易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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累计净值：0.8331

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：4.72亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	-3.80	-10.16	-10.11	-9.34
混合型名次	7642	6213	7174	7232	7138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.40	-5.82	-9.66	-	-16.69
混合型名次	7177	7332	7004	5095	6988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7642 位，低于同类基金平均水平
7640	博时荣享回报混合A	-1.02	-0.84	6.16	10.70	7.73
7641	博时荣享回报混合C	-1.02	-0.89	6.02	10.42	7.49
7642	易方达长期价值混合A	-1.02	-3.80	-10.16	-10.11	-9.34
7643	人保优势产业混合A	-1.03	-5.25	-7.14	-10.08	-12.09
7644	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6213 位，低于同类基金平均水平
6211	华夏复兴混合C	1.14	-3.80	-1.88	8.70	6.60
6212	建信恒久价值混合	1.79	-3.80	-3.12	6.26	1.29
6213	易方达长期价值混合A	-1.02	-3.80	-10.16	-10.11	-9.34
6214	建信优选成长混合A	0.36	-3.81	-3.83	-9.64	-13.14
6215	鹏扬均衡成长混合C	1.31	-3.81	-5.21	-0.97	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7174 位，低于同类基金平均水平
7172	恒越研究精选混合A	0.66	-6.21	-10.15	-3.46	-3.58
7173	汇安多策略混合C	-0.55	-11.87	-10.16	7.44	3.01
7174	易方达长期价值混合A	-1.02	-3.80	-10.16	-10.11	-9.34
7175	富国兴泉回报12个月持有期混合C	3.61	-1.02	-10.17	1.51	0.47
7176	天弘云端生活优选A	0.48	-7.13	-10.17	-9.64	-11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7232 位，低于同类基金平均水平
7230	富国沪港深业绩驱动混合型C	2.59	-3.54	-7.63	-10.09	-9.47
7231	西部利得港股通新机遇混合A	1.98	-3.77	-6.52	-10.11	-9.70
7232	易方达长期价值混合A	-1.02	-3.80	-10.16	-10.11	-9.34
7233	国融融信消费严选混合C	4.77	4.31	-0.79	-10.12	-11.83
7234	华泰保兴策略精选C	2.83	-5.74	-9.64	-10.13	-13.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7138 位，低于同类基金平均水平
7136	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.62	-8.65	-15.33	-8.30	-9.33
7137	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
7138	易方达长期价值混合A	-1.02	-3.80	-10.16	-10.11	-9.34
7139	鹏华健康环保混合	1.57	-11.23	-10.42	-8.43	-9.35
7140	万家新能源主题混合发起式C	-1.22	-0.68	-17.25	-25.01	-9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7177 位，低于同类基金平均水平
7175	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-9.57	-9.94
7176	浦银安盛景气优选混合A	-5.39	13.65	7.15	-	7.15
7177	易方达长期价值混合A	-5.40	-5.82	-9.66	-	-16.69
7178	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
7179	华宝价值发现混合A	-5.49	3.98	-8.17	-3.89	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7332 位，低于同类基金平均水平
7330	前海开源一带一路混合A	11.70	-5.71	-30.88	-62.40	-38.90
7331	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-3.25	-2.51
7332	易方达长期价值混合A	-5.40	-5.82	-9.66	-	-16.69
7333	太平灵活配置	-0.71	-5.83	-23.22	-60.04	-58.00
7334	富荣价值精选混合C	-1.88	-5.86	-38.33	-63.59	-59.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7004 位，低于同类基金平均水平
7002	信达价值精选A	6.66	6.60	-9.66	-6.15	-5.92
7003	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-6.15	4.97
7004	易方达长期价值混合A	-5.40	-5.82	-9.66	-	-16.69
7005	永赢惠添益混合C	10.90	17.56	-9.66	-30.07	-30.90
7006	招商丰盛稳定增长混合C	9.27	13.97	-9.66	-32.06	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	易方达先锋成长混合A	281.22	403.73	281.63	-	356.93
5094	易方达先锋成长混合C	279.64	399.54	276.96	-	348.24
5095	易方达长期价值混合A	-5.40	-5.82	-9.66	-	-16.69
5096	易方达长期价值混合C	-5.79	-6.65	-10.83	-	-18.34
5097	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	328.81	252.90	149.30	-	99.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6988 位，低于同类基金平均水平
6986	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	40.79	-19.80	0.00	-	-16.58
6987	景顺港股通全球竞争力混合C	3.00	28.87	5.37	-	-16.62
6988	易方达长期价值混合A	-5.40	-5.82	-9.66	-	-16.69
6989	景顺长城核心招景混合A	17.38	25.36	24.41	-9.61	-16.71
6990	中欧价值成长混合C	32.24	39.34	16.61	-13.07	-16.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.61	5230.15	9.87%
腾讯控股	00700	11.00	4700.83	8.87%
中国海洋石油	00883	189.47	4684.28	8.84%
阿里巴巴-W	09988	32.52	3416.91	6.45%
海大集团	002311	60.20	2998.56	5.66%
山东黄金	01787	80.00	2284.37	4.31%
安琪酵母	600298	50.00	2020.50	3.81%
川投能源	600674	135.00	2010.15	3.79%
五粮液	000858	19.37	2000.34	3.77%
华润置地	01109	70.00	1770.14	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	33.76%
电信服务	0.47	8.87%
能源	0.47	8.84%
非必需消费品	0.34	6.45%
材料	0.23	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.79%
房地产	0.18	3.34%
采矿业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.8417	0.8346	0.8324	0.8336	0.8320
累计净值(元)	0.8417	0.8346	0.8324	0.8336	0.8320

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