银华鑫利一年持有期混合(012370)_最新动态

银华鑫利一年持有期混合012370YINHUA XINLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0223 0.0070(0.69%)

累计净值：1.0223

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫利一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡银玉

基金规模：2.58亿元

银华鑫利一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	2.08	3.52	1.34	0.79
混合型名次	6911	590	391	720	2125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	9.74	16.29	-0.09	2.23
混合型名次	2121	3588	3098	2053	5037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6911 位，低于同类基金平均水平
6909	摩根科技前沿灵活配置混合C	-0.72	-16.89	-24.28	-25.56	-6.87
6910	摩根智选30混合A	-0.72	-15.83	-23.29	-24.23	-5.23
6911	银华鑫利一年持有期混合	-0.72	2.08	3.52	1.34	0.79
6912	浙商汇金转型驱动	-0.72	-6.73	-11.04	-38.89	-33.87
6913	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	大成绝对收益混合发起A	4.40	2.09	3.51	0.57	3.07
589	格林高股息优选混合A	4.94	2.08	-3.09	-7.81	-10.06
590	银华鑫利一年持有期混合	-0.72	2.08	3.52	1.34	0.79
591	安信企业价值优选混合	2.36	2.05	0.31	-5.38	-1.61
592	格林高股息优选混合C	4.93	2.04	-3.20	-8.00	-10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
390	银华混改红利灵活配置混合发起式	-0.39	3.08	3.53	-1.00	-2.22
391	银华鑫利一年持有期混合	-0.72	2.08	3.52	1.34	0.79
392	大成绝对收益混合发起A	4.40	2.09	3.51	0.57	3.07
393	华泰保兴鑫成优选混合A	3.66	5.45	3.51	-3.38	-3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.10	-0.11	1.16	1.34	1.21
719	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
720	银华鑫利一年持有期混合	-0.72	2.08	3.52	1.34	0.79
721	中银新回报灵活配置混合A	0.12	0.21	0.62	1.34	4.87
722	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	南方宝泰一年混合A	0.60	-0.71	-2.39	-4.12	0.79
2124	鹏华安康一年持有期混合C	0.53	0.42	0.93	0.36	0.79
2125	银华鑫利一年持有期混合	-0.72	2.08	3.52	1.34	0.79
2126	中欧琪福混合A	0.26	-0.40	-0.59	-1.07	0.79
2127	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	博时裕隆混合C	1.17	36.23	38.03	6.47	12.99
2120	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.17	4.39	2.18	-	1.88
2121	银华鑫利一年持有期混合	1.17	9.74	16.29	-0.09	2.23
2122	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.17	6.26	5.54	-	12.88
2123	中欧生益稳健一年混合C	1.17	10.78	16.41	10.98	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	华夏睿磐泰利混合C	4.82	9.75	15.82	15.96	55.91
3587	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
3588	银华鑫利一年持有期混合	1.17	9.74	16.29	-0.09	2.23
3589	金鹰新能源混合A	-13.58	9.73	22.15	-27.31	13.11
3590	华宝新机遇混合	0.14	9.72	16.17	15.53	88.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3098 位，高于同类基金平均水平
3096	汇添富稳健盈和一年持有混合	-2.76	8.84	16.30	16.81	18.92
3097	浦银安盛ESG责任投资混合A	-6.37	15.82	16.30	-8.06	-14.87
3098	银华鑫利一年持有期混合	1.17	9.74	16.29	-0.09	2.23
3099	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	3.26	13.64	16.25	-	-2.15
3100	汇添富创新增长一年定开混合A	-24.02	3.98	16.24	-25.20	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	长城优化升级混合C	8.69	50.08	44.99	-0.07	9.36
2052	平安匠心优选混合C	-6.02	36.03	46.20	-0.08	60.86
2053	银华鑫利一年持有期混合	1.17	9.74	16.29	-0.09	2.23
2054	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	-22.68	30.82	46.20	-0.10	-16.80
2055	前海开源沪港深裕鑫C	-30.41	-22.32	-6.99	-0.10	64.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	长盛均衡回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.28
5036	融通内需驱动混合C	-18.51	-7.24	0.08	-	2.25
5037	银华鑫利一年持有期混合	1.17	9.74	16.29	-0.09	2.23
5038	易方达安盈回报C	-4.54	7.00	7.61	-	2.22
5039	恒越乐享添利混合A	-1.71	4.96	8.78	-	2.20

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.70	1142.90	4.43%
中国平安	601318	19.40	1033.83	4.01%
交通银行	601328	116.70	904.42	3.51%
农业银行	601288	108.10	753.46	2.92%
兴业银行	601166	39.60	714.78	2.77%
招商蛇口	001979	79.46	602.31	2.34%
中国石油	601857	45.97	515.32	2.00%
平安银行	000001	44.58	515.79	2.00%
邮储银行	601658	92.77	506.52	1.97%
中国广核	003816	117.49	496.98	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.22	47.47%
制造业	0.42	16.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	8.56%
采矿业	0.20	7.92%
房地产业	0.13	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.17%
建筑业	0.05	1.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.71%
批发和零售业	0.01	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0153	1.0230	1.0310	1.0264	1.0297
累计净值(元)	1.0153	1.0230	1.0310	1.0264	1.0297

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