圆信永丰兴诺(012064)_资产配置

圆信永丰兴诺012064YUANXIN YONGFENG XINGNUO FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH ONE-YEAR HOLDING PERIOD

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72456.43	93.67%
债券	4240.42	5.48%
银行存款和结算备付金	364.51	0.47%
其他资产	291.49	0.38%

资产总值：77352.84万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	21.41	6819.01	8.77%
恒立液压	601100	68.64	6198.57	7.97%
中芯国际	00981	117.66	6125.68	7.88%
鼎龙股份	300054	83.95	5662.37	7.28%
瑞芯微	603893	23.75	5119.79	6.58%
中国动力	600482	126.64	4243.71	5.46%
芯源微	688037	11.67	3819.99	4.91%
阿里巴巴-W	09988	40.12	3671.28	4.72%
澜起科技	688008	17.59	3557.84	4.57%
拓荆科技	688072	4.78	3059.58	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	73.23%
信息技术	0.61	7.88%
非日常生活消费品	0.37	4.72%
日常消费品	0.23	2.99%
医疗保健	0.21	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.27%
科学研究和技术服务业	0.03	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
通讯业务	0.00	0.05%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	12.62	11101.34	9.86%
中微公司	688012	23.52	11018.23	9.79%
鼎龙股份	300054	102.68	10880.90	9.66%
中芯国际	00981	134.96	10479.32	9.31%
恒立液压	601100	73.58	7913.94	7.03%
芯源微	688037	16.87	7406.73	6.58%
华虹宏力	01347	35.60	6654.07	5.91%
澜起科技	688008	17.82	5521.12	4.90%
奥比中光	688322	32.07	4186.58	3.72%
中国动力	600482	122.18	4007.50	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.93	70.47%
信息技术	1.71	15.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	4.72%
非日常生活消费品	0.26	2.30%
日常消费品	0.03	0.25%
医疗保健	0.02	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	173.53	8554.98	9.26%
恒立液压	601100	89.08	8551.39	9.26%
中芯国际	00981	165.76	7420.28	8.03%
安集科技	688019	26.37	6610.63	7.16%
阿里巴巴-W	09988	56.36	5921.80	6.41%
拓荆科技	688072	15.88	5876.41	6.36%
中微公司	688012	17.18	5264.77	5.70%
乐鑫科技	688018	25.16	3697.44	4.00%
华虹宏力	01347	34.60	2372.21	2.57%
骄成超声	688392	22.30	2364.14	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.02	65.11%
信息技术	0.98	10.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	7.43%
非日常生活消费品	0.60	6.49%
通讯业务	0.17	1.84%
医疗保健	0.04	0.47%
金融业	0.03	0.35%
卫生和社会工作	0.02	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.18%
金融	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	182.16	11755.62	9.77%
恒立液压	601100	103.67	11393.93	9.47%
鼎龙股份	300054	300.26	11289.74	9.38%
阿里巴巴-W	09988	63.70	8216.01	6.83%
安集科技	688019	35.70	7779.24	6.46%
恺英网络	002517	298.01	6517.48	5.42%
澜起科技	688008	49.67	5850.73	4.86%
中微公司	688012	20.71	5649.18	4.69%
拓荆科技	688072	14.80	4883.21	4.06%
腾讯控股	00700	8.54	4621.25	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.81	48.26%
通讯业务	1.77	14.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	11.16%
信息技术	1.27	10.57%
非日常生活消费品	0.83	6.91%
科学研究和技术服务业	0.10	0.82%
医疗保健	0.07	0.57%
日常消费品	0.02	0.19%
金融	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	28.40	2843.37	3.66%
24国开清发02	10.00	1012.92	1.30%
24国债24	1.90	191.58	0.25%
25国债19	1.90	192.54	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3227.49	4.15%
金融债券	1012.92	1.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。