财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
827.79 |
839.82 |
1057.56 |
3198.01 |
-3829.95 |
| 本期利润(万元) |
-1600.67 |
-589.65 |
6841.92 |
2408.69 |
2220.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.05 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
3.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1314.06 |
0.00 |
-2051.70 |
0.00 |
-9167.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26040.82 |
30371.82 |
43108.13 |
52480.82 |
64429.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.99 |
1.01 |
0.97 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.14 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
3.61 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.80 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-5.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5382.32 |
3853.08 |
4808.43 |
8295.63 |
9732.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
19225.70 |
39986.04 |
59490.61 |
60440.85 |
56647.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
19225.70 |
39986.04 |
59490.61 |
60440.85 |
56647.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.75 |
46.12 |
63.79 |
70.78 |
66.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.46 |
7.69 |
10.63 |
11.80 |
11.04 |
| 资产总计(万元) |
29203.82 |
43904.33 |
65372.77 |
68926.34 |
66725.45 |
| 负债合计(万元) |
3163.00 |
796.21 |
943.45 |
667.68 |
361.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
26040.82 |
43108.13 |
64429.33 |
68258.66 |
66363.68 |
| 未分配利润(万元) |
-1314.06 |
608.99 |
-3933.49 |
-6778.54 |
-14450.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.98 |
26.83 |
18.70 |
41.44 |
19.19 |
| 投资收益(万元) |
1050.82 |
1885.85 |
-3389.07 |
-5742.22 |
-7371.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2428.47 |
5784.37 |
6050.49 |
10631.02 |
5024.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1370.67 |
7697.04 |
2680.12 |
4930.23 |
-2328.69 |
| 管理人报酬(万元) |
189.51 |
717.54 |
386.40 |
808.93 |
412.07 |
| 托管费(万元) |
31.58 |
119.59 |
64.40 |
134.82 |
68.68 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
17.99 |
8.78 |
17.57 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
230.01 |
855.12 |
459.58 |
961.33 |
491.97 |
| 利润总额(万元) |
-1600.67 |
6841.92 |
2220.54 |
3968.90 |
-2820.66 |
| 净利润(万元) |
-1600.67 |
6841.92 |
2220.54 |
3968.90 |
-2820.66 |
