| 基金简称： | 圆信永丰兴诺 | 基金全称： | 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 012064 | 成立日期： | 2021-08-12 |
| 募集份额： | 53.1901亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 12.03亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 胡春霞,浦宇佳 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 圆信永丰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 圆信永丰基金管理有限公司 | 电话： | 86-592-3016500;400-607-0088;86-21-60366000 |
| 成立时间： | 2014-01-02 | 公司网址： | www.gtsfund.com.cn |
| 注册地址： | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼402单元之175 | ||
| 办公地址： | 中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | 2.99 | 0.85 | 6703.49 | 0.84 | 179.50 | 0.34 | - | - |
| 东北证券 | 1 | 5.07 | 1.44 | 11361.06 | 1.42 | 1082.84 | 2.07 | 7485.00 | 3.69 |
| 东方财富证券 | 2 | 0.99 | 0.28 | 2225.04 | 0.28 | 600.99 | 1.15 | 704.50 | 0.35 |
| 中信建投 | 1 | 8.66 | 2.46 | 19411.18 | 2.42 | 1627.88 | 3.11 | 10515.00 | 5.19 |
| 中泰证券 | 2 | 27.33 | 7.76 | 61283.26 | 7.65 | 549.75 | 1.05 | 16145.40 | 7.96 |
| 光大证券 | 1 | 21.55 | 6.12 | 48332.81 | 6.03 | 6990.71 | 13.35 | 45741.90 | 22.56 |
| 兴业证券 | 3 | 70.38 | 19.99 | 169268.66 | 21.13 | 611.19 | 1.17 | - | - |
| 华创证券 | 2 | 17.96 | 5.10 | 40285.57 | 5.03 | 13417.27 | 25.62 | 8369.30 | 4.13 |
| 华泰证券 | 1 | 5.35 | 1.52 | 12003.16 | 1.50 | - | - | 4043.80 | 1.99 |
| 华福证券 | 2 | 14.01 | 3.98 | 31411.52 | 3.92 | 1156.79 | 2.21 | 4103.30 | 2.02 |
| 国信证券 | 2 | 8.74 | 2.48 | 19593.90 | 2.45 | 1360.18 | 2.60 | 18054.60 | 8.90 |
| 国泰海通 | 1 | 1.36 | 0.39 | 3050.18 | 0.38 | 119.96 | 0.23 | 1338.10 | 0.66 |
| 广发证券 | 2 | 34.52 | 9.80 | 77409.36 | 9.66 | 4076.41 | 7.78 | 31961.40 | 15.76 |
| 开源证券 | 2 | 10.76 | 3.06 | 24132.82 | 3.01 | 820.40 | 1.57 | 6261.80 | 3.09 |
| 浙商证券 | 2 | 34.06 | 9.67 | 76386.83 | 9.54 | 3047.81 | 5.82 | 17668.80 | 8.71 |
| 西部证券 | 2 | 25.46 | 7.23 | 57091.94 | 7.13 | 1688.41 | 3.22 | 5891.60 | 2.91 |
| 财通证券 | 1 | 5.22 | 1.48 | 11697.49 | 1.46 | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 57.72 | 16.39 | 129446.02 | 16.16 | 15043.72 | 28.72 | 24502.00 | 12.08 |
截止日期：2025-12-31