银华鑫利一年持有期混合(012370)_最新动态

银华鑫利一年持有期混合012370YINHUA XINLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：0.9922

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫利一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡银玉

基金规模：2.64亿元

银华鑫利一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.66	2.30	-1.01	-1.74
混合型名次	2881	2124	1178	5248	5555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	34.91	10.18	-	-0.33
混合型名次	4028	4102	5130	5494	5975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2881 位，高于同类基金平均水平
2879	银河智慧混合A	0.53	-1.28	-17.96	13.15	19.60
2880	银河智慧混合C	0.53	-1.33	-18.08	12.80	19.08
2881	银华鑫利一年持有期混合	0.53	0.66	2.30	-1.01	-1.74
2882	招商安裕灵活配置混合C	0.53	1.93	1.96	-0.75	-2.78
2883	中融成长优选混合C	0.53	-6.91	-19.39	11.85	13.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
2123	平安估值精选混合C	2.93	0.66	6.10	-9.54	-8.15
2124	银华鑫利一年持有期混合	0.53	0.66	2.30	-1.01	-1.74
2125	海富通精选贰号混合	-1.34	0.65	-4.85	23.67	19.45
2126	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	嘉实领先成长混合	0.92	-0.61	2.30	10.18	16.13
1177	万家经济新动能混合A	3.03	5.00	2.30	24.36	20.94
1178	银华鑫利一年持有期混合	0.53	0.66	2.30	-1.01	-1.74
1179	中信建投轮换混合C	0.55	0.92	2.30	2.46	3.98
1180	集合-中金安心回报A	-0.19	0.17	2.29	5.72	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	华安添禧一年混合A	0.20	-0.59	-3.89	-1.01	-1.11
5247	银华动力领航混合C	-0.26	-1.14	-20.79	-1.01	1.46
5248	银华鑫利一年持有期混合	0.53	0.66	2.30	-1.01	-1.74
5249	宏利消费服务混合C	-0.58	-4.35	9.92	-1.02	-5.28
5250	鹏华安庆混合C	0.43	-0.44	1.12	-1.02	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平
5553	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.78	-1.94	-6.89	-2.74	-1.74
5554	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
5555	银华鑫利一年持有期混合	0.53	0.66	2.30	-1.01	-1.74
5556	中海优势精选混合	-0.07	0.82	2.58	-1.48	-1.74
5557	富国美丽中国混合C	0.41	-0.12	-18.37	-2.53	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	前海联合添瑞一年持有混合A	3.31	1.69	-0.66	-3.64	-1.96
4027	兴业睿进混合C	3.31	51.15	22.01	-16.24	0.95
4028	银华鑫利一年持有期混合	3.31	34.91	10.18	-	-0.33
4029	长城优选回报六个月持有期混合C	3.30	13.10	6.28	4.88	6.95
4030	富国安诚回报12个月持有期混合A	3.30	17.72	15.01	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	广发高股息优享混合C	-0.03	34.93	25.54	-5.52	20.51
4101	鹏扬核心价值混合A	-0.44	34.91	6.07	-41.52	74.16
4102	银华鑫利一年持有期混合	3.31	34.91	10.18	-	-0.33
4103	摩根香港精选港股通混合A	-17.23	34.89	17.03	-14.82	2.26
4104	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-4.86	34.88	7.22	-22.40	-7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	国联安小盘精选混合	-3.68	34.18	10.20	11.63	803.90
5129	广发稳裕混合A	2.11	8.71	10.18	1.98	39.24
5130	银华鑫利一年持有期混合	3.31	34.91	10.18	-	-0.33
5131	东方红共赢甄选一年持有混合A	-1.14	12.05	10.16	-	9.23
5132	广发安享混合A	4.66	8.19	10.16	13.65	67.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	摩根安荣回报混合A	-5.75	2.85	1.62	-	2.70
5493	摩根安荣回报混合C	-6.13	2.03	0.41	-	0.58
5494	银华鑫利一年持有期混合	3.31	34.91	10.18	-	-0.33
5495	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-12.70	54.14	11.48	-	-17.83
5496	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-13.23	52.28	9.49	-	-20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5975 位，低于同类基金平均水平
5973	浦银安盛光耀优选混合C	-9.75	45.28	24.16	-	-0.31
5974	鹏扬景泓回报混合C	-1.33	34.33	17.35	-17.68	-0.33
5975	银华鑫利一年持有期混合	3.31	34.91	10.18	-	-0.33
5976	工银创新成长混合A	16.45	80.53	51.28	6.66	-0.35
5977	华夏消费臻选混合发起式C	-21.32	22.56	12.28	-	-0.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.07	960.99	3.69%
中国平安	601318	19.26	919.47	3.53%
美的集团	000333	8.71	657.87	2.53%
中信证券	600030	22.27	639.82	2.46%
京东方A	000725	67.26	583.82	2.24%
兴业银行	601166	29.51	488.69	1.88%
中国通号	688009	97.12	462.28	1.78%
农业银行	601288	65.92	400.13	1.54%
中国石油	601857	45.97	399.02	1.53%
格力电器	000651	10.21	382.88	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.83	31.78%
制造业	0.67	25.55%
采矿业	0.14	5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.29%
建筑业	0.06	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
租赁和商务服务业	0.02	0.65%
农、林、牧、渔业	0.02	0.61%
房地产业	0.02	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9967	0.9968	0.9914	0.9907	0.9945
累计净值(元)	0.9967	0.9968	0.9914	0.9907	0.9945

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