易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：0.8837

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：4.72亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.23	-7.40	-8.49	-3.83
混合型名次	7026	7052	7336	7447	7235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.14	-7.40	-4.40	-	-11.63
混合型名次	7533	7434	6892	5081	6902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7026 位，低于同类基金平均水平
7024	前海开源泽鑫混合C	-0.06	-0.16	-1.45	-1.04	-1.07
7025	泰康宏泰回报混合A	-0.06	0.80	-0.39	-0.92	-0.06
7026	易方达长期价值混合A	-0.06	0.23	-7.40	-8.49	-3.83
7027	易方达长期价值混合C	-0.06	0.18	-7.49	-8.67	-3.97
7028	招商丰凯混合C	-0.06	1.02	-5.24	0.66	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7052 位，低于同类基金平均水平
7050	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31
7051	西部利得新动力混合A	3.24	0.23	-12.42	20.24	27.99
7052	易方达长期价值混合A	-0.06	0.23	-7.40	-8.49	-3.83
7053	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
7054	宝盈祥明一年定开混合C	-0.04	0.22	-0.23	-0.05	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7336 位，低于同类基金平均水平
7334	信澳价值精选混合A	0.02	1.51	-7.39	0.52	-4.93
7335	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
7336	易方达长期价值混合A	-0.06	0.23	-7.40	-8.49	-3.83
7337	前海开源沪港深农业主题精选C	0.24	1.48	-7.41	-6.50	-9.77
7338	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7447 位，低于同类基金平均水平
7445	兴业消费精选混合C	0.41	2.40	-8.22	-8.48	-6.60
7446	易方达北交所精选两年定开混合C	1.74	12.06	-6.03	-8.49	-4.09
7447	易方达长期价值混合A	-0.06	0.23	-7.40	-8.49	-3.83
7448	同泰远见混合A	0.97	6.00	-4.86	-8.51	-0.36
7449	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7235 位，低于同类基金平均水平
7233	富安达优势成长混合	2.47	17.90	6.32	-6.64	-3.81
7234	九泰锐丰混合(LOF)A	-0.38	2.13	-6.53	-7.70	-3.81
7235	易方达长期价值混合A	-0.06	0.23	-7.40	-8.49	-3.83
7236	南方北交所精选两年定开混合发起	1.70	7.47	-9.10	-9.21	-3.84
7237	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-0.55	1.46	-4.94	-4.74	-3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7533 位，低于同类基金平均水平
7531	工银新生代消费混合	-6.14	-8.69	-12.89	-33.47	50.77
7532	广发优质生活混合A	-6.14	2.65	-11.55	-24.50	33.58
7533	易方达长期价值混合A	-6.14	-7.40	-4.40	-	-11.63
7534	信诚至瑞A	-6.15	0.06	1.76	7.22	57.01
7535	天治新消费混合	-6.17	-36.66	-52.63	-66.84	-25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7434 位，低于同类基金平均水平
7432	光大阳光混合A	27.25	-7.38	-27.84	-36.92	-25.61
7433	光大阳光混合B	27.25	-7.39	-27.84	-36.92	-25.59
7434	易方达长期价值混合A	-6.14	-7.40	-4.40	-	-11.63
7435	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	-2.61	23.37
7436	嘉实对冲套利定期混合C	-3.95	-7.43	-11.88	-	-22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6892 位，低于同类基金平均水平
6890	华泰保兴策略精选A	10.66	4.33	-4.36	-24.22	12.94
6891	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-0.67	17.97
6892	易方达长期价值混合A	-6.14	-7.40	-4.40	-	-11.63
6893	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-5.48	15.64
6894	信澳中小盘混合	35.14	40.49	-4.42	-8.51	135.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	易方达先锋成长混合A	265.50	288.36	199.33	-	262.61
5080	易方达先锋成长混合C	263.95	285.18	195.67	-	255.87
5081	易方达长期价值混合A	-6.14	-7.40	-4.40	-	-11.63
5082	易方达长期价值混合C	-6.52	-8.21	-5.64	-	-13.34
5083	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	236.74	183.81	127.13	-	69.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6902 位，低于同类基金平均水平
6900	国投瑞银价值成长一年持有混合A	35.78	26.30	10.94	-12.09	-11.54
6901	诺安新动力灵活配置混合C	12.93	9.09	-5.03	-	-11.62
6902	易方达长期价值混合A	-6.14	-7.40	-4.40	-	-11.63
6903	博时鑫荣稳健混合C	-20.97	-24.25	-22.13	-20.14	-11.69
6904	东吴裕盈一年持有混合B	28.16	12.17	-3.62	-	-11.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.61	5230.15	9.87%
腾讯控股	00700	11.00	4700.83	8.87%
中国海洋石油	00883	189.47	4684.28	8.84%
阿里巴巴-W	09988	32.52	3416.91	6.45%
海大集团	002311	60.20	2998.56	5.66%
山东黄金	01787	80.00	2284.37	4.31%
安琪酵母	600298	50.00	2020.50	3.81%
川投能源	600674	135.00	2010.15	3.79%
五粮液	000858	19.37	2000.34	3.77%
华润置地	01109	70.00	1770.14	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	33.76%
电信服务	0.47	8.87%
能源	0.47	8.84%
非必需消费品	0.34	6.45%
材料	0.23	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.79%
房地产	0.18	3.34%
采矿业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.8842	0.8911	0.8821	0.8776	0.8865
累计净值(元)	0.8842	0.8911	0.8821	0.8776	0.8865

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