易方达长期价值混合C(011894)_最新动态

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：0.8446

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：0.29亿元

易方达长期价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	9.18	-1.89	-8.58	-5.73
混合型名次	1246	177	2873	5575	5924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.11	9.68	-7.73	-	-14.93
混合型名次	6564	5955	6688	5167	6614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	融通价值成长混合C	0.14	-4.33	-18.19	-19.04	-10.53
1245	易方达长期价值混合A	0.14	9.21	-1.80	-8.39	-5.51
1246	易方达长期价值混合C	0.14	9.18	-1.89	-8.58	-5.73
1247	易方达科益混合A	0.14	-2.80	17.93	37.96	46.22
1248	招商安裕灵活配置混合A	0.14	1.19	-3.30	-5.05	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	中泰玉衡价值优选混合A	-0.39	9.21	-0.79	2.49	4.08
176	广发核心精选混合	-0.61	9.18	-3.07	-7.30	0.14
177	易方达长期价值混合C	0.14	9.18	-1.89	-8.58	-5.73
178	华泰柏瑞景气成长混合A	0.61	9.17	-4.87	-8.77	-6.95
179	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-0.26	9.17	-3.22	-2.49	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2873 位，高于同类基金平均水平
2871	建信兴利灵活配置混合	-0.69	2.99	-1.89	0.87	2.97
2872	九泰量化新兴产业	-4.06	-24.20	-1.89	10.48	16.96
2873	易方达长期价值混合C	0.14	9.18	-1.89	-8.58	-5.73
2874	中银证券盈瑞混合C	-1.14	-9.07	-1.90	2.79	4.60
2875	万家创业板2年定期开放混合C	-3.75	-13.89	-1.91	-3.47	9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	招商国企改革主题混合基金	0.62	2.24	-6.55	-8.57	-3.79
5574	鹏华创新升级混合A	0.54	-7.05	-7.25	-8.58	-5.78
5575	易方达长期价值混合C	0.14	9.18	-1.89	-8.58	-5.73
5576	中银证券健康产业混合	-3.66	-15.36	-11.17	-8.58	-9.35
5577	朱雀产业臻选A	-0.71	-10.18	-13.12	-8.59	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.20	-0.39	-5.83	-12.12	-5.73
5923	华夏景气成长一年持有混合发起式A	-0.54	-29.20	-21.71	-18.53	-5.73
5924	易方达长期价值混合C	0.14	9.18	-1.89	-8.58	-5.73
5925	中欧康裕混合C	-0.83	-6.42	-7.24	-7.11	-5.73
5926	红塔红土盛丰混合C	-0.51	-13.38	-13.25	-6.84	-5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6564 位，低于同类基金平均水平
6562	红土创新稳健混合C	-4.09	-0.97	5.07	16.84	47.44
6563	东方红启瑞三年持有混合A	-4.11	19.97	-3.35	-39.96	-35.65
6564	易方达长期价值混合C	-4.11	9.68	-7.73	-	-14.93
6565	景顺研究驱动三年持有混合	-4.12	14.50	-0.74	-	4.48
6566	大成绝对收益混合发起C	-4.13	-7.53	-10.88	-19.50	-30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	中欧融享增益一年持有混合C	3.87	9.70	7.08	-	9.58
5954	创金合信鑫祥混合A	0.95	9.69	11.01	24.71	24.31
5955	易方达长期价值混合C	-4.11	9.68	-7.73	-	-14.93
5956	农银行业领先混合	8.91	9.67	9.80	-28.35	223.34
5957	汇丰晋信龙腾混合	-12.75	9.66	-23.70	-34.69	419.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6688 位，低于同类基金平均水平
6686	天弘周期策略混合A	22.14	43.38	-7.72	-3.82	232.77
6687	华安聚弘精选混合A	-2.03	12.28	-7.73	-	-34.79
6688	易方达长期价值混合C	-4.11	9.68	-7.73	-	-14.93
6689	泰信智选成长混合A	2.04	12.32	-7.75	-38.58	-20.49
6690	鹏华匠心精选混合A类	-1.32	6.57	-7.78	-30.63	-29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	易方达先锋成长混合C	87.61	279.63	151.30	-	208.45
5166	易方达长期价值混合A	-3.74	10.65	-6.53	-	-13.17
5167	易方达长期价值混合C	-4.11	9.68	-7.73	-	-14.93
5168	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	129.92	159.86	98.77	-	42.30
5169	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	128.75	157.27	95.83	-	38.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6614 位，低于同类基金平均水平
6612	申万菱信价值臻选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-14.91
6613	信澳优势价值混合C	17.44	34.63	-0.65	-	-14.93
6614	易方达长期价值混合C	-4.11	9.68	-7.73	-	-14.93
6615	申万菱信乐融一年持有期混合A	-39.39	14.98	-9.78	-	-14.94
6616	景顺港股通全球竞争力混合A	3.71	38.93	8.28	-	-15.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.31	3920.42	9.90%
腾讯控股	00700	10.20	3807.69	9.61%
中国海洋石油	00883	190.07	3354.60	8.47%
国投电力	600886	200.00	2662.00	6.72%
长江电力	600900	100.00	2647.00	6.68%
川投能源	600674	180.00	2550.60	6.44%
海大集团	002311	50.00	2230.50	5.63%
京沪高铁	601816	449.99	2038.47	5.15%
海天味业	03288	60.00	1557.14	3.93%
广深铁路股份	00525	750.00	1335.40	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	22.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	19.84%
电信服务	0.38	9.61%
能源	0.34	8.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	7.23%
金融	0.19	4.71%
房地产	0.16	3.95%
必需消费品	0.16	3.93%
工业	0.13	3.37%
材料	0.12	2.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8507	0.8495	0.8552	0.8466	0.8371
累计净值(元)	0.8507	0.8495	0.8552	0.8466	0.8371

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