易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：5.10亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-5.26	-8.50	-8.96	-4.40
混合型名次	7064	7489	7114	7436	7144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.43	0.66	-6.38	-	-12.15
混合型名次	7531	7133	6732	5063	6794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7064 位，低于同类基金平均水平
7062	建信灵活配置混合	-0.30	-3.73	2.32	14.12	8.21
7063	前海开源沪港深智慧生活混合	-0.30	-1.58	-11.44	-15.23	-8.34
7064	易方达长期价值混合A	-0.30	-5.26	-8.50	-8.96	-4.40
7065	易方达长期价值混合C	-0.30	-5.30	-8.59	-9.15	-4.51
7066	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7489 位，低于同类基金平均水平
7487	平安均衡成长2年持有混合C	3.63	-5.26	-5.25	0.56	0.23
7488	融通逆向策略灵活配置混合A	0.67	-5.26	0.03	5.76	4.61
7489	易方达长期价值混合A	-0.30	-5.26	-8.50	-8.96	-4.40
7490	华商鑫选回报一年持有混合C	1.44	-5.27	-6.03	6.43	0.05
7491	诺安利鑫灵活配置混合C	-0.43	-5.27	2.65	15.10	7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7114 位，低于同类基金平均水平
7112	淳厚欣颐	1.18	-3.90	-8.50	-7.80	-5.15
7113	工银沪港深精选混合A	0.06	-3.28	-8.50	-7.13	-1.76
7114	易方达长期价值混合A	-0.30	-5.26	-8.50	-8.96	-4.40
7115	易米开鑫价值优选混合C	-0.01	-3.92	-8.50	-6.52	-2.97
7116	国富金融地产混合A	0.46	-1.21	-8.51	-3.06	-5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7436 位，低于同类基金平均水平
7434	长城新兴产业混合	1.28	-1.90	-16.09	-8.94	-16.56
7435	永赢优质生活混合C	-1.02	-2.54	-6.08	-8.94	-5.11
7436	易方达长期价值混合A	-0.30	-5.26	-8.50	-8.96	-4.40
7437	中欧时代智慧混合C	-0.52	-1.44	-5.98	-8.97	-2.93
7438	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.95	8.89	12.12	-8.98	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7144 位，低于同类基金平均水平
7142	工银聚丰混合A	-0.02	-1.96	-4.98	-0.51	-4.40
7143	国金鑫意医药消费A	-0.41	-2.26	-11.85	-10.15	-4.40
7144	易方达长期价值混合A	-0.30	-5.26	-8.50	-8.96	-4.40
7145	中欧多元价值三年持有混合A	0.26	-2.12	-4.28	-7.20	-4.41
7146	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7531 位，低于同类基金平均水平
7529	建信消费升级混合	-5.39	-6.41	-21.90	-37.21	89.70
7530	广发睿毅领先混合C	-5.41	-2.37	-25.61	-	-20.46
7531	易方达长期价值混合A	-5.43	0.66	-6.38	-	-12.15
7532	银河文体娱乐混合A	-5.45	-6.45	-37.49	-28.01	-0.44
7533	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7133 位，低于同类基金平均水平
7131	华泰柏瑞量化对冲	3.37	0.66	1.66	3.28	25.88
7132	鹏华弘鑫混合A	9.09	0.66	16.74	18.76	52.89
7133	易方达长期价值混合A	-5.43	0.66	-6.38	-	-12.15
7134	九泰锐丰混合(LOF)C	-5.38	0.64	-29.90	-58.23	-26.74
7135	招商碳中和主题混合A	20.63	0.61	-31.90	-	-43.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6732 位，低于同类基金平均水平
6730	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	2.15	-2.14	-6.38	-10.14	18.80
6731	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.04	60.65	-6.38	-34.45	42.48
6732	易方达长期价值混合A	-5.43	0.66	-6.38	-	-12.15
6733	华夏兴融混合(LOF)C	13.81	11.45	-6.41	-	-21.32
6734	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-43.59	-32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	易方达先锋成长混合A	256.76	265.25	161.67	-	225.15
5062	易方达先锋成长混合C	255.25	262.26	158.45	-	219.19
5063	易方达长期价值混合A	-5.43	0.66	-6.38	-	-12.15
5064	易方达长期价值混合C	-5.81	-0.24	-7.59	-	-13.83
5065	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	183.83	145.99	96.83	-	44.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6794 位，低于同类基金平均水平
6792	宏利消费混合A	-3.61	-8.41	-26.45	-49.86	-12.10
6793	申万菱信竞争优势混合C	38.41	40.75	0.48	-	-12.11
6794	易方达长期价值混合A	-5.43	0.66	-6.38	-	-12.15
6795	博时恒元6个月持有期混合C	-1.36	-2.37	-8.78	-	-12.16
6796	中欧致和混合C	0.68	1.87	0.00	-	-12.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.15	5711.17	9.90%
腾讯控股	00700	10.23	5534.72	9.59%
山西汾酒	600809	31.68	5439.46	9.43%
阿里巴巴-W	09988	42.03	5421.02	9.40%
中国海洋石油	00883	264.00	5078.99	8.80%
海大集团	002311	67.79	3754.21	6.51%
三一重工	600031	176.79	3735.57	6.47%
安琪酵母	600298	79.71	3486.52	6.04%
分众传媒	002027	424.85	3131.14	5.43%
古井贡酒	000596	17.75	2353.93	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	53.60%
电信服务	0.55	9.59%
非必需消费品	0.54	9.40%
能源	0.51	8.80%
租赁和商务服务业	0.31	5.43%
保健	0.26	4.50%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8744	0.8811	0.8834	0.8890	0.8766
累计净值(元)	0.8744	0.8811	0.8834	0.8890	0.8766

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