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最新净值:0.980 -0.008(-0.82%)

累计净值:0.980

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华长荣混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡银玉
基金规模:9.04亿元
    银华长荣混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.66 -3.15 -0.36 4.09 13.90
混合型名次 7222 7565 7545 3651 1595
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 2077.49 10387.45 8.22%
建设银行 601939 1271.57 10083.57 7.98%
工商银行 601398 1617.54 9996.40 7.91%
农业银行 601288 2083.86 10002.53 7.91%
中国核电 601985 867.20 9669.28 7.65%
长江电力 600900 250.87 7538.64 5.96%
交通银行 601328 791.80 5859.32 4.64%
腾讯控股 00700 9.22 3696.63 2.92%
中国移动 00941 44.60 2954.15 2.34%
贵州茅台 600519 1.29 2254.92 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.64 36.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.72 13.61%
金融 0.80 6.36%
电信服务 0.71 5.62%
制造业 0.23 1.80%
公用事业 0.12 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
工业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
基础材料 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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