易方达长期价值混合C(011894)_最新动态

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达财富构建全市场基金筛选体系，买方投顾策略去年平均回报超11%[2026-05-28]

最新动态

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累计净值：0.8289

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：0.62亿元

易方达长期价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-3.71	-10.41	-10.97	-8.14
混合型名次	5206	6692	7121	7390	7274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.25	-9.97	-4.66	-	-17.11
混合型名次	7476	7463	6910	5115	7038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
5	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	交银多策略回报灵活配置混合A	-0.36	2.18	2.83	8.94	6.09
5205	交银多策略回报灵活配置混合C	-0.36	2.16	2.78	8.84	6.00
5206	易方达长期价值混合C	-0.36	-3.71	-10.41	-10.97	-8.14
5207	易方达港股通成长混合C	-0.36	-1.22	-6.27	3.07	0.56
5208	易方达稳健添利混合C	-0.36	-1.92	-3.67	-4.76	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	3.63	41.77	44.95	98.92	83.08
2	东方惠新灵活配置混合C	3.63	41.73	44.84	98.62	82.85
3	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
4	东方人工智能主题混合A	0.83	36.91	39.16	102.55	75.12
5	东方人工智能主题混合C	0.83	36.87	39.03	102.16	74.83
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6692 位，低于同类基金平均水平
6690	国富弹性市值混合C	-0.02	-3.71	-8.39	-4.63	-3.06
6691	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
6692	易方达长期价值混合C	-0.36	-3.71	-10.41	-10.97	-8.14
6693	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-1.64	-3.71	-10.41	7.91	3.70
6694	中信建投精选混合A	-1.93	-3.71	-8.08	4.82	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	财通景气甄选一年持有期混合A	8.40	32.81	82.94	111.41	90.23
3	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
4	财通景气甄选一年持有期混合C	8.39	32.73	82.59	110.58	89.62
5	财通匠心优选一年持有期混合C	8.47	32.10	82.28	109.89	89.98
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7121 位，低于同类基金平均水平
7119	泓德丰泽混合(LOF)	-0.43	-5.66	-10.39	-9.90	-8.45
7120	景顺长城国企价值混合C	0.25	-4.95	-10.41	6.10	1.12
7121	易方达长期价值混合C	-0.36	-3.71	-10.41	-10.97	-8.14
7122	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-1.64	-3.71	-10.41	7.91	3.70
7123	融通价值成长混合C	-3.23	-9.03	-10.43	-3.37	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
2	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
3	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
4	华泰柏瑞质量成长A	2.67	14.67	52.03	115.13	85.15
5	华泰柏瑞质量成长C	2.66	14.64	51.89	114.60	84.76
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7390 位，低于同类基金平均水平
7388	汇安资产轮动混合C	0.11	-0.14	-12.88	-10.94	-9.76
7389	富国精准医疗灵活配置混合C	-0.01	-4.24	3.74	-10.95	0.90
7390	易方达长期价值混合C	-0.36	-3.71	-10.41	-10.97	-8.14
7391	东方区域发展混合	1.26	-1.10	-10.89	-11.00	-13.46
7392	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
3	华商均衡成长混合C	3.09	19.33	60.37	114.54	93.33
4	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
5	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7274 位，低于同类基金平均水平
7272	信澳新财富混合	-2.92	-7.03	-11.79	-6.94	-8.06
7273	永赢股息优选A	-1.08	-4.20	-7.77	-7.63	-8.06
7274	易方达长期价值混合C	-0.36	-3.71	-10.41	-10.97	-8.14
7275	海富通消费核心混合C	-1.74	-1.55	-8.69	-7.93	-8.15
7276	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	406.97	336.86	322.37	260.17	798.76
2	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
3	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
4	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
5	财通成长优选混合	384.18	325.75	302.17	266.37	640.80
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7476 位，低于同类基金平均水平
7474	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-8.23	16.82	14.55	-	-37.55
7475	华商医药消费精选混合A	-8.24	-5.50	-20.30	-	-35.08
7476	易方达长期价值混合C	-8.25	-9.97	-4.66	-	-17.11
7477	大成绝对收益混合发起C	-8.27	-9.72	-13.31	-21.50	-31.86
7478	前海联合国民健康混合C	-8.28	-13.24	-29.25	-54.88	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
2	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
3	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7463 位，低于同类基金平均水平
7461	中信建投医药健康C	-6.87	-9.90	-23.04	-52.12	-40.24
7462	泰康优势企业混合C	-6.82	-9.92	-13.69	-39.34	-40.54
7463	易方达长期价值混合C	-8.25	-9.97	-4.66	-	-17.11
7464	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-9.02	-9.69
7465	平安安心灵活配置混合A	-6.19	-10.05	-31.01	-47.60	-10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
5	宝盈转型动力混合A	299.38	332.14	370.54	340.54	319.39
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	国联安添鑫灵活配置混合C	1.35	2.64	-4.66	-25.97	64.45
6909	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	0.49	31.10
6910	易方达长期价值混合C	-8.25	-9.97	-4.66	-	-17.11
6911	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-5.34	-3.28
6912	方正富邦天恒混合C	-9.01	-3.94	-4.72	-26.54	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.21	344.10	275.78	401.56	1101.73
3	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.36	342.40	273.54	396.66	871.96
5	东吴新趋势价值线混合	170.00	226.73	250.34	374.02	373.07
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	易方达先锋成长混合C	311.20	332.25	256.78	-	303.55
5114	易方达长期价值混合A	-7.88	-9.17	-3.42	-	-15.46
5115	易方达长期价值混合C	-8.25	-9.97	-4.66	-	-17.11
5116	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	301.18	228.36	170.51	-	86.87
5117	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	299.19	225.13	166.48	-	82.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	291.61	319.51	315.29	300.95	5488.36
2	华夏大盘精选混合A/B	70.65	85.49	61.11	23.85	5101.81
3	富国天瑞强势混合	123.57	137.74	114.09	77.45	3419.44
4	嘉实增长混合	44.77	43.99	23.45	-7.24	2819.36
5	兴全趋势投资混合(LOF)	77.94	70.42	47.76	9.16	2721.04
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7038 位，低于同类基金平均水平
7036	易方达商业模式优选混合A	-9.67	-11.02	-5.81	-	-17.05
7037	南方新能源产业趋势混合A	45.07	35.42	14.06	-	-17.08
7038	易方达长期价值混合C	-8.25	-9.97	-4.66	-	-17.11
7039	汇添富沪港深大盘价值混合A	10.66	29.42	14.24	-40.10	-17.13
7040	东财远见成长混合发起式A	16.32	28.17	-17.19	-	-17.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.61	5230.15	9.87%
腾讯控股	00700	11.00	4700.83	8.87%
中国海洋石油	00883	189.47	4684.28	8.84%
阿里巴巴-W	09988	32.52	3416.91	6.45%
海大集团	002311	60.20	2998.56	5.66%
山东黄金	01787	80.00	2284.37	4.31%
安琪酵母	600298	50.00	2020.50	3.81%
川投能源	600674	135.00	2010.15	3.79%
五粮液	000858	19.37	2000.34	3.77%
华润置地	01109	70.00	1770.14	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	33.76%
电信服务	0.47	8.87%
能源	0.47	8.84%
非必需消费品	0.34	6.45%
材料	0.23	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.79%
房地产	0.18	3.34%
采矿业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	0.8327	0.8317	0.8319	0.8329	0.8432
累计净值(元)	0.8327	0.8317	0.8319	0.8329	0.8432

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