| 基金简称： | 圆信永丰兴诺 | 基金全称： | 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 012064 | 成立日期： | 2021-08-12 |
| 募集份额： | 53.1901亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 11.09亿元 (截止 2026-06-30) |
| 基金经理： | 胡春霞,浦宇佳 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 圆信永丰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 圆信永丰基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-68033400;400-607-0088;86-21-68033473 |
| 成立时间： | 2014-01-02 | 公司网址： | www.gtsfund.com.cn |
| 注册地址： | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦22层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | 4.48 | 5.43 | 10043.44 | 5.36 | 60.10 | 0.63 | 5700.20 | 6.98 |
| 东方财富证券 | 2 | 6.03 | 7.31 | 13533.93 | 7.22 | - | - | 1838.10 | 2.25 |
| 中信建投 | 1 | 6.65 | 8.06 | 14922.62 | 7.97 | 1120.64 | 11.76 | 20407.50 | 24.98 |
| 中泰证券 | 2 | 1.91 | 2.31 | 4277.27 | 2.28 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 3 | 14.14 | 17.13 | 33957.03 | 18.13 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | 5.29 | 6.41 | 11864.24 | 6.33 | 389.99 | 4.09 | 4590.90 | 5.62 |
| 华泰证券 | 1 | 0.68 | 0.82 | 1521.46 | 0.81 | 200.15 | 2.10 | 1939.30 | 2.37 |
| 华福证券 | 2 | 4.15 | 5.03 | 9317.35 | 4.97 | 200.00 | 2.10 | 2338.80 | 2.86 |
| 国信证券 | 2 | 0.29 | 0.35 | 648.85 | 0.35 | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | 8.79 | 10.65 | 19721.22 | 10.53 | 840.18 | 8.82 | 11037.30 | 13.51 |
| 开源证券 | 2 | 5.26 | 6.37 | 11795.71 | 6.30 | 1786.60 | 18.75 | 2973.00 | 3.64 |
| 浙商证券 | 2 | 8.80 | 10.66 | 19728.98 | 10.53 | 3362.66 | 35.30 | 13148.70 | 16.09 |
| 西部证券 | 2 | 9.27 | 11.23 | 20784.78 | 11.09 | 1470.14 | 15.43 | 17737.40 | 21.71 |
| 财通证券 | 1 | 1.66 | 2.01 | 3717.47 | 1.98 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 5.13 | 6.22 | 11513.56 | 6.15 | 96.11 | 1.01 | - | - |
截止日期：2026-06-30