资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85772.57 92.38%
债券 4952.99 5.33%
银行存款和结算备付金 1113.71 1.20%
其他资产 1006.21 1.08%
资产总值:92845.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 89.08 8551.39 9.26%
鼎龙股份 300054 173.53 8554.98 9.26%
中芯国际 00981 165.76 7420.28 8.03%
安集科技 688019 26.37 6610.63 7.16%
阿里巴巴-W 09988 56.36 5921.80 6.41%
拓荆科技 688072 15.88 5876.41 6.36%
中微公司 688012 17.18 5264.77 5.70%
乐鑫科技 688018 25.16 3697.44 4.00%
华虹半导体 01347 34.60 2372.21 2.57%
骄成超声 688392 22.30 2364.14 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.02 65.11%
信息技术 0.98 10.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 7.43%
非日常生活消费品 0.60 6.49%
通讯业务 0.17 1.84%
医疗保健 0.04 0.47%
金融业 0.03 0.35%
卫生和社会工作 0.02 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.18%
金融 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 182.16 11755.62 9.77%
恒立液压 601100 103.67 11393.93 9.47%
鼎龙股份 300054 300.26 11289.74 9.38%
阿里巴巴-W 09988 63.70 8216.01 6.83%
安集科技 688019 35.70 7779.24 6.46%
恺英网络 002517 298.01 6517.48 5.42%
澜起科技 688008 49.67 5850.73 4.86%
中微公司 688012 20.71 5649.18 4.69%
拓荆科技 688072 14.80 4883.21 4.06%
腾讯控股 00700 8.54 4621.25 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.81 48.26%
通讯业务 1.77 14.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 11.16%
信息技术 1.27 10.57%
非日常生活消费品 0.83 6.91%
科学研究和技术服务业 0.10 0.82%
医疗保健 0.07 0.57%
日常消费品 0.02 0.19%
金融 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 36.60 3694.81 4.00%
25国债08 10.60 1074.07 1.16%
26国债01 1.40 140.37 0.15%
鼎龙转债 0.19 42.32 0.05%
路维转债 0.01 1.42 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4909.25 5.31%
可转债 43.74 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%