银华鑫利一年持有期混合(012370)_最新动态

银华鑫利一年持有期混合012370YINHUA XINLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

孩子王：国联安基金、广发证券等多家机构于7月7日调研我司[2026-07-07]

最新动态

最新净值：0.9609 -0.0087(-0.90%)

累计净值：0.9609

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华鑫利一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡银玉

基金规模：3.06亿元

银华鑫利一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	-0.88	-1.50	-7.06	-4.41
混合型名次	1439	5806	6136	6533	6500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	20.75	3.67	-	-3.04
混合型名次	6503	4832	5934	5366	6383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	诺德量化先锋A	0.64	1.77	7.34	0.91	3.75
1438	易方达稳健增长混合A	0.64	-1.45	-3.18	-6.56	-4.49
1439	银华鑫利一年持有期混合	0.64	-0.88	-1.50	-7.06	-4.41
1440	永赢鑫享混合C	0.64	-0.12	2.95	3.17	1.80
1441	安信睿见优选混合C	0.63	0.33	-4.35	-12.63	-8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5806 位，低于同类基金平均水平
5804	鹏扬景润一年持有期混合C	0.53	-0.88	-1.82	-1.75	-0.73
5805	易方达悦弘一年持有期混合A	0.11	-0.88	-0.14	0.15	0.75
5806	银华鑫利一年持有期混合	0.64	-0.88	-1.50	-7.06	-4.41
5807	招商丰茂灵活混合发起式C	0.09	-0.88	-1.30	-1.41	-1.09
5808	中欧招益稳健一年持有混合A	0.11	-0.88	-0.07	-0.39	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6136 位，低于同类基金平均水平
6134	工银新增利混合	0.16	-1.50	-1.50	-3.64	-3.12
6135	华安优势精选混合C	1.11	7.36	-1.50	-1.94	3.19
6136	银华鑫利一年持有期混合	0.64	-0.88	-1.50	-7.06	-4.41
6137	中信建投轮换混合C	-0.99	-0.38	-1.50	-6.08	-2.00
6138	泰信优势增长混合	0.40	-0.79	-1.51	-2.78	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6533 位，低于同类基金平均水平
6531	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	-1.00	-0.56	3.33	-7.06	-2.55
6532	农银行业领先混合	-0.29	-1.26	1.95	-7.06	-2.46
6533	银华鑫利一年持有期混合	0.64	-0.88	-1.50	-7.06	-4.41
6534	南方成份精选混合C	1.41	-2.16	-7.28	-7.07	-5.28
6535	长城竞争优势六个月混合A	0.25	-0.70	-2.27	-7.08	-5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6500 位，低于同类基金平均水平
6498	格林创新成长混合C	-2.47	-5.90	2.52	-11.23	-4.40
6499	招商品质升级混合A	2.17	-1.72	-5.76	-6.63	-4.40
6500	银华鑫利一年持有期混合	0.64	-0.88	-1.50	-7.06	-4.41
6501	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
6502	方正富邦信泓混合C	-4.56	-1.95	23.06	-5.62	-4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	创金合信大健康混合A	0.75	19.90	-9.68	-	-29.09
6502	富国长期成长混合A	0.75	8.22	-6.71	-	-24.54
6503	银华鑫利一年持有期混合	0.75	20.75	3.67	-	-3.04
6504	中银颐利混合A	0.75	26.54	-16.55	-23.71	12.03
6505	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-5.28	16.09
4831	红塔红土稳健精选混合型C	15.98	20.75	21.21	10.21	23.45
4832	银华鑫利一年持有期混合	0.75	20.75	3.67	-	-3.04
4833	中欧永裕混合A	1.26	20.75	-10.27	-34.63	26.36
4834	大成中国优势混合(QDII)A	-14.41	20.72	23.43	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	广发恒益一年持有期混合C	1.28	9.56	3.68	-	3.58
5933	华宝收益增长混合A	16.09	35.14	3.68	-7.26	736.46
5934	银华鑫利一年持有期混合	0.75	20.75	3.67	-	-3.04
5935	天弘恒新A	1.49	4.96	3.64	-	12.10
5936	易方达瑞安混合发起式C	8.16	17.60	3.64	12.55	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	大摩优享六个月持有期混合A	-1.47	27.07	7.91	-	-12.65
5365	大摩优享六个月持有期混合C	-1.87	26.06	6.61	-	-14.37
5366	银华鑫利一年持有期混合	0.75	20.75	3.67	-	-3.04
5367	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	15.76	47.87	19.63	-	-9.19
5368	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	15.05	46.09	17.49	-	-11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6383 位，低于同类基金平均水平
6381	大成企业能力驱动混合C	-1.45	10.13	11.24	1.07	-2.91
6382	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	30.49	36.82	20.31	-0.73	-2.98
6383	银华鑫利一年持有期混合	0.75	20.75	3.67	-	-3.04
6384	国融融君混合C	-6.51	-6.54	-22.11	-40.01	-3.05
6385	万家创业板2年定期开放混合A	46.41	85.04	9.61	-19.80	-3.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	33.42	1314.07	4.33%
中国平安	601318	20.78	1179.89	3.88%
兴业银行	601166	41.61	783.10	2.58%
美的集团	000333	7.93	605.46	1.99%
吉林敖东	000623	32.46	571.30	1.88%
中信证券	600030	22.27	535.37	1.76%
中国银行	601988	84.82	497.89	1.64%
农业银行	601288	73.91	495.20	1.63%
中国通号	688009	80.13	455.15	1.50%
中国石油	601857	37.02	451.27	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.21	39.91%
制造业	0.70	22.98%
采矿业	0.26	8.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.32%
建筑业	0.11	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.53%
农、林、牧、渔业	0.03	1.04%
批发和零售业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：腾讯基金会启动2000万备灾资金，驰援广西湖北等地灾情

　　凤凰网科技讯7月7日，腾讯公益慈善基金会宣布，启动2000万元备灾资金，用于驰援广西、湖北、甘肃等地灾情及后续汛期自然灾害救助工作。　　近日，广西、湖北、甘肃等地受降雨、大风等天气影响，接连发生水库溃坝、山体滑坡等灾情，造成重大人员伤亡

查看全文[07-07]
标题：布局AI全产业链：天弘基金31只产品覆盖AI赛道多元配置需求

　　算力迭代提速、大模型加速进化、行业落地应用全面开花，人工智能，无疑是当下资本市场最具确定性的长期赛道。但对普通投资者而言，AI产业链分支繁杂、上下游逻辑迥异，投资认知存在较强专业壁垒，无论是亲自下场选股还是借助主题基金入市，均存在不少挑

查看全文[07-07]
标题：国泰基金非货ETF规模跃升，“ETF工具箱”正在被更多人看见

　　2026年上半年，国内ETF市场经历了一场深刻而剧烈的结构性重塑——宽基ETF遭遇万亿级资金流出，行业主题ETF强势崛起，资金在极致分化中重新锚定方向。在这一变局中，国泰基金交出了年中答卷：截至6月30日，旗下非货ETF管理规模达371

查看全文[07-07]
07-07 失落”的红利要回来了？公募逆势开打红利“持营战
07-07 人形机器人量产引爆零部件需求，汽车零部件ETF易方达逆势获700万份净申购
07-07 电网设备板块今日承压，电网设备ETF易方达昨日逆势获8100万元资金净流入
07-07 摩根士丹利基金：AI浪潮驱动半导体周期持续上行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.9696	0.9634	0.9622	0.9637	0.9520
累计净值(元)	0.9696	0.9634	0.9622	0.9637	0.9520

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。