易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8326

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：3.69亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	1.17	2.40	-4.89	-9.08
混合型名次	192	375	813	3803	5755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.42	-9.42	-5.49	-16.62	-16.45
混合型名次	6511	7066	6660	3739	6510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	信澳匠心严选一年持有期混合A	1.14	-5.38	-12.91	13.42	36.33
191	信澳匠心严选一年持有期混合C	1.14	-5.43	-13.04	13.08	35.69
192	易方达长期价值混合A	1.14	1.17	2.40	-4.89	-9.08
193	易方达长期价值混合C	1.14	1.16	2.33	-5.06	-9.34
194	中泰红利价值一年持有混合发起	1.14	1.76	5.50	3.83	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	浦银安盛红利精选混合C	1.25	1.17	5.67	-0.49	-1.04
374	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
375	易方达长期价值混合A	1.14	1.17	2.40	-4.89	-9.08
376	华夏消费优选混合A	-2.27	1.16	12.17	3.55	2.06
377	易方达长期价值混合C	1.14	1.16	2.33	-5.06	-9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	国泰君安周期精选混合发起C	-0.03	1.47	2.43	14.09	9.43
812	中信建投轮换混合C	-1.70	-4.26	2.42	-5.06	-2.45
813	易方达长期价值混合A	1.14	1.17	2.40	-4.89	-9.08
814	申万菱信乐成混合C	-2.67	-2.94	2.39	-1.34	-14.35
815	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	-0.11	-0.32	2.39	3.42	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	申万菱信竞争优势混合C	-0.03	-1.06	-4.58	-4.89	4.11
3802	兴全多维价值混合A	-3.68	-7.89	-17.64	-4.89	4.34
3803	易方达长期价值混合A	1.14	1.17	2.40	-4.89	-9.08
3804	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
3805	鹏华中国50混合	-3.58	-3.58	2.37	-4.90	17.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5755 位，低于同类基金平均水平
5753	融通蓝筹成长混合	-1.91	-5.53	-4.62	-12.57	-9.08
5754	兴业致远混合C	-2.43	-7.30	-18.62	-14.99	-9.08
5755	易方达长期价值混合A	1.14	1.17	2.40	-4.89	-9.08
5756	华安景气驱动一年持有混合C	-4.62	3.13	-3.40	-6.41	-9.09
5757	财通资管价值精选一年持有期混合C	-0.56	-3.92	-10.48	-10.92	-9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6511 位，低于同类基金平均水平
6509	信诚优胜精选混合C	-13.41	-3.72	-10.32	-	-27.72
6510	华安生态优先混合C	-13.42	-3.55	-14.59	-	-29.42
6511	易方达长期价值混合A	-13.42	-9.42	-5.49	-16.62	-16.45
6512	太平智行三个月定期开放混合发起式	-13.43	7.36	8.15	-24.52	-26.23
6513	华商双翼平衡混合C	-13.44	30.44	30.60	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7066 位，低于同类基金平均水平
7064	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	-9.49	54.51
7065	博远双债增利混合C	-0.97	-9.42	-5.31	-2.76	-0.75
7066	易方达长期价值混合A	-13.42	-9.42	-5.49	-16.62	-16.45
7067	万家颐德一年持有期混合A	-13.74	-9.45	-0.05	-	-17.02
7068	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-18.12	-21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6660 位，低于同类基金平均水平
6658	太平睿安混合A	-6.64	3.05	-5.45	-18.01	-11.81
6659	安信阿尔法定开混合C	-0.77	-3.13	-5.48	-9.39	-0.03
6660	易方达长期价值混合A	-13.42	-9.42	-5.49	-16.62	-16.45
6661	东方阿尔法产业先锋混合C	-17.88	0.95	-5.53	-52.04	-52.33
6662	中国梦灵活配置混合	-28.58	-8.11	-5.56	-15.85	94.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	6.30	4.67	5.67	-16.54	-11.82
3738	银河灵活配置混合C	-2.00	10.42	5.76	-16.61	197.29
3739	易方达长期价值混合A	-13.42	-9.42	-5.49	-16.62	-16.45
3740	中信保诚创新成长A	-6.10	17.95	12.90	-16.63	195.01
3741	方正富邦策略精选A	-2.76	4.11	7.42	-16.69	-5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6510 位，低于同类基金平均水平
6508	申万菱信竞争优势混合C	6.82	24.08	31.62	-	-16.41
6509	华泰柏瑞医疗健康C	25.76	42.19	18.67	-16.01	-16.43
6510	易方达长期价值混合A	-13.42	-9.42	-5.49	-16.62	-16.45
6511	长城安心回报混合C	-6.53	12.27	6.79	-	-16.46
6512	中银宏观策略混合C	-14.42	-2.96	1.16	-	-16.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.31	3920.42	9.90%
腾讯控股	00700	10.20	3807.69	9.61%
中国海洋石油	00883	190.07	3354.60	8.47%
国投电力	600886	200.00	2662.00	6.72%
长江电力	600900	100.00	2647.00	6.68%
川投能源	600674	180.00	2550.60	6.44%
海大集团	002311	50.00	2230.50	5.63%
京沪高铁	601816	449.99	2038.47	5.15%
中国财险	02328	150.00	1865.65	4.71%
东鹏饮料	605499	15.00	1851.45	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	22.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	19.84%
电信服务	0.38	9.61%
能源	0.34	8.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	7.23%
金融	0.19	4.71%
房地产	0.16	3.95%
必需消费品	0.16	3.93%
工业	0.13	3.37%
材料	0.12	2.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
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10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8355	0.8305	0.8314	0.8261	0.8188
累计净值(元)	0.8355	0.8305	0.8314	0.8261	0.8188

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