银华安盛混合(012502)_资产配置

银华安盛混合012502YINHUA AXA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48253.89	82.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10052.63	17.22%
其他资产	65.36	0.11%

资产总值：58371.88万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	31.96	4186.60	7.40%
中际旭创	300308	4.69	3791.58	6.71%
新易盛	300502	8.29	3225.59	5.70%
阿里巴巴-W	09988	32.51	2974.91	5.26%
源杰科技	688498	1.72	2780.97	4.92%
永鼎股份	600105	76.19	2762.65	4.89%
光迅科技	002281	16.00	2637.92	4.67%
长鑫科技	688825	48.35	2487.77	4.40%
卫星化学	002648	90.24	2392.26	4.23%
万辰集团	300972	15.19	2312.98	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	62.45%
消费者非必需品	0.72	12.67%
批发和零售业	0.23	4.09%
信息技术	0.22	3.96%
房地产业	0.12	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.71	5981.70	7.60%
新易盛	300502	9.35	5676.66	7.21%
北方华创	002371	5.52	4882.77	6.20%
芯原股份	688521	11.71	4347.27	5.52%
鼎通科技	688668	10.78	4022.38	5.11%
中微公司	688012	8.04	3765.33	4.78%
源杰科技	688498	1.83	3447.99	4.38%
永鼎股份	600105	46.95	3168.19	4.02%
贵州茅台	600519	2.63	3117.84	3.96%
华海清科	688120	9.41	3031.49	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	64.35%
信息技术	0.87	11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	5.52%
消费者非必需品	0.29	3.73%
文化、体育和娱乐业	0.21	2.66%
消费者常用品	0.07	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	8.68	3843.85	6.41%
贵州茅台	600519	2.63	3813.50	6.36%
中芯国际	00981	81.75	3659.58	6.10%
阿里巴巴-W	09988	32.25	3388.54	5.65%
泡泡玛特	09992	21.88	2774.20	4.63%
万辰集团	300972	13.49	2461.93	4.11%
海光信息	688041	11.62	2443.54	4.08%
中国中免	601888	34.31	2414.74	4.03%
寒武纪	688256	2.33	2295.21	3.83%
吉利汽车	00175	113.00	2087.26	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	43.20%
消费者非必需品	0.83	13.76%
信息技术	0.37	6.10%
批发和零售业	0.25	4.11%
租赁和商务服务业	0.24	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.84%
金融业	0.18	3.02%
采矿业	0.08	1.32%
消费者常用品	0.03	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	63.75	4114.11	5.80%
腾讯控股	00700	7.56	4090.18	5.77%
寒武纪	688256	2.48	3366.24	4.75%
中际旭创	300308	5.50	3355.00	4.73%
新易盛	300502	7.28	3136.81	4.43%
嘉元科技	688388	74.41	3049.40	4.30%
立讯精密	002475	53.25	3019.81	4.26%
泡泡玛特	09992	17.22	2919.38	4.12%
阿里巴巴-W	09988	22.30	2876.25	4.06%
思摩尔国际	06969	266.80	2870.06	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	47.11%
消费者非必需品	0.65	9.16%
信息技术	0.41	5.80%
电信服务	0.41	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.75%
消费者常用品	0.29	4.05%
批发和零售业	0.27	3.83%
基础材料	0.20	2.80%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎通转债	0.72	72.00	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	72.00	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。