财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8817.09 |
2505.19 |
10555.71 |
6593.13 |
6815.32 |
| 本期利润(万元) |
23962.80 |
-3825.62 |
8144.43 |
12353.44 |
5298.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.04 |
0.07 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.51 |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
6.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18765.98 |
0.00 |
-33496.34 |
0.00 |
-45502.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78753.89 |
59962.48 |
70876.51 |
91194.37 |
86258.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.65 |
0.70 |
0.78 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
39.44 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
6.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.73 |
0.00 |
-30.24 |
0.00 |
-32.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9497.22 |
15022.51 |
8372.21 |
6642.54 |
14617.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
69572.53 |
59032.33 |
76798.63 |
65362.43 |
67700.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
69500.53 |
59032.33 |
76798.63 |
65362.43 |
67700.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.33 |
79.43 |
85.01 |
82.30 |
85.20 |
| 应付托管费(万元) |
12.05 |
13.24 |
14.17 |
13.72 |
14.20 |
| 资产总计(万元) |
80088.29 |
78035.84 |
88168.40 |
79837.30 |
83652.41 |
| 负债合计(万元) |
1334.40 |
7159.32 |
1909.80 |
943.31 |
356.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
78753.89 |
70876.51 |
86258.60 |
78893.99 |
83296.10 |
| 未分配利润(万元) |
-2212.60 |
-30720.23 |
-40784.41 |
-45366.76 |
-52092.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.28 |
45.13 |
21.07 |
62.79 |
35.69 |
| 投资收益(万元) |
9290.13 |
11715.67 |
7398.68 |
-27426.11 |
-21865.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15145.71 |
-2411.28 |
-1516.39 |
19603.63 |
11010.73 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
8.70 |
0.21 |
18.35 |
18.18 |
| 收入合计(万元) |
24453.89 |
9358.21 |
5903.57 |
-7741.33 |
-10801.36 |
| 管理人报酬(万元) |
413.10 |
1023.50 |
509.77 |
1023.09 |
540.37 |
| 托管费(万元) |
68.85 |
170.58 |
84.96 |
170.52 |
90.06 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
19.70 |
9.90 |
18.53 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
491.09 |
1213.78 |
604.64 |
1212.13 |
642.06 |
| 利润总额(万元) |
23962.80 |
8144.43 |
5298.93 |
-8953.47 |
-11443.42 |
| 净利润(万元) |
23962.80 |
8144.43 |
5298.93 |
-8953.47 |
-11443.42 |
