银华鑫利一年持有期混合(012370)_资产配置

银华鑫利一年持有期混合012370YINHUA XINLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55533.71	79.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11739.54	16.80%
其他资产	2614.96	3.74%

资产总值：69888.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	165.55	4327.38	6.20%
华鲁恒升	600426	64.17	1680.61	2.41%
均胜电子	600699	83.75	1444.67	2.07%
拓邦股份	002139	110.48	1248.42	1.79%
万华化学	600309	12.42	1134.19	1.63%
温氏股份	300498	54.18	1091.19	1.56%
广电运通	002152	92.43	1081.43	1.55%
海格通信	002465	93.81	996.26	1.43%
海光信息	688041	8.80	909.32	1.30%
双环传动	002472	29.11	802.27	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	56.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	7.26%
建筑业	0.42	6.04%
农、林、牧、渔业	0.17	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.71%
住宿和餐饮业	0.10	1.42%
批发和零售业	0.08	1.13%
采矿业	0.04	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.56%
信息技术	0.03	0.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	165.55	3905.24	5.88%
桐昆股份	601233	170.66	2723.75	4.10%
均胜电子	600699	83.75	1241.16	1.87%
华鲁恒升	600426	45.62	1215.32	1.83%
蓝思科技	300433	66.58	1215.09	1.83%
和而泰	002402	113.15	1211.84	1.83%
拓邦股份	002139	110.48	1173.30	1.77%
建设银行	601939	148.81	1101.23	1.66%
海格通信	002465	93.81	971.87	1.46%
广电运通	002152	92.43	966.82	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.17	62.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	6.50%
建筑业	0.42	6.32%
金融业	0.15	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.33%
住宿和餐饮业	0.09	1.30%
批发和零售业	0.06	0.88%
农、林、牧、渔业	0.06	0.86%
科学研究和技术服务业	0.03	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	173.39	3863.05	5.53%
桐昆股份	601233	185.66	2550.98	3.65%
荣盛石化	002493	191.78	2111.50	3.02%
和而泰	002402	113.15	1434.74	2.05%
昊华科技	600378	41.40	1368.27	1.96%
广电运通	002152	92.43	1122.10	1.61%
许继电气	000400	43.70	1091.71	1.56%
均胜电子	600699	61.97	1070.83	1.53%
建设银行	601939	153.78	1056.50	1.51%
拓邦股份	002139	113.51	1037.48	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	59.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	6.95%
金融业	0.40	5.75%
建筑业	0.32	4.61%
农、林、牧、渔业	0.13	1.88%
批发和零售业	0.13	1.80%
住宿和餐饮业	0.10	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.12%
租赁和商务服务业	0.07	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	187.93	4239.62	5.71%
桐昆股份	601233	185.66	2809.05	3.79%
荣盛石化	002493	191.78	1984.92	2.67%
和而泰	002402	113.15	1616.91	2.18%
建设银行	601939	243.34	1584.17	2.13%
农业银行	601288	331.95	1208.30	1.63%
三花智控	002050	40.89	1202.17	1.62%
昊华科技	600378	37.63	1146.96	1.55%
广电运通	002152	92.43	1133.19	1.53%
招商南油	601975	369.22	1033.82	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.04	54.47%
金融业	0.91	12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	6.93%
建筑业	0.36	4.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.44%
农、林、牧、渔业	0.18	2.42%
批发和零售业	0.14	1.84%
住宿和餐饮业	0.12	1.61%
采矿业	0.10	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.79%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	0.31	31.10	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.10	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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