银华鑫利一年持有期混合(012370)_最新动态

银华鑫利一年持有期混合012370YINHUA XINLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫利一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡银玉

基金规模：2.64亿元

银华鑫利一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	4.05	-0.22	-1.06	-1.17
混合型名次	1753	794	1904	3455	4717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	26.06	4.67	-	0.24
混合型名次	5140	4115	5175	5390	5731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	易方达磐恒九个月持有混合C	0.01	2.26	0.56	1.58	1.86
1752	银河君耀混合C	0.01	-0.04	6.39	6.76	7.02
1753	银华鑫利一年持有期混合	0.01	4.05	-0.22	-1.06	-1.17
1754	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
1755	中欧行业景气一年持有混合A	0.01	-22.77	-1.01	-0.48	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	博时时代领航混合A	-3.16	4.05	-1.72	-0.07	-0.96
793	万家洞见进取混合发起式C	0.55	4.05	-13.22	14.36	-7.47
794	银华鑫利一年持有期混合	0.01	4.05	-0.22	-1.06	-1.17
795	中海消费混合A	-1.01	4.05	-8.30	-16.75	-16.49
796	中海消费混合C	-1.02	4.05	-8.38	-16.90	-16.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	易方达稳健增长混合A	0.16	4.23	-0.22	-3.25	-1.08
1903	易方达悦盈一年持有期混合A	0.00	0.19	-0.22	0.86	2.46
1904	银华鑫利一年持有期混合	0.01	4.05	-0.22	-1.06	-1.17
1905	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35
1906	广发恒隆一年持有期混合C	0.21	2.32	-0.23	-0.84	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3455 位，高于同类基金平均水平
3453	泰信智选成长混合A	0.56	8.03	-0.36	-1.06	1.14
3454	天弘裕利A	-0.03	-1.83	-2.71	-1.06	2.00
3455	银华鑫利一年持有期混合	0.01	4.05	-0.22	-1.06	-1.17
3456	中银证券聚瑞混合A	-0.55	-2.84	-0.66	-1.06	0.25
3457	富国天兴回报混合C	0.00	2.93	1.16	-1.07	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.36	-0.03	-1.61	-2.72	-1.17
4716	天弘安康颐养混合E	-0.26	0.34	-1.57	-2.02	-1.17
4717	银华鑫利一年持有期混合	0.01	4.05	-0.22	-1.06	-1.17
4718	大成中小盘混合(LOF)A	-0.21	8.32	-2.03	-4.55	-1.18
4719	东兴连众一年持有期混合C	0.16	-2.48	-4.03	-3.19	-1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	兴全汇虹一年持有混合C	3.25	12.52	14.03	6.61	16.37
5139	东方红共赢甄选一年持有混合A	3.24	11.69	9.78	-	9.99
5140	银华鑫利一年持有期混合	3.24	26.06	4.67	-	0.24
5141	创金合信鑫瑞混合A	3.23	11.17	9.63	13.97	14.89
5142	国联安鑫乾混合C	3.23	4.19	1.84	5.96	57.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	永赢长远价值混合C	19.37	26.08	34.42	-	-24.44
4114	富安达智优量化选股混合型发起式A	20.49	26.07	0.00	-	20.07
4115	银华鑫利一年持有期混合	3.24	26.06	4.67	-	0.24
4116	泓德泓富混合C	9.62	26.05	10.92	2.63	151.09
4117	泓德远见回报混合	5.06	26.04	-1.18	-23.69	143.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	宏利改革动力混合A	14.09	32.00	4.67	-25.85	91.32
5174	华安稳健回报混合C	1.42	5.49	4.67	-	4.46
5175	银华鑫利一年持有期混合	3.24	26.06	4.67	-	0.24
5176	中银证券新能源混合C	14.07	59.03	4.67	-25.69	70.94
5177	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.72	11.26	4.66	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	大摩优享六个月持有期混合A	6.64	39.55	15.79	-	-5.72
5389	大摩优享六个月持有期混合C	6.22	38.43	14.40	-	-7.60
5390	银华鑫利一年持有期混合	3.24	26.06	4.67	-	0.24
5391	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-19.55	26.15	-5.81	-	-27.10
5392	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-20.03	24.65	-7.49	-	-29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5731 位，低于同类基金平均水平
5729	华富健康文娱灵活配置混合	-40.38	1.88	-9.32	-35.90	0.26
5730	鹏华鑫华一年持有期混合A	5.16	2.02	0.00	-	0.26
5731	银华鑫利一年持有期混合	3.24	26.06	4.67	-	0.24
5732	天弘医药创新A	-5.15	48.09	25.12	-16.89	0.21
5733	中海海颐混合A	-0.54	0.97	-1.41	-	0.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.07	960.99	3.69%
中国平安	601318	19.26	919.47	3.53%
美的集团	000333	8.71	657.87	2.53%
中信证券	600030	22.27	639.82	2.46%
京东方A	000725	67.26	583.82	2.24%
兴业银行	601166	29.51	488.69	1.88%
中国通号	688009	97.12	462.28	1.78%
农业银行	601288	65.92	400.13	1.54%
中国石油	601857	45.97	399.02	1.53%
格力电器	000651	10.21	382.88	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.83	31.78%
制造业	0.67	25.55%
采矿业	0.14	5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.29%
建筑业	0.06	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
租赁和商务服务业	0.02	0.65%
农、林、牧、渔业	0.02	0.61%
房地产业	0.02	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0024	1.0023	1.0078	0.9976	0.9899
累计净值(元)	1.0024	1.0023	1.0078	0.9976	0.9899

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