易方达悦夏一年持有混合C(012078)_资产配置

易方达悦夏一年持有混合C012078E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6767.35	11.10%
债券	53152.00	87.15%
银行存款和结算备付金	685.17	1.12%
其他资产	383.85	0.63%

资产总值：60988.37万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	155.01	909.91	1.83%
三一重工	600031	30.32	582.75	1.17%
华峰铝业	601702	24.76	479.29	0.96%
紫金矿业	601899	14.10	461.35	0.93%
潍柴动力	000338	13.26	321.42	0.65%
生益科技	600183	5.30	287.10	0.58%
三美股份	603379	4.64	285.96	0.57%
巨化股份	600160	7.31	249.64	0.50%
万华化学	600309	3.04	241.62	0.49%
宁德时代	300750	0.57	228.97	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	8.23%
金融业	0.13	2.69%
采矿业	0.05	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.45%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%
电信服务	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.42	441.11	0.82%
华峰铝业	601702	20.82	426.11	0.80%
紫金矿业	601899	9.54	328.84	0.61%
万华化学	600309	3.04	233.19	0.44%
三一重工	600031	11.23	237.29	0.44%
长江电力	600900	8.30	225.68	0.42%
腾讯控股	00700	0.41	222.25	0.41%
伊利股份	600887	7.38	211.07	0.39%
宁德时代	300750	0.57	209.34	0.39%
泰格医药	300347	3.63	205.82	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	3.66%
非必需消费品	0.04	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.64%
采矿业	0.03	0.61%
电信服务	0.02	0.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.90	1127.28	1.96%
华峰铝业	601702	41.63	706.82	1.23%
紫金矿业	601899	23.85	702.14	1.22%
阿里巴巴-W	09988	3.42	552.66	0.96%
三一重工	600031	22.45	521.74	0.91%
宁德时代	300750	1.14	458.28	0.80%
恒立液压	601100	4.46	427.13	0.74%
万华化学	600309	6.07	404.21	0.70%
中国银行	601988	76.61	396.84	0.69%
星宇股份	601799	2.59	349.04	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	6.54%
金融业	0.15	2.66%
采矿业	0.07	1.22%
非必需消费品	0.06	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.60%
电信服务	0.03	0.54%
信息技术	0.02	0.39%
科学研究和技术服务业	0.02	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.90	1281.82	1.93%
华峰铝业	601702	76.63	1217.60	1.83%
新华保险	01336	17.91	698.24	1.05%
紫金矿业	601899	23.85	465.07	0.70%
中国银行	601988	76.61	430.55	0.65%
三一重工	600031	22.45	402.98	0.61%
阿里巴巴-W	09988	3.42	342.45	0.52%
万华化学	600309	6.07	329.42	0.50%
星宇股份	601799	2.59	323.48	0.49%
恒立液压	601100	4.46	321.12	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	5.68%
金融业	0.20	3.06%
采矿业	0.08	1.13%
金融	0.07	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.62%
非必需消费品	0.03	0.52%
科学研究和技术服务业	0.03	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
电信服务	0.01	0.20%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	20.00	2098.96	4.22%
21兴业银行二级01	20.00	2058.53	4.14%
22中国银行二级01	20.00	2038.95	4.10%
25北京银行永续债01	20.00	2041.29	4.10%
25冀交投MTN004	20.00	2028.38	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26553.29	53.36%
企业债	6905.18	13.88%
可转债	2288.30	4.60%
国家债券	20.15	0.04%
央行票据	0.00	0.00%

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