易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：0.9515

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：5.10亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	3.03	-1.64	2.78	3.55
混合型名次	1326	4565	7005	6279	4608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.63	24.51	-7.59	-	-4.85
混合型名次	5418	5225	6726	5033	6485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	景顺安盈回报一年持有混合C	1.14	5.22	8.24	20.91	5.20
1325	平安策略优选1年持有混合C	1.14	10.90	7.41	37.56	12.65
1326	易方达长期价值混合A	1.14	3.03	-1.64	2.78	3.55
1327	工银科技创新6个月定开混合A	1.13	7.12	5.23	44.34	8.07
1328	南方发展机遇一年持有混合C	1.13	8.53	12.71	37.99	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	景顺长城低碳科技主题混合	0.60	3.03	7.26	55.67	4.73
4564	南方创新成长混合A	-1.62	3.03	1.99	27.25	3.71
4565	易方达长期价值混合A	1.14	3.03	-1.64	2.78	3.55
4566	银华行业轮动混合	-0.55	3.03	2.68	14.59	3.20
4567	中欧新动力混合(LOF)A	-1.44	3.03	5.56	18.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7005 位，低于同类基金平均水平
7003	国融融信消费严选混合A	-5.61	-0.51	-1.61	12.16	-0.66
7004	华夏消费升级混合C	0.05	0.20	-1.62	-0.25	0.80
7005	易方达长期价值混合A	1.14	3.03	-1.64	2.78	3.55
7006	中融品牌优选混合C	-3.57	-1.26	-1.64	-8.23	-1.16
7007	博时科技创新混合C	-0.21	0.52	-1.65	4.79	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6279 位，低于同类基金平均水平
6277	博时恒盛持有期混合C	-0.37	1.04	0.27	2.78	1.11
6278	长盛量化红利混合	0.16	3.32	3.16	2.78	3.13
6279	易方达长期价值混合A	1.14	3.03	-1.64	2.78	3.55
6280	易方达磐固六个月持有期混合A	0.71	1.91	1.79	2.78	1.87
6281	中欧睿达定期开放混合A	-0.32	1.13	1.40	2.78	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	华夏永泓一年持有混合A	-0.90	3.17	1.92	15.70	3.55
4607	摩根成长动力混合A	1.00	2.62	5.86	35.72	3.55
4608	易方达长期价值混合A	1.14	3.03	-1.64	2.78	3.55
4609	鑫元欣悦混合C	-4.34	4.02	5.54	20.59	3.55
4610	博道惠泰优选混合A	-2.05	2.81	2.07	12.24	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	汇添富稳健增长混合A	13.63	22.73	9.66	7.07	34.37
5417	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	13.63	22.32	-27.79	-	-39.66
5418	易方达长期价值混合A	13.63	24.51	-7.59	-	-4.85
5419	国寿安保稳泽两年持有期混合A	13.62	28.84	27.35	-	28.38
5420	易方达商业模式优选混合A	13.60	24.22	-8.38	-	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	中欧睿见混合C	21.68	24.54	-10.76	-	4.77
5224	长城竞争优势六个月混合A	5.21	24.52	-20.95	-	-21.99
5225	易方达长期价值混合A	13.63	24.51	-7.59	-	-4.85
5226	招商丰韵混合C	24.61	24.50	-13.89	-45.41	34.82
5227	国寿安保稳吉混合C	11.67	24.48	20.78	26.12	68.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6726 位，低于同类基金平均水平
6724	朱雀产业智选C	19.94	35.55	-7.57	-22.54	39.49
6725	前海开源沪港深创新成长混合A	8.79	16.88	-7.59	-3.31	56.69
6726	易方达长期价值混合A	13.63	24.51	-7.59	-	-4.85
6727	华宝新兴消费混合C	4.46	34.22	-7.61	-	-18.22
6728	兴证资管金麒麟消费升级混合A	22.62	24.45	-7.63	-	-13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	易方达先锋成长混合A	127.29	204.75	109.28	-	152.06
5032	易方达先锋成长混合C	126.39	202.36	106.77	-	147.69
5033	易方达长期价值混合A	13.63	24.51	-7.59	-	-4.85
5034	易方达长期价值混合C	13.16	23.39	-8.80	-	-6.59
5035	博时医疗保健行业混合C	10.58	8.15	-22.30	-	-42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6485 位，低于同类基金平均水平
6483	鑫元鑫新收益灵活配置C	25.11	30.31	-18.18	-38.55	-4.84
6484	金鹰大视野混合A	43.67	73.79	15.04	-	-4.85
6485	易方达长期价值混合A	13.63	24.51	-7.59	-	-4.85
6486	嘉实低碳精选混合发起式A	52.10	74.19	-9.04	-	-4.86
6487	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	18.25	32.23	-3.22	-	-4.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.15	5711.17	9.90%
腾讯控股	00700	10.23	5534.72	9.59%
山西汾酒	600809	31.68	5439.46	9.43%
阿里巴巴-W	09988	42.03	5421.02	9.40%
中国海洋石油	00883	264.00	5078.99	8.80%
海大集团	002311	67.79	3754.21	6.51%
三一重工	600031	176.79	3735.57	6.47%
安琪酵母	600298	79.71	3486.52	6.04%
分众传媒	002027	424.85	3131.14	5.43%
古井贡酒	000596	17.75	2353.93	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	53.60%
电信服务	0.55	9.59%
非必需消费品	0.54	9.40%
能源	0.51	8.80%
租赁和商务服务业	0.31	5.43%
保健	0.26	4.50%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9682	0.9437	0.9398	0.9413	0.9408
累计净值(元)	0.9682	0.9437	0.9398	0.9413	0.9408

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