财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
953.58 |
304.02 |
356.05 |
175.22 |
46.36 |
| 本期利润(万元) |
832.39 |
340.02 |
396.50 |
195.88 |
1539.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
5.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1043.80 |
0.00 |
621.63 |
0.00 |
347.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15214.65 |
16412.99 |
18632.12 |
20156.40 |
21758.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
4.60 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
5.44 |
| 累计净值增长率(%) |
11.04 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
6.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
125.02 |
375.92 |
120.42 |
351.44 |
91.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
56956.15 |
84152.33 |
98653.09 |
132641.00 |
178990.82 |
| 其中:股票投资(万元) |
3627.70 |
8941.52 |
8659.30 |
14123.23 |
20173.98 |
| 其中:债券投资(万元) |
50487.60 |
72287.11 |
84027.42 |
109374.96 |
146837.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.63 |
32.91 |
39.80 |
48.68 |
68.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.91 |
8.23 |
9.95 |
12.17 |
17.21 |
| 资产总计(万元) |
57508.65 |
85274.77 |
99478.20 |
133638.51 |
180602.50 |
| 负债合计(万元) |
3915.28 |
18892.51 |
22247.59 |
36737.56 |
47443.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
53593.37 |
66382.26 |
77230.61 |
96900.95 |
133158.65 |
| 未分配利润(万元) |
5954.26 |
5806.98 |
5225.32 |
3500.17 |
1856.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.66 |
2.06 |
10.78 |
4.88 |
68.12 |
| 投资收益(万元) |
4425.39 |
1905.54 |
2031.41 |
678.61 |
-26.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-430.11 |
136.96 |
5227.64 |
3212.57 |
6627.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3998.95 |
2044.56 |
7269.83 |
3896.06 |
6669.46 |
| 管理人报酬(万元) |
392.34 |
213.41 |
603.57 |
342.74 |
1204.42 |
| 托管费(万元) |
98.09 |
53.35 |
150.89 |
85.68 |
301.10 |
| 其它费用(万元) |
22.47 |
12.21 |
24.53 |
12.55 |
25.21 |
| 费用合计(万元) |
863.24 |
537.74 |
1581.75 |
919.57 |
3429.88 |
| 利润总额(万元) |
3135.71 |
1506.82 |
5688.08 |
2976.49 |
3239.58 |
| 净利润(万元) |
3135.71 |
1506.82 |
5688.08 |
2976.49 |
3239.58 |