易方达悦夏一年持有混合C(012078)_最新动态

易方达悦夏一年持有混合C012078E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：1.1289

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦夏一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.52亿元

易方达悦夏一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.68	1.71	2.97	1.67
混合型名次	2407	5543	5230	6207	5867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	12.60	11.66	-	12.89
混合型名次	6544	6354	3712	5145	5031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	兴银景气优选混合A	0.24	9.15	14.61	31.94	9.30
2406	易方达悦夏一年持有期混合A	0.24	1.72	1.82	3.18	1.71
2407	易方达悦夏一年持有期混合C	0.24	1.68	1.71	2.97	1.67
2408	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.24	0.83	-2.60	-6.52	1.07
2409	招商丰益混合C	0.24	5.99	6.99	21.04	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5543 位，低于同类基金平均水平
5541	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.83	1.68	1.81	2.24	1.73
5542	易方达稳泰一年持有混合C	0.39	1.68	1.12	1.86	1.72
5543	易方达悦夏一年持有期混合C	0.24	1.68	1.71	2.97	1.67
5544	中金恒远一年持有期	-0.36	1.68	1.66	3.61	1.67
5545	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.12	1.68	1.83	2.25	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	天治转型升级混合	3.84	6.98	1.71	3.77	6.95
5229	同泰同欣混合A	0.14	1.96	1.71	3.85	2.06
5230	易方达悦夏一年持有期混合C	0.24	1.68	1.71	2.97	1.67
5231	东方红睿满沪港深混合	2.08	1.82	1.70	39.84	3.28
5232	东方红睿泽三年定开混合A	2.03	1.78	1.70	39.98	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6207 位，低于同类基金平均水平
6205	广发稳裕混合A	0.18	1.21	1.50	2.97	0.99
6206	建信汇益一年持有期混合C	-0.41	1.24	1.45	2.97	1.36
6207	易方达悦夏一年持有期混合C	0.24	1.68	1.71	2.97	1.67
6208	博时汇融回报一年持有期混合C	-1.28	6.75	-2.94	2.96	6.69
6209	博时内需增长混合A	-2.90	3.31	1.46	2.96	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5867 位，低于同类基金平均水平
5865	太平消费升级一年持有C	-1.98	1.72	-0.32	-0.17	1.67
5866	易方达悦弘一年持有期混合C	0.21	1.70	1.64	2.84	1.67
5867	易方达悦夏一年持有期混合C	0.24	1.68	1.71	2.97	1.67
5868	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.12	1.29	0.64	12.79	1.67
5869	中金恒远一年持有期	-0.36	1.68	1.66	3.61	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6544 位，低于同类基金平均水平
6542	天弘安康颐睿一年持有混合A	5.75	14.71	0.00	-	13.25
6543	华安招裕一年持有混合C	5.74	9.99	0.00	-	9.47
6544	易方达悦夏一年持有期混合C	5.74	12.60	11.66	-	12.89
6545	易方达悦融一年持有混合C	5.73	11.57	10.17	-	9.13
6546	银华汇盈一年持有期混合C	5.73	9.82	8.62	10.26	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6354 位，低于同类基金平均水平
6352	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.84	12.62	0.00	-	12.15
6353	光大保德信永鑫混合A	10.65	12.61	11.32	15.82	66.13
6354	易方达悦夏一年持有期混合C	5.74	12.60	11.66	-	12.89
6355	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	14.32	42.57
6356	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	4.92	12.59	5.12	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，高于同类基金平均水平
3710	易方达悦丰一年持有混合A	6.22	13.19	11.67	-	14.00
3711	嘉实添惠一年持有混合C	4.36	10.95	11.66	-	14.15
3712	易方达悦夏一年持有期混合C	5.74	12.60	11.66	-	12.89
3713	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	29.97	66.00	11.64	-	13.23
3714	国联安鑫隆混合C	5.02	13.39	11.64	9.95	78.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	易方达稳健添利混合C	8.48	19.20	1.08	-	2.01
5144	易方达悦夏一年持有期混合A	6.18	13.51	13.02	-	15.02
5145	易方达悦夏一年持有期混合C	5.74	12.60	11.66	-	12.89
5146	信澳新能源精选混合	20.47	102.20	38.62	-	75.23
5147	博时数字经济混合A	105.97	177.72	79.43	-	49.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	博时双季鑫6个月持有期混合A	11.13	21.64	8.43	-	12.89
5030	汇添富进取成长混合A	52.45	67.02	8.53	-	12.89
5031	易方达悦夏一年持有期混合C	5.74	12.60	11.66	-	12.89
5032	泰信低碳经济混合发起式A	57.65	150.62	52.33	-	12.88
5033	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	7.24	15.69	0.00	-	12.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.42	441.11	0.82%
华峰铝业	601702	20.82	426.11	0.80%
紫金矿业	601899	9.54	328.84	0.61%
三一重工	600031	11.23	237.29	0.44%
万华化学	600309	3.04	233.19	0.44%
长江电力	600900	8.30	225.68	0.42%
腾讯控股	00700	0.41	222.25	0.41%
伊利股份	600887	7.38	211.07	0.39%
宁德时代	300750	0.57	209.34	0.39%
泰格医药	300347	3.63	205.82	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	3.66%
非必需消费品	0.04	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.64%
采矿业	0.03	0.61%
电信服务	0.02	0.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1349	1.1341	1.1282	1.1256	1.1262
累计净值(元)	1.1349	1.1341	1.1282	1.1256	1.1262

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