易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：0.939

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：8.43亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	6.92	9.15	-1.08	9.45
混合型名次	4414	4031	448	3993	899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.85	1.53	5.60	-	-6.15
混合型名次	5846	2616	2069	4978	4984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	信诚幸福消费混合	0.89	6.07	4.68	-4.50	3.81
4413	信诚至诚A	0.89	4.91	-0.29	-6.04	-1.16
4414	易方达长期价值混合A	0.89	6.92	9.15	-1.08	9.45
4415	招商稳健平衡混合C	0.89	10.82	8.38	0.66	10.45
4416	中融品牌优选混合C	0.89	14.67	17.28	6.93	12.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	嘉实成长收益混合A	0.86	6.92	-1.23	-10.18	-0.97
4030	农银新能源主题C	1.47	6.92	-6.83	-11.26	-2.96
4031	易方达长期价值混合A	0.89	6.92	9.15	-1.08	9.45
4032	大成慧心优选一年持有混合C	1.34	6.91	4.29	7.68	4.81
4033	工银核心价值混合A	0.98	6.91	-2.88	-6.28	-3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	博时健康生活混合A	-0.90	8.69	9.17	-0.17	8.65
447	长安优势行业混合C	-0.01	9.96	9.15	1.58	10.54
448	易方达长期价值混合A	0.89	6.92	9.15	-1.08	9.45
449	财通均衡一年持有期混合A	-1.65	10.90	9.14	17.76	12.89
450	融通鑫新成长混合A	1.31	14.53	9.14	-0.56	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	光大保德信银发商机混合	1.14	5.24	-0.82	-1.08	2.27
3992	国泰佳益混合A	0.22	1.50	-0.29	-1.08	0.52
3993	易方达长期价值混合A	0.89	6.92	9.15	-1.08	9.45
3994	银华富裕主题混合A	1.25	5.10	1.38	-1.08	-3.09
3995	银华汇益一年持有期混合C	0.12	0.36	0.10	-1.08	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	创金合信产业臻选平衡混合A	0.80	10.47	5.71	7.25	9.47
898	东方惠新灵活配置混合C	1.81	6.36	6.49	6.04	9.46
899	易方达长期价值混合A	0.89	6.92	9.15	-1.08	9.45
900	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43
901	鑫元长三角混合A	1.55	13.56	4.15	-1.50	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5846 位，低于同类基金平均水平
5844	东方红启瑞三年持有混合B	-1.85	-12.82	-22.71	-	-41.33
5845	海通量化成长精选C	-1.85	-7.52	5.65	-	-13.80
5846	易方达长期价值混合A	-1.85	1.53	5.60	-	-6.15
5847	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	15.67	27.92
5848	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	16.46	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	万家优选	54.41	1.54	11.52	9.43	749.07
2615	湘财长泽灵活配置混合A	14.90	1.54	32.08	-	50.19
2616	易方达长期价值混合A	-1.85	1.53	5.60	-	-6.15
2617	圆信永丰兴诺	8.38	1.53	14.99	-	-4.47
2618	长信稳健精选混合A	6.27	1.52	7.77	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	银华汇盈一年持有期混合A	3.36	4.26	5.61	10.22	12.22
2068	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	2.07	3.10	5.60	-	12.42
2069	易方达长期价值混合A	-1.85	1.53	5.60	-	-6.15
2070	中银新机遇混合A	1.47	3.05	5.60	19.43	68.85
2071	中邮核心优势灵活配置混合	-7.22	0.14	5.60	119.53	269.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	易方达先锋成长混合A	8.12	-17.88	22.81	-	-0.52
4977	易方达先锋成长混合C	7.69	-18.54	21.34	-	-1.96
4978	易方达长期价值混合A	-1.85	1.53	5.60	-	-6.15
4979	易方达长期价值混合C	-2.31	0.62	4.24	-	-7.59
4980	博时医疗保健行业混合C	-6.52	-22.69	-21.80	-	-44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	金鹰民富收益混合A	-0.37	-6.94	-6.62	-	-6.14
4983	中欧嘉益一年混合A	2.58	-1.63	8.94	-	-6.14
4984	易方达长期价值混合A	-1.85	1.53	5.60	-	-6.15
4985	中银创新医疗混合C	25.59	14.81	31.56	-	-6.15
4986	九泰久慧混合C	3.54	2.50	1.67	-	-6.16

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.82	9080.34	9.83%
巨子生物	02367	135.08	8782.01	9.51%
阿里巴巴-W	09988	73.41	8671.35	9.39%
腾讯控股	00700	18.85	8645.49	9.36%
中国海洋石油	00883	502.90	8594.97	9.31%
山西汾酒	600809	39.29	8419.06	9.12%
泸州老窖	000568	61.80	8016.70	8.68%
分众传媒	002027	911.08	6395.78	6.93%
古井贡酒	000596	27.07	4609.03	4.99%
五粮液	000858	33.82	4442.31	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	45.01%
必需消费品	0.88	9.51%
非必需消费品	0.87	9.39%
电信服务	0.86	9.36%
能源	0.86	9.31%
租赁和商务服务业	0.64	6.93%
保健	0.28	3.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.942	0.930	0.925	0.932	0.930
累计净值(元)	0.942	0.930	0.925	0.932	0.930

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