易方达悦夏一年持有混合C(012078)_最新动态

易方达悦夏一年持有混合C012078E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1467 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.1467

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦夏一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.39亿元

易方达悦夏一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.92	1.97	3.23	3.27
混合型名次	1095	3743	3624	3366	3825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	11.99	13.11	14.62	14.67
混合型名次	5276	5657	4427	1767	4903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	兴证全球兴裕混合A	0.18	-0.18	-1.53	0.47	1.00
1094	易方达悦融一年持有混合C	0.18	-0.38	-0.58	0.88	1.02
1095	易方达悦夏一年持有期混合C	0.18	0.92	1.97	3.23	3.27
1096	中欧价值回报混合A	0.18	-4.33	-13.55	-15.45	-12.72
1097	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	华夏成长精选6个月定开混合C	2.37	0.92	8.28	0.52	3.10
3742	鹏华远见回报三年持有期混合	-2.69	0.92	2.17	2.55	5.29
3743	易方达悦夏一年持有期混合C	0.18	0.92	1.97	3.23	3.27
3744	国泰金泰灵活配置混合C	-0.82	0.91	-4.62	-12.75	-9.85
3745	南方金融主题灵活配置混合A	-4.08	0.91	-10.86	-20.57	-17.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	九泰科盈价值混合A	-0.48	2.13	1.97	-0.48	0.93
3623	鹏华金城混合	-1.05	-0.46	1.97	0.00	2.22
3624	易方达悦夏一年持有期混合C	0.18	0.92	1.97	3.23	3.27
3625	银华鑫峰混合A	-0.38	7.04	1.97	1.06	6.38
3626	中欧行业成长混合(LOF)A	-2.41	-0.37	1.97	2.15	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3366 位，高于同类基金平均水平
3364	海富通欣益混合C	-1.49	2.49	5.92	3.23	4.74
3365	华宝新机遇混合	-0.04	1.39	3.69	3.23	4.05
3366	易方达悦夏一年持有期混合C	0.18	0.92	1.97	3.23	3.27
3367	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-8.60	-14.69	-2.50	3.23	7.77
3368	中信证券红利价值B	0.07	3.29	5.92	3.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3825 位，高于同类基金平均水平
3823	金信多策略精选混合	-13.63	-5.94	14.38	3.25	3.27
3824	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.56	0.95	1.49	2.59	3.27
3825	易方达悦夏一年持有期混合C	0.18	0.92	1.97	3.23	3.27
3826	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.88	-1.08	0.70	1.87	3.27
3827	国泰安益灵活配置混合C	-1.40	1.08	3.76	0.90	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	东吴安鑫量化混合A	5.17	16.58	17.19	25.91	82.23
5275	汇添富稳健汇盈一年持有混合	5.17	11.97	6.60	-5.68	1.96
5276	易方达悦夏一年持有期混合C	5.17	11.99	13.11	14.62	14.67
5277	中银顺兴回报一年持有期混合A	5.17	16.97	10.24	-14.47	-5.02
5278	交银趋势混合C	5.16	12.96	4.52	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5657 位，低于同类基金平均水平
5655	中银证券聚瑞混合A	8.54	12.04	4.85	23.73	53.76
5656	易方达瑞选I	6.21	11.99	19.13	19.68	128.37
5657	易方达悦夏一年持有期混合C	5.17	11.99	13.11	14.62	14.67
5658	长江楚财一年持有混合发起C	7.29	11.98	0.00	-	8.87
5659	长盛盛辉混合A	5.69	11.97	13.58	5.49	75.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	南方宝元债券C	8.60	13.26	13.12	12.11	45.87
4426	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.59	8.55	13.11	-	11.69
4427	易方达悦夏一年持有期混合C	5.17	11.99	13.11	14.62	14.67
4428	招商瑞泰1年持有期混合C	6.35	12.93	13.09	-	15.22
4429	中欧招益稳健一年持有混合C	3.78	10.11	13.09	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	华富科技动能混合A	22.72	140.80	50.73	14.67	59.60
1766	国泰安益灵活配置混合A	21.68	27.78	19.02	14.62	85.93
1767	易方达悦夏一年持有期混合C	5.17	11.99	13.11	14.62	14.67
1768	大成灵活配置混合	35.73	58.67	34.77	14.61	396.79
1769	长信易进混合A	6.92	16.06	18.72	14.60	38.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	东方量化多策略混合C	37.02	90.65	43.06	-	14.68
4902	天弘广盈六个月持有混合A	4.07	12.89	14.46	-	14.68
4903	易方达悦夏一年持有期混合C	5.17	11.99	13.11	14.62	14.67
4904	泰康申润一年持有期混合C	6.36	5.28	10.92	8.15	14.66
4905	华安价值驱动一年持有混合C	64.59	48.40	33.11	-	14.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	155.01	909.91	1.83%
三一重工	600031	30.32	582.75	1.17%
华峰铝业	601702	24.76	479.29	0.96%
紫金矿业	601899	14.10	461.35	0.93%
潍柴动力	000338	13.26	321.42	0.65%
生益科技	600183	5.30	287.10	0.58%
三美股份	603379	4.64	285.96	0.57%
巨化股份	600160	7.31	249.64	0.50%
万华化学	600309	3.04	241.62	0.49%
宁德时代	300750	0.57	228.97	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	8.23%
金融业	0.13	2.69%
采矿业	0.05	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.45%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%
电信服务	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1480	1.1490	1.1446	1.1440	1.1471
累计净值(元)	1.1480	1.1490	1.1446	1.1440	1.1471

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