易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：8.08亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-2.02	11.35	-8.46	7.57
混合型名次	7592	6677	4352	7313	2573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	2.90	-12.42	-	-12.48
混合型名次	4663	1842	4307	4935	5450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平
7590	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-0.66	9.28	45.95	19.94	-7.19
7591	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	-0.66	9.25	45.81	19.70	-7.52
7592	易方达长期价值混合A	-0.66	-2.02	11.35	-8.46	7.57
7593	东方红明鉴优选定开混合	-0.67	1.57	11.49	6.39	12.30
7594	平安策略回报混合A	-0.67	-0.87	7.06	-9.71	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6677 位，低于同类基金平均水平
6675	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	0.92	-2.02	11.54	0.79	24.43
6676	泰康优势企业混合C	-0.02	-2.02	8.66	-5.92	-1.58
6677	易方达长期价值混合A	-0.66	-2.02	11.35	-8.46	7.57
6678	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38
6679	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.21	-2.03	21.88	13.17	19.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	华泰柏瑞医疗健康A	1.57	-1.38	11.35	-6.79	-16.69
4351	西部利得新富混合C	-0.36	-0.45	11.35	-20.50	-15.92
4352	易方达长期价值混合A	-0.66	-2.02	11.35	-8.46	7.57
4353	华泰柏瑞优势领航混合A	0.60	-1.56	11.34	-0.23	12.78
4354	添富消费升级混合C	0.00	-3.95	11.34	-10.90	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7313 位，低于同类基金平均水平
7311	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	2.14	-6.82	6.77	-8.44	5.40
7312	富国生物医药科技混合型C	2.48	-2.14	9.17	-8.45	-10.60
7313	易方达长期价值混合A	-0.66	-2.02	11.35	-8.46	7.57
7314	招商均衡成长混合A	1.78	-0.09	9.60	-8.46	-8.55
7315	广发消费领先混合A	-0.73	-0.27	17.06	-8.48	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	泰康品质生活混合A	0.97	-1.06	6.66	0.28	7.57
2572	同泰慧利混合C	1.68	7.23	21.05	14.46	7.57
2573	易方达长期价值混合A	-0.66	-2.02	11.35	-8.46	7.57
2574	海通量化成长精选C	0.89	2.64	22.42	5.06	7.56
2575	长盛成长精选混合C	-0.65	2.02	30.11	21.30	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.06	-3.52	-6.46	25.50	31.55
4662	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
4663	易方达长期价值混合A	0.06	2.90	-12.42	-	-12.48
4664	广发趋势优选灵活配置混合A	0.05	-0.45	-0.01	13.02	114.17
4665	永赢先进制造智选混合发起C	0.05	0.00	0.00	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	农银研究驱动混合	10.59	2.90	-22.97	39.99	58.43
1841	鹏华安康一年持有期混合A	5.99	2.90	2.27	-	2.42
1842	易方达长期价值混合A	0.06	2.90	-12.42	-	-12.48
1843	博时外延增长混合	6.02	2.89	-17.17	43.89	137.34
1844	建信鑫稳回报灵活配置混合C	2.32	2.89	0.33	37.00	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	华商策略精选混合	-7.11	-11.25	-12.41	53.63	166.60
4306	博时新策略A	-10.10	-12.76	-12.42	9.55	41.74
4307	易方达长期价值混合A	0.06	2.90	-12.42	-	-12.48
4308	博道久航混合A	9.42	8.97	-12.45	-	28.39
4309	红塔红土盛隆A	10.73	-2.07	-12.46	35.87	66.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	易方达先锋成长混合A	-3.40	-2.34	2.82	-	4.90
4934	易方达先锋成长混合C	-3.79	-3.12	1.58	-	3.57
4935	易方达长期价值混合A	0.06	2.90	-12.42	-	-12.48
4936	易方达长期价值混合C	-0.44	1.97	-13.55	-	-13.67
4937	博时医疗保健行业混合C	-9.92	-23.44	-43.84	-	-43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	东方阿尔法瑞丰混合发起C	-6.08	0.00	0.00	-	-12.47
5449	广发逆向策略混合C	-1.95	-0.93	-12.70	-	-12.48
5450	易方达长期价值混合A	0.06	2.90	-12.42	-	-12.48
5451	金鹰技术领先混合C	3.55	2.10	-2.56	14.98	-12.50
5452	华安产业精选混合C	0.18	-14.70	0.00	-	-12.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	50.66	8232.82	9.96%
贵州茅台	600519	4.70	8210.36	9.94%
泸州老窖	000568	54.21	8115.24	9.82%
巨子生物	02367	173.42	7967.99	9.64%
腾讯控股	00700	19.08	7649.86	9.26%
中国海洋石油	00883	384.70	6737.16	8.15%
华润啤酒	00291	156.30	4792.29	5.80%
古井贡酒	000596	22.61	4590.71	5.56%
分众传媒	002027	597.55	4224.68	5.11%
山西汾酒	600809	19.06	4172.04	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	49.40%
必需消费品	1.28	15.44%
电信服务	0.76	9.26%
能源	0.67	8.15%
租赁和商务服务业	0.42	5.11%
非必需消费品	0.19	2.33%
保健	0.10	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.874	0.876	0.881	0.888	0.900
累计净值(元)	0.874	0.876	0.881	0.888	0.900

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