易方达长期价值混合C(011894)_最新动态

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.886

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：0.19亿元

易方达长期价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.34	-2.18	10.94	-6.13	9.93
混合型名次	7763	7389	4844	7328	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	6.13	-10.93	-	-11.36
混合型名次	4869	1346	4343	4935	5539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7763 位，低于同类基金平均水平
7761	嘉实蓝筹优势混合C	-3.34	-0.46	16.99	7.93	19.00
7762	嘉实优势精选混合C	-3.34	-0.50	17.27	8.13	19.31
7763	易方达长期价值混合C	-3.34	-2.18	10.94	-6.13	9.93
7764	浙商沪港深精选混合A	-3.34	-6.06	8.79	-5.18	11.00
7765	民生加银金融优选混合A	-3.36	2.25	24.00	18.00	23.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7389 位，低于同类基金平均水平
7387	长城价值甄选一年持有混合A	-1.97	-2.18	5.00	-9.88	4.29
7388	交银成长30混合	-1.28	-2.18	2.42	-0.51	6.68
7389	易方达长期价值混合C	-3.34	-2.18	10.94	-6.13	9.93
7390	大成核心趋势混合A	-3.82	-2.19	9.20	-8.28	10.33
7391	大成核心趋势混合C	-3.83	-2.19	9.16	-8.34	10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	华夏消费升级混合C	-0.81	2.96	10.95	-9.77	-1.56
4843	信澳健康中国混合C	1.70	8.00	10.94	-4.68	-3.32
4844	易方达长期价值混合C	-3.34	-2.18	10.94	-6.13	9.93
4845	广发核心精选混合	-1.78	-0.50	10.92	-1.96	9.44
4846	国投瑞银竞争优势混合C	-1.03	1.93	10.92	-1.32	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7328 位，低于同类基金平均水平
7326	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.66	-1.41	8.54	-6.12	-16.19
7327	信澳优享生活混合A	0.49	6.34	9.15	-6.13	-3.18
7328	易方达长期价值混合C	-3.34	-2.18	10.94	-6.13	9.93
7329	天弘云端生活优选C	-0.46	1.25	12.83	-6.14	3.54
7330	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	汇添富低碳投资一年持有混合C	1.04	4.07	21.33	11.65	9.94
2607	工银领航三年持有混合	-1.22	-0.58	7.30	0.55	9.93
2608	易方达长期价值混合C	-3.34	-2.18	10.94	-6.13	9.93
2609	华泰柏瑞景气成长混合A	0.03	7.47	17.58	10.58	9.92
2610	华夏永泓一年持有混合C	-0.53	3.95	14.63	8.69	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	建信民丰回报定期开放混合	2.20	1.91	0.62	15.42	24.02
4868	兴合安迎混合C	2.20	0.00	0.00	-	-3.39
4869	易方达长期价值混合C	2.20	6.13	-10.93	-	-11.36
4870	宝盈祥庆9个月持有混合C	2.19	-2.87	-8.66	-	-8.98
4871	长信睿进混合A	2.19	-10.18	-21.89	-10.74	-15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	博时成长臻选混合C	10.59	6.13	0.00	-	-0.15
1345	南方安康混合	6.95	6.13	5.40	32.93	53.29
1346	易方达长期价值混合C	2.20	6.13	-10.93	-	-11.36
1347	银河安丰九个月滚动持有混合	1.12	6.13	6.91	-	7.05
1348	景顺长城顺鑫回报混合A类	5.44	6.12	7.42	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	天弘永定价值成长混合A	13.62	8.73	-10.88	37.51	266.71
4342	博时新策略A	-7.89	-12.35	-10.89	11.73	43.61
4343	易方达长期价值混合C	2.20	6.13	-10.93	-	-11.36
4344	易方达稳健增长混合A	8.80	6.90	-10.94	-	-11.25
4345	财通价值动量混合	32.52	3.71	-10.96	86.75	483.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	易方达先锋成长混合C	4.32	-2.83	5.54	-	7.00
4934	易方达长期价值混合A	4.92	9.38	-8.05	-	-8.22
4935	易方达长期价值混合C	2.20	6.13	-10.93	-	-11.36
4936	博时医疗保健行业混合C	-6.09	-18.05	-40.10	-	-41.51
4937	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.33	-6.97	-40.81	-	-35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-	-11.33
5538	嘉实产业优势混合C	9.67	2.46	0.00	-	-11.34
5539	易方达长期价值混合C	2.20	6.13	-10.93	-	-11.36
5540	中银产业精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-11.36
5541	嘉实新添辉定期混合C	3.46	-15.34	-28.52	-19.27	-11.37

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	50.66	8232.82	9.96%
贵州茅台	600519	4.70	8210.36	9.94%
泸州老窖	000568	54.21	8115.24	9.82%
巨子生物	02367	173.42	7967.99	9.64%
腾讯控股	00700	19.08	7649.86	9.26%
中国海洋石油	00883	384.70	6737.16	8.15%
华润啤酒	00291	156.30	4792.29	5.80%
古井贡酒	000596	22.61	4590.71	5.56%
分众传媒	002027	597.55	4224.68	5.11%
山西汾酒	600809	19.06	4172.04	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	49.40%
必需消费品	1.28	15.44%
电信服务	0.76	9.26%
能源	0.67	8.15%
租赁和商务服务业	0.42	5.11%
非必需消费品	0.19	2.33%
保健	0.10	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.905	0.917	0.936	0.891	0.902
累计净值(元)	0.905	0.917	0.936	0.891	0.902

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