财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 385.81 2564.43 -2707.20 408.87 328.27
本期利润(万元) 6729.49 9667.24 1956.46 9126.00 3729.85
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.13 0.02 0.10 0.04
加权平均净值利润率(%) 9.48 0.00 2.42 0.00 4.90
期末可供分配利润(万元) -5250.93 0.00 -11616.51 0.00 -13223.96
期末可供分配份额利润(元) -0.09 0.00 -0.14 0.00 -0.14
期末基金资产净值(万元) 51041.81 58970.27 72506.33 83666.03 79607.86
期末基金份额净值(元) 0.92 1.00 0.87 0.96 0.86
本期净值增长率(%) 7.16 0.00 1.89 0.00 5.40
累计净值增长率(%) -8.11 0.00 -12.63 0.00 -14.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5489.39 9923.88 7854.94 7524.97 5922.08
交易性金融资产(万元) 52708.01 69384.39 77306.95 71078.53 70271.61
其中:股票投资(万元) 52708.01 69384.39 77306.95 71078.53 70271.61
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 60.42 82.42 85.20 81.07 80.55
应付托管费(万元) 10.07 13.74 14.20 13.51 13.43
资产总计(万元) 58236.94 80405.16 87378.25 80186.23 78407.91
负债合计(万元) 538.20 338.68 1607.72 1202.17 255.02
所有者权益合计(万元) 57698.74 80066.48 85770.53 78984.06 78152.89
未分配利润(万元) -5227.15 -11711.55 -14349.14 -14136.46 -17924.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 27.52 16.38 55.92 27.96 52.74
投资收益(万元) 1397.06 -2425.79 1525.81 734.57 -1356.23
公允价值变动收益(万元) 6288.24 4569.68 2750.15 3126.76 -8527.72
其它收入(万元) 29.20 7.63 13.93 8.80 20.81
收入合计(万元) 7742.02 2167.90 4345.80 3898.09 -9810.40
管理人报酬(万元) 936.28 522.91 950.29 486.85 1209.69
托管费(万元) 156.05 87.15 158.38 81.14 201.62
其它费用(万元) 25.10 12.75 24.74 13.30 27.03
费用合计(万元) 1145.20 636.74 1145.05 587.41 1443.74
利润总额(万元) 6596.82 1531.16 3200.75 3310.68 -11254.14
净利润(万元) 6596.82 1531.16 3200.75 3310.68 -11254.14