易方达悦夏一年持有混合C(012078)_最新动态

易方达悦夏一年持有混合C012078E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦夏一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：2.50亿元

易方达悦夏一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	2.32	-0.25	3.74
混合型名次	6198	3930	6664	5142	4243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	4.48	3.61	-	4.45
混合型名次	3314	1473	720	5047	3729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6198 位，低于同类基金平均水平
6196	易方达悦弘一年持有期混合A	0.09	0.29	2.31	0.02	4.23
6197	易方达悦夏一年持有期混合A	0.09	0.42	2.43	-0.04	4.12
6198	易方达悦夏一年持有期混合C	0.09	0.37	2.32	-0.25	3.74
6199	易方达悦信一年持有期混合C	0.09	0.24	2.28	-0.21	3.86
6200	银华富利精选混合C	0.09	-1.71	8.44	-9.99	-8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	0.66	0.37	9.17	-0.61	0.77
3929	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	0.66	0.37	9.17	-0.61	0.77
3930	易方达悦夏一年持有期混合C	0.09	0.37	2.32	-0.25	3.74
3931	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-1.07	0.37	8.84	-14.02	-11.09
3932	永赢添添欣12个月持有混合A	0.05	0.37	1.43	2.03	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	东方红先进制造混合A	0.94	-3.80	2.32	-4.34	1.81
6663	信诚至诚B	-0.19	0.28	2.32	-12.12	-8.94
6664	易方达悦夏一年持有期混合C	0.09	0.37	2.32	-0.25	3.74
6665	中信证券红利价值A	0.48	-4.28	2.32	-10.80	-2.70
6666	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.03	1.05	2.31	-0.56	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5141	华商盛世成长混合	1.43	1.69	19.08	-0.25	9.59
5142	易方达悦夏一年持有期混合C	0.09	0.37	2.32	-0.25	3.74
5143	招商核心价值混合	1.57	3.44	17.73	-0.25	8.03
5144	广发恒信一年持有期混合C	0.32	1.12	4.06	-0.26	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	汇安泓利一年持有期混合A	0.11	1.14	2.60	2.03	3.74
4242	添富盈润混合C	0.09	-0.07	0.85	0.24	3.74
4243	易方达悦夏一年持有期混合C	0.09	0.37	2.32	-0.25	3.74
4244	中欧量化先锋混合A	0.91	1.17	21.27	4.74	3.74
4245	海富通安颐收益混合A	0.21	0.31	3.21	0.55	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	金鹰鑫益混合E	3.46	2.12	0.10	22.69	24.09
3313	融通内需驱动混合C	3.46	18.62	6.42	-	7.47
3314	易方达悦夏一年持有期混合C	3.46	4.48	3.61	-	4.45
3315	红塔红土稳健精选混合型C	3.44	-0.55	-9.87	-	2.87
3316	建信灵活配置混合	3.44	12.69	4.65	8.01	74.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	易方达宁易一年持有混合C	3.96	4.50	3.08	-	5.04
1472	诺安创新驱动灵活配置混合A	19.15	4.49	-32.70	5.80	19.60
1473	易方达悦夏一年持有期混合C	3.46	4.48	3.61	-	4.45
1474	中银新回报灵活配置混合A	5.51	4.48	1.06	18.16	120.04
1475	安信新目标混合A	3.51	4.47	4.29	31.04	57.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	长城新优选混合A	4.63	5.03	3.61	15.40	48.47
719	鹏华安荣混合A	-0.99	-0.53	3.61	-	5.70
720	易方达悦夏一年持有期混合C	3.46	4.48	3.61	-	4.45
721	摩根安荣回报混合C	4.78	3.35	3.60	-	4.64
722	摩根安裕回报混合C	4.92	3.39	3.60	27.49	42.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	易方达稳健添利混合C	5.17	1.49	0.00	-	-3.97
5046	易方达悦夏一年持有期混合A	3.87	5.33	4.86	-	5.91
5047	易方达悦夏一年持有期混合C	3.46	4.48	3.61	-	4.45
5048	信澳新能源精选混合	6.17	8.34	-12.01	-	37.07
5049	博时数字经济混合A	-0.98	-14.62	-37.53	-	-31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3729 位，高于同类基金平均水平
3727	广发鑫源混合A	4.05	-10.25	-16.42	-7.38	4.47
3728	招商瑞盈9个月持有期混合A	3.37	4.08	1.32	-	4.47
3729	易方达悦夏一年持有期混合C	3.46	4.48	3.61	-	4.45
3730	财通资管新聚益6个月持有期混合C	4.12	4.61	0.00	-	4.43
3731	华润元大臻选回报混合A	-0.46	6.60	0.00	-	4.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	14.27	2106.93	2.39%
华峰铝业	601702	90.58	1710.08	1.94%
招商银行	600036	38.58	1450.84	1.64%
恒立液压	601100	10.43	657.09	0.74%
中信特钢	000708	46.63	636.03	0.72%
万华化学	600309	6.07	554.41	0.63%
春风动力	603129	3.42	560.47	0.63%
紫金矿业	601899	23.85	432.64	0.49%
保利发展	600048	24.92	274.87	0.31%
建设银行	601939	33.64	266.77	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	7.48%
金融业	0.17	1.95%
采矿业	0.04	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.48%
房地产业	0.03	0.31%
科学研究和技术服务业	0.03	0.28%
租赁和商务服务业	0.02	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.043	1.041	1.044	1.046	1.048
累计净值(元)	1.043	1.041	1.044	1.046	1.048

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