易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：3.69亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	9.21	-1.80	-8.39	-5.51
混合型名次	1245	174	2830	5537	5886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.74	10.65	-6.53	-	-13.17
混合型名次	6520	5791	6604	5166	6528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35
1244	融通价值成长混合C	0.14	-4.33	-18.19	-19.04	-10.53
1245	易方达长期价值混合A	0.14	9.21	-1.80	-8.39	-5.51
1246	易方达长期价值混合C	0.14	9.18	-1.89	-8.58	-5.73
1247	易方达科益混合A	0.14	-2.80	17.93	37.96	46.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	尚正竞争优势混合发起C	0.07	9.22	-7.54	-8.45	-3.74
173	九泰久益混合A	0.04	9.21	-2.76	-5.94	-3.21
174	易方达长期价值混合A	0.14	9.21	-1.80	-8.39	-5.51
175	中泰玉衡价值优选混合A	-0.39	9.21	-0.79	2.49	4.08
176	广发核心精选混合	-0.61	9.18	-3.07	-7.30	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平
2828	长盛创新驱动混合A	-2.39	-19.87	-1.80	12.92	18.55
2829	添富悦享定开混合	-0.79	-1.56	-1.80	0.60	3.50
2830	易方达长期价值混合A	0.14	9.21	-1.80	-8.39	-5.51
2831	博时量化平衡混合	-0.11	-2.14	-1.81	0.74	2.69
2832	财通资管均衡臻选混合C	0.06	9.50	-1.81	-4.99	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5537 位，低于同类基金平均水平
5535	汇添富进取成长混合A	-2.11	-23.39	-13.01	-8.39	-1.03
5536	建信鑫利	-0.84	-3.46	-5.90	-8.39	-5.22
5537	易方达长期价值混合A	0.14	9.21	-1.80	-8.39	-5.51
5538	南方发展机遇一年持有混合A	-0.40	7.96	-6.73	-8.40	-2.27
5539	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.65	-1.51	-4.75	-8.40	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	博时ESG量化选股混合C	-0.18	-3.61	-4.39	-10.62	-5.51
5885	富国低碳环保混合	-1.38	-19.17	-17.12	-8.67	-5.51
5886	易方达长期价值混合A	0.14	9.21	-1.80	-8.39	-5.51
5887	东方红启恒三年持有混合A	-1.17	-15.49	-8.91	-10.74	-5.52
5888	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6520 位，低于同类基金平均水平
6518	前海联合添瑞一年持有混合C	-3.73	-5.35	-8.84	-11.06	-9.81
6519	东方民丰回报赢安混合A	-3.74	0.50	-3.07	-4.98	1.95
6520	易方达长期价值混合A	-3.74	10.65	-6.53	-	-13.17
6521	广发双擎升级混合C	-3.77	12.29	-14.95	-54.27	-32.58
6522	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-3.77	148.57	147.33	-	78.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5791 位，低于同类基金平均水平
5789	广发鑫和混合C	4.30	10.65	18.93	16.32	50.93
5790	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
5791	易方达长期价值混合A	-3.74	10.65	-6.53	-	-13.17
5792	易方达悦浦一年持有混合A	6.78	10.65	13.81	-	17.95
5793	工银聚丰混合C	6.76	10.64	22.51	22.83	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6604 位，低于同类基金平均水平
6602	融通鑫新成长混合A	-18.22	25.86	-6.51	-	15.10
6603	前海开源沪港深裕鑫C	-22.56	-5.82	-6.53	6.75	78.91
6604	易方达长期价值混合A	-3.74	10.65	-6.53	-	-13.17
6605	恒越医疗健康精选混合C	-11.25	23.36	-6.54	-	-32.73
6606	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.16	38.48	-6.56	-31.67	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	易方达先锋成长混合A	88.41	282.77	154.41	-	214.60
5165	易方达先锋成长混合C	87.61	279.63	151.30	-	208.45
5166	易方达长期价值混合A	-3.74	10.65	-6.53	-	-13.17
5167	易方达长期价值混合C	-4.11	9.68	-7.73	-	-14.93
5168	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	129.92	159.86	98.77	-	42.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6528 位，低于同类基金平均水平
6526	富国趋势优先混合C	12.98	19.09	2.77	-	-13.16
6527	博时优质鑫选一年持有期混合A	4.80	11.75	16.16	-	-13.17
6528	易方达长期价值混合A	-3.74	10.65	-6.53	-	-13.17
6529	方正富邦策略轮动混合A	-3.93	11.31	-3.82	-	-13.22
6530	华泰保兴策略精选A	-19.60	-9.77	-28.43	-45.80	-13.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.31	3920.42	9.90%
腾讯控股	00700	10.20	3807.69	9.61%
中国海洋石油	00883	190.07	3354.60	8.47%
国投电力	600886	200.00	2662.00	6.72%
长江电力	600900	100.00	2647.00	6.68%
川投能源	600674	180.00	2550.60	6.44%
海大集团	002311	50.00	2230.50	5.63%
京沪高铁	601816	449.99	2038.47	5.15%
海天味业	03288	60.00	1557.14	3.93%
广深铁路股份	00525	750.00	1335.40	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	22.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	19.84%
电信服务	0.38	9.61%
能源	0.34	8.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	7.23%
金融	0.19	4.71%
房地产	0.16	3.95%
必需消费品	0.16	3.93%
工业	0.13	3.37%
材料	0.12	2.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8683	0.8671	0.8729	0.8641	0.8544
累计净值(元)	0.8683	0.8671	0.8729	0.8641	0.8544

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