资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24138.64 93.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1709.92 6.61%
其他资产 17.94 0.07%
资产总值:25866.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 27.70 1142.90 4.43%
中国平安 601318 19.40 1033.83 4.01%
交通银行 601328 116.70 904.42 3.51%
农业银行 601288 108.10 753.46 2.92%
兴业银行 601166 39.60 714.78 2.77%
招商蛇口 001979 79.46 602.31 2.34%
中国石油 601857 45.97 515.32 2.00%
平安银行 000001 44.58 515.79 2.00%
邮储银行 601658 92.77 506.52 1.97%
中国广核 003816 117.49 496.98 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.22 47.47%
制造业 0.42 16.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 8.56%
采矿业 0.20 7.92%
房地产业 0.13 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.17%
建筑业 0.05 1.96%
租赁和商务服务业 0.02 0.71%
批发和零售业 0.01 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 27.07 960.99 3.69%
中国平安 601318 19.26 919.47 3.53%
美的集团 000333 8.71 657.87 2.53%
中信证券 600030 22.27 639.82 2.46%
京东方A 000725 67.26 583.82 2.24%
兴业银行 601166 29.51 488.69 1.88%
中国通号 688009 97.12 462.28 1.78%
农业银行 601288 65.92 400.13 1.54%
中国石油 601857 45.97 399.02 1.53%
格力电器 000651 10.21 382.88 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.83 31.78%
制造业 0.67 25.55%
采矿业 0.14 5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.29%
建筑业 0.06 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.73%
租赁和商务服务业 0.02 0.65%
农、林、牧、渔业 0.02 0.61%
房地产业 0.02 0.58%