银华长荣混合A(011855)_资产配置

银华长荣混合A011855YINHUA EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67038.91	80.31%
债券	360.14	0.43%
银行存款和结算备付金	15813.60	18.94%
其他资产	266.57	0.32%

资产总值：83479.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	1876.11	7935.95	8.82%
交通银行	601328	1171.70	7428.58	8.26%
中国银行	601988	1666.48	7332.51	8.15%
工商银行	601398	1379.10	7281.65	8.09%
建设银行	601939	1036.27	7119.19	7.91%
长江电力	600900	191.19	4766.37	5.30%
华夏银行	600015	710.96	4607.01	5.12%
中国核电	601985	393.27	3614.15	4.02%
贵州茅台	600519	2.11	3593.12	3.99%
民生银行	600016	477.57	1934.16	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.63	51.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.92	10.25%
制造业	0.43	4.79%
公用事业	0.20	2.21%
采矿业	0.14	1.56%
金融	0.11	1.18%
建筑业	0.09	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.83%
基础材料	0.02	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	1876.11	6829.04	8.04%
中国银行	601988	1541.72	6151.46	7.24%
建设银行	601939	927.31	6036.81	7.11%
工商银行	601398	1173.86	5611.05	6.61%
交通银行	601328	838.71	4814.20	5.67%
贵州茅台	600519	2.62	4525.23	5.33%
长江电力	600900	191.19	4462.37	5.25%
中信证券	600030	128.40	2615.51	3.08%
中国平安	601318	64.32	2592.10	3.05%
民生银行	600016	477.57	1786.11	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.22	49.71%
制造业	0.85	9.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	6.64%
采矿业	0.30	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.93%
建筑业	0.18	2.10%
房地产业	0.10	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	2328.56	8382.82	9.25%
贵州茅台	600519	4.56	8204.63	9.05%
工商银行	601398	1613.76	7552.40	8.33%
建设银行	601939	1124.16	7082.23	7.81%
交通银行	601328	1156.48	6661.32	7.35%
中国银行	601988	1754.36	6613.94	7.30%
邮储银行	601658	893.41	4440.24	4.90%
光大银行	601818	1169.54	3590.49	3.96%
民生银行	600016	870.48	3342.64	3.69%
北京银行	601169	720.17	3334.41	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.49	60.58%
制造业	1.22	13.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.21%
批发和零售业	0.02	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.20%
采矿业	0.01	0.11%
房地产业	0.01	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	2328.56	8219.82	9.07%
贵州茅台	600519	4.56	7714.00	8.51%
工商银行	601398	1492.70	7194.81	7.94%
建设银行	601939	1124.16	7037.26	7.76%
中国银行	601988	1384.60	5413.79	5.97%
交通银行	601328	840.53	4875.07	5.38%
邮储银行	601658	893.41	4368.77	4.82%
光大银行	601818	1169.54	3590.49	3.96%
万华化学	600309	32.85	2885.77	3.18%
北京银行	601169	616.70	2855.34	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.27	58.07%
制造业	1.74	19.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.54%
批发和零售业	0.02	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.15%
采矿业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大秦转债	3.01	360.14	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	360.14	0.40%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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