基金简称: | 圆信永丰兴诺 | 基金全称: | 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码: | 012064 | 成立日期: | 2021-08-12 |
募集份额: | 53.1901亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 30.54亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 胡春霞,浦宇佳 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 圆信永丰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 |
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基金公司简介
公司名称: | 圆信永丰基金管理有限公司 | 电话: | 86-13806077816;86-592-3016500;400-607-0088;21-60366000 |
成立时间: | 2014-01-02 | 公司网址: | www.gtsfund.com.cn |
注册地址: | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼402单元之175 | ||
办公地址: | 中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 27.93 | 5.22 | 37440.32 | 5.20 | - | - | 175920.30 | 12.05 |
东方财富证券 | 2 | 2.78 | 0.52 | 3730.79 | 0.52 | - | - | 2900.00 | 0.20 |
中信建投 | 1 | 5.50 | 1.03 | 7375.52 | 1.02 | - | - | 28600.00 | 1.96 |
中泰证券 | 2 | 70.01 | 13.10 | 93854.15 | 13.04 | 1241.74 | 5.96 | 254373.90 | 17.42 |
光大证券 | 1 | 38.22 | 7.15 | 51242.07 | 7.12 | 9626.64 | 46.19 | 105633.90 | 7.24 |
兴业证券 | 3 | 28.42 | 5.32 | 35520.26 | 4.93 | - | - | - | - |
华创证券 | 2 | 28.62 | 5.36 | 44315.39 | 6.16 | 935.07 | 4.49 | 54200.00 | 3.71 |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华福证券 | 2 | 2.53 | 0.47 | 3398.40 | 0.47 | - | - | 49900.00 | 3.42 |
国信证券 | 2 | 83.80 | 15.68 | 112339.93 | 15.60 | 308.94 | 1.48 | 331694.00 | 22.72 |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | 55.47 | 10.38 | 74367.61 | 10.33 | - | - | 103900.00 | 7.12 |
开源证券 | 2 | 46.04 | 8.61 | 61724.34 | 8.57 | - | - | 100531.90 | 6.89 |
方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | 79.16 | 14.81 | 106121.78 | 14.74 | - | - | 192057.70 | 13.15 |
西部证券 | 2 | 43.84 | 8.20 | 58777.59 | 8.16 | 615.18 | 2.95 | 45600.00 | 3.12 |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 3 | 22.18 | 4.15 | 29738.48 | 4.13 | 8114.93 | 38.93 | 14686.20 | 1.01 |
截止日期:2024-06-30