资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14034.44 78.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2909.80 16.35%
其他资产 857.13 4.81%
资产总值:17801.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 13.28 633.99 3.46%
美的集团 000333 8.25 623.12 3.40%
京东方A 000725 69.48 603.09 3.29%
中信证券 600030 15.54 446.54 2.44%
中国通号 688009 83.57 397.80 2.17%
工商银行 601398 47.60 336.53 1.84%
兴业银行 601166 19.61 324.74 1.77%
格力电器 000651 7.88 295.50 1.61%
TCL科技 000100 50.46 293.68 1.60%
交通银行 601328 44.13 283.76 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 29.66%
金融业 0.53 28.87%
采矿业 0.09 4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.47%
建筑业 0.04 2.45%
租赁和商务服务业 0.01 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.71%
房地产业 0.01 0.60%
农、林、牧、渔业 0.01 0.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 16.68 947.09 3.81%
兴业银行 601166 34.45 648.35 2.61%
美的集团 000333 7.52 574.15 2.31%
工商银行 601398 72.40 553.14 2.23%
吉林敖东 000623 24.34 428.38 1.72%
中信证券 600030 16.85 405.13 1.63%
中国银行 601988 67.80 397.99 1.60%
格力电器 000651 10.42 394.08 1.59%
中国通号 688009 67.29 382.20 1.54%
中国石油 601857 31.25 380.94 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.94 37.90%
制造业 0.59 23.60%
采矿业 0.23 9.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 4.14%
建筑业 0.08 3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.95%
农、林、牧、渔业 0.03 1.11%
租赁和商务服务业 0.02 0.80%
房地产业 0.02 0.62%