资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 202162.59 92.81%
债券 11518.39 5.29%
银行存款和结算备付金 2156.68 0.99%
其他资产 1995.02 0.92%
资产总值:217832.68万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 630.22 18005.36 8.29%
恒立液压 601100 188.54 14996.63 6.90%
澜起科技 688008 181.32 14193.78 6.53%
腾讯控股 00700 28.62 13126.46 6.04%
中微公司 688012 65.79 12129.28 5.58%
三花智控 002050 416.84 12017.50 5.53%
英维克 002837 285.56 11116.88 5.12%
宁德时代 300750 42.37 10717.47 4.93%
古井贡酒 000596 52.17 8882.47 4.09%
中芯国际 00981 195.55 8319.18 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.07 69.37%
信息技术 1.66 7.65%
非日常生活消费品 1.37 6.29%
通讯业务 1.31 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 1.96%
科学研究和技术服务业 0.23 1.06%
住宿和餐饮业 0.15 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 76.98 20477.11 7.18%
鼎龙股份 300054 741.34 19289.64 6.76%
中微公司 688012 86.36 16335.59 5.73%
英维克 002837 377.06 15233.26 5.34%
贵州茅台 600519 9.50 14481.51 5.08%
三花智控 002050 507.12 11922.39 4.18%
恒立液压 601100 220.86 11654.89 4.09%
腾讯控股 00700 27.69 10692.73 3.75%
澜起科技 688008 153.84 10445.82 3.66%
古井贡酒 000596 59.62 10331.64 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.40 75.02%
非日常生活消费品 1.42 4.98%
通讯业务 1.20 4.19%
信息技术 1.01 3.56%
金融业 0.41 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.16%
住宿和餐饮业 0.25 0.87%
教育 0.23 0.81%
科学研究和技术服务业 0.21 0.73%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 107.30 10939.92 5.03%
24国债09 5.70 578.47 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11518.39 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%