易方达悦夏一年持有混合C(012078)_最新动态

易方达悦夏一年持有混合C012078E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：1.1137

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦夏一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.64亿元

易方达悦夏一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.49	0.80	2.20	0.30
混合型名次	5558	6980	5768	6797	7189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	10.90	10.87	-	11.37
混合型名次	6827	6316	4046	5135	5114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5558 位，低于同类基金平均水平
5556	兴银竞争优势混合A	0.13	11.55	8.08	26.15	6.18
5557	易方达国企改革混合	0.13	4.56	1.29	13.01	2.12
5558	易方达悦夏一年持有期混合C	0.13	0.49	0.80	2.20	0.30
5559	易方达悦信一年持有期混合C	0.13	0.72	1.00	2.40	0.45
5560	易方达资源行业混合	0.13	13.81	21.51	66.02	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6980 位，低于同类基金平均水平
6978	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12
6979	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.01	0.49	0.27	1.30	0.31
6980	易方达悦夏一年持有期混合C	0.13	0.49	0.80	2.20	0.30
6981	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
6982	中泰红利优选一年持有混合发起	0.20	0.49	1.49	0.62	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5768 位，低于同类基金平均水平
5766	兴业聚华混合C	0.55	2.06	0.80	13.45	1.97
5767	易方达悦丰一年持有混合C	0.08	0.62	0.80	2.35	0.37
5768	易方达悦夏一年持有期混合C	0.13	0.49	0.80	2.20	0.30
5769	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.09	1.36	0.80	3.28	0.93
5770	中银多策略混合C	0.00	0.58	0.80	0.58	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	天治转型升级混合	0.49	0.23	4.01	2.21	3.82
6796	华夏睿磐泰兴混合A	0.08	0.86	0.87	2.20	0.45
6797	易方达悦夏一年持有期混合C	0.13	0.49	0.80	2.20	0.30
6798	招商瑞文混合C	0.23	0.72	0.03	2.19	1.05
6799	安信平稳增长混合A	-0.55	-1.90	-10.72	2.18	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7189 位，低于同类基金平均水平
7187	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.01	0.46	0.20	1.15	0.30
7188	信诚至裕A	0.00	0.73	1.01	2.12	0.30
7189	易方达悦夏一年持有期混合C	0.13	0.49	0.80	2.20	0.30
7190	中海海誉混合A	0.05	0.53	1.13	1.19	0.30
7191	大成安享得利六月持有混合A	0.07	0.49	0.80	1.96	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6827 位，低于同类基金平均水平
6825	银华通利灵活配置混合C	5.01	8.36	3.67	1.24	35.64
6826	兴业聚兴A	5.00	10.16	11.77	-	10.50
6827	易方达悦夏一年持有期混合C	4.99	10.90	10.87	-	11.37
6828	宝盈祥和9个月定开混合C	4.98	8.16	9.72	-	9.00
6829	前海开源裕瑞混合C	4.98	12.59	16.56	-6.70	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6316 位，低于同类基金平均水平
6314	国泰鑫利一年持有期混合C	7.41	10.93	10.18	17.80	25.63
6315	交银新成长混合	8.39	10.90	-12.67	-25.95	311.53
6316	易方达悦夏一年持有期混合C	4.99	10.90	10.87	-	11.37
6317	天弘惠利灵活配置混合	5.59	10.88	9.54	7.62	80.74
6318	工银稳润一年持有混合C	8.44	10.87	0.00	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	中泰兴诚价值一年持有混合C	24.83	32.65	10.88	-	39.45
4045	博时恒进持有期混合C	7.34	12.02	10.87	-	12.80
4046	易方达悦夏一年持有期混合C	4.99	10.90	10.87	-	11.37
4047	华富卓越成长一年持有期混合C	49.73	47.43	10.86	-	5.38
4048	博时精选混合A	49.84	48.35	10.85	-18.22	509.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	易方达稳健添利混合C	8.62	15.19	1.65	-	0.69
5134	易方达悦夏一年持有期混合A	5.42	11.81	12.23	-	13.45
5135	易方达悦夏一年持有期混合C	4.99	10.90	10.87	-	11.37
5136	信澳新能源精选混合	34.45	70.13	48.63	-	77.87
5137	博时数字经济混合A	105.25	142.77	84.06	-	43.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	鹏扬景浦一年持有混合C	6.30	14.46	13.17	-	11.38
5113	汇添富量化选股混合A	29.76	25.80	0.00	-	11.37
5114	易方达悦夏一年持有期混合C	4.99	10.90	10.87	-	11.37
5115	红土创新科技创新3个月定开混合A	56.62	87.19	21.61	-	11.36
5116	国富匠心精选混合A	27.10	38.65	18.19	-	11.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.90	1127.28	1.96%
华峰铝业	601702	41.63	706.82	1.23%
紫金矿业	601899	23.85	702.14	1.22%
阿里巴巴-W	09988	3.42	552.66	0.96%
三一重工	600031	22.45	521.74	0.91%
宁德时代	300750	1.14	458.28	0.80%
恒立液压	601100	4.46	427.13	0.74%
万华化学	600309	6.07	404.21	0.70%
中国银行	601988	76.61	396.84	0.69%
星宇股份	601799	2.59	349.04	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	6.54%
金融业	0.15	2.66%
采矿业	0.07	1.22%
非必需消费品	0.06	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.60%
电信服务	0.03	0.54%
信息技术	0.02	0.39%
科学研究和技术服务业	0.02	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1122	1.1108	1.1123	1.1132	1.1129
累计净值(元)	1.1122	1.1108	1.1123	1.1132	1.1129

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