财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 587.91 253.10 953.58 304.02 356.05
本期利润(万元) 440.88 87.35 832.39 340.02 396.50
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.05 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 3.12 0.00 4.52 0.00 1.97
期末可供分配利润(万元) 1385.42 0.00 1043.80 0.00 621.63
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.08 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 12767.04 13890.30 15214.65 16412.99 18632.12
期末基金份额净值(元) 1.15 1.12 1.11 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 3.13 0.00 4.60 0.00 2.03
累计净值增长率(%) 14.51 0.00 11.04 0.00 8.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 77.47 125.02 375.92 120.42 351.44
交易性金融资产(万元) 55220.17 56956.15 84152.33 98653.09 132641.00
其中:股票投资(万元) 7143.99 3627.70 8941.52 8659.30 14123.23
其中:债券投资(万元) 48076.18 50487.60 72287.11 84027.42 109374.96
应付管理人报酬(万元) 22.56 27.63 32.91 39.80 48.68
应付托管费(万元) 5.64 6.91 8.23 9.95 12.17
资产总计(万元) 58847.92 57508.65 85274.77 99478.20 133638.51
负债合计(万元) 13822.35 3915.28 18892.51 22247.59 36737.56
所有者权益合计(万元) 45025.57 53593.37 66382.26 77230.61 96900.95
未分配利润(万元) 6270.23 5954.26 5806.98 5225.32 3500.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.66 2.06 10.78 4.88 68.12
投资收益(万元) 4425.39 1905.54 2031.41 678.61 -26.15
公允价值变动收益(万元) -430.11 136.96 5227.64 3212.57 6627.49
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3998.95 2044.56 7269.83 3896.06 6669.46
管理人报酬(万元) 392.34 213.41 603.57 342.74 1204.42
托管费(万元) 98.09 53.35 150.89 85.68 301.10
其它费用(万元) 22.47 12.21 24.53 12.55 25.21
费用合计(万元) 863.24 537.74 1581.75 919.57 3429.88
利润总额(万元) 3135.71 1506.82 5688.08 2976.49 3239.58
净利润(万元) 3135.71 1506.82 5688.08 2976.49 3239.58