易方达长期价值混合C(011894)_最新动态

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：1.41亿元

易方达长期价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.13	5.69	1.98	-1.34	-5.25
混合型名次	1729	169	561	1620	3916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.90	-4.07	-2.56	-	-14.50
混合型名次	4904	6287	6132	5489	6173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	淳厚鑫淳	4.13	-10.23	-5.14	-12.79	4.05
1728	信澳匠心回报混合A	4.13	-6.99	-14.30	-8.61	-9.53
1729	易方达长期价值混合C	4.13	5.69	1.98	-1.34	-5.25
1730	招商成长精选一年定期开放混合C	4.13	-4.29	-2.99	-10.41	-9.60
1731	博时消费创新混合A	4.12	2.58	0.14	-7.15	-16.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	易方达长期价值混合A	4.14	5.71	2.07	-1.15	-4.94
168	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	-0.60	5.70	-4.61	28.62	0.83
169	易方达长期价值混合C	4.13	5.69	1.98	-1.34	-5.25
170	银华体育文化灵活配置混合A	12.68	5.69	-4.98	-16.34	-18.46
171	汇安丰融混合A	4.24	5.68	0.56	-9.84	-16.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	广发大盘价值混合C	0.68	1.68	1.99	-5.01	-6.17
560	泰信智选成长混合C	1.89	1.56	1.99	-0.19	1.03
561	易方达长期价值混合C	4.13	5.69	1.98	-1.34	-5.25
562	东方高端制造混合C	5.20	7.05	1.97	-13.47	-25.58
563	工银食品饮料混合A	6.57	7.79	1.97	-5.29	-14.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	华夏永利一年持有混合C	0.00	-2.44	-2.17	-1.34	-0.05
1619	嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.21	-0.94	-1.66	-1.34	-0.97
1620	易方达长期价值混合C	4.13	5.69	1.98	-1.34	-5.25
1621	易方达磐恒九个月持有混合C	0.92	-1.93	-1.60	-1.34	-0.04
1622	南方宝恒混合A	0.70	-0.33	-1.18	-1.35	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3916 位，高于同类基金平均水平
3914	泓德泓富混合C	-0.04	0.48	-4.37	-6.35	-5.24
3915	长城竞争优势六个月混合A	4.85	3.45	-0.69	-5.86	-5.25
3916	易方达长期价值混合C	4.13	5.69	1.98	-1.34	-5.25
3917	方正富邦远见成长混合C	6.51	9.69	9.46	3.69	-5.26
3918	九泰久益混合A	3.77	2.77	-0.93	-5.84	-5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	中邮消费升级灵活配置混合	-9.89	3.62	1.18	-11.15	20.30
4903	宝盈成长精选混合A	-9.90	27.78	36.40	-	-0.22
4904	易方达长期价值混合C	-9.90	-4.07	-2.56	-	-14.50
4905	光大保德信健康优加混合C	-9.91	16.21	3.88	-	-2.60
4906	益民创新优势混合	-9.92	2.56	0.28	-22.58	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6287 位，低于同类基金平均水平
6285	银华心怡灵活配置混合A	-23.96	-4.06	-3.40	-32.77	160.57
6286	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-13.00	-4.07	17.74	43.11	57.13
6287	易方达长期价值混合C	-9.90	-4.07	-2.56	-	-14.50
6288	中银证券聚瑞混合A	-8.92	-4.07	-1.44	8.28	37.87
6289	华宝科技先锋混合C	-21.40	-4.08	9.00	-42.91	-34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	景顺量化对冲三月定开混合	-0.01	-0.97	-2.56	-2.19	1.85
6131	鹏华美国房地产(QDII)	0.89	-9.43	-2.56	-4.20	27.70
6132	易方达长期价值混合C	-9.90	-4.07	-2.56	-	-14.50
6133	长信稳健成长混合C	-1.12	1.84	-2.57	-	-7.77
6134	汇添富文体娱乐混合D	-19.65	-2.35	-2.58	-	-13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	易方达先锋成长混合C	5.19	100.05	96.17	-	106.59
5488	易方达长期价值混合A	-9.55	-3.30	-1.30	-	-12.65
5489	易方达长期价值混合C	-9.90	-4.07	-2.56	-	-14.50
5490	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-9.24	46.07	50.11	-	-6.75
5491	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-9.68	44.60	47.87	-	-9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6173 位，低于同类基金平均水平
6171	中信证券臻选成长A	-2.10	-10.56	-27.68	-39.18	-14.47
6172	民生加银金融优选混合A	-12.57	-15.23	-2.07	-	-14.48
6173	易方达长期价值混合C	-9.90	-4.07	-2.56	-	-14.50
6174	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-15.81	-14.54
6175	博道研究恒选混合C	-19.33	2.59	6.49	-	-14.55

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.50	5364.70	9.04%
贵州茅台	600519	4.00	5030.70	8.48%
中国海洋石油	00883	230.07	4732.10	7.98%
川投能源	600674	210.00	3490.20	5.88%
中国财险	02328	240.00	3401.40	5.73%
华润置地	01109	120.00	3148.00	5.31%
长江电力	600900	90.00	2568.60	4.33%
海大集团	002311	60.00	2520.00	4.25%
恒瑞医药	600276	52.01	2454.84	4.14%
广深铁路股份	00525	750.00	1480.77	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	32.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	13.55%
电信服务	0.65	11.02%
能源	0.47	7.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	5.83%
金融	0.34	5.73%
房地产	0.31	5.31%
非必需消费品	0.28	4.67%
工业	0.15	2.50%
必需消费品	0.14	2.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8548	0.8406	0.8407	0.8296	0.8211
累计净值(元)	0.8548	0.8406	0.8407	0.8296	0.8211

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