| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 175.22 | 46.36 | -296.00 | -114.24 | 85.04 |
| 本期利润(万元) | 195.88 | 1539.54 | 280.49 | 806.05 | 821.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.37 | 0.00 | 2.45 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 347.71 | 0.00 | 208.27 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20156.40 | 21758.76 | 24954.90 | 27776.11 | 32901.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 120.42 | 351.44 | 91.18 | 135.16 | 195.77 |
| 交易性金融资产(万元) | 98653.09 | 132641.00 | 178990.82 | 252697.57 | 416889.83 |
| 其中：股票投资(万元) | 8659.30 | 14123.23 | 20173.98 | 32947.26 | 29523.04 |
| 其中：债券投资(万元) | 84027.42 | 109374.96 | 146837.01 | 205863.83 | 367370.51 |
| 应付管理人报酬(万元) | 39.80 | 48.68 | 68.84 | 96.40 | 160.65 |
| 应付托管费(万元) | 9.95 | 12.17 | 17.21 | 24.10 | 40.16 |
| 资产总计(万元) | 99478.20 | 133638.51 | 180602.50 | 258651.82 | 426578.24 |
| 负债合计(万元) | 22247.59 | 36737.56 | 47443.85 | 71205.03 | 118192.65 |
| 所有者权益合计(万元) | 77230.61 | 96900.95 | 133158.65 | 187446.79 | 308385.58 |
| 未分配利润(万元) | 5225.32 | 3500.17 | 1856.78 | 3214.11 | 1488.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.78 | 4.88 | 68.12 | 48.57 | 231.56 |
| 投资收益(万元) | 2031.41 | 678.61 | -26.15 | -845.01 | 21128.83 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5227.64 | 3212.57 | 6627.49 | 6253.75 | -16464.09 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 收入合计(万元) | 7269.83 | 3896.06 | 6669.46 | 5457.31 | 4896.32 |
| 管理人报酬(万元) | 603.57 | 342.74 | 1204.42 | 732.67 | 4964.16 |
| 托管费(万元) | 150.89 | 85.68 | 301.10 | 183.17 | 1241.04 |
| 其它费用(万元) | 24.53 | 12.55 | 25.21 | 13.44 | 27.15 |
| 费用合计(万元) | 1581.75 | 919.57 | 3429.88 | 2081.52 | 10044.41 |
| 利润总额(万元) | 5688.08 | 2976.49 | 3239.58 | 3375.79 | -5148.09 |
| 净利润(万元) | 5688.08 | 2976.49 | 3239.58 | 3375.79 | -5148.09 |