易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.898

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：8.08亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.25	-0.04	13.00	-3.84	12.81
混合型名次	6818	6653	4330	6957	1848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	9.38	-8.05	-	-8.22
混合型名次	3660	888	4142	4934	5279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6818 位，低于同类基金平均水平
6816	景顺长城致远混合A	-1.25	11.26	30.39	11.89	1.48
6817	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-1.25	-1.09	13.62	-9.69	1.82
6818	易方达长期价值混合A	-1.25	-0.04	13.00	-3.84	12.81
6819	东方岳灵活配置混合	-1.26	1.51	13.33	4.53	18.99
6820	富国趋势优先混合A	-1.26	0.36	4.73	-11.01	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	民生加银聚利6个月持有期混合A	-0.05	-0.04	0.13	0.63	2.90
6652	添富年年泰定开混合A	-0.01	-0.04	2.80	1.84	3.35
6653	易方达长期价值混合A	-1.25	-0.04	13.00	-3.84	12.81
6654	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
6655	中欧心益稳健6个月混合A	-0.04	-0.04	1.56	1.40	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	汇泉臻心致远混合A	-0.38	4.55	13.00	-0.52	-14.97
4329	鹏华品质精选混合C	1.04	1.58	13.00	-0.83	2.59
4330	易方达长期价值混合A	-1.25	-0.04	13.00	-3.84	12.81
4331	中欧聚优港股通混合发起C	-3.27	-4.14	13.00	9.88	13.35
4332	方正富邦策略精选C	-1.06	2.42	12.99	7.64	9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	中银证券健康产业混合	3.29	7.59	14.40	-3.82	-13.82
6956	广发价值增长混合C	-1.16	-0.60	10.35	-3.83	3.30
6957	易方达长期价值混合A	-1.25	-0.04	13.00	-3.84	12.81
6958	富国融甄混合A	0.60	0.03	3.61	-3.85	-2.99
6959	广发优企精选混合C	-1.09	-0.14	11.27	-3.85	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	华安动力领航混合A	0.37	1.72	10.07	-4.35	12.81
1847	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-0.20	-0.51	10.05	3.48	12.81
1848	易方达长期价值混合A	-1.25	-0.04	13.00	-3.84	12.81
1849	中金稳健增长混合C	0.25	2.69	15.39	7.83	12.80
1850	国富港股通远见价值混合C	-3.64	-5.47	9.84	-4.13	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，高于同类基金平均水平
3658	汇添富稳健添益一年持有混合	4.92	2.31	2.55	-	-1.88
3659	兴业聚惠混合A	4.92	4.13	0.76	30.87	74.32
3660	易方达长期价值混合A	4.92	9.38	-8.05	-	-8.22
3661	工银聚瑞混合C	4.91	6.95	0.95	-	3.35
3662	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	招商瑞丰混合发起式基金A	13.88	9.40	13.12	46.83	139.97
887	信诚至选C	6.04	9.39	8.47	34.85	60.44
888	易方达长期价值混合A	4.92	9.38	-8.05	-	-8.22
889	易方达丰惠混合	7.21	9.38	11.26	25.37	34.52
890	易方达瑞智混合I	6.52	9.38	11.40	35.44	44.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-	-8.05
4141	华安精致生活混合A	11.82	2.59	-8.05	-	26.91
4142	易方达长期价值混合A	4.92	9.38	-8.05	-	-8.22
4143	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	16.04	37.41
4144	九泰久慧混合A	2.37	0.04	-8.09	-	-6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	易方达先锋成长混合A	4.75	-2.03	6.84	-	8.37
4933	易方达先锋成长混合C	4.32	-2.83	5.54	-	7.00
4934	易方达长期价值混合A	4.92	9.38	-8.05	-	-8.22
4935	易方达长期价值混合C	2.20	6.13	-10.93	-	-11.36
4936	博时医疗保健行业混合C	-6.09	-18.05	-40.10	-	-41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	华富匠心领航18个月持有期混合A	-4.68	0.00	0.00	-	-8.21
5278	摩根慧享成长混合C	6.98	-3.17	0.00	-	-8.22
5279	易方达长期价值混合A	4.92	9.38	-8.05	-	-8.22
5280	汇添富稳健欣享一年持有混合	4.17	2.34	-6.76	-	-8.23
5281	信澳恒盛混合C	-0.25	-4.80	-9.74	-	-8.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	50.66	8232.82	9.96%
贵州茅台	600519	4.70	8210.36	9.94%
泸州老窖	000568	54.21	8115.24	9.82%
巨子生物	02367	173.42	7967.99	9.64%
腾讯控股	00700	19.08	7649.86	9.26%
中国海洋石油	00883	384.70	6737.16	8.15%
华润啤酒	00291	156.30	4792.29	5.80%
古井贡酒	000596	22.61	4590.71	5.56%
分众传媒	002027	597.55	4224.68	5.11%
山西汾酒	600809	19.06	4172.04	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	49.40%
必需消费品	1.28	15.44%
电信服务	0.76	9.26%
能源	0.67	8.15%
租赁和商务服务业	0.42	5.11%
非必需消费品	0.19	2.33%
保健	0.10	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.918	0.929	0.949	0.903	0.915
累计净值(元)	0.918	0.929	0.949	0.903	0.915

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