易方达长期价值混合C(011894)_最新动态

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：0.29亿元

易方达长期价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-1.02	0.91	-10.44	-8.18
混合型名次	4986	7339	1898	6357	6812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.36	9.94	-7.16	-	-17.14
混合型名次	7013	6350	7079	5243	6913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	湘财长兴灵活配置混合C	-0.42	6.33	6.59	3.64	6.35
4985	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	-0.42	1.82	2.40	35.04	62.62
4986	易方达长期价值混合C	-0.42	-1.02	0.91	-10.44	-8.18
4987	中金金泽A	-0.42	8.08	0.46	-12.09	-2.72
4988	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	九泰锐益混合(LOF)C	-0.29	-1.01	-3.71	-5.04	-4.65
7338	国寿安保裕丰混合C	-0.38	-1.02	-2.84	-0.09	2.22
7339	易方达长期价值混合C	-0.42	-1.02	0.91	-10.44	-8.18
7340	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-3.64	-1.04	-16.70	-12.34	-9.86
7341	工银核心优势混合C	-2.73	-1.04	-16.90	2.64	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79
1897	九泰锐丰混合(LOF)A	2.67	0.77	0.91	-9.24	-7.29
1898	易方达长期价值混合C	-0.42	-1.02	0.91	-10.44	-8.18
1899	易方达瑞兴混合E	0.00	0.45	0.91	0.71	2.43
1900	易方达悦融一年持有混合A	0.23	1.03	0.91	1.14	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6357 位，低于同类基金平均水平
6355	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.63	9.66	-7.30	-10.43	0.60
6356	民生加银创新成长混合C	-1.93	1.67	-6.51	-10.44	-8.67
6357	易方达长期价值混合C	-0.42	-1.02	0.91	-10.44	-8.18
6358	华泰保兴成长优选A	0.42	8.50	-2.02	-10.45	-1.51
6359	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-0.80	3.25	-3.40	-10.45	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6812 位，低于同类基金平均水平
6810	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
6811	天弘策略精选A	0.05	0.41	-7.25	-8.15	-8.18
6812	易方达长期价值混合C	-0.42	-1.02	0.91	-10.44	-8.18
6813	建信新经济	-1.51	1.83	-15.27	-14.81	-8.19
6814	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7013 位，低于同类基金平均水平
7011	工银丰盈回报灵活配置混合A	-11.34	30.96	-4.29	-21.75	80.60
7012	安信平稳增长混合C	-11.35	19.72	5.23	5.32	39.71
7013	易方达长期价值混合C	-11.36	9.94	-7.16	-	-17.14
7014	大成至诚鑫选混合C	-11.38	15.48	9.49	-	1.33
7015	交银新生活力灵活配置混合	-11.38	24.94	4.57	-20.38	121.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.64	9.94	9.03	-	10.81
6349	汇添富稳健睿享一年持有混合A	4.70	9.94	10.43	-	8.22
6350	易方达长期价值混合C	-11.36	9.94	-7.16	-	-17.14
6351	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-15.86	-15.86
6352	广发诚享混合A	-3.20	9.93	-20.59	-54.33	-53.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7079 位，低于同类基金平均水平
7077	前海联合国民健康混合C	-10.10	13.92	-7.06	-36.76	21.64
7078	申万菱信乐成混合C	4.54	29.55	-7.10	-	-16.66
7079	易方达长期价值混合C	-11.36	9.94	-7.16	-	-17.14
7080	华宝新兴消费混合A	-21.70	5.70	-7.17	-28.08	-28.06
7081	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	-12.34	32.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	易方达先锋成长混合C	90.69	411.28	242.14	-	286.17
5242	易方达长期价值混合A	-11.00	10.91	-5.95	-	-15.40
5243	易方达长期价值混合C	-11.36	9.94	-7.16	-	-17.14
5244	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	76.25	207.72	157.81	-	61.00
5245	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	75.37	204.64	153.93	-	56.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6913 位，低于同类基金平均水平
6911	华夏新起点混合C	-13.70	-8.22	-14.07	-59.45	-17.12
6912	富国均衡策略混合	-2.36	17.78	5.82	-18.30	-17.14
6913	易方达长期价值混合C	-11.36	9.94	-7.16	-	-17.14
6914	中信建投远见回报A	-11.47	35.61	10.66	-	-17.17
6915	东财远见成长混合发起式A	16.32	28.17	-17.19	-	-17.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.31	3920.42	9.90%
腾讯控股	00700	10.20	3807.69	9.61%
中国海洋石油	00883	190.07	3354.60	8.47%
国投电力	600886	200.00	2662.00	6.72%
长江电力	600900	100.00	2647.00	6.68%
川投能源	600674	180.00	2550.60	6.44%
海大集团	002311	50.00	2230.50	5.63%
京沪高铁	601816	449.99	2038.47	5.15%
海天味业	03288	60.00	1557.14	3.93%
广深铁路股份	00525	750.00	1335.40	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	22.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	19.84%
电信服务	0.38	9.61%
能源	0.34	8.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	7.23%
金融	0.19	4.71%
房地产	0.16	3.95%
必需消费品	0.16	3.93%
工业	0.13	3.37%
材料	0.12	2.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8270	0.8305	0.8290	0.8298	0.8321
累计净值(元)	0.8270	0.8305	0.8290	0.8298	0.8321

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