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最新净值:0.658 -0.006(-0.92%)

累计净值:0.658

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华安盛混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王浩
基金规模:8.61亿元
    银华安盛混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.66 2.08 13.13 -4.33 -4.63
混合型名次 6003 4605 4302 7044 7064
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.74 6310.73 7.33%
阿里巴巴-W 09988 43.75 4339.86 5.04%
宁德时代 300750 16.56 4171.30 4.84%
神州泰岳 300002 316.23 3943.39 4.58%
迎驾贡酒 603198 51.11 3726.94 4.33%
北方华创 002371 9.04 3308.46 3.84%
小米集团-W 01810 157.72 3200.18 3.71%
信达生物 01801 68.05 2890.38 3.36%
三一重工 600031 153.39 2896.00 3.36%
比亚迪股份 01211 10.30 2636.06 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 48.53%
电信服务 0.85 9.86%
消费者非必需品 0.70 8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 4.58%
医疗保健 0.37 4.35%
信息技术 0.36 4.15%
农、林、牧、渔业 0.27 3.09%
公用事业 0.09 1.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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