资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9881.42 11.44%
债券 75489.13 87.43%
银行存款和结算备付金 855.04 0.99%
其他资产 117.61 0.14%
资产总值:86343.20万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 38.58 1669.96 2.32%
华峰铝业 601702 76.63 1551.69 2.15%
新华保险 01336 17.91 490.05 0.68%
紫金矿业 601899 23.85 432.16 0.60%
中国银行 601988 76.61 429.02 0.60%
三一重工 600031 22.45 428.12 0.59%
万华化学 600309 6.07 408.04 0.57%
阿里巴巴-W 09988 3.42 403.98 0.56%
恒立液压 601100 4.46 354.75 0.49%
星宇股份 601799 2.59 356.42 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 6.49%
金融业 0.24 3.32%
采矿业 0.07 1.00%
金融 0.05 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.56%
非必需消费品 0.04 0.56%
科学研究和技术服务业 0.03 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 38.58 1516.04 1.96%
华峰铝业 601702 76.63 1403.80 1.82%
中信特钢 000708 46.63 532.05 0.69%
万华化学 600309 6.07 433.17 0.56%
中国银行 601988 76.61 422.12 0.55%
恒立液压 601100 7.77 410.02 0.53%
新华保险 01336 17.91 391.41 0.51%
紫金矿业 601899 23.85 360.61 0.47%
星宇股份 601799 2.59 345.42 0.45%
伊利股份 600887 10.54 318.10 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 5.69%
金融业 0.22 2.89%
采矿业 0.05 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.54%
金融 0.04 0.51%
非必需消费品 0.03 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.31%
科学研究和技术服务业 0.02 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 40.00 4177.85 5.79%
24吉高01 30.00 3062.64 4.25%
24浦发银行二级资本债02A 30.00 3017.33 4.19%
24农发31 28.00 2818.99 3.91%
22建设银行二级01 20.00 2115.96 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24925.83 34.57%
企业债 13756.89 19.08%
可转债 4894.79 6.79%
国家债券 1818.37 2.52%
央行票据 0.00 0.00%