易方达长期价值混合A(011893)_最新动态

易方达长期价值混合A011893E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8236

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：3.69亿元

易方达长期价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	-2.86	3.55	-7.85	-10.20
混合型名次	1163	6416	926	6704	6856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.23	12.44	-9.01	-	-17.48
混合型名次	7186	5947	7137	5331	6881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	明亚价值长青A	1.31	2.07	-12.69	-4.61	-2.88
1162	明亚价值长青C	1.31	2.04	-12.76	-4.75	-3.09
1163	易方达长期价值混合A	1.31	-2.86	3.55	-7.85	-10.20
1164	中欧时代智慧混合A	1.31	-1.48	-1.92	-6.80	-11.00
1165	鑫元鑫新收益灵活配置A	1.31	0.05	-22.98	14.96	12.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6416 位，低于同类基金平均水平
6414	南方竞争优势混合A	0.70	-2.86	0.33	-5.14	-4.15
6415	泰信竞争优选混合	0.22	-2.86	6.03	-2.42	1.16
6416	易方达长期价值混合A	1.31	-2.86	3.55	-7.85	-10.20
6417	博时荣华混合A	-0.18	-2.87	-0.40	19.70	17.37
6418	大成积极成长混合A	0.51	-2.87	-10.89	9.31	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	南方发展机遇一年持有混合A	-0.79	-3.74	3.57	-10.21	-6.35
925	华泰柏瑞成长智选混合C	-0.07	-0.59	3.55	-0.85	1.01
926	易方达长期价值混合A	1.31	-2.86	3.55	-7.85	-10.20
927	安信新成长混合C	1.22	1.11	3.54	-3.31	-3.63
928	华宝红利精选混合A	0.70	-0.58	3.54	-3.57	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6704 位，低于同类基金平均水平
6702	财通资管宸瑞一年持有期混合A	0.60	-4.42	-16.16	-7.85	-8.06
6703	华安兴安优选一年混合C	0.64	-5.28	-8.68	-7.85	-5.91
6704	易方达长期价值混合A	1.31	-2.86	3.55	-7.85	-10.20
6705	大成中国优势混合(QDII)C	1.85	-3.85	7.17	-7.87	-14.42
6706	富国周期精选三年持有期混合C	1.05	-5.57	-2.30	-7.88	-5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达长期价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6856 位，低于同类基金平均水平
6854	嘉实积极配置一年持有期混合A	0.60	-7.31	-13.15	-8.81	-10.19
6855	鹏华增华混合A	2.73	4.47	-5.39	-6.75	-10.20
6856	易方达长期价值混合A	1.31	-2.86	3.55	-7.85	-10.20
6857	华夏兴和混合A	0.80	-3.66	-17.28	-16.69	-10.22
6858	民生加银养老服务混合	2.10	-0.91	3.54	-6.35	-10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7186 位，低于同类基金平均水平
7184	摩根香港精选港股通混合A	-17.23	34.89	17.03	-14.82	2.26
7185	前海开源清洁能源混合A	-17.23	33.61	12.77	-23.93	96.70
7186	易方达长期价值混合A	-17.23	12.44	-9.01	-	-17.48
7187	信澳红利回报混合	-17.24	11.62	-18.68	-44.42	10.39
7188	大成北交所两年定开混合A	-17.25	107.26	71.61	-	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5947 位，低于同类基金平均水平
5945	易方达瑞通混合A	3.77	12.46	16.77	19.54	120.57
5946	创金合信鑫瑞混合A	2.45	12.45	10.20	19.53	14.88
5947	易方达长期价值混合A	-17.23	12.44	-9.01	-	-17.48
5948	中银证券聚瑞混合A	-0.87	12.43	6.34	4.24	50.02
5949	华夏睿磐泰茂混合A	4.83	12.40	14.80	13.87	50.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7137 位，低于同类基金平均水平
7135	添富熙和混合C	-0.87	-2.32	-9.00	-9.43	37.18
7136	大成中小盘混合(LOF)A	-4.57	17.31	-9.01	-23.43	302.71
7137	易方达长期价值混合A	-17.23	12.44	-9.01	-	-17.48
7138	前海开源沪港深优势精选混合A	-22.53	2.39	-9.02	-39.59	134.28
7139	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-26.36	43.40	-9.04	-52.87	-52.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	易方达先锋成长混合A	101.46	433.96	280.55	-	325.19
5330	易方达先锋成长混合C	100.62	429.55	275.90	-	316.65
5331	易方达长期价值混合A	-17.23	12.44	-9.01	-	-17.48
5332	易方达长期价值混合C	-17.57	11.45	-10.19	-	-19.20
5333	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	63.94	239.10	169.34	-	66.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
易方达长期价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6881 位，低于同类基金平均水平
6879	浙商智选领航三年持有期C	-15.17	9.00	8.23	-19.11	-17.44
6880	广发睿鑫混合A	-4.37	31.76	14.06	-11.03	-17.48
6881	易方达长期价值混合A	-17.23	12.44	-9.01	-	-17.48
6882	华安双核驱动混合C	0.41	34.26	22.78	-18.16	-17.49
6883	前海联合产业趋势混合C	9.93	59.14	36.09	-17.24	-17.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.31	3920.42	9.90%
腾讯控股	00700	10.20	3807.69	9.61%
中国海洋石油	00883	190.07	3354.60	8.47%
国投电力	600886	200.00	2662.00	6.72%
长江电力	600900	100.00	2647.00	6.68%
川投能源	600674	180.00	2550.60	6.44%
海大集团	002311	50.00	2230.50	5.63%
京沪高铁	601816	449.99	2038.47	5.15%
中国财险	02328	150.00	1865.65	4.71%
东鹏饮料	605499	15.00	1851.45	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	22.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	19.84%
电信服务	0.38	9.61%
能源	0.34	8.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	7.23%
金融	0.19	4.71%
房地产	0.16	3.95%
必需消费品	0.16	3.93%
工业	0.13	3.37%
材料	0.12	2.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8252	0.8237	0.8145	0.8182	0.8214
累计净值(元)	0.8252	0.8237	0.8145	0.8182	0.8214

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