财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-220.78 |
-95.73 |
-77.24 |
212.82 |
-331.33 |
| 本期利润(万元) |
-966.12 |
-315.43 |
-132.67 |
962.97 |
-425.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.04 |
-0.02 |
0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.64 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
-6.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-910.64 |
0.00 |
-808.72 |
0.00 |
-1340.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2916.50 |
6124.47 |
6656.93 |
8673.21 |
7560.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.86 |
0.90 |
0.99 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.55 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
1.68 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.79 |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
-14.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3590.71 |
5489.39 |
9923.88 |
7854.94 |
7524.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
37095.65 |
52708.01 |
69384.39 |
77306.95 |
71078.53 |
| 其中:股票投资(万元) |
35074.46 |
52708.01 |
69384.39 |
77306.95 |
71078.53 |
| 其中:债券投资(万元) |
2021.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.77 |
60.42 |
82.42 |
85.20 |
81.07 |
| 应付托管费(万元) |
7.29 |
10.07 |
13.74 |
14.20 |
13.51 |
| 资产总计(万元) |
41535.73 |
58236.94 |
80405.16 |
87378.25 |
80186.23 |
| 负债合计(万元) |
1920.80 |
538.20 |
338.68 |
1607.72 |
1202.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
39614.92 |
57698.74 |
80066.48 |
85770.53 |
78984.06 |
| 未分配利润(万元) |
-11409.55 |
-5227.15 |
-11711.55 |
-14349.14 |
-14136.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.06 |
27.52 |
16.38 |
55.92 |
27.96 |
| 投资收益(万元) |
-1614.13 |
1397.06 |
-2425.79 |
1525.81 |
734.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5897.41 |
6288.24 |
4569.68 |
2750.15 |
3126.76 |
| 其它收入(万元) |
4.18 |
29.20 |
7.63 |
13.93 |
8.80 |
| 收入合计(万元) |
-7498.29 |
7742.02 |
2167.90 |
4345.80 |
3898.09 |
| 管理人报酬(万元) |
314.37 |
936.28 |
522.91 |
950.29 |
486.85 |
| 托管费(万元) |
52.40 |
156.05 |
87.15 |
158.38 |
81.14 |
| 其它费用(万元) |
12.02 |
25.10 |
12.75 |
24.74 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
391.11 |
1145.20 |
636.74 |
1145.05 |
587.41 |
| 利润总额(万元) |
-7889.41 |
6596.82 |
1531.16 |
3200.75 |
3310.68 |
| 净利润(万元) |
-7889.41 |
6596.82 |
1531.16 |
3200.75 |
3310.68 |