银华鑫利一年持有期混合(012370)_最新动态

银华鑫利一年持有期混合012370YINHUA XINLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0083 -0.0070(-0.69%)

累计净值：1.0083

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫利一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡银玉

基金规模：2.64亿元

银华鑫利一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.99	3.54	1.06	-0.59
混合型名次	412	412	367	1277	3184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	14.50	13.60	-0.38	0.83
混合型名次	2900	3680	3802	2491	5376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	信诚至裕C	0.22	0.37	1.01	1.16	2.97
411	银华长荣混合	0.22	0.79	3.00	0.47	-0.95
412	银华鑫利一年持有期混合	0.22	0.99	3.54	1.06	-0.59
413	中融景颐6个月持有混合C	0.22	0.62	1.51	2.87	3.72
414	东吴裕盈一年持有混合C	0.21	4.03	9.03	4.51	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.32	0.99	-1.79	-2.02	-3.46
411	交银品质升级混合C	-0.85	0.99	3.82	-3.77	-8.81
412	银华鑫利一年持有期混合	0.22	0.99	3.54	1.06	-0.59
413	长信均衡策略一年持有混合C	-1.01	0.98	0.19	-8.84	-8.59
414	广发估值优势混合C	-0.39	0.98	3.40	-1.40	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
366	金鹰鑫益混合A	-3.44	0.72	3.54	-3.14	-3.89
367	银华鑫利一年持有期混合	0.22	0.99	3.54	1.06	-0.59
368	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
369	中融国企改革混合	-0.05	0.22	3.53	2.15	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	鹏华远见回报三年持有期混合	-2.08	-3.07	-0.68	1.06	4.75
1276	鹏扬景泽一年持有混合C	-0.05	-0.35	0.45	1.06	1.07
1277	银华鑫利一年持有期混合	0.22	0.99	3.54	1.06	-0.59
1278	安信平稳双利3个月持有混合C	0.06	0.21	0.56	1.05	3.68
1279	红土创新稳进混合A	0.08	0.15	0.49	1.05	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
银华鑫利一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3184 位，高于同类基金平均水平
3182	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	-2.59	-3.60	-2.72	1.74	-0.59
3183	华商价值精选混合	-6.44	-17.56	-27.16	-9.69	-0.59
3184	银华鑫利一年持有期混合	0.22	0.99	3.54	1.06	-0.59
3185	中欧瑾尚混合A	-0.35	-0.53	-0.56	-3.80	-0.59
3186	博时恒悦6个月持有期混合A	-0.33	-0.48	-0.47	-2.41	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2900 位，高于同类基金平均水平
2898	国富天颐混合C	1.19	7.86	10.21	8.93	46.88
2899	国寿安保稳信混合A	1.19	24.77	27.68	20.70	75.38
2900	银华鑫利一年持有期混合	1.19	14.50	13.60	-0.38	0.83
2901	东方红价值精选混合C	1.18	5.06	5.21	0.87	53.44
2902	宏利精选混合A	1.18	29.49	23.82	8.09	1433.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	兴业聚福一年持有期混合C	1.12	14.51	19.21	-	19.95
3679	海通红利优选C	6.86	14.50	-15.72	-23.77	-22.66
3680	银华鑫利一年持有期混合	1.19	14.50	13.60	-0.38	0.83
3681	信澳优势价值混合A	4.40	14.49	4.20	-	-17.92
3682	鹏华致远成长混合C	-2.14	14.47	-8.39	-32.96	-35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平
3800	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	3.65	10.84	13.63	17.04	18.99
3801	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-13.10	-3.46	13.62	37.69	53.45
3802	银华鑫利一年持有期混合	1.19	14.50	13.60	-0.38	0.83
3803	华夏永润六个月持有混合A	0.70	8.09	13.59	-	7.60
3804	汇添富保鑫灵活配置混合A	2.86	8.26	13.59	13.93	53.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	富国沪港深业绩驱动混合型A	-20.76	17.74	29.68	-0.38	99.65
2490	华安睿明两年定开混合A	-19.61	-0.55	9.17	-0.38	93.11
2491	银华鑫利一年持有期混合	1.19	14.50	13.60	-0.38	0.83
2492	嘉实精选平衡混合C	-15.07	-8.11	-5.45	-0.39	14.50
2493	博道嘉瑞混合A	17.26	45.59	48.51	-0.40	101.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
银华鑫利一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	汇丰晋信龙头优势混合C	8.65	26.59	-4.29	-	0.89
5375	工银高质量成长混合C	-11.87	18.53	14.86	-17.59	0.87
5376	银华鑫利一年持有期混合	1.19	14.50	13.60	-0.38	0.83
5377	安信均衡成长18个月持有混合A	-16.90	14.72	23.55	-2.64	0.82
5378	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-1.42	0.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.07	960.99	3.69%
中国平安	601318	19.26	919.47	3.53%
美的集团	000333	8.71	657.87	2.53%
中信证券	600030	22.27	639.82	2.46%
京东方A	000725	67.26	583.82	2.24%
兴业银行	601166	29.51	488.69	1.88%
中国通号	688009	97.12	462.28	1.78%
农业银行	601288	65.92	400.13	1.54%
中国石油	601857	45.97	399.02	1.53%
格力电器	000651	10.21	382.88	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.83	31.78%
制造业	0.67	25.55%
采矿业	0.14	5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.29%
建筑业	0.06	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
租赁和商务服务业	0.02	0.65%
农、林、牧、渔业	0.02	0.61%
房地产业	0.02	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0153	1.0106	1.0155	1.0061	1.0080
累计净值(元)	1.0153	1.0106	1.0155	1.0061	1.0080

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