我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3324.07 |
-2645.20 |
892.58 |
2058.86 |
598.44 |
| 本期利润(万元) |
6654.56 |
-11022.04 |
1822.60 |
-5065.16 |
4254.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.11 |
0.02 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17498.65 |
0.00 |
-11986.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81173.90 |
76382.44 |
87670.12 |
80421.92 |
91921.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.81 |
0.89 |
0.87 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.85 |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.64 |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5922.08 |
7077.33 |
8218.56 |
11778.33 |
99844.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
70271.61 |
73322.09 |
91778.94 |
100481.48 |
34388.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
70271.61 |
73322.09 |
91778.94 |
100481.48 |
34388.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.55 |
102.30 |
124.66 |
136.24 |
168.77 |
| 应付托管费(万元) |
13.43 |
17.05 |
20.78 |
22.71 |
28.13 |
| 资产总计(万元) |
78407.91 |
81740.50 |
100778.90 |
116512.57 |
134311.70 |
| 负债合计(万元) |
255.02 |
312.08 |
620.89 |
1094.86 |
5542.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
78152.89 |
81428.42 |
100158.00 |
115417.72 |
128769.66 |
| 未分配利润(万元) |
-17924.10 |
-12144.33 |
-7129.42 |
1097.22 |
110.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.74 |
23.19 |
220.67 |
173.66 |
227.89 |
| 投资收益(万元) |
-1356.23 |
2864.94 |
-7761.85 |
-349.19 |
81.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8527.72 |
-7245.07 |
822.22 |
1490.67 |
489.73 |
| 其它收入(万元) |
20.81 |
12.23 |
40.88 |
32.29 |
12.26 |
| 收入合计(万元) |
-9810.40 |
-4344.71 |
-6678.08 |
1347.43 |
811.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1209.69 |
684.07 |
1591.33 |
835.99 |
539.63 |
| 托管费(万元) |
201.62 |
114.01 |
265.22 |
139.33 |
89.94 |
| 其它费用(万元) |
27.03 |
13.85 |
28.97 |
12.66 |
6.69 |
| 费用合计(万元) |
1443.74 |
814.61 |
1892.47 |
991.26 |
684.31 |
| 利润总额(万元) |
-11254.14 |
-5159.32 |
-8570.55 |
356.18 |
126.73 |
| 净利润(万元) |
-11254.14 |
-5159.32 |
-8570.55 |
356.18 |
126.73 |
