我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14291.21 |
-72684.81 |
-21564.39 |
-1689.49 |
309.23 |
| 本期利润(万元) |
27873.90 |
-23635.56 |
-11615.47 |
2837.52 |
-21554.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.06 |
-0.03 |
0.01 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66234.51 |
0.00 |
-51069.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305421.60 |
289288.62 |
329848.55 |
355237.73 |
385866.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.81 |
0.85 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.63 |
0.00 |
-12.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
381.88 |
210.12 |
313.88 |
229.28 |
331.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
284036.64 |
354508.47 |
404014.34 |
400140.36 |
490817.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
264529.62 |
316718.93 |
364483.20 |
356333.48 |
408498.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
19507.02 |
37789.54 |
39531.13 |
43806.88 |
82318.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
295.28 |
361.69 |
523.13 |
553.53 |
604.71 |
| 应付托管费(万元) |
49.21 |
60.28 |
87.19 |
92.26 |
100.79 |
| 资产总计(万元) |
291975.57 |
356215.02 |
433593.53 |
427384.48 |
503739.92 |
| 负债合计(万元) |
2686.95 |
977.29 |
5252.01 |
1216.18 |
795.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
289288.62 |
355237.73 |
428341.52 |
426168.30 |
502944.71 |
| 未分配利润(万元) |
-66234.51 |
-51069.87 |
-21699.31 |
-60269.68 |
-30968.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
147.20 |
499.54 |
331.09 |
899.63 |
626.41 |
| 投资收益(万元) |
-70596.65 |
4592.50 |
10127.52 |
3826.33 |
5661.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49049.25 |
4527.01 |
29767.04 |
-77444.12 |
-50118.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-21400.20 |
9619.05 |
40225.65 |
-72718.16 |
-43830.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1903.53 |
5787.24 |
3271.39 |
7188.99 |
3674.45 |
| 托管费(万元) |
317.26 |
964.54 |
545.23 |
1198.17 |
612.41 |
| 其它费用(万元) |
14.55 |
29.75 |
14.64 |
29.11 |
14.76 |
| 费用合计(万元) |
2235.35 |
6781.53 |
3831.26 |
8420.04 |
4303.48 |
| 利润总额(万元) |
-23635.56 |
2837.52 |
36394.39 |
-81138.20 |
-48133.67 |
| 净利润(万元) |
-23635.56 |
2837.52 |
36394.39 |
-81138.20 |
-48133.67 |
