银华鑫利一年持有期混合(012370)_最新动态

银华鑫利一年持有期混合012370YINHUA XINLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.9597

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫利一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡银玉

基金规模：3.06亿元

银华鑫利一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-1.30	-3.69	-6.62	-5.38
混合型名次	2466	5977	5867	6100	6346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	20.85	2.84	-	-4.03
混合型名次	6607	4711	5918	5378	6356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	银华汇益一年持有期混合C	-0.38	-0.18	-0.27	0.29	0.66
2465	银华鑫峰混合A	-0.38	7.04	1.97	1.06	6.38
2466	银华鑫利一年持有期混合	-0.38	-1.30	-3.69	-6.62	-5.38
2467	招商瑞泽一年持有期混合C	-0.38	-0.07	-1.33	-0.39	0.40
2468	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-0.38	1.00	1.12	1.97	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5977 位，低于同类基金平均水平
5975	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.14	-1.30	0.02	-0.74	0.02
5976	银河医药混合A	-4.57	-1.30	-15.98	-15.35	-6.20
5977	银华鑫利一年持有期混合	-0.38	-1.30	-3.69	-6.62	-5.38
5978	睿远均衡价值三年持有混合A	0.32	-1.30	-4.04	-8.01	-5.85
5979	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5867 位，低于同类基金平均水平
5865	景顺安盈回报一年持有混合A	-1.20	-2.15	-3.69	-3.13	-1.37
5866	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.27	-0.99	-3.69	-0.60	1.04
5867	银华鑫利一年持有期混合	-0.38	-1.30	-3.69	-6.62	-5.38
5868	光大保德信恒鑫混合C	-1.91	-0.71	-3.70	-3.16	-1.84
5869	申万菱信乐融一年持有期混合A	-7.84	0.06	-3.70	-14.73	-14.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	中邮医药健康灵活配置混合	-5.22	15.87	-0.84	-6.61	4.18
6099	长城安心回报混合A	-5.45	-2.32	-2.49	-6.62	-3.00
6100	银华鑫利一年持有期混合	-0.38	-1.30	-3.69	-6.62	-5.38
6101	融通蓝筹成长混合	-2.88	-1.16	-8.63	-6.63	-4.67
6102	广发港股通优质增长混合C	1.50	-2.10	-4.25	-6.65	-5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	摩根领先优选混合C	-4.41	1.98	-3.59	-5.32	-5.37
6345	九泰久慧混合C	-0.24	-0.62	-5.65	-6.49	-5.38
6346	银华鑫利一年持有期混合	-0.38	-1.30	-3.69	-6.62	-5.38
6347	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
6348	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6607 位，低于同类基金平均水平
6605	天弘安康颐利混合A	-0.82	3.59	6.34	-	5.19
6606	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61
6607	银华鑫利一年持有期混合	-0.83	20.85	2.84	-	-4.03
6608	国联安核心优势混合	-0.84	22.42	-4.01	-	-13.17
6609	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	华泰柏瑞新兴产业混合A	12.89	20.88	11.61	-15.11	88.38
4710	嘉实瑞成两年持有期混合C	-0.39	20.87	9.92	-16.54	24.51
4711	银华鑫利一年持有期混合	-0.83	20.85	2.84	-	-4.03
4712	华夏常阳三年定开混合	10.89	20.83	20.24	-21.83	25.99
4713	中金衡优C	15.85	20.83	5.36	-0.26	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	银华通利灵活配置混合C	1.91	4.84	2.85	-0.92	33.31
5917	融通通慧混合A/B	2.91	5.46	2.84	4.07	67.59
5918	银华鑫利一年持有期混合	-0.83	20.85	2.84	-	-4.03
5919	长城优选回报六个月持有期混合C	4.86	5.01	2.81	3.33	4.52
5920	华宝收益增长混合A	12.90	34.78	2.79	-9.50	721.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	大摩优享六个月持有期混合A	-0.75	29.51	9.48	-	-12.27
5377	大摩优享六个月持有期混合C	-1.14	28.49	8.18	-	-13.99
5378	银华鑫利一年持有期混合	-0.83	20.85	2.84	-	-4.03
5379	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	18.92	49.77	20.39	-	-9.60
5380	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	18.20	47.98	18.23	-	-12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6356 位，低于同类基金平均水平
6354	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	10.60	27.13	6.93	-	-4.01
6355	国寿安保低碳经济混合A	42.58	69.77	45.76	-	-4.03
6356	银华鑫利一年持有期混合	-0.83	20.85	2.84	-	-4.03
6357	中欧量化先锋混合C	4.83	30.38	5.76	-	-4.04
6358	国富优质企业一年持有期混合C	17.00	45.67	21.90	-	-4.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	33.42	1314.07	4.33%
中国平安	601318	20.78	1179.89	3.88%
兴业银行	601166	41.61	783.10	2.58%
美的集团	000333	7.93	605.46	1.99%
吉林敖东	000623	32.46	571.30	1.88%
中信证券	600030	22.27	535.37	1.76%
中国银行	601988	84.82	497.89	1.64%
农业银行	601288	73.91	495.20	1.63%
中国通号	688009	80.13	455.15	1.50%
中国石油	601857	37.02	451.27	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.21	39.91%
制造业	0.70	22.98%
采矿业	0.26	8.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.32%
建筑业	0.11	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.53%
农、林、牧、渔业	0.03	1.04%
批发和零售业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9609	0.9696	0.9634	0.9622	0.9637
累计净值(元)	0.9609	0.9696	0.9634	0.9622	0.9637

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