我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 319.82 80.13 -3324.07 -2645.20 892.58
本期利润(万元) 8018.94 3460.61 6654.56 -11022.04 1822.60
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.04 0.07 -0.11 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.40 0.00 -12.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -13272.54 0.00 -17498.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 80755.95 74475.05 81173.90 76382.44 87670.12
期末基金份额净值(元) 0.94 0.85 0.89 0.81 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 4.31 0.00 -12.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.13 0.00 -18.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 7524.97 5922.08 7077.33 8218.56 11778.33
交易性金融资产(万元) 71078.53 70271.61 73322.09 91778.94 100481.48
其中:股票投资(万元) 71078.53 70271.61 73322.09 91778.94 100481.48
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 81.07 80.55 102.30 124.66 136.24
应付托管费(万元) 13.51 13.43 17.05 20.78 22.71
资产总计(万元) 80186.23 78407.91 81740.50 100778.90 116512.57
负债合计(万元) 1202.17 255.02 312.08 620.89 1094.86
所有者权益合计(万元) 78984.06 78152.89 81428.42 100158.00 115417.72
未分配利润(万元) -14136.46 -17924.10 -12144.33 -7129.42 1097.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 27.96 52.74 23.19 220.67 173.66
投资收益(万元) 734.57 -1356.23 2864.94 -7761.85 -349.19
公允价值变动收益(万元) 3126.76 -8527.72 -7245.07 822.22 1490.67
其它收入(万元) 8.80 20.81 12.23 40.88 32.29
收入合计(万元) 3898.09 -9810.40 -4344.71 -6678.08 1347.43
管理人报酬(万元) 486.85 1209.69 684.07 1591.33 835.99
托管费(万元) 81.14 201.62 114.01 265.22 139.33
其它费用(万元) 13.30 27.03 13.85 28.97 12.66
费用合计(万元) 587.41 1443.74 814.61 1892.47 991.26
利润总额(万元) 3310.68 -11254.14 -5159.32 -8570.55 356.18
净利润(万元) 3310.68 -11254.14 -5159.32 -8570.55 356.18