资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16834.47 93.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1181.40 6.55%
其他资产 11.29 0.06%
资产总值:18027.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 92.80 719.20 4.01%
中国平安 601318 13.19 702.90 3.92%
中国广核 003816 130.36 551.42 3.07%
中国通号 688009 116.70 547.35 3.05%
工商银行 601398 64.39 533.15 2.97%
兴业银行 601166 27.06 488.43 2.72%
招商蛇口 001979 62.30 472.23 2.63%
农业银行 601288 63.90 445.39 2.48%
中国海油 600938 11.89 397.36 2.21%
美的集团 000333 4.86 389.29 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.87 48.45%
制造业 0.32 18.01%
采矿业 0.14 7.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 7.62%
房地产业 0.08 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.52%
建筑业 0.02 1.16%
批发和零售业 0.01 0.30%
租赁和商务服务业 0.01 0.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 13.28 633.99 3.46%
美的集团 000333 8.25 623.12 3.40%
京东方A 000725 69.48 603.09 3.29%
中信证券 600030 15.54 446.54 2.44%
中国通号 688009 83.57 397.80 2.17%
工商银行 601398 47.60 336.53 1.84%
兴业银行 601166 19.61 324.74 1.77%
格力电器 000651 7.88 295.50 1.61%
TCL科技 000100 50.46 293.68 1.60%
交通银行 601328 44.13 283.76 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 29.66%
金融业 0.53 28.87%
采矿业 0.09 4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.47%
建筑业 0.04 2.45%
租赁和商务服务业 0.01 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.71%
房地产业 0.01 0.60%
农、林、牧、渔业 0.01 0.57%