财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -1771.21 -582.78 385.81 2564.43 -2707.20
本期利润(万元) -6923.28 -1919.76 6729.49 9667.24 1956.46
加权平均份额本期利润(元) -0.13 -0.04 0.09 0.13 0.02
加权平均净值利润率(%) -14.89 0.00 9.48 0.00 2.42
期末可供分配利润(万元) -10498.91 0.00 -5250.93 0.00 -11616.51
期末可供分配份额利润(元) -0.22 0.00 -0.09 0.00 -0.14
期末基金资产净值(万元) 36698.42 46891.70 51041.81 58970.27 72506.33
期末基金份额净值(元) 0.78 0.88 0.92 1.00 0.87
本期净值增长率(%) -15.38 0.00 7.16 0.00 1.89
累计净值增长率(%) -22.24 0.00 -8.11 0.00 -12.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3590.71 5489.39 9923.88 7854.94 7524.97
交易性金融资产(万元) 37095.65 52708.01 69384.39 77306.95 71078.53
其中:股票投资(万元) 35074.46 52708.01 69384.39 77306.95 71078.53
其中:债券投资(万元) 2021.18 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 43.77 60.42 82.42 85.20 81.07
应付托管费(万元) 7.29 10.07 13.74 14.20 13.51
资产总计(万元) 41535.73 58236.94 80405.16 87378.25 80186.23
负债合计(万元) 1920.80 538.20 338.68 1607.72 1202.17
所有者权益合计(万元) 39614.92 57698.74 80066.48 85770.53 78984.06
未分配利润(万元) -11409.55 -5227.15 -11711.55 -14349.14 -14136.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.06 27.52 16.38 55.92 27.96
投资收益(万元) -1614.13 1397.06 -2425.79 1525.81 734.57
公允价值变动收益(万元) -5897.41 6288.24 4569.68 2750.15 3126.76
其它收入(万元) 4.18 29.20 7.63 13.93 8.80
收入合计(万元) -7498.29 7742.02 2167.90 4345.80 3898.09
管理人报酬(万元) 314.37 936.28 522.91 950.29 486.85
托管费(万元) 52.40 156.05 87.15 158.38 81.14
其它费用(万元) 12.02 25.10 12.75 24.74 13.30
费用合计(万元) 391.11 1145.20 636.74 1145.05 587.41
利润总额(万元) -7889.41 6596.82 1531.16 3200.75 3310.68
净利润(万元) -7889.41 6596.82 1531.16 3200.75 3310.68