易方达长期价值混合C(011894)_最新动态

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：0.19亿元

易方达长期价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-2.05	11.14	-8.72	7.07
混合型名次	7603	6695	4404	7346	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.44	1.97	-13.55	-	-13.67
混合型名次	4817	2049	4380	4936	5540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7603 位，低于同类基金平均水平
7601	平安灵活配置混合C	-0.68	2.72	18.30	2.80	-0.14
7602	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
7603	易方达长期价值混合C	-0.68	-2.05	11.14	-8.72	7.07
7604	易方达商业模式优选混合A	-0.68	-2.00	11.21	-8.65	7.47
7605	易方达商业模式优选混合C	-0.68	-2.04	11.05	-8.86	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6695 位，低于同类基金平均水平
6693	汇添富数字未来混合A	0.30	-2.05	19.88	4.97	9.61
6694	南方蓝筹成长混合A	0.48	-2.05	11.16	-3.41	2.99
6695	易方达长期价值混合C	-0.68	-2.05	11.14	-8.72	7.07
6696	易方达瑞恒混合	-0.30	-2.05	5.57	-12.63	2.50
6697	招商趋势领航混合A	0.26	-2.05	5.26	7.74	15.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	工银新得利混合	0.65	2.15	11.14	1.48	7.19
4403	景顺长城动力平衡混合	0.30	1.14	11.14	-5.64	3.39
4404	易方达长期价值混合C	-0.68	-2.05	11.14	-8.72	7.07
4405	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.14	-0.96	11.13	-1.07	17.04
4406	博时品质生活混合C	0.05	-0.60	11.13	-6.22	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7346 位，低于同类基金平均水平
7344	广发新经济混合A	0.35	-0.66	11.64	-8.72	-14.30
7345	前海联合泳涛混合A	0.34	-0.47	17.85	-8.72	-12.64
7346	易方达长期价值混合C	-0.68	-2.05	11.14	-8.72	7.07
7347	浙商大数据智选消费C	-0.13	-1.08	7.56	-8.72	-8.01
7348	长城品牌优选混合	-0.89	0.07	10.83	-8.73	-3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	国联安锐意混合	0.93	4.77	24.23	4.14	7.07
2750	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.16	-0.12	2.80	0.42	7.07
2751	易方达长期价值混合C	-0.68	-2.05	11.14	-8.72	7.07
2752	易方达远见成长混合C	2.36	2.50	28.98	6.24	7.07
2753	安信平稳双利3个月持有混合C	0.48	0.29	4.26	1.18	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	嘉实研究增强混合	-0.44	-13.83	-29.48	23.40	37.10
4816	信诚新锐混合B	-0.44	-3.02	-8.17	16.64	29.36
4817	易方达长期价值混合C	-0.44	1.97	-13.55	-	-13.67
4818	博时鑫惠混合A	-0.45	-3.35	-1.98	20.57	36.99
4819	博时鑫康混合C	-0.45	0.89	4.59	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	南方安福混合A	2.86	1.97	1.50	25.50	36.88
2048	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.52	1.97	-0.14	-	3.28
2049	易方达长期价值混合C	-0.44	1.97	-13.55	-	-13.67
2050	中欧金安量化混合A	8.60	1.97	0.00	-	-4.69
2051	睿远均衡价值三年持有混合A	12.13	1.97	-20.37	-	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	平安鑫安混合E	-7.55	-10.53	-13.53	0.97	4.31
4379	嘉实价值臻选混合	10.92	-0.63	-13.55	-	-15.10
4380	易方达长期价值混合C	-0.44	1.97	-13.55	-	-13.67
4381	广发高股息优享混合C	13.05	9.00	-13.57	-	5.77
4382	兴业消费精选混合A	2.88	-1.49	-13.57	-	-25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	易方达先锋成长混合C	-3.79	-3.12	1.58	-	3.57
4935	易方达长期价值混合A	0.06	2.90	-12.42	-	-12.48
4936	易方达长期价值混合C	-0.44	1.97	-13.55	-	-13.67
4937	博时医疗保健行业混合C	-9.92	-23.44	-43.84	-	-43.60
4938	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.09	-9.76	-43.71	-	-39.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	万家欣远混合C	-4.58	-13.30	0.00	-	-13.66
5539	海富通科技创新混合A	-21.59	-37.60	-45.39	-	-13.67
5540	易方达长期价值混合C	-0.44	1.97	-13.55	-	-13.67
5541	安信价值回报三年持有混合C	2.72	-0.59	-17.63	-	-13.68
5542	永赢数字经济智选混合发起A	15.87	0.00	0.00	-	-13.68

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	50.66	8232.82	9.96%
贵州茅台	600519	4.70	8210.36	9.94%
泸州老窖	000568	54.21	8115.24	9.82%
巨子生物	02367	173.42	7967.99	9.64%
腾讯控股	00700	19.08	7649.86	9.26%
中国海洋石油	00883	384.70	6737.16	8.15%
华润啤酒	00291	156.30	4792.29	5.80%
古井贡酒	000596	22.61	4590.71	5.56%
分众传媒	002027	597.55	4224.68	5.11%
山西汾酒	600809	19.06	4172.04	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	49.40%
必需消费品	1.28	15.44%
电信服务	0.76	9.26%
能源	0.67	8.15%
租赁和商务服务业	0.42	5.11%
非必需消费品	0.19	2.33%
保健	0.10	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.862	0.864	0.869	0.876	0.888
累计净值(元)	0.862	0.864	0.869	0.876	0.888

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