资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25601.86 84.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4243.96 14.03%
其他资产 405.25 1.34%
资产总值:30251.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.90 2755.00 9.18%
安琪酵母 600298 60.14 2430.33 8.10%
伊利股份 600887 87.14 2296.14 7.65%
五粮液 000858 19.37 2000.34 6.66%
山西汾酒 600809 13.89 1987.29 6.62%
泸州老窖 000568 16.76 1754.45 5.84%
天康生物 002100 213.09 1551.30 5.17%
燕京啤酒 000729 115.99 1519.48 5.06%
百龙创园 605016 51.75 1288.58 4.29%
众兴菌业 002772 72.18 1150.55 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 73.89%
消费者常用品 0.19 6.40%
农、林、牧、渔业 0.12 3.83%
消费者非必需品 0.03 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 60.14 2630.61 8.01%
伊利股份 600887 87.14 2492.20 7.59%
贵州茅台 600519 1.58 2175.94 6.62%
牧原股份 002714 40.99 2073.17 6.31%
山西汾酒 600809 10.20 1751.56 5.33%
天康生物 002100 189.82 1398.97 4.26%
卫龙美味 09985 133.70 1358.56 4.14%
迎驾贡酒 603198 33.52 1326.05 4.04%
众兴菌业 002772 90.58 1321.56 4.02%
燕京啤酒 000729 115.99 1302.58 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 68.13%
农、林、牧、渔业 0.34 10.34%
消费者常用品 0.30 9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.49%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 15.40 1553.27 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1553.27 4.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%