银华鑫利一年持有期混合(012370)_最新动态

银华鑫利一年持有期混合012370YINHUA XINLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

东阳光向宁波创投基金增资4900万元[2026-06-15]

最新动态

最新净值：0.9847 0.0003(0.03%)

累计净值：0.9847

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫利一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡银玉

基金规模：3.06亿元

银华鑫利一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-1.93	-5.40	-1.11	-2.95
混合型名次	1267	3590	5933	5933	6113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	18.92	6.23	-	-1.56
混合型名次	5420	4559	5472	5340	6179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	南方安福混合C	0.63	0.97	9.14	10.92	9.99
1266	易方达长期价值混合C	0.63	-4.19	-9.31	-9.98	-8.57
1267	银华鑫利一年持有期混合	0.63	-1.93	-5.40	-1.11	-2.95
1268	广发沪港深龙头混合	0.62	-1.66	-4.49	-2.73	-1.55
1269	国富弹性市值混合C	0.62	-4.86	-6.11	-1.69	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3590 位，高于同类基金平均水平
3588	上银鑫卓混合A	-0.53	-1.93	1.05	9.13	7.72
3589	易方达磐恒九个月持有混合A	-0.56	-1.93	-1.52	0.22	-0.69
3590	银华鑫利一年持有期混合	0.63	-1.93	-5.40	-1.11	-2.95
3591	长城中国智造混合A	-2.65	-1.95	13.00	18.78	18.22
3592	东方红配置精选混合C	-0.37	-1.95	-1.85	-1.40	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5933 位，低于同类基金平均水平
5931	摩根领先优选混合C	-1.26	-4.82	-5.40	-5.99	-6.12
5932	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.10	-0.33	-5.40	-6.54	-7.18
5933	银华鑫利一年持有期混合	0.63	-1.93	-5.40	-1.11	-2.95
5934	中邮医药健康灵活配置混合	0.32	-12.35	-5.40	-13.86	-7.62
5935	东方民丰回报赢安混合A	-1.31	-5.14	-5.41	2.42	-6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5933 位，低于同类基金平均水平
5931	前海开源金银珠宝混合A	-1.73	-19.94	-24.46	-1.11	-2.11
5932	泰康浩泽混合C	0.14	-3.20	-2.53	-1.11	-1.75
5933	银华鑫利一年持有期混合	0.63	-1.93	-5.40	-1.11	-2.95
5934	中海海誉混合C	-0.08	-1.38	-2.18	-1.11	-1.30
5935	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.18	-5.29	-7.83	-1.12	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平
6111	华安升级主题混合C	0.00	-9.17	-12.41	-1.91	-2.95
6112	农银汇理国企改革混合	1.25	-5.88	-6.99	-0.71	-2.95
6113	银华鑫利一年持有期混合	0.63	-1.93	-5.40	-1.11	-2.95
6114	汇金转型升级混合	-1.19	-9.78	-9.91	-0.59	-2.96
6115	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	大成投资严选六月持有混合A	5.75	24.90	26.72	-	40.52
5419	鹏扬景科混合C	5.74	14.24	19.23	10.94	36.64
5420	银华鑫利一年持有期混合	5.74	18.92	6.23	-	-1.56
5421	中欧招益稳健一年持有混合C	5.74	10.77	14.40	-	13.36
5422	东吴安鑫量化混合C	5.73	14.18	15.07	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	光大阳光启明星创新驱动混合B	27.40	18.93	-1.36	-19.22	-6.35
4558	永赢稳健增利18个月持有混合A	11.70	18.93	21.52	19.34	21.03
4559	银华鑫利一年持有期混合	5.74	18.92	6.23	-	-1.56
4560	兴全有机增长混合	31.88	18.88	0.86	-22.89	359.02
4561	东财量化精选混合A	10.30	18.85	12.42	-29.84	-16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	华安新活力灵活配置混合A	3.26	13.39	6.24	4.10	89.23
5471	嘉实优质企业混合	20.95	30.06	6.23	-45.34	118.12
5472	银华鑫利一年持有期混合	5.74	18.92	6.23	-	-1.56
5473	鹏华安锦一年持有期混合A	1.17	11.64	6.19	-	4.37
5474	广发恒阳一年持有期混合C	4.70	14.66	6.18	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	大摩优享六个月持有期混合A	5.56	30.07	13.92	-	-8.12
5339	大摩优享六个月持有期混合C	5.15	29.03	12.57	-	-9.90
5340	银华鑫利一年持有期混合	5.74	18.92	6.23	-	-1.56
5341	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	12.73	33.58	13.08	-	-12.61
5342	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	12.06	32.00	11.06	-	-15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	农银均衡收益混合	28.18	23.49	16.39	-	-1.53
6178	兴全汇吉一年持有混合A	-2.93	4.26	6.81	-3.68	-1.56
6179	银华鑫利一年持有期混合	5.74	18.92	6.23	-	-1.56
6180	中融景颐6个月持有混合A	2.53	4.57	3.36	-1.36	-1.58
6181	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	33.42	1314.07	4.33%
中国平安	601318	20.78	1179.89	3.88%
兴业银行	601166	41.61	783.10	2.58%
美的集团	000333	7.93	605.46	1.99%
吉林敖东	000623	32.46	571.30	1.88%
中信证券	600030	22.27	535.37	1.76%
中国银行	601988	84.82	497.89	1.64%
农业银行	601288	73.91	495.20	1.63%
中国通号	688009	80.13	455.15	1.50%
中国石油	601857	37.02	451.27	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.21	39.91%
制造业	0.70	22.98%
采矿业	0.26	8.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.32%
建筑业	0.11	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.53%
农、林、牧、渔业	0.03	1.04%
批发和零售业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.9844	0.9735	0.9757	0.9741	0.9723
累计净值(元)	0.9844	0.9735	0.9757	0.9741	0.9723

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