易方达长期价值混合C(011894)_最新动态

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技股涨到不敢买？这些低估值ETF正悄悄吸筹 [2026-06-17]

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累计净值：0.7968

更新时间：2026-06-17 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：0.62亿元

易方达长期价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.65	-5.42	-11.79	-10.89	-10.99
混合型名次	7693	6621	7280	7309	7236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.98	-8.18	-12.92	-	-19.68
混合型名次	7203	7405	7104	5100	7084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7693 位，低于同类基金平均水平
7691	宏利红利先锋混合C	-2.65	-2.45	-3.34	3.36	2.91
7692	易方达长期价值混合A	-2.65	-5.38	-11.70	-10.72	-10.83
7693	易方达长期价值混合C	-2.65	-5.42	-11.79	-10.89	-10.99
7694	中融高股息混合A	-2.65	-7.53	-13.01	-9.96	-9.41
7695	恒越内需驱动混合A	-2.66	-10.45	-15.39	-13.66	-14.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	长城价值领航混合A	-3.98	-5.42	-9.45	-3.15	-4.33
6620	嘉实蓝筹优势混合A	-0.55	-5.42	-9.35	-9.39	-12.53
6621	易方达长期价值混合C	-2.65	-5.42	-11.79	-10.89	-10.99
6622	招商瑞阳混合C	-0.56	-5.42	-5.02	-0.30	-1.74
6623	广发价值驱动混合A	0.05	-5.43	-9.48	0.64	-3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7280 位，低于同类基金平均水平
7278	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-0.09	-8.03	-11.79	-7.24	-9.11
7279	九泰天奕量化价值混合A	-1.17	-5.90	-11.79	-3.30	-8.08
7280	易方达长期价值混合C	-2.65	-5.42	-11.79	-10.89	-10.99
7281	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41
7282	华泰柏瑞量化阿尔法A	-0.30	-13.64	-11.80	5.46	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7309 位，低于同类基金平均水平
7307	建信优选成长混合H	-0.76	-4.91	-5.95	-10.86	-14.11
7308	建信优选成长混合A	-0.76	-4.89	-5.92	-10.87	-14.12
7309	易方达长期价值混合C	-2.65	-5.42	-11.79	-10.89	-10.99
7310	太平消费升级一年持有C	-1.70	-7.30	-9.99	-10.90	-13.08
7311	方正富邦天恒混合A	-2.27	-5.33	-8.46	-10.94	-11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7236 位，低于同类基金平均水平
7234	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99
7235	鹏华策略优选混合	-2.35	-4.20	-9.82	-12.22	-10.99
7236	易方达长期价值混合C	-2.65	-5.42	-11.79	-10.89	-10.99
7237	富国新动力灵活配置混合C	0.93	-6.71	-14.49	-9.79	-11.01
7238	恒越匠心优选一年持有混合C	7.01	-6.27	-10.91	-9.75	-11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7203 位，低于同类基金平均水平
7201	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-7.63	-8.58
7202	浦银安盛景气优选混合C	-6.98	10.78	4.00	-	3.99
7203	易方达长期价值混合C	-6.98	-8.18	-12.92	-	-19.68
7204	中欧周期景气混合发起A	-6.99	-23.92	0.00	-	-37.69
7205	富国金融地产行业混合A	-7.02	15.61	5.19	-10.26	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7405 位，低于同类基金平均水平
7403	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
7404	浙商大数据智选消费A	-20.32	-8.15	-23.49	-41.55	49.80
7405	易方达长期价值混合C	-6.98	-8.18	-12.92	-	-19.68
7406	华泰保兴吉年盈混合C	-2.96	-8.35	-20.69	-	-40.65
7407	信诚至瑞A	-13.24	-8.40	-7.16	-3.27	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7104 位，低于同类基金平均水平
7102	鹏华消费优选混合	-8.09	-0.04	-12.90	-45.97	178.30
7103	景顺长城资源垄断混合(LOF)	9.86	19.15	-12.91	-9.65	650.77
7104	易方达长期价值混合C	-6.98	-8.18	-12.92	-	-19.68
7105	浙商智选先锋一年持有期混合C	24.78	28.47	-12.92	-	-33.94
7106	弘毅远方消费升级混合C	19.95	7.62	-12.93	-	-40.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	易方达先锋成长混合C	281.16	418.83	286.22	-	365.55
5099	易方达长期价值混合A	-6.61	-7.37	-11.79	-	-18.06
5100	易方达长期价值混合C	-6.98	-8.18	-12.92	-	-19.68
5101	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	340.89	264.79	147.48	-	106.47
5102	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	338.63	261.13	143.80	-	101.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7084 位，低于同类基金平均水平
7082	广发睿鑫混合A	12.04	18.37	3.74	-18.64	-19.58
7083	银华积极成长混合C	26.04	21.59	8.75	-	-19.59
7084	易方达长期价值混合C	-6.98	-8.18	-12.92	-	-19.68
7085	安信港股通精选混合发起A	5.04	-18.14	0.00	-	-19.77
7086	东财品质生活优选混合发起式C	-4.23	-15.22	-19.77	-	-19.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.61	5230.15	9.87%
腾讯控股	00700	11.00	4700.83	8.87%
中国海洋石油	00883	189.47	4684.28	8.84%
阿里巴巴-W	09988	32.52	3416.91	6.45%
海大集团	002311	60.20	2998.56	5.66%
山东黄金	01787	80.00	2284.37	4.31%
安琪酵母	600298	50.00	2020.50	3.81%
川投能源	600674	135.00	2010.15	3.79%
五粮液	000858	19.37	2000.34	3.77%
华润置地	01109	70.00	1770.14	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	33.76%
电信服务	0.47	8.87%
能源	0.47	8.84%
非必需消费品	0.34	6.45%
材料	0.23	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.79%
房地产	0.18	3.34%
采矿业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10
单位净值(元)	0.8032	0.8166	0.8251	0.8181	0.8160
累计净值(元)	0.8032	0.8166	0.8251	0.8181	0.8160

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