我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-673.03 |
-121.84 |
294.99 |
-2266.65 |
-123.92 |
| 本期利润(万元) |
782.33 |
2170.44 |
2125.50 |
2488.85 |
1216.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1337.78 |
0.00 |
1598.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63342.52 |
69124.84 |
81294.44 |
94707.81 |
110004.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351.44 |
91.18 |
135.16 |
195.77 |
144.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
132641.00 |
178990.82 |
252697.57 |
416889.83 |
692110.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
14123.23 |
20173.98 |
32947.26 |
29523.04 |
43159.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
109374.96 |
146837.01 |
205863.83 |
367370.51 |
619124.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.68 |
68.84 |
96.40 |
160.65 |
424.25 |
| 应付托管费(万元) |
12.17 |
17.21 |
24.10 |
40.16 |
106.06 |
| 资产总计(万元) |
133638.51 |
180602.50 |
258651.82 |
426578.24 |
702991.56 |
| 负债合计(万元) |
36737.56 |
47443.85 |
71205.03 |
118192.65 |
76359.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
96900.95 |
133158.65 |
187446.79 |
308385.58 |
626631.69 |
| 未分配利润(万元) |
3500.17 |
1856.78 |
3214.11 |
1488.94 |
11407.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.88 |
68.12 |
48.57 |
231.56 |
169.12 |
| 投资收益(万元) |
678.61 |
-26.15 |
-845.01 |
21128.83 |
10701.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3212.57 |
6627.49 |
6253.75 |
-16464.09 |
-4031.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
3896.06 |
6669.46 |
5457.31 |
4896.32 |
6839.13 |
| 管理人报酬(万元) |
342.74 |
1204.42 |
732.67 |
4964.16 |
3653.88 |
| 托管费(万元) |
85.68 |
301.10 |
183.17 |
1241.04 |
913.47 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
25.21 |
13.44 |
27.15 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
919.57 |
3429.88 |
2081.52 |
10044.41 |
6886.34 |
| 利润总额(万元) |
2976.49 |
3239.58 |
3375.79 |
-5148.09 |
-47.21 |
| 净利润(万元) |
2976.49 |
3239.58 |
3375.79 |
-5148.09 |
-47.21 |
