银华鑫利一年持有期混合(012370)_最新动态

银华鑫利一年持有期混合012370YINHUA XINLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫利一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海峰

基金规模：6.98亿元

银华鑫利一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.39	4.56	21.48	8.94	9.53
混合型名次	1619	1033	1957	1519	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.59	3.06	-10.69	-	-6.52
混合型名次	2347	1804	4177	5207	4922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	万家价值优势一年持有期混合	1.39	0.25	31.92	24.26	42.47
1618	万家颐达灵活配置混合	1.39	4.69	20.43	4.54	-7.74
1619	银华鑫利一年持有期混合	1.39	4.56	21.48	8.94	9.53
1620	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.39	4.75	20.98	8.20	8.28
1621	中融优势产业混合C	1.39	3.38	11.17	4.46	12.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	汇安资产轮动混合C	1.77	4.56	20.78	-4.52	-10.57
1032	信澳精华配置混合A	-1.05	4.56	18.66	-4.47	-3.29
1033	银华鑫利一年持有期混合	1.39	4.56	21.48	8.94	9.53
1034	财通资管价值成长混合C	0.74	4.55	31.72	9.34	6.72
1035	同泰慧盈混合C	1.86	4.55	8.37	1.26	-7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	天弘先进制造A	0.94	1.88	21.48	3.62	-0.46
1956	天弘医药创新C	2.29	2.97	21.48	8.90	-5.70
1957	银华鑫利一年持有期混合	1.39	4.56	21.48	8.94	9.53
1958	建信内生动力混合A	-0.29	-3.22	21.47	6.37	14.76
1959	农银汇理海棠三年定开混合	-3.89	2.65	21.47	3.57	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.73	2.43	26.97	8.95	17.90
1518	交银启明混合C	2.36	2.18	26.87	8.94	6.11
1519	银华鑫利一年持有期混合	1.39	4.56	21.48	8.94	9.53
1520	广发东财大数据混合C	1.56	0.28	25.20	8.93	3.23
1521	中加量化研选混合A	1.90	7.06	27.48	8.91	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	上银新兴价值成长混合	0.39	1.37	15.53	1.17	9.53
1972	万家精选混合A	0.72	-2.80	10.55	-9.67	9.53
1973	银华鑫利一年持有期混合	1.39	4.56	21.48	8.94	9.53
1974	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.71	-0.81	6.50	7.13	9.52
1975	宏利周期混合	0.64	-3.65	4.62	-8.27	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	南方瑞盛三年混合C	5.59	-3.96	-26.72	-	-17.48
2346	前海开源量化优选C	5.59	-1.03	-31.60	7.59	24.70
2347	银华鑫利一年持有期混合	5.59	3.06	-10.69	-	-6.52
2348	招商瑞文混合C	5.59	1.29	-2.06	21.00	22.00
2349	海富通成长领航混合A	5.58	-26.08	0.00	-	-32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	易方达稳健回报混合C	6.32	3.06	-13.78	-	-14.55
1803	银华鑫峰混合A	5.42	3.06	0.00	-	-0.07
1804	银华鑫利一年持有期混合	5.59	3.06	-10.69	-	-6.52
1805	中科沃土沃嘉混合C	1.18	3.06	4.19	44.56	24.28
1806	博时乐享混合A	3.82	3.05	-6.44	-	-1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	广发价值优选混合A	19.37	7.74	-10.69	-	1.50
4176	万家汽车新趋势混合A	10.65	-2.70	-10.69	-	174.59
4177	银华鑫利一年持有期混合	5.59	3.06	-10.69	-	-6.52
4178	华安安信消费服务混合A	9.09	3.55	-10.70	139.62	458.00
4179	圆信永丰兴研A	8.69	5.67	-10.71	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	大摩优享六个月持有期混合A	0.38	-6.79	-21.70	-	-18.30
5206	大摩优享六个月持有期混合C	-0.02	-7.52	-22.64	-	-19.38
5207	银华鑫利一年持有期混合	5.59	3.06	-10.69	-	-6.52
5208	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-11.93	-17.91	-36.22	-	-35.40
5209	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-12.47	-18.90	-37.37	-	-36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	国富均衡增长混合A	6.81	-3.43	0.00	-	-6.49
4921	九泰久慧混合A	1.85	0.26	-8.03	-	-6.52
4922	银华鑫利一年持有期混合	5.59	3.06	-10.69	-	-6.52
4923	中欧致和混合A	3.32	0.00	0.00	-	-6.53
4924	中加龙头精选混合C	11.42	-7.76	0.00	-	-6.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	165.55	4327.38	6.20%
华鲁恒升	600426	64.17	1680.61	2.41%
均胜电子	600699	83.75	1444.67	2.07%
拓邦股份	002139	110.48	1248.42	1.79%
万华化学	600309	12.42	1134.19	1.63%
温氏股份	300498	54.18	1091.19	1.56%
广电运通	002152	92.43	1081.43	1.55%
海格通信	002465	93.81	996.26	1.43%
海光信息	688041	8.80	909.32	1.30%
双环传动	002472	29.11	802.27	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	56.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	7.26%
建筑业	0.42	6.04%
农、林、牧、渔业	0.17	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.71%
住宿和餐饮业	0.10	1.42%
批发和零售业	0.08	1.13%
采矿业	0.04	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.56%
信息技术	0.03	0.44%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.930	0.923	0.922	0.929	0.943
累计净值(元)	0.930	0.923	0.922	0.929	0.943

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