我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75073.05 89.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6983.26 8.31%
其他资产 1959.70 2.33%
资产总值:84016.01万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 50.66 8232.82 9.96%
贵州茅台 600519 4.70 8210.36 9.94%
泸州老窖 000568 54.21 8115.24 9.82%
巨子生物 02367 173.42 7967.99 9.64%
腾讯控股 00700 19.08 7649.86 9.26%
中国海洋石油 00883 384.70 6737.16 8.15%
华润啤酒 00291 156.30 4792.29 5.80%
古井贡酒 000596 22.61 4590.71 5.56%
分众传媒 002027 597.55 4224.68 5.11%
山西汾酒 600809 19.06 4172.04 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 49.40%
必需消费品 1.28 15.44%
电信服务 0.76 9.26%
能源 0.67 8.15%
租赁和商务服务业 0.42 5.11%
非必需消费品 0.19 2.33%
保健 0.10 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 381.50 7799.40 9.87%
腾讯控股 00700 22.72 7722.12 9.78%
贵州茅台 600519 5.16 7567.33 9.58%
泸州老窖 000568 52.42 7521.75 9.52%
五粮液 000858 58.40 7477.59 9.47%
巨子生物 02367 157.16 6576.58 8.33%
古井贡酒 000596 22.22 4690.42 5.94%
华润啤酒 00291 178.85 4284.86 5.42%
今世缘 603369 84.28 3893.74 4.93%
分众传媒 002027 520.52 3154.35 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 51.63%
必需消费品 1.09 13.75%
能源 0.78 9.87%
电信服务 0.77 9.78%
租赁和商务服务业 0.32 3.99%
保健 0.08 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%