易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：4.52亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.14	5.71	2.07	-1.15	-4.94
混合型名次	1722	167	547	1554	3844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.55	-3.30	-1.30	-	-12.65
混合型名次	4834	6210	6016	5494	6070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	易方达科益混合C	4.15	-19.40	-16.31	2.13	30.14
1721	华宝量化选股混合发起式C	4.14	-8.41	-6.77	-11.82	-0.46
1722	易方达长期价值混合A	4.14	5.71	2.07	-1.15	-4.94
1723	招商成长精选一年定期开放混合A	4.14	-4.21	-2.80	-10.04	-8.98
1724	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	4.14	-0.19	-6.74	-5.50	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.59	5.75	-4.52	28.90	0.85
166	华宝新兴消费混合C	4.70	5.73	-1.01	-2.94	-13.62
167	易方达长期价值混合A	4.14	5.71	2.07	-1.15	-4.94
168	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	-0.60	5.70	-4.61	28.62	0.83
169	易方达长期价值混合C	4.13	5.69	1.98	-1.34	-5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	广发稳睿六个月持有期混合C	0.38	1.04	2.08	2.49	4.87
546	华泰保兴价值成长A	1.22	2.58	2.07	-5.23	-3.47
547	易方达长期价值混合A	4.14	5.71	2.07	-1.15	-4.94
548	鹏华鑫享稳健混合A	-0.04	1.94	2.06	6.40	2.07
549	南方金融主题灵活配置混合C	1.48	0.50	2.05	-11.09	-15.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	国投瑞银远见成长混合C	4.18	-0.32	-4.53	-1.15	3.58
1553	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.21	-0.91	-1.57	-1.15	-0.63
1554	易方达长期价值混合A	4.14	5.71	2.07	-1.15	-4.94
1555	易方达磐恒九个月持有混合A	0.92	-1.90	-1.51	-1.15	0.30
1556	东方阿尔法医疗健康混合发起A	2.11	-16.50	4.00	-1.16	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3844 位，高于同类基金平均水平
3842	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93
3843	华安优势精选混合A	2.92	-9.85	-10.28	-8.85	-4.94
3844	易方达长期价值混合A	4.14	5.71	2.07	-1.15	-4.94
3845	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.00	-0.09	-1.05	-3.16	-4.95
3846	广发鑫享混合A	6.47	4.94	3.91	-7.37	-4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	安信优质企业三年持有混合C	-9.54	6.63	6.47	-	-11.99
4833	中欧金安量化混合C	-9.54	24.27	35.89	-	15.32
4834	易方达长期价值混合A	-9.55	-3.30	-1.30	-	-12.65
4835	长城产业成长混合C	-9.56	2.16	9.83	-	-13.39
4836	鹏华成长领航两年持有期混合C	-9.56	15.46	12.20	-	-19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	银华裕利混合发起式	-3.32	-3.28	-1.91	-17.34	99.47
6209	融通领先成长混合(LOF)A/B	-24.57	-3.29	-0.79	-34.65	61.41
6210	易方达长期价值混合A	-9.55	-3.30	-1.30	-	-12.65
6211	博时恒元6个月持有期混合A	-2.68	-3.31	0.31	-8.59	-9.33
6212	大成景润灵活配置混合A	-11.04	-3.31	5.89	2.58	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6016 位，低于同类基金平均水平
6014	博时高端装备混合C	-17.11	12.96	-1.27	-40.56	-36.45
6015	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-6.31	-0.61	-1.27	-	-8.17
6016	易方达长期价值混合A	-9.55	-3.30	-1.30	-	-12.65
6017	富国天博创新混合	-16.01	2.00	-1.31	-27.08	259.54
6018	平安估值优势混合C	-22.84	0.96	-1.31	-29.88	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	易方达先锋成长混合A	5.64	101.69	98.60	-	110.93
5493	易方达先锋成长混合C	5.19	100.05	96.17	-	106.59
5494	易方达长期价值混合A	-9.55	-3.30	-1.30	-	-12.65
5495	易方达长期价值混合C	-9.90	-4.07	-2.56	-	-14.50
5496	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-9.24	46.07	50.11	-	-6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6070 位，低于同类基金平均水平
6068	博道研究恒选混合A	-18.92	3.63	8.11	-	-12.64
6069	财通资管鑫锐混合E	-16.01	-5.42	-11.16	-	-12.64
6070	易方达长期价值混合A	-9.55	-3.30	-1.30	-	-12.65
6071	工银景气优选混合A	-7.66	42.02	47.89	-9.47	-12.67
6072	富国长期成长混合C	-8.17	-4.40	1.02	-	-12.68

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.50	5364.70	9.04%
贵州茅台	600519	4.00	5030.70	8.48%
中国海洋石油	00883	230.07	4732.10	7.98%
川投能源	600674	210.00	3490.20	5.88%
中国财险	02328	240.00	3401.40	5.73%
华润置地	01109	120.00	3148.00	5.31%
长江电力	600900	90.00	2568.60	4.33%
海大集团	002311	60.00	2520.00	4.25%
恒瑞医药	600276	52.01	2454.84	4.14%
广深铁路股份	00525	750.00	1480.77	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	32.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	13.55%
电信服务	0.65	11.02%
能源	0.47	7.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	5.83%
金融	0.34	5.73%
房地产	0.31	5.31%
非必需消费品	0.28	4.67%
工业	0.15	2.50%
必需消费品	0.14	2.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8733	0.8587	0.8588	0.8475	0.8388
累计净值(元)	0.8733	0.8587	0.8588	0.8475	0.8388

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