我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2314.95 |
-7844.76 |
-3064.29 |
-1348.16 |
-2579.73 |
| 本期利润(万元) |
5840.74 |
-2820.66 |
-1704.50 |
-2925.57 |
-3023.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14450.11 |
0.00 |
-12737.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69777.39 |
66363.68 |
69908.26 |
74203.49 |
81618.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.82 |
0.83 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.88 |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9732.67 |
7684.55 |
16473.72 |
12181.96 |
29721.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
56647.21 |
66670.78 |
73187.42 |
82275.59 |
86326.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
56647.21 |
66670.78 |
73187.42 |
82275.59 |
86326.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.24 |
75.93 |
110.78 |
122.80 |
137.01 |
| 应付托管费(万元) |
11.04 |
12.65 |
18.46 |
20.47 |
22.83 |
| 资产总计(万元) |
66725.45 |
74440.48 |
89938.80 |
94711.24 |
116131.36 |
| 负债合计(万元) |
361.77 |
236.99 |
262.14 |
788.52 |
3294.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
66363.68 |
74203.49 |
89676.66 |
93922.72 |
112836.76 |
| 未分配利润(万元) |
-14450.11 |
-12737.55 |
-6504.37 |
-11090.58 |
-3827.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.19 |
65.19 |
46.52 |
114.33 |
50.32 |
| 投资收益(万元) |
-7371.98 |
25.75 |
3524.67 |
-3067.75 |
-545.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5024.09 |
-1577.42 |
1494.90 |
-14955.81 |
-10091.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2328.69 |
-1486.47 |
5066.09 |
-17909.23 |
-10587.08 |
| 管理人报酬(万元) |
412.07 |
1214.04 |
714.87 |
1602.91 |
841.58 |
| 托管费(万元) |
68.68 |
202.34 |
119.14 |
267.15 |
140.26 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
22.72 |
11.27 |
22.44 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
491.97 |
1439.10 |
845.28 |
1892.50 |
992.81 |
| 利润总额(万元) |
-2820.66 |
-2925.57 |
4220.81 |
-19801.74 |
-11579.89 |
| 净利润(万元) |
-2820.66 |
-2925.57 |
4220.81 |
-19801.74 |
-11579.89 |
