我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.09 |
103.78 |
-70.10 |
-81.23 |
10.14 |
| 本期利润(万元) |
-36.89 |
-149.93 |
138.00 |
-232.10 |
12.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
0.05 |
-0.16 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
-17.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-863.92 |
0.00 |
-425.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1868.05 |
4509.02 |
3936.40 |
1770.45 |
1389.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.84 |
0.88 |
0.81 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.08 |
0.00 |
-19.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7524.97 |
5922.08 |
7077.33 |
8218.56 |
11778.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
71078.53 |
70271.61 |
73322.09 |
91778.94 |
100481.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
71078.53 |
70271.61 |
73322.09 |
91778.94 |
100481.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.07 |
80.55 |
102.30 |
124.66 |
136.24 |
| 应付托管费(万元) |
13.51 |
13.43 |
17.05 |
20.78 |
22.71 |
| 资产总计(万元) |
80186.23 |
78407.91 |
81740.50 |
100778.90 |
116512.57 |
| 负债合计(万元) |
1202.17 |
255.02 |
312.08 |
620.89 |
1094.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
78984.06 |
78152.89 |
81428.42 |
100158.00 |
115417.72 |
| 未分配利润(万元) |
-14136.46 |
-17924.10 |
-12144.33 |
-7129.42 |
1097.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.96 |
52.74 |
23.19 |
220.67 |
173.66 |
| 投资收益(万元) |
734.57 |
-1356.23 |
2864.94 |
-7761.85 |
-349.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3126.76 |
-8527.72 |
-7245.07 |
822.22 |
1490.67 |
| 其它收入(万元) |
8.80 |
20.81 |
12.23 |
40.88 |
32.29 |
| 收入合计(万元) |
3898.09 |
-9810.40 |
-4344.71 |
-6678.08 |
1347.43 |
| 管理人报酬(万元) |
486.85 |
1209.69 |
684.07 |
1591.33 |
835.99 |
| 托管费(万元) |
81.14 |
201.62 |
114.01 |
265.22 |
139.33 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
27.03 |
13.85 |
28.97 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
587.41 |
1443.74 |
814.61 |
1892.47 |
991.26 |
| 利润总额(万元) |
3310.68 |
-11254.14 |
-5159.32 |
-8570.55 |
356.18 |
| 净利润(万元) |
3310.68 |
-11254.14 |
-5159.32 |
-8570.55 |
356.18 |
