易方达长期价值混合C(011894)_规模评级

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.17	0.46	0.39	0.19	0.14	0.10	0.11
季度净申购	-3370.29	887.56	2289.49	625.98	405.16	-136.12	-91.86
总份额	2002.65	5372.94	4485.38	2195.89	1569.91	1164.75	1300.87
季度总申购份额	357.36	3362.50	3127.83	792.64	495.93	54.71	836.36
季度总赎回份额	3727.65	2474.94	838.34	166.66	90.77	190.82	928.22

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
易方达长期价值混合C基金规模在同类基金中排列第 6165 位，低于同类基金平均水平

6158	泰康泉林量化价值精选混合C	0.17	1640.05	521.73	2948.53	2426.80
6159	天弘周期策略混合C	0.17	2360.09	-1925.88	286.00	2211.87
6160	西部利得港股通新机遇混合A	0.17	3286.45	25.50	169.92	144.42
6161	西部利得绿色能源混合A	0.17	1939.38	-62.75	28.36	91.11
6162	信澳远见价值混合C	0.17	1951.94	-106.14	19.17	125.31
6163	信诚鼎利(LOF)C	0.17	1473.05	182.03	455.53	273.49
6164	兴业聚源混合C	0.17	1290.45	-1.97	0.17	2.15
6165	易方达长期价值混合C	0.17	2002.65	-3370.29	357.36	3727.65
6166	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.17	9171.18	1909.95	6734.97	4825.02
6167	易方达瑞弘混合C	0.17	873.42	-1.38	56.31	57.69
6168	易方达悦通一年持有混合C	0.17	1506.07	-49.19	14.00	63.20
6169	永赢新能源智选混合发起C	0.17	3979.80	72.66	3542.45	3469.79
6170	中航新起航灵活配置混合A	0.17	3420.44	-111.64	1883.13	1994.77
6171	中加聚隆持有期混合A	0.17	1592.86	-153.45	1.62	155.07
6172	中欧盛世成长混合(LOF)E	0.17	949.30	-15.44	20.93	36.37

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
易方达长期价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5939 位，低于同类基金平均水平

5932	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.47	2012.37	-	-	-
5933	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.27	2011.66	-	-	-
5934	建信丰裕多策略混合(LOF)	0.27	2010.32	-53.72	171.56	225.28
5935	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.13	2008.60	-30.98	23.55	54.53
5936	鹏华弘盛混合C	0.42	2007.57	-16.22	4.92	21.14
5937	山西证券品质生活混合C	0.13	2005.17	-33.58	14.76	48.34
5938	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.20	2005.13	-	-	352.86
5939	易方达长期价值混合C	0.17	2002.65	-3370.29	357.36	3727.65
5940	招商增浩一年定期开放混合A	0.23	2001.31	-	-	-
5941	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.18	1997.54	-151.82	2.44	154.26
5942	九泰天宝灵活配置混合C	0.13	1997.10	1985.86	1986.64	0.78
5943	惠升惠益混合C	0.18	1996.71	-622.68	1125.31	1747.99
5944	宝盈祥和9个月定开混合A	0.21	1996.70	-	-	2785.66
5945	摩根新兴动力混合H	1.01	1996.37	-361.22	25.37	386.59
5946	信诚新选回报灵活配置混合B	0.25	1996.16	7.06	18.00	10.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
易方达长期价值混合C基金规模在同类基金中排列第 6289 位，低于同类基金平均水平

6282	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
6283	广发制造业精选混合C	1.15	2835.27	-3364.55	231.06	3595.61
6284	易方达商业模式优选混合A	12.13	138926.18	-3366.11	581.87	3947.98
6285	广发恒通六个月持有期混合A	4.44	38312.60	-3366.35	111.83	3478.18
6286	易方达核心智造混合	13.78	157332.42	-3366.93	5571.69	8938.61
6287	信诚至选C	1.02	8975.62	-3368.17	467.59	3835.76
6288	中欧行业成长混合(LOF)A	23.23	147584.51	-3369.34	1272.47	4641.80
6289	易方达长期价值混合C	0.17	2002.65	-3370.29	357.36	3727.65
6290	华安制造升级一年持有混合A	8.01	118151.15	-3377.50	43.44	3420.94
6291	国投瑞银进宝混合	18.00	86112.72	-3382.96	3340.85	6723.81
6292	东方红启盛三年持有混合B	4.17	12847.62	-3383.42	1.88	3385.30
6293	宝盈优势产业混合A	10.10	29906.04	-3394.07	1508.93	4903.01
6294	易方达裕惠定开混合发起式C	0.18	1001.13	-3394.27	3.11	3397.38
6295	东兴连众一年持有期混合C	0.85	8392.56	-3394.73	23.40	3418.12
6296	广发招享混合C	7.17	56031.64	-3395.36	172.66	3568.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
易方达长期价值混合C基金规模在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平

2390	鹏华高质量增长混合A	10.16	134504.40	-4377.81	360.70	4738.52
2391	国金自主创新C	2.31	39726.71	-1497.77	359.88	1857.65
2392	富国天盛灵活配置混合	4.91	51144.64	-647.69	359.38	1007.07
2393	招商品质生活混合A	9.82	151849.47	-5502.41	359.03	5861.44
2394	嘉实动力先锋混合C	1.99	29037.99	-766.79	358.86	1125.65
2395	南方隆元产业主题混合	9.80	126528.08	-1093.14	357.74	1450.88
2396	工银信息产业混合A	9.71	32404.79	-780.33	357.62	1137.95
2397	易方达长期价值混合C	0.17	2002.65	-3370.29	357.36	3727.65
2398	工银新兴制造混合C	2.17	13218.13	-5542.91	357.11	5900.02
2399	万家汽车新趋势混合C	0.69	3220.07	-2239.49	356.76	2596.25
2400	嘉实阿尔法优选混合A	14.08	287899.29	-7576.64	356.51	7933.15
2401	汇添富策略回报混合	7.55	38769.88	-623.61	356.00	979.61
2402	中银策略混合A	2.86	45850.05	-554.80	355.31	910.12
2403	兴全沪港深两年持有混合	13.29	194280.27	-4751.25	354.15	5105.41
2404	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	0.01	189.19	150.79	354.01	203.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
易方达长期价值混合C基金规模在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平

1623	国新国证融兴6个月定开混合A	0.10	1403.50	-3745.32	0.01	3745.33
1624	长信国防军工量化混合C	4.18	32713.65	858.87	4598.38	3739.51
1625	平安鑫瑞混合A	1.46	14289.45	-3671.06	66.13	3737.19
1626	安信稳健聚申一年持有混合A	4.21	34272.43	-2954.35	779.87	3734.22
1627	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	14720.96	1138.47	4869.59	3731.11
1628	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	1.96	14720.96	1138.47	4869.59	3731.11
1629	交银启汇混合A	12.37	159642.82	-3411.67	318.62	3730.29
1630	易方达长期价值混合C	0.17	2002.65	-3370.29	357.36	3727.65
1631	招商安益灵活配置混合	1.01	6805.61	-3218.63	506.28	3724.91
1632	工银健康生活混合A	6.56	109785.28	-3037.18	672.98	3710.16
1633	中欧价值智选混合C	17.76	46614.30	-2208.86	1499.39	3708.26
1634	泰信低碳经济混合发起式C	0.71	11126.02	8778.42	12486.60	3708.17
1635	宝盈祥瑞混合C	0.00	10.83	-3704.94	1.20	3706.15
1636	浙商沪港深精选混合C	2.95	32729.33	8078.87	11775.76	3696.90
1637	兴全精选混合	26.54	107587.88	-2465.15	1227.90	3693.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1302

41266.8100

73.56%

26.44%

2023-12-31

1171

18752.2500

32.70%

67.30%

2023-06-30

1062

10967.5400

0.00%

100.00%

2022-12-31

1131

12314.1300

9.77%

90.23%

2022-06-30

1186

20603.0400

5.57%

94.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1302	41266.8100	3952.10	73.56	1420.84	26.44
2023-12-31	1171	18752.2500	717.99	32.70	1477.90	67.30
2023-06-30	1062	10967.5400	0.00	0.00	1164.75	100.00
2022-12-31	1131	12314.1300	136.00	9.77	1256.73	90.23
2022-06-30	1186	20603.0400	136.00	5.57	2307.52	94.43

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