财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-542.39 |
19.70 |
-340.44 |
42.22 |
-315.58 |
| 本期利润(万元) |
-864.72 |
-226.53 |
-439.03 |
-156.51 |
145.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.71 |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
2.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4913.92 |
0.00 |
-4611.62 |
0.00 |
-3586.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.56 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3921.20 |
4780.39 |
5415.25 |
5761.33 |
4891.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.44 |
0.52 |
0.54 |
0.58 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.83 |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
2.91 |
| 累计净值增长率(%) |
-55.62 |
0.00 |
-45.99 |
0.00 |
-40.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3474.16 |
2496.96 |
3435.97 |
2073.09 |
7685.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
19375.21 |
28957.52 |
32892.04 |
37160.28 |
35347.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
19375.21 |
28957.52 |
32892.04 |
37160.28 |
35347.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.64 |
34.10 |
36.94 |
41.01 |
45.29 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
5.68 |
6.16 |
6.84 |
7.55 |
| 资产总计(万元) |
23383.37 |
32981.21 |
36891.64 |
39544.07 |
43251.23 |
| 负债合计(万元) |
292.45 |
135.33 |
112.72 |
138.09 |
243.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
23090.92 |
32845.88 |
36778.92 |
39405.98 |
43007.48 |
| 未分配利润(万元) |
-27305.28 |
-26246.48 |
-23521.48 |
-27314.88 |
-29689.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.02 |
9.18 |
3.38 |
29.26 |
12.87 |
| 投资收益(万元) |
-2980.90 |
-1640.95 |
-1962.42 |
-7126.21 |
-4318.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1927.62 |
215.38 |
3482.75 |
1359.23 |
-1660.47 |
| 其它收入(万元) |
3.99 |
12.28 |
3.37 |
4.20 |
1.48 |
| 收入合计(万元) |
-4899.51 |
-1404.12 |
1527.08 |
-5733.53 |
-5964.44 |
| 管理人报酬(万元) |
176.57 |
440.97 |
226.65 |
537.89 |
290.85 |
| 托管费(万元) |
29.43 |
73.50 |
37.78 |
89.65 |
48.48 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
16.65 |
8.27 |
16.36 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
233.53 |
573.05 |
292.71 |
692.06 |
376.19 |
| 利润总额(万元) |
-5133.04 |
-1977.17 |
1234.37 |
-6425.58 |
-6340.63 |
| 净利润(万元) |
-5133.04 |
-1977.17 |
1234.37 |
-6425.58 |
-6340.63 |
