易方达长期价值混合C(011894)_最新动态

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

易方达长期价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：0.67亿元

易方达长期价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-5.30	-8.59	-9.15	-4.51
混合型名次	7065	7500	7132	7449	7157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.81	-0.24	-7.59	-	-13.83
混合型名次	7541	7253	6821	5064	6857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	前海开源沪港深智慧生活混合	-0.30	-1.58	-11.44	-15.23	-8.34
7064	易方达长期价值混合A	-0.30	-5.26	-8.50	-8.96	-4.40
7065	易方达长期价值混合C	-0.30	-5.30	-8.59	-9.15	-4.51
7066	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
7067	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7500 位，低于同类基金平均水平
7498	人保优势产业混合C	-1.04	-5.30	-7.26	-10.31	-12.30
7499	申万菱信乐成混合A	0.09	-5.30	-14.82	-4.91	-13.08
7500	易方达长期价值混合C	-0.30	-5.30	-8.59	-9.15	-4.51
7501	嘉实价值优势混合A	-0.21	-5.31	-1.51	3.62	0.92
7502	九泰锐丰混合(LOF)C	0.86	-5.31	-5.79	-8.44	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7132 位，低于同类基金平均水平
7130	诺德策略精选	0.01	-1.29	-8.58	-6.40	-5.86
7131	鹏华增华混合A	2.01	-2.31	-8.58	-3.55	-0.83
7132	易方达长期价值混合C	-0.30	-5.30	-8.59	-9.15	-4.51
7133	南方阿尔法混合C	1.41	2.03	-8.61	-6.15	-0.37
7134	国富金融地产混合C	0.45	-1.25	-8.62	-3.30	-5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7449 位，低于同类基金平均水平
7447	博时新兴消费主题混合A	-0.82	-2.48	-5.46	-9.12	-5.03
7448	博时研究优享混合A	1.57	-1.54	-3.68	-9.15	-1.01
7449	易方达长期价值混合C	-0.30	-5.30	-8.59	-9.15	-4.51
7450	长盛互联网+混合	-1.81	-2.58	-7.58	-9.16	-1.90
7451	博时消费创新混合A	-1.11	-2.77	-8.77	-9.18	-8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7157 位，低于同类基金平均水平
7155	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.61	3.94	-9.03	3.69	-4.51
7156	平安研究睿选混合C	0.70	-9.43	-7.16	-7.26	-4.51
7157	易方达长期价值混合C	-0.30	-5.30	-8.59	-9.15	-4.51
7158	中欧多元价值三年持有混合C	0.25	-2.16	-4.37	-7.39	-4.51
7159	国金鑫意医药消费C	-0.42	-2.29	-11.97	-10.37	-4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7541 位，低于同类基金平均水平
7539	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	-12.86	58.45
7540	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	-2.83	15.93
7541	易方达长期价值混合C	-5.81	-0.24	-7.59	-	-13.83
7542	海富通欣润混合C	-5.91	0.00	0.00	-	-1.85
7543	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-11.66	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7253 位，低于同类基金平均水平
7251	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	-2.82	-0.17	-26.05	-	-45.94
7252	中邮核心优选混合	8.75	-0.19	-23.14	-43.65	101.09
7253	易方达长期价值混合C	-5.81	-0.24	-7.59	-	-13.83
7254	博时恒裕持有期混合A	-0.98	-0.26	-0.07	-4.99	-2.76
7255	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6821 位，低于同类基金平均水平
6819	金鹰时代先锋混合A	42.73	42.40	-7.56	-	-32.96
6820	国泰君安品质生活混合发起C	-3.01	-1.82	-7.59	-	-7.80
6821	易方达长期价值混合C	-5.81	-0.24	-7.59	-	-13.83
6822	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-20.45	63.47
6823	申万菱信盛利精选混合	23.30	25.41	-7.65	-44.52	515.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	易方达先锋成长混合C	255.25	262.26	158.45	-	219.19
5063	易方达长期价值混合A	-5.43	0.66	-6.38	-	-12.15
5064	易方达长期价值混合C	-5.81	-0.24	-7.59	-	-13.83
5065	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	183.83	145.99	96.83	-	44.10
5066	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	182.45	143.52	93.89	-	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6857 位，低于同类基金平均水平
6855	德邦量化对冲混合A	-3.36	-6.19	-4.87	-12.80	-13.74
6856	前海联合产业趋势混合A	40.92	69.53	26.89	-	-13.83
6857	易方达长期价值混合C	-5.81	-0.24	-7.59	-	-13.83
6858	太平消费升级一年持有A	1.89	6.93	-12.04	-	-13.89
6859	工银战略远见混合C	22.25	37.66	1.21	-	-13.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.15	5711.17	9.90%
腾讯控股	00700	10.23	5534.72	9.59%
山西汾酒	600809	31.68	5439.46	9.43%
阿里巴巴-W	09988	42.03	5421.02	9.40%
中国海洋石油	00883	264.00	5078.99	8.80%
海大集团	002311	67.79	3754.21	6.51%
三一重工	600031	176.79	3735.57	6.47%
安琪酵母	600298	79.71	3486.52	6.04%
分众传媒	002027	424.85	3131.14	5.43%
古井贡酒	000596	17.75	2353.93	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	53.60%
电信服务	0.55	9.59%
非必需消费品	0.54	9.40%
能源	0.51	8.80%
租赁和商务服务业	0.31	5.43%
保健	0.26	4.50%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8577	0.8643	0.8666	0.8721	0.8599
累计净值(元)	0.8577	0.8643	0.8666	0.8721	0.8599

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