我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-381.18 |
-649.38 |
-453.80 |
-1206.89 |
-172.74 |
| 本期利润(万元) |
577.27 |
-856.89 |
-101.32 |
-1621.32 |
-188.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
-19.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4184.13 |
0.00 |
-3494.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6070.44 |
5781.79 |
6915.27 |
6971.44 |
7772.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.58 |
0.66 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
-19.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.98 |
0.00 |
-33.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7685.70 |
8976.26 |
6910.31 |
7223.31 |
8978.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
35347.52 |
43566.54 |
55284.58 |
65082.93 |
76312.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
35347.52 |
43566.54 |
55274.34 |
65082.93 |
76312.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.29 |
53.44 |
76.68 |
91.06 |
95.46 |
| 应付托管费(万元) |
7.55 |
8.91 |
12.78 |
15.18 |
15.91 |
| 资产总计(万元) |
43251.23 |
52634.05 |
62599.34 |
72376.38 |
85412.99 |
| 负债合计(万元) |
243.75 |
302.65 |
1084.13 |
205.74 |
1786.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
43007.48 |
52331.40 |
61515.21 |
72170.64 |
83626.47 |
| 未分配利润(万元) |
-29689.87 |
-24978.02 |
-19737.48 |
-14525.75 |
-6466.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.87 |
25.76 |
12.45 |
28.76 |
13.30 |
| 投资收益(万元) |
-4318.32 |
-7722.24 |
-2887.52 |
-14421.13 |
-3263.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1660.47 |
-3532.63 |
-2533.33 |
92.53 |
-3097.45 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
11.77 |
8.41 |
41.18 |
28.04 |
| 收入合计(万元) |
-5964.44 |
-11217.34 |
-5399.98 |
-14258.66 |
-6319.59 |
| 管理人报酬(万元) |
290.85 |
879.11 |
520.68 |
1133.95 |
586.79 |
| 托管费(万元) |
48.48 |
146.52 |
86.78 |
188.99 |
97.80 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
21.18 |
10.99 |
22.12 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
376.19 |
1112.84 |
653.08 |
1421.16 |
734.84 |
| 利润总额(万元) |
-6340.63 |
-12330.18 |
-6053.07 |
-15679.81 |
-7054.43 |
| 净利润(万元) |
-6340.63 |
-12330.18 |
-6053.07 |
-15679.81 |
-7054.43 |
