财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
667.26 |
691.15 |
13456.24 |
3911.24 |
8398.72 |
| 本期利润(万元) |
-1089.02 |
-466.33 |
5028.69 |
1897.04 |
1638.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.60 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
2.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1274.15 |
0.00 |
3634.29 |
0.00 |
2354.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17510.65 |
23991.52 |
29015.83 |
34081.10 |
48483.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.12 |
1.14 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.66 |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
3.58 |
| 累计净值增长率(%) |
7.85 |
0.00 |
14.32 |
0.00 |
5.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2869.39 |
3119.71 |
4287.14 |
7392.16 |
11913.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
14034.44 |
27079.40 |
50374.62 |
73645.11 |
81338.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
14034.44 |
27079.40 |
50374.62 |
73645.11 |
81333.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.11 |
31.89 |
55.55 |
95.67 |
101.40 |
| 应付托管费(万元) |
3.18 |
5.32 |
9.26 |
15.94 |
16.90 |
| 资产总计(万元) |
19632.18 |
30263.93 |
56011.72 |
93765.04 |
108826.07 |
| 负债合计(万元) |
1313.92 |
598.48 |
1478.40 |
2111.91 |
502.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
18318.25 |
29665.44 |
54533.31 |
91653.13 |
108324.00 |
| 未分配利润(万元) |
1325.78 |
3711.40 |
2868.22 |
1718.59 |
-3606.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.10 |
55.38 |
49.60 |
323.96 |
128.59 |
| 投资收益(万元) |
853.35 |
15341.54 |
9796.77 |
10264.19 |
4156.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1822.78 |
-9268.95 |
-7638.86 |
7318.26 |
7390.26 |
| 其它收入(万元) |
7.33 |
72.76 |
36.73 |
96.98 |
9.00 |
| 收入合计(万元) |
-958.01 |
6200.73 |
2244.25 |
18003.39 |
11684.74 |
| 管理人报酬(万元) |
146.40 |
660.08 |
425.34 |
1238.66 |
557.01 |
| 托管费(万元) |
24.40 |
110.01 |
70.89 |
206.44 |
92.84 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
18.58 |
10.80 |
22.86 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
180.96 |
805.80 |
520.76 |
1517.31 |
664.23 |
| 利润总额(万元) |
-1138.97 |
5394.93 |
1723.48 |
16486.08 |
11020.51 |
| 净利润(万元) |
-1138.97 |
5394.93 |
1723.48 |
16486.08 |
11020.51 |
