圆信永丰兴诺(012064)_资产配置

圆信永丰兴诺012064YUANXIN YONGFENG XINGNUO FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH ONE-YEAR HOLDING PERIOD

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	104903.37	93.29%
债券	5785.42	5.15%
银行存款和结算备付金	919.52	0.82%
其他资产	835.09	0.74%

资产总值：112443.40万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	12.62	11101.34	9.86%
中微公司	688012	23.52	11018.23	9.79%
鼎龙股份	300054	102.68	10880.90	9.66%
中芯国际	00981	134.96	10479.32	9.31%
恒立液压	601100	73.58	7913.94	7.03%
芯源微	688037	16.87	7406.73	6.58%
华虹宏力	01347	35.60	6654.07	5.91%
澜起科技	688008	17.82	5521.12	4.90%
奥比中光	688322	32.07	4186.58	3.72%
中国动力	600482	122.18	4007.50	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.93	70.47%
信息技术	1.71	15.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	4.72%
非日常生活消费品	0.26	2.30%
日常消费品	0.03	0.25%
医疗保健	0.02	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	173.53	8554.98	9.26%
恒立液压	601100	89.08	8551.39	9.26%
中芯国际	00981	165.76	7420.28	8.03%
安集科技	688019	26.37	6610.63	7.16%
阿里巴巴-W	09988	56.36	5921.80	6.41%
拓荆科技	688072	15.88	5876.41	6.36%
中微公司	688012	17.18	5264.77	5.70%
乐鑫科技	688018	25.16	3697.44	4.00%
华虹宏力	01347	34.60	2372.21	2.57%
骄成超声	688392	22.30	2364.14	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.02	65.11%
信息技术	0.98	10.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	7.43%
非日常生活消费品	0.60	6.49%
通讯业务	0.17	1.84%
医疗保健	0.04	0.47%
金融业	0.03	0.35%
卫生和社会工作	0.02	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.18%
金融	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	182.16	11755.62	9.77%
恒立液压	601100	103.67	11393.93	9.47%
鼎龙股份	300054	300.26	11289.74	9.38%
阿里巴巴-W	09988	63.70	8216.01	6.83%
安集科技	688019	35.70	7779.24	6.46%
恺英网络	002517	298.01	6517.48	5.42%
澜起科技	688008	49.67	5850.73	4.86%
中微公司	688012	20.71	5649.18	4.69%
拓荆科技	688072	14.80	4883.21	4.06%
腾讯控股	00700	8.54	4621.25	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.81	48.26%
通讯业务	1.77	14.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	11.16%
信息技术	1.27	10.57%
非日常生活消费品	0.83	6.91%
科学研究和技术服务业	0.10	0.82%
医疗保健	0.07	0.57%
日常消费品	0.02	0.19%
金融	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	163.45	15653.22	9.65%
中芯国际	00981	210.43	15283.01	9.43%
鼎龙股份	300054	406.63	14756.57	9.10%
安集科技	688019	43.20	9868.79	6.09%
澜起科技	688008	61.50	9519.46	5.87%
恺英网络	002517	328.09	9212.77	5.68%
腾讯控股	00700	13.93	8429.55	5.20%
网易云音乐	09899	29.45	6986.50	4.31%
中微公司	688012	20.51	6132.31	3.78%
水晶光电	002273	201.11	5317.29	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.37	51.65%
通讯业务	2.50	15.39%
信息技术	1.82	11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	7.29%
非日常生活消费品	0.59	3.62%
科学研究和技术服务业	0.22	1.37%
日常消费品	0.19	1.18%
医疗保健	0.17	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.93%
采矿业	0.12	0.76%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	28.30	2865.73	2.55%
26国债09	11.00	1101.81	0.98%
24国开清发02	10.00	1009.68	0.90%
26国债01	6.00	603.89	0.54%
24国债24	2.00	201.11	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4772.54	4.24%
金融债券	1009.68	0.90%
可转债	3.20	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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