圆信永丰兴诺(012064)_资产配置

圆信永丰兴诺012064YUANXIN YONGFENG XINGNUO FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH ONE-YEAR HOLDING PERIOD

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	264529.62	91.98%
债券	19507.02	6.78%
银行存款和结算备付金	1528.20	0.53%
其他资产	2039.74	0.71%

资产总值：287604.58万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.65	18565.86	6.42%
鼎龙股份	300054	783.87	17778.15	6.15%
牧原股份	002714	367.15	16007.64	5.53%
宁德时代	300750	73.22	13180.97	4.56%
古井贡酒	000596	58.26	12296.33	4.25%
澜起科技	688008	200.67	11470.12	3.96%
美的集团	000333	155.23	10012.33	3.46%
长电科技	600584	314.87	9984.42	3.45%
中微公司	688012	69.90	9874.03	3.41%
恒立液压	601100	205.07	9552.25	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.22	69.88%
农、林、牧、渔业	2.25	7.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51	5.20%
非日常生活消费品	0.79	2.75%
通讯业务	0.54	1.86%
金融业	0.31	1.08%
信息技术	0.23	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.81%
住宿和餐饮业	0.20	0.70%
科学研究和技术服务业	0.08	0.27%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	53.04	10085.21	3.06%
北方华创	002371	26.39	8064.69	2.44%
澜起科技	688008	143.95	6614.50	2.01%
中航光电	002179	192.54	6625.27	2.01%
贵州茅台	600519	3.80	6471.02	1.96%
鼎龙股份	300054	291.09	6206.05	1.88%
思源电气	002028	95.96	5724.23	1.74%
海尔智家	600690	216.22	5394.69	1.64%
久立特材	002318	243.95	5420.57	1.64%
中航高科	600862	275.16	5382.13	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.04	69.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.83	2.53%
采矿业	0.68	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	1.87%
金融业	0.42	1.27%
农、林、牧、渔业	0.34	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	0.79%
原材料	0.25	0.75%
科学研究和技术服务业	0.23	0.71%
房地产业	0.19	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	192.31	10008.00	2.82%
澜起科技	688008	143.95	8458.50	2.38%
中国核电	601985	1120.40	8402.96	2.37%
华电国际	600027	1496.68	7692.96	2.17%
久立特材	002318	384.95	7652.81	2.15%
中航光电	002179	192.54	7509.02	2.11%
中航高科	600862	336.54	7454.36	2.10%
鼎龙股份	300054	291.09	7044.39	1.98%
宁德时代	300750	40.43	6600.50	1.86%
杰瑞股份	002353	223.86	6292.81	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.69	66.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.87	8.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	2.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.80	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	2.13%
农、林、牧、渔业	0.71	2.00%
金融业	0.44	1.25%
原材料	0.38	1.08%
医疗保健	0.20	0.56%
租赁和商务服务业	0.20	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	221.02	11422.50	2.96%
中航光电	002179	210.04	8884.65	2.30%
中国核电	601985	1184.51	8646.89	2.24%
中航高科	600862	340.38	8438.02	2.19%
宁德时代	300750	40.88	8299.74	2.15%
华电国际	600027	1548.36	7974.08	2.07%
中兴通讯	000063	237.46	7760.19	2.01%
芯源微	688037	54.82	7262.77	1.88%
久立特材	002318	370.40	7148.72	1.85%
澜起科技	688008	133.26	6623.13	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.52	63.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	8.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	2.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.95	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	1.95%
租赁和商务服务业	0.58	1.49%
金融业	0.48	1.24%
原材料	0.43	1.13%
农、林、牧、渔业	0.35	0.90%
医疗保健	0.25	0.64%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债05	107.60	10842.05	3.75%
23国债24	38.20	3889.49	1.34%
21进出13	20.00	2044.25	0.71%
温氏转债	13.47	1700.53	0.59%
19农发09	10.00	1030.70	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14731.53	5.09%
金融债券	3074.95	1.06%
可转债	1700.53	0.59%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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