易方达悦夏一年持有混合A(012077)_最新动态

易方达悦夏一年持有混合A012077E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创投基金，来了[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.1302 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1302

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦夏一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：4.10亿元

易方达悦夏一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.57	1.21	3.16	4.98
混合型名次	6101	5971	3128	6475	6156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.24	12.02	12.98	-	13.05
混合型名次	6092	5631	3586	5123	4546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6101 位，低于同类基金平均水平
6099	易方达稳健增长混合A	0.04	-0.49	-1.64	5.31	7.13
6100	易方达悦弘一年持有期混合A	0.04	0.53	0.99	2.82	4.39
6101	易方达悦夏一年持有期混合A	0.04	0.57	1.21	3.16	4.98
6102	永赢添添悦6个月持有混合A	0.04	0.03	0.48	1.09	2.01
6103	永赢添添悦6个月持有混合C	0.04	0.00	0.40	0.93	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5971 位，低于同类基金平均水平
5969	易方达裕惠定开混合发起式A	0.10	0.57	0.40	3.55	5.66
5970	易方达悦丰一年持有混合A	0.08	0.57	1.11	3.19	4.88
5971	易方达悦夏一年持有期混合A	0.04	0.57	1.21	3.16	4.98
5972	易方达悦信一年持有期混合A	0.07	0.57	1.27	3.13	4.82
5973	中庚价值品质一年持有期混合	0.08	0.57	-6.19	0.46	9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	景顺长城顺益回报混合C	-0.03	0.39	1.21	4.99	6.17
3127	易方达瑞恒混合	1.82	5.38	1.21	26.01	20.04
3128	易方达悦夏一年持有期混合A	0.04	0.57	1.21	3.16	4.98
3129	易方达悦盈一年持有期混合C	0.07	0.59	1.21	3.18	4.68
3130	银华瑞祥一年持有期混合	0.85	7.05	1.21	24.85	18.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	易方达悦浦一年持有混合C	0.29	0.65	0.19	3.17	3.69
6474	东方红核心优选定开混合C	0.09	-0.32	0.10	3.16	4.88
6475	易方达悦夏一年持有期混合A	0.04	0.57	1.21	3.16	4.98
6476	银华汇盈一年持有期混合C	0.03	0.36	0.54	3.16	4.56
6477	汇添富稳健增益一年持有混合C	-0.05	0.54	1.35	3.15	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
易方达悦夏一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6156 位，低于同类基金平均水平
6154	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.23	0.46	0.87	3.74	4.98
6155	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.11	0.76	1.05	3.84	4.98
6156	易方达悦夏一年持有期混合A	0.04	0.57	1.21	3.16	4.98
6157	易方达悦鑫一年持有混合A	0.09	0.69	1.33	3.25	4.98
6158	长信易进混合A	0.02	0.47	1.40	7.01	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	中金衡优A	5.25	17.30	-2.08	-1.16	36.70
6091	中银证券聚瑞混合A	5.25	9.83	4.07	24.47	50.19
6092	易方达悦夏一年持有期混合A	5.24	12.02	12.98	-	13.05
6093	广发恒鑫一年持有期混合A	5.23	10.63	6.29	-	7.48
6094	中欧达益稳健一年混合C	5.23	11.54	11.88	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5631 位，低于同类基金平均水平
5629	泰康景泰回报混合A	5.01	12.03	20.15	24.23	78.07
5630	华夏乐享健康混合C	19.96	12.02	8.94	-	-0.57
5631	易方达悦夏一年持有期混合A	5.24	12.02	12.98	-	13.05
5632	金鹰睿选成长六个月持有混合C	29.59	12.01	0.00	-	1.48
5633	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	4.50	12.01	6.39	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，高于同类基金平均水平
3584	西部利得新享混合C	12.02	12.85	12.99	7.90	6.67
3585	大成丰享回报混合A	4.30	14.47	12.98	16.09	16.55
3586	易方达悦夏一年持有期混合A	5.24	12.02	12.98	-	13.05
3587	永赢稳健增利18个月持有混合E	7.04	14.44	12.98	-	5.12
3588	东方红匠心甄选一年持有混合	5.26	11.25	12.97	-	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	易方达稳健添利混合A	5.61	15.92	4.62	-	1.07
5122	易方达稳健添利混合C	5.29	15.23	3.67	-	-0.13
5123	易方达悦夏一年持有期混合A	5.24	12.02	12.98	-	13.05
5124	易方达悦夏一年持有期混合C	4.82	11.13	11.64	-	11.01
5125	信澳新能源精选混合	21.42	44.45	44.55	-	65.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
易方达悦夏一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	32.00	56.28	45.73	-	13.07
4545	博时新起点混合A	-31.38	-52.14	-50.33	-45.83	13.06
4546	易方达悦夏一年持有期混合A	5.24	12.02	12.98	-	13.05
4547	富国周期优势混合C	31.18	40.81	27.04	-	13.04
4548	华富匠心领航18个月持有期混合A	26.77	26.58	0.00	-	13.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.90	1127.28	1.96%
华峰铝业	601702	41.63	706.82	1.23%
紫金矿业	601899	23.85	702.14	1.22%
阿里巴巴-W	09988	3.42	552.66	0.96%
三一重工	600031	22.45	521.74	0.91%
宁德时代	300750	1.14	458.28	0.80%
恒立液压	601100	4.46	427.13	0.74%
万华化学	600309	6.07	404.21	0.70%
中国银行	601988	76.61	396.84	0.69%
星宇股份	601799	2.59	349.04	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	6.54%
金融业	0.15	2.66%
采矿业	0.07	1.22%
非必需消费品	0.06	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.60%
电信服务	0.03	0.54%
信息技术	0.02	0.39%
科学研究和技术服务业	0.02	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　上证报中国证券网讯（记者邓贞）国家创业投资引导基金在长三角区域落下关键一子。近日，长三角创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）（简称“长三角创投引导基金”）正式注册落地上海浦东。基金首期规模达471亿元，将聚焦投早、投小、投长期、投硬科

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标题：历史新高！首次突破4000亿份

　　今年以来，债券基金发行占比明显回落，股票型基金强势登上“C位”。　　数据显示，今年以来，公募基金新发数量创近四年新高。其中，股票型基金新发规模超过4000亿份，超越2021年创下的历史纪录。　　公募基金新发数量创近四年新高　　数据显示，

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.1305	1.1300	1.1285	1.1289	1.1254
累计净值(元)	1.1305	1.1300	1.1285	1.1289	1.1254

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