财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21256.34 |
8655.27 |
63002.81 |
27174.98 |
27604.19 |
| 本期利润(万元) |
46442.85 |
-3528.65 |
66041.85 |
57564.95 |
23000.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
-0.04 |
0.33 |
0.31 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.99 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
9.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26093.13 |
0.00 |
15289.09 |
0.00 |
-19292.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112595.17 |
92386.76 |
120342.34 |
162138.67 |
209286.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.11 |
1.17 |
1.30 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
53.29 |
0.00 |
30.39 |
0.00 |
5.65 |
| 累计净值增长率(%) |
80.07 |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
-4.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
443.30 |
1186.96 |
1051.45 |
910.65 |
381.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
110688.79 |
118563.80 |
207918.16 |
282013.99 |
284036.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
104903.37 |
112235.74 |
196962.95 |
266620.56 |
264529.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
5785.42 |
6328.06 |
10955.21 |
15393.44 |
19507.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.76 |
125.05 |
202.46 |
296.22 |
295.28 |
| 应付托管费(万元) |
16.46 |
20.84 |
33.74 |
49.37 |
49.21 |
| 资产总计(万元) |
113343.40 |
121202.68 |
211169.30 |
286722.80 |
291975.57 |
| 负债合计(万元) |
748.23 |
860.34 |
1882.89 |
1453.63 |
2686.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
112595.17 |
120342.34 |
209286.41 |
285269.16 |
289288.62 |
| 未分配利润(万元) |
50067.89 |
17895.49 |
-10608.53 |
-31387.33 |
-66234.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.82 |
21.60 |
13.53 |
206.38 |
147.20 |
| 投资收益(万元) |
21995.49 |
65820.74 |
29260.97 |
-74535.94 |
-70596.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25186.51 |
3039.05 |
-4603.63 |
84327.08 |
49049.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47188.83 |
68881.39 |
24670.87 |
9997.52 |
-21400.20 |
| 管理人报酬(万元) |
629.83 |
2413.26 |
1421.54 |
3605.26 |
1903.53 |
| 托管费(万元) |
104.97 |
402.21 |
236.92 |
600.88 |
317.26 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
24.02 |
11.84 |
21.73 |
14.55 |
| 费用合计(万元) |
745.98 |
2839.54 |
1670.31 |
4227.90 |
2235.35 |
| 利润总额(万元) |
46442.85 |
66041.85 |
23000.57 |
5769.62 |
-23635.56 |
| 净利润(万元) |
46442.85 |
66041.85 |
23000.57 |
5769.62 |
-23635.56 |
