我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82259.42 82.72%
债券 4.87 0.00%
银行存款和结算备付金 12696.98 12.77%
其他资产 4484.86 4.51%
资产总值:99446.14万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 2077.49 10387.45 8.22%
建设银行 601939 1271.57 10083.57 7.98%
工商银行 601398 1617.54 9996.40 7.91%
农业银行 601288 2083.86 10002.53 7.91%
中国核电 601985 867.20 9669.28 7.65%
长江电力 600900 250.87 7538.64 5.96%
交通银行 601328 791.80 5859.32 4.64%
腾讯控股 00700 9.22 3696.63 2.92%
中国移动 00941 44.60 2954.15 2.34%
贵州茅台 600519 1.29 2254.92 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.64 36.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.72 13.61%
金融 0.80 6.36%
电信服务 0.71 5.62%
制造业 0.23 1.80%
公用事业 0.12 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
工业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
基础材料 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 303.14 8766.81 8.09%
工商银行 601398 1535.50 8752.35 8.08%
农业银行 601288 2005.30 8743.11 8.07%
建设银行 601939 1177.51 8713.59 8.04%
中国银行 601988 1883.28 8700.75 8.03%
贵州茅台 600519 5.39 7909.23 7.30%
中国核电 601985 632.92 6746.93 6.23%
中国移动 00941 76.45 5372.63 4.96%
腾讯控股 00700 12.38 4207.74 3.88%
交通银行 601328 554.51 4142.19 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.91 36.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.55 14.32%
电信服务 1.09 10.05%
制造业 0.79 7.32%
金融 0.78 7.19%
公用事业 0.01 0.09%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
基础材料 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大秦转债 0.04 4.87 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.87 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%