资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52708.01 90.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5498.50 9.44%
其他资产 30.42 0.05%
资产总值:58236.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.15 5711.17 9.90%
腾讯控股 00700 10.23 5534.72 9.59%
山西汾酒 600809 31.68 5439.46 9.43%
阿里巴巴-W 09988 42.03 5421.02 9.40%
中国海洋石油 00883 264.00 5078.99 8.80%
海大集团 002311 67.79 3754.21 6.51%
三一重工 600031 176.79 3735.57 6.47%
安琪酵母 600298 79.71 3486.52 6.04%
分众传媒 002027 424.85 3131.14 5.43%
古井贡酒 000596 17.75 2353.93 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.09 53.60%
电信服务 0.55 9.59%
非必需消费品 0.54 9.40%
能源 0.51 8.80%
租赁和商务服务业 0.31 5.43%
保健 0.26 4.50%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 41.30 6673.98 9.87%
贵州茅台 600519 4.62 6666.90 9.86%
腾讯控股 00700 11.02 6670.47 9.86%
山西汾酒 600809 34.10 6615.74 9.78%
分众传媒 002027 818.94 6600.66 9.76%
中国海洋石油 00883 273.00 4745.60 7.02%
巨子生物 02367 81.56 4207.14 6.22%
古井贡酒 000596 24.40 3918.49 5.79%
海大集团 002311 41.36 2637.53 3.90%
安琪酵母 600298 58.24 2303.39 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 44.52%
非必需消费品 0.67 9.87%
电信服务 0.67 9.86%
租赁和商务服务业 0.66 9.76%
能源 0.47 7.02%
必需消费品 0.42 6.22%
保健 0.18 2.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%