1.56	3.18	1.40
6129	万家瑞和A	0.04	1.01	1.08	3.18	0.90
6130	易方达悦夏一年持有期混合A	0.24	1.72	1.82	3.18	1.71
6131	易方达瑞智混合E	-0.07	0.84	1.49	3.17	0.84
6132	易方达悦丰一年持有混合C	0.40	1.78	1.79	3.17	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5835 位，低于同类基金平均水平
5833	易方达优质精选混合(QDII)	1.98	0.66	-3.65	4.15	1.71
5834	易方达悦弘一年持有期混合A	0.21	1.74	1.74	3.04	1.71
5835	易方达悦夏一年持有期混合A	0.24	1.72	1.82	3.18	1.71
5836	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71
5837	博时恒裕持有期混合C	-0.29	1.58	-1.13	0.61	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	易方达瑞信混合I	6.19	14.71	16.84	23.13	77.06
6455	广发稳裕混合A	6.18	11.63	7.52	1.68	38.60
6456	易方达悦夏一年持有期混合A	6.18	13.51	13.02	-	15.02
6457	华安招裕一年持有混合A	6.16	10.89	0.00	-	10.73
6458	广发趋势优选灵活配置混合C	6.15	9.05	3.30	6.86	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6230 位，低于同类基金平均水平
6228	景顺长城领先回报灵活配置混合C	8.91	13.51	10.04	16.67	85.77
6229	鹏扬景明一年混合	5.08	13.51	9.00	-	10.71
6230	易方达悦夏一年持有期混合A	6.18	13.51	13.02	-	15.02
6231	方正富邦均衡精选混合C	3.13	13.50	0.00	-	-0.23
6232	东方红战略精选混合C	5.36	13.49	9.24	11.36	46.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，高于同类基金平均水平
3489	兴业兴智一年持有期混合A	42.36	65.63	13.03	-	-3.34
3490	易方达创新驱动混合	86.95	95.00	13.02	46.62	153.50
3491	易方达悦夏一年持有期混合A	6.18	13.51	13.02	-	15.02
3492	嘉实添惠一年持有混合A	4.79	11.85	13.01	-	15.98
3493	农银区间收益混合	24.04	48.39	13.01	19.93	437.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	易方达稳健添利混合A	8.81	19.91	2.00	-	3.27
5143	易方达稳健添利混合C	8.48	19.20	1.08	-	2.01
5144	易方达悦夏一年持有期混合A	6.18	13.51	13.02	-	15.02
5145	易方达悦夏一年持有期混合C	5.74	12.60	11.66	-	12.89
5146	信澳新能源精选混合	20.47	102.20	38.62	-	75.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	嘉实新添益定期混合C	-0.20	-1.97	-0.52	-3.06	15.03
4818	信诚至诚A	-3.36	-12.86	-17.54	-15.48	15.03
4819	易方达悦夏一年持有期混合A	6.18	13.51	13.02	-	15.02
4820	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	85.07	139.93	70.35	-	15.00
4821	宝盈祥颐定期开放混合A	3.57	9.71	3.89	-	14.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.42	441.11	0.82%
华峰铝业	601702	20.82	426.11	0.80%
紫金矿业	601899	9.54	328.84	0.61%
万华化学	600309	3.04	233.19	0.44%
三一重工	600031	11.23	237.29	0.44%
长江电力	600900	8.30	225.68	0.42%
腾讯控股	00700	0.41	222.25	0.41%
宁德时代	300750	0.57	209.34	0.39%
伊利股份	600887	7.38	211.07	0.39%
泰格医药	300347	3.63	205.82	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	3.66%
非必需消费品	0.04	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.64%
采矿业	0.03	0.61%
电信服务	0.02	0.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1562	1.1554	1.1494	1.1468	1.1474
累计净值(元)	1.1562	1.1554	1.1494	1.1468	1.1474

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