易方达长期价值混合C(011894)_最新动态

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：0.29亿元

易方达长期价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	-2.90	3.44	-8.05	-10.46
混合型名次	1174	6446	950	6738	6885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.57	11.45	-10.19	-	-19.20
混合型名次	7208	6087	7200	5328	6953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	鹏华弘嘉混合A	1.30	-1.13	4.32	-1.67	-2.35
1173	鹏华弘嘉混合C	1.30	-1.15	4.26	-1.77	-2.49
1174	易方达长期价值混合C	1.30	-2.90	3.44	-8.05	-10.46
1175	银河美丽混合C	1.30	-2.31	-7.66	-1.07	-7.14
1176	银华心佳两年持有期混合	1.30	-3.01	-18.78	10.25	24.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6446 位，低于同类基金平均水平
6444	摩根中国优势混合C	0.68	-2.90	-22.02	11.09	12.99
6445	天弘医疗健康C	1.77	-2.90	12.29	8.99	7.65
6446	易方达长期价值混合C	1.30	-2.90	3.44	-8.05	-10.46
6447	大成积极成长混合C	0.52	-2.91	-10.99	8.97	8.26
6448	东吴兴弘一年持有期混合C	0.55	-2.91	-19.34	7.85	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	广发主题领先混合	0.24	-0.71	3.44	-0.58	6.56
949	华宝红利精选混合C	0.69	-0.62	3.44	-3.77	1.08
950	易方达长期价值混合C	1.30	-2.90	3.44	-8.05	-10.46
951	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	0.80	-3.35	3.44	-11.96	-13.26
952	光大保德信永鑫混合C	0.02	0.05	3.43	10.96	13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6738 位，低于同类基金平均水平
6736	中欧价值回报混合C	-0.67	-5.38	2.20	-8.03	-7.78
6737	长安优势行业混合A	1.49	-1.49	3.51	-8.04	-8.98
6738	易方达长期价值混合C	1.30	-2.90	3.44	-8.05	-10.46
6739	华安汇嘉精选混合C	0.27	-4.35	-20.11	-8.06	-1.21
6740	交银启诚混合C	-0.50	-2.55	4.01	-8.06	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	鹏华汽车产业混合发起式A	-2.29	-13.21	-10.83	-16.85	-10.44
6884	前海开源沪港深隆鑫混合A	-0.95	-4.27	-3.38	-12.04	-10.46
6885	易方达长期价值混合C	1.30	-2.90	3.44	-8.05	-10.46
6886	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.02	-0.92	-0.50	-5.19	-10.48
6887	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	信澳聚优智选混合C	-17.55	59.61	-0.75	-	-0.82
7207	民生加银新能源智选混合发起C	-17.56	-40.98	0.00	-	-49.30
7208	易方达长期价值混合C	-17.57	11.45	-10.19	-	-19.20
7209	大成北交所两年定开混合C	-17.58	105.63	69.58	-	18.69
7210	长盛先进制造六个月持有混合C	-17.63	-44.05	-51.62	-	-52.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6087 位，低于同类基金平均水平
6085	平安鼎弘混合(LOF)A	2.67	11.46	16.61	3.82	16.44
6086	国联安鑫安灵活配置混合	-20.54	11.45	-11.43	-20.84	88.94
6087	易方达长期价值混合C	-17.57	11.45	-10.19	-	-19.20
6088	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	18.30	33.07
6089	平安鼎弘(LOF)D	2.66	11.44	16.61	3.83	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7200 位，低于同类基金平均水平
7198	华夏新起点混合A	-12.83	-6.26	-10.14	-54.61	1.90
7199	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	-24.05	37.94
7200	易方达长期价值混合C	-17.57	11.45	-10.19	-	-19.20
7201	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-10.74	31.55
7202	嘉实对冲套利定期混合A	-4.00	-5.72	-10.21	-22.37	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	易方达先锋成长混合C	100.62	429.55	275.90	-	316.65
5327	易方达长期价值混合A	-17.23	12.44	-9.01	-	-17.48
5328	易方达长期价值混合C	-17.57	11.45	-10.19	-	-19.20
5329	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	63.94	239.10	169.34	-	66.94
5330	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	63.11	235.66	165.32	-	62.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平
6951	广发品质回报混合A	-7.93	22.22	8.94	-27.22	-19.19
6952	华夏兴融混合(LOF)C	8.49	35.19	4.89	-	-19.20
6953	易方达长期价值混合C	-17.57	11.45	-10.19	-	-19.20
6954	富安达成长价值一年持有期混合C	-8.22	26.56	-1.54	-	-19.28
6955	广发睿鑫混合C	-4.77	30.70	12.69	-12.80	-19.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.31	3920.42	9.90%
腾讯控股	00700	10.20	3807.69	9.61%
中国海洋石油	00883	190.07	3354.60	8.47%
国投电力	600886	200.00	2662.00	6.72%
长江电力	600900	100.00	2647.00	6.68%
川投能源	600674	180.00	2550.60	6.44%
海大集团	002311	50.00	2230.50	5.63%
京沪高铁	601816	449.99	2038.47	5.15%
中国财险	02328	150.00	1865.65	4.71%
东鹏饮料	605499	15.00	1851.45	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	22.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	19.84%
电信服务	0.38	9.61%
能源	0.34	8.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	7.23%
金融	0.19	4.71%
房地产	0.16	3.95%
必需消费品	0.16	3.93%
工业	0.13	3.37%
材料	0.12	2.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.8065	0.7976	0.8012	0.8044	0.8058
累计净值(元)	0.8065	0.7976	0.8012	0.8044	0.8058

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