易方达长期价值混合C(011894)_最新动态

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

最新动态

最新净值：0.8666 -0.0005(-0.06%)

累计净值：0.8666

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达长期价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：0.62亿元

易方达长期价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.18	-7.49	-8.67	-3.97
混合型名次	7027	7084	7347	7458	7250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.52	-8.21	-5.64	-	-13.34
混合型名次	7548	7456	6960	5082	6949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7027 位，低于同类基金平均水平
7025	泰康宏泰回报混合A	-0.06	0.80	-0.39	-0.92	-0.06
7026	易方达长期价值混合A	-0.06	0.23	-7.40	-8.49	-3.83
7027	易方达长期价值混合C	-0.06	0.18	-7.49	-8.67	-3.97
7028	招商丰凯混合C	-0.06	1.02	-5.24	0.66	-1.29
7029	中信证券臻选回报A	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7084 位，低于同类基金平均水平
7082	鹏华弘润C	-0.01	0.18	0.56	1.14	0.62
7083	鹏华弘泰混合C	0.01	0.18	0.70	1.06	0.97
7084	易方达长期价值混合C	-0.06	0.18	-7.49	-8.67	-3.97
7085	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
7086	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7347 位，低于同类基金平均水平
7345	建信优选成长混合A	1.73	6.31	-7.49	-4.00	-7.22
7346	建信优选成长混合H	1.74	6.30	-7.49	-3.95	-7.18
7347	易方达长期价值混合C	-0.06	0.18	-7.49	-8.67	-3.97
7348	平安安心灵活配置混合A	0.92	2.89	-7.53	-4.12	-3.76
7349	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7458 位，低于同类基金平均水平
7456	长信均衡策略一年持有混合C	0.26	2.52	-8.31	-8.65	-6.77
7457	海富通量化多因子混合C	-6.01	-7.92	-3.98	-8.66	-6.81
7458	易方达长期价值混合C	-0.06	0.18	-7.49	-8.67	-3.97
7459	易米研究精选混合发起C	-0.24	0.08	-7.73	-8.67	-5.63
7460	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.00	14.15	-9.98	-8.69	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7250 位，低于同类基金平均水平
7248	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-1.10	0.90	-10.58	-3.86	-3.97
7249	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
7250	易方达长期价值混合C	-0.06	0.18	-7.49	-8.67	-3.97
7251	国联安核心优势混合	0.43	2.89	-7.64	-4.26	-3.99
7252	前海开源沪港深智慧生活混合	1.63	9.69	-4.20	-12.40	-3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7548 位，低于同类基金平均水平
7546	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-6.46	26.38	15.65	-	-31.34
7547	易方达商业模式优选混合C	-6.49	-8.11	-6.04	-	-13.18
7548	易方达长期价值混合C	-6.52	-8.21	-5.64	-	-13.34
7549	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	-8.25	33.92
7550	易方达蓝筹精选混合	-6.54	-7.23	-16.56	-39.70	72.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7456 位，低于同类基金平均水平
7454	易方达商业模式优选混合C	-6.49	-8.11	-6.04	-	-13.18
7455	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
7456	易方达长期价值混合C	-6.52	-8.21	-5.64	-	-13.34
7457	东吴消费成长混合A	-5.61	-8.37	-22.54	-	-28.47
7458	平安安心灵活配置混合A	-2.32	-8.39	-27.92	-39.61	-5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6960 位，低于同类基金平均水平
6958	华安新兴消费混合C	19.36	11.32	-5.62	-37.86	-40.02
6959	银华安盛混合	10.87	11.68	-5.63	-	-22.86
6960	易方达长期价值混合C	-6.52	-8.21	-5.64	-	-13.34
6961	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-0.65	27.66
6962	博时新策略A	6.78	2.08	-5.69	-0.84	53.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	易方达先锋成长混合C	263.95	285.18	195.67	-	255.87
5081	易方达长期价值混合A	-6.14	-7.40	-4.40	-	-11.63
5082	易方达长期价值混合C	-6.52	-8.21	-5.64	-	-13.34
5083	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	236.74	183.81	127.13	-	69.21
5084	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	235.00	181.00	123.76	-	65.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6949 位，低于同类基金平均水平
6947	华夏鸿阳6个月持有期混合C	41.08	41.70	38.73	-	-13.32
6948	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-5.00	-13.33
6949	易方达长期价值混合C	-6.52	-8.21	-5.64	-	-13.34
6950	鹏华创新未来混合(LOF)	78.13	142.53	83.55	0.18	-13.37
6951	贝莱德港股通远景视野混合A	10.16	15.31	6.28	-	-13.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.61	5230.15	9.87%
腾讯控股	00700	11.00	4700.83	8.87%
中国海洋石油	00883	189.47	4684.28	8.84%
阿里巴巴-W	09988	32.52	3416.91	6.45%
海大集团	002311	60.20	2998.56	5.66%
山东黄金	01787	80.00	2284.37	4.31%
安琪酵母	600298	50.00	2020.50	3.81%
川投能源	600674	135.00	2010.15	3.79%
五粮液	000858	19.37	2000.34	3.77%
华润置地	01109	70.00	1770.14	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	33.76%
电信服务	0.47	8.87%
能源	0.47	8.84%
非必需消费品	0.34	6.45%
材料	0.23	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.79%
房地产	0.18	3.34%
采矿业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达长期价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达长期价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-26关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.8671	0.8740	0.8651	0.8608	0.8695
累计净值(元)	0.8671	0.8740	0.8651	0.8608	0.8695

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。