易方达长期价值混合C(011894)_最新动态

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募基金展开近万次调研，覆盖732只个股电子和医药生物行业最受青睐[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：0.924

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：0.87亿元

易方达长期价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	6.88	9.05	-1.27	9.28
混合型名次	4448	4054	462	4074	924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.31	0.62	4.24	-	-7.59
混合型名次	5949	2827	2359	4979	5109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	新沃创新领航混合C	0.88	5.44	-3.38	-5.03	-1.52
4447	信澳至诚精选混合C	0.88	4.94	2.77	-6.27	-2.37
4448	易方达长期价值混合C	0.88	6.88	9.05	-1.27	9.28
4449	银华明择多策略定期开放混合	0.88	11.89	7.99	4.22	8.64
4450	东海启航6个月混合A	0.87	3.07	-1.81	-6.27	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	嘉实瑞享定期混合	1.54	6.88	1.34	-2.85	2.89
4053	鹏华弘惠混合C	1.67	6.88	-1.78	-3.15	-1.27
4054	易方达长期价值混合C	0.88	6.88	9.05	-1.27	9.28
4055	中加核心智造混合C	2.95	6.88	-3.96	-6.63	-1.61
4056	泓德卓远混合C	1.67	6.88	-2.67	-4.90	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	中融医疗健康混合C	1.76	15.79	9.09	-3.68	6.50
461	博时健康生活混合C	-0.90	8.68	9.07	-0.36	8.52
462	易方达长期价值混合C	0.88	6.88	9.05	-1.27	9.28
463	平安匠心优选混合C	0.76	13.45	9.04	11.35	16.86
464	融通鑫新成长混合C	1.30	14.49	9.01	-0.80	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	汇安量化先锋混合C	2.38	12.29	3.06	-1.27	10.68
4073	金鹰年年邮益一年持有混合A	1.03	6.49	-1.02	-1.27	2.32
4074	易方达长期价值混合C	0.88	6.88	9.05	-1.27	9.28
4075	中信保诚弘远混合A	1.17	5.01	1.85	-1.27	-1.50
4076	工银大盘蓝筹混合	1.15	6.67	-3.48	-1.28	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	鑫元长三角混合C	1.56	13.54	4.06	-1.69	9.29
923	国寿安保目标策略混合发起A	4.08	13.60	3.64	5.80	9.28
924	易方达长期价值混合C	0.88	6.88	9.05	-1.27	9.28
925	鹏华新材料混合发起式C	2.74	16.28	8.46	2.59	9.27
926	平安价值领航混合A	2.02	11.19	4.90	2.90	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5949 位，低于同类基金平均水平
5947	金鹰成份股优选	-2.31	-24.65	-20.11	-15.09	248.88
5948	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59
5949	易方达长期价值混合C	-2.31	0.62	4.24	-	-7.59
5950	中邮绝对收益策略定期开放混合	-2.31	-4.51	-12.73	-5.28	-6.80
5951	金元顺安成长动力混合	-2.32	-17.98	-23.25	-9.46	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	诺德量化蓝筹A	12.60	0.62	6.16	15.76	3.56
2826	天弘新价值混合A	-6.34	0.62	10.56	14.26	54.05
2827	易方达长期价值混合C	-2.31	0.62	4.24	-	-7.59
2828	工银新价值灵活配置混合C	-2.94	0.61	8.10	-	1.85
2829	景顺长城量化成长演化混合	10.60	0.61	7.26	-	-15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	中银广利混合A	1.57	2.80	4.26	21.75	51.85
2358	鹏华安悦一年持有期混合C	3.25	4.36	4.24	-	0.31
2359	易方达长期价值混合C	-2.31	0.62	4.24	-	-7.59
2360	长盛盛崇C	-2.72	-4.40	4.23	27.58	49.93
2361	广发恒鑫一年持有期混合A	4.61	-0.63	4.23	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	易方达先锋成长混合C	7.69	-18.54	21.34	-	-1.96
4978	易方达长期价值混合A	-1.85	1.53	5.60	-	-6.15
4979	易方达长期价值混合C	-2.31	0.62	4.24	-	-7.59
4980	博时医疗保健行业混合C	-6.52	-22.69	-21.80	-	-44.88
4981	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-15.53	-32.74	-26.31	-	-49.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	华宝致远混合C	-1.37	10.70	-4.88	-5.99	-7.58
5108	民生加银金融优选混合A	10.51	-9.13	0.00	-	-7.58
5109	易方达长期价值混合C	-2.31	0.62	4.24	-	-7.59
5110	财通资管臻享成长混合A	12.28	-1.97	0.00	-	-7.62
5111	金鹰民富收益混合C	-0.76	-7.68	-7.72	-	-7.65

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.82	9080.34	9.83%
巨子生物	02367	135.08	8782.01	9.51%
阿里巴巴-W	09988	73.41	8671.35	9.39%
腾讯控股	00700	18.85	8645.49	9.36%
中国海洋石油	00883	502.90	8594.97	9.31%
山西汾酒	600809	39.29	8419.06	9.12%
泸州老窖	000568	61.80	8016.70	8.68%
分众传媒	002027	911.08	6395.78	6.93%
古井贡酒	000596	27.07	4609.03	4.99%
五粮液	000858	33.82	4442.31	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	45.01%
必需消费品	0.88	9.51%
非必需消费品	0.87	9.39%
电信服务	0.86	9.36%
能源	0.86	9.31%
租赁和商务服务业	0.64	6.93%
保健	0.28	3.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.927	0.916	0.911	0.918	0.916
累计净值(元)	0.927	0.916	0.911	0.918	0.916

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