银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C013027YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：0.40亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	0.61	1.92	-12.35	-14.68
混合型名次	1440	2164	1284	7245	7255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.86	-10.68	-38.31	-53.99	-53.92
混合型名次	7441	7585	7775	5405	7800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	前海开源沪港深新硬件C	1.12	3.88	-36.72	-14.73	-9.90
1439	湘财长顺混合发起式C	1.12	2.49	-10.56	12.70	23.14
1440	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	1.12	0.61	1.92	-12.35	-14.68
1441	银华瑞和灵活配置混合	1.12	-1.88	0.34	5.44	27.19
1442	圆信永丰大湾区C	1.12	3.31	-18.44	45.27	46.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45
2163	兴业医疗保健A	2.79	0.61	6.68	-0.31	-0.98
2164	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	1.12	0.61	1.92	-12.35	-14.68
2165	永赢新兴消费智选混合发起C	1.30	0.61	4.44	-14.44	-16.29
2166	大成致远优势一年持有期混合C	0.71	0.60	3.48	-0.12	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	鹏扬景润一年持有期混合A	0.36	-0.90	1.93	-0.68	0.62
1283	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.50	4.16	1.92	6.15	4.80
1284	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	1.12	0.61	1.92	-12.35	-14.68
1285	华商新动力混合A	-0.01	-0.61	1.91	62.41	81.54
1286	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7245 位，低于同类基金平均水平
7243	兴业消费精选混合C	0.33	-2.33	-6.80	-12.33	-20.42
7244	银华领先策略混合	0.07	-1.13	-10.48	-12.34	-17.27
7245	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	1.12	0.61	1.92	-12.35	-14.68
7246	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.88	-4.36	-9.68	-12.35	-3.10
7247	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7255 位，低于同类基金平均水平
7253	天治低碳经济混合	-0.38	-5.38	-14.46	-13.42	-14.64
7254	交银创新成长混合	1.20	-0.83	-5.17	-3.31	-14.65
7255	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	1.12	0.61	1.92	-12.35	-14.68
7256	中海能源策略混合	-0.22	-1.10	-25.49	-21.20	-14.71
7257	国泰估值优势混合(LOF)A	0.91	3.58	-21.54	-19.23	-14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7441 位，低于同类基金平均水平
7439	华夏优加生活混合A	-21.79	-2.36	-19.70	-37.87	-37.87
7440	永赢新兴消费智选混合发起C	-21.85	45.54	31.05	-	2.65
7441	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-21.86	-10.68	-38.31	-53.99	-53.92
7442	永赢消费鑫选6个月持有混合C	-21.90	14.10	8.42	-	-2.57
7443	浦银安盛环保新能源A	-21.94	21.16	-9.15	-35.86	72.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7585 位，低于同类基金平均水平
7583	西部利得策略优选混合C	-10.91	-10.64	-9.94	-35.88	-25.79
7584	融通跨界成长灵活配置混合	-23.76	-10.68	-18.72	-43.23	48.90
7585	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-21.86	-10.68	-38.31	-53.99	-53.92
7586	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-10.47	10.99
7587	中银消费主题混合	-23.74	-10.82	-33.36	-41.95	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7775 位，低于同类基金平均水平
7773	天风天盈一年定开混合	-15.49	-33.34	-37.64	-37.56	-37.64
7774	东吴进取策略混合C	-29.71	-25.30	-37.78	-46.72	-54.00
7775	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-21.86	-10.68	-38.31	-53.99	-53.92
7776	华泰保兴健康消费A	-18.44	-9.23	-38.60	-50.47	-19.77
7777	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	-31.40	72.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	泰信先行策略混合	-23.80	4.91	-18.14	-53.85	107.36
5404	泰信优质生活混合	-34.60	-3.13	-19.24	-53.93	7.39
5405	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-21.86	-10.68	-38.31	-53.99	-53.92
5406	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-54.16	-61.06
5407	中银证券均衡成长混合C	-39.41	-48.47	-54.80	-54.17	-45.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7800 位，低于同类基金平均水平
7798	广发诚享混合A	-8.41	7.88	-16.35	-54.31	-53.70
7799	前海开源优质企业6个月持有混合C	-22.59	0.76	-11.06	-43.56	-53.70
7800	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-21.86	-10.68	-38.31	-53.99	-53.92
7801	东吴进取策略混合C	-29.71	-25.30	-37.78	-46.72	-54.00
7802	上银新能源产业精选混合发起式C	-13.03	-42.83	0.00	-	-54.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.86	2205.01	9.55%
伊利股份	600887	75.20	1801.80	7.80%
天康生物	002100	213.09	1344.60	5.82%
百龙创园	605016	51.75	1337.74	5.79%
迎驾贡酒	603198	40.05	1185.48	5.13%
立华股份	300761	58.90	966.55	4.19%
燕京啤酒	000729	95.02	962.56	4.17%
农夫山泉	09633	27.36	941.51	4.08%
今世缘	603369	38.88	921.84	3.99%
金字火腿	002515	91.81	919.02	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	74.53%
消费者常用品	0.12	5.14%
农、林、牧、渔业	0.10	4.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.4608	0.4611	0.4557	0.4533	0.4567
累计净值(元)	0.4608	0.4611	0.4557	0.4533	0.4567

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