我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
333.63 |
3498.39 |
-465.34 |
-1010.76 |
2374.54 |
| 本期利润(万元) |
4326.91 |
10920.67 |
4870.34 |
2310.22 |
3806.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.11 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14188.05 |
0.00 |
-16805.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90377.80 |
100505.12 |
89730.33 |
84935.45 |
90649.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.97 |
0.91 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11913.18 |
6480.43 |
7463.64 |
3675.51 |
1571.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
81338.78 |
67142.41 |
71319.75 |
86564.89 |
101937.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
81333.85 |
67142.41 |
71247.62 |
74768.76 |
93908.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.93 |
0.00 |
72.13 |
11796.13 |
8029.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.40 |
87.61 |
113.98 |
129.04 |
141.99 |
| 应付托管费(万元) |
16.90 |
14.60 |
19.00 |
21.51 |
23.66 |
| 资产总计(万元) |
108826.07 |
85421.91 |
91844.71 |
101245.26 |
118090.20 |
| 负债合计(万元) |
502.07 |
486.46 |
1173.99 |
258.44 |
422.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
108324.00 |
84935.45 |
90670.72 |
100986.82 |
117668.16 |
| 未分配利润(万元) |
-3606.83 |
-13828.23 |
-18333.92 |
-19210.64 |
-12923.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
128.59 |
221.08 |
81.90 |
374.31 |
280.72 |
| 投资收益(万元) |
4156.88 |
275.89 |
-1051.27 |
-9387.15 |
-5680.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7390.26 |
3320.98 |
1065.53 |
-1502.88 |
1713.22 |
| 其它收入(万元) |
9.00 |
8.43 |
6.77 |
24.83 |
15.76 |
| 收入合计(万元) |
11684.74 |
3826.39 |
102.92 |
-10490.89 |
-3670.58 |
| 管理人报酬(万元) |
557.01 |
1278.58 |
728.16 |
1703.77 |
900.79 |
| 托管费(万元) |
92.84 |
213.10 |
121.36 |
283.96 |
150.13 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
24.48 |
12.08 |
25.10 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
664.23 |
1516.17 |
861.60 |
2012.84 |
1063.36 |
| 利润总额(万元) |
11020.51 |
2310.22 |
-758.68 |
-12503.73 |
-4733.95 |
| 净利润(万元) |
11020.51 |
2310.22 |
-758.68 |
-12503.73 |
-4733.95 |
