我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11920.23 |
-22454.15 |
-20387.54 |
-15482.03 |
-5348.38 |
| 本期利润(万元) |
5584.13 |
-11443.42 |
-5546.48 |
-27186.17 |
-3755.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
-21.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52092.30 |
0.00 |
-47783.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86148.46 |
83296.10 |
90966.39 |
106560.46 |
115743.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.62 |
0.66 |
0.69 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
-19.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.48 |
0.00 |
-30.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14617.44 |
17475.55 |
14892.29 |
14127.63 |
14964.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
67700.58 |
88578.47 |
109292.43 |
126893.00 |
145984.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
67700.58 |
88578.47 |
109292.43 |
126893.00 |
145984.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.20 |
109.67 |
158.82 |
177.57 |
183.76 |
| 应付托管费(万元) |
14.20 |
18.28 |
26.47 |
29.60 |
30.63 |
| 资产总计(万元) |
83652.41 |
108120.88 |
127106.09 |
142416.36 |
163744.00 |
| 负债合计(万元) |
356.32 |
1560.42 |
327.44 |
3998.53 |
1684.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
83296.10 |
106560.46 |
126778.65 |
138417.83 |
162059.27 |
| 未分配利润(万元) |
-52092.30 |
-47783.51 |
-35749.49 |
-22870.10 |
-6090.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.69 |
62.00 |
27.38 |
106.48 |
73.84 |
| 投资收益(万元) |
-21865.96 |
-13518.30 |
-4365.20 |
-19750.78 |
-18651.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11010.73 |
-11704.15 |
-7749.65 |
-1622.37 |
13782.04 |
| 其它收入(万元) |
18.18 |
42.25 |
5.97 |
21.39 |
15.77 |
| 收入合计(万元) |
-10801.36 |
-25118.20 |
-12081.49 |
-21245.28 |
-4779.47 |
| 管理人报酬(万元) |
540.37 |
1751.57 |
1028.65 |
2205.45 |
1129.27 |
| 托管费(万元) |
90.06 |
291.93 |
171.44 |
367.58 |
188.21 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
24.47 |
11.84 |
23.17 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
642.06 |
2067.97 |
1211.93 |
2596.20 |
1328.92 |
| 利润总额(万元) |
-11443.42 |
-27186.17 |
-13293.42 |
-23841.48 |
-6108.39 |
| 净利润(万元) |
-11443.42 |
-27186.17 |
-13293.42 |
-23841.48 |
-6108.39 |
