资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19225.70 75.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5524.64 21.61%
其他资产 809.58 3.17%
资产总值:25559.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 27.07 960.99 3.69%
中国平安 601318 19.26 919.47 3.53%
美的集团 000333 8.71 657.87 2.53%
中信证券 600030 22.27 639.82 2.46%
京东方A 000725 67.26 583.82 2.24%
兴业银行 601166 29.51 488.69 1.88%
中国通号 688009 97.12 462.28 1.78%
农业银行 601288 65.92 400.13 1.54%
中国石油 601857 45.97 399.02 1.53%
格力电器 000651 10.21 382.88 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.83 31.78%
制造业 0.67 25.55%
采矿业 0.14 5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.29%
建筑业 0.06 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.73%
租赁和商务服务业 0.02 0.65%
农、林、牧、渔业 0.02 0.61%
房地产业 0.02 0.58%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 33.42 1314.07 4.33%
中国平安 601318 20.78 1179.89 3.88%
兴业银行 601166 41.61 783.10 2.58%
美的集团 000333 7.93 605.46 1.99%
吉林敖东 000623 32.46 571.30 1.88%
中信证券 600030 22.27 535.37 1.76%
中国银行 601988 84.82 497.89 1.64%
农业银行 601288 73.91 495.20 1.63%
中国通号 688009 80.13 455.15 1.50%
中国石油 601857 37.02 451.27 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.21 39.91%
制造业 0.70 22.98%
采矿业 0.26 8.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 4.32%
建筑业 0.11 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.53%
农、林、牧、渔业 0.03 1.04%
批发和零售业 0.03 0.94%
租赁和商务服务业 0.03 0.88%