易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：5.90亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.65	-5.98	-9.31	4.60	7.03
混合型名次	3985	7046	7035	5432	5435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.02	16.84	-0.86	-	-8.22
混合型名次	5590	4386	5914	5010	6264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	前海开源多元策略混合A	-1.65	-3.99	7.38	32.24	44.34
3984	信澳产业优选一年持有混合C	-1.65	-5.27	-5.08	2.11	12.95
3985	易方达长期价值混合A	-1.65	-5.98	-9.31	4.60	7.03
3986	招商安博灵活配置混合A	-1.65	-5.09	-8.16	-1.78	-6.62
3987	中融新机遇混合	-1.65	1.09	2.58	37.95	40.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	富国研究精选灵活配置混合A	-0.10	-5.98	-4.60	10.64	9.71
7045	国金量化精选C	-2.82	-5.98	-1.86	20.03	37.81
7046	易方达长期价值混合A	-1.65	-5.98	-9.31	4.60	7.03
7047	东财成长优选混合发起式A	-0.53	-5.99	-11.27	0.44	2.25
7048	百嘉百盛混合	-3.61	-6.00	-6.92	19.25	34.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7035 位，低于同类基金平均水平
7033	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
7034	上银未来生活灵活配置混合A	-1.94	-0.51	-9.29	19.25	28.05
7035	易方达长期价值混合A	-1.65	-5.98	-9.31	4.60	7.03
7036	中庚价值品质一年持有期混合	-0.60	-5.50	-9.31	-4.27	7.77
7037	海富通研究精选混合A	-3.26	-2.08	-9.32	19.48	27.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	东财远见成长混合发起式A	-2.14	-10.19	-15.68	4.60	26.33
5431	景顺长城顺益回报混合A	-0.24	-1.06	0.37	4.60	5.91
5432	易方达长期价值混合A	-1.65	-5.98	-9.31	4.60	7.03
5433	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
5434	工银新增利混合	-0.23	-0.23	0.55	4.59	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	民生加银价值发现一年持有期混合C	-1.74	-3.98	-12.56	-4.73	7.03
5434	兴业聚福一年持有期混合C	-0.71	-0.81	0.39	5.81	7.03
5435	易方达长期价值混合A	-1.65	-5.98	-9.31	4.60	7.03
5436	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03
5437	中航军民融合精选A	-3.08	-2.17	-9.54	4.20	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	中欧瑾通灵活配置混合E	6.03	14.04	0.00	-	13.24
5589	大摩量化配置混合C	6.02	-7.09	-27.62	-49.12	-32.84
5590	易方达长期价值混合A	6.02	16.84	-0.86	-	-8.22
5591	广发恒誉混合C	6.01	7.12	5.08	-	8.29
5592	中金成长精选C	6.01	-39.65	-21.34	-	-49.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	银华鑫利一年持有期混合	7.78	16.85	7.71	-	-0.64
4385	平安消费精选混合A	33.25	16.84	-1.56	-24.45	-9.48
4386	易方达长期价值混合A	6.02	16.84	-0.86	-	-8.22
4387	富国融甄混合C	23.15	16.83	-6.82	-	-7.59
4388	安信民安回报一年持有混合C	4.56	16.82	14.93	-	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5914 位，低于同类基金平均水平
5912	弘毅远方久盈混合C	-0.74	3.90	-0.85	-	-1.97
5913	宝盈先进制造混合C	31.62	25.04	-0.86	-9.68	116.02
5914	易方达长期价值混合A	6.02	16.84	-0.86	-	-8.22
5915	博时港股通领先趋势混合C	22.13	35.69	-0.87	-	-46.47
5916	国投瑞银新活力混合C	-1.28	7.05	-0.87	1.50	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	易方达先锋成长混合A	112.80	121.27	83.09	-	118.46
5009	易方达先锋成长混合C	111.96	119.52	80.88	-	114.78
5010	易方达长期价值混合A	6.02	16.84	-0.86	-	-8.22
5011	易方达长期价值混合C	5.59	15.77	-2.15	-	-9.86
5012	博时医疗保健行业混合C	-2.04	-12.50	-21.61	-	-46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6264 位，低于同类基金平均水平
6262	易方达稳健增利混合C	6.42	17.81	5.36	-	-8.20
6263	汇泉兴至未来一年持有混合C	38.60	32.32	9.94	-	-8.22
6264	易方达长期价值混合A	6.02	16.84	-0.86	-	-8.22
6265	大成动态量化配置策略混合C	50.70	5.42	5.43	-	-8.23
6266	浙商聚潮新思维混合C	14.58	26.69	12.02	-	-8.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	41.30	6673.98	9.87%
腾讯控股	00700	11.02	6670.47	9.86%
贵州茅台	600519	4.62	6666.90	9.86%
山西汾酒	600809	34.10	6615.74	9.78%
分众传媒	002027	818.94	6600.66	9.76%
中国海洋石油	00883	273.00	4745.60	7.02%
巨子生物	02367	81.56	4207.14	6.22%
古井贡酒	000596	24.40	3918.49	5.79%
海大集团	002311	41.36	2637.53	3.90%
安琪酵母	600298	58.24	2303.39	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	44.52%
非必需消费品	0.67	9.87%
电信服务	0.67	9.86%
租赁和商务服务业	0.66	9.76%
能源	0.47	7.02%
必需消费品	0.42	6.22%
保健	0.18	2.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	0.9178	0.9268	0.9332	0.9258	0.9306
累计净值(元)	0.9178	0.9268	0.9332	0.9258	0.9306

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