我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18115.43 |
-267507.51 |
-225098.91 |
-79988.55 |
-47458.66 |
| 本期利润(万元) |
238639.97 |
-61034.79 |
-7263.04 |
-402352.81 |
7742.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
-0.20 |
-0.02 |
-1.31 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
-23.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
912917.43 |
0.00 |
1158523.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1578165.23 |
1361495.48 |
1438545.88 |
1462749.17 |
1675209.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.43 |
4.61 |
4.79 |
4.81 |
5.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
-21.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.68 |
0.00 |
-34.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55748.10 |
58097.21 |
99472.53 |
105443.90 |
119766.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
1303113.46 |
1408390.78 |
1579383.83 |
1788717.42 |
1880362.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
1282752.39 |
1383195.06 |
1579383.83 |
1788717.42 |
1880362.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
20361.08 |
25195.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1399.85 |
1482.36 |
2119.00 |
2366.35 |
2304.93 |
| 应付托管费(万元) |
233.31 |
247.06 |
353.17 |
394.39 |
384.15 |
| 资产总计(万元) |
1365872.26 |
1471584.64 |
1682705.92 |
1900111.13 |
2012192.32 |
| 负债合计(万元) |
4376.78 |
8835.47 |
9977.90 |
6751.65 |
22206.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1361495.48 |
1462749.17 |
1672728.02 |
1893359.49 |
1989985.36 |
| 未分配利润(万元) |
1065837.96 |
1158523.55 |
1366262.93 |
1584345.41 |
1694640.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.26 |
316.81 |
184.13 |
350.21 |
162.73 |
| 投资收益(万元) |
-257172.28 |
-51928.24 |
3379.65 |
-30072.12 |
-34421.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
206472.72 |
-322364.26 |
-191589.16 |
-218087.23 |
-54945.03 |
| 其它收入(万元) |
98.68 |
416.21 |
290.98 |
577.00 |
288.09 |
| 收入合计(万元) |
-50991.19 |
-374424.39 |
-187951.99 |
-247143.46 |
-88642.27 |
| 管理人报酬(万元) |
8502.23 |
23866.45 |
13750.98 |
26712.20 |
13365.28 |
| 托管费(万元) |
1417.04 |
3977.74 |
2291.83 |
4452.03 |
2227.55 |
| 其它费用(万元) |
120.09 |
84.22 |
41.97 |
91.42 |
54.24 |
| 费用合计(万元) |
10043.60 |
27928.42 |
16084.78 |
31255.65 |
15647.07 |
| 利润总额(万元) |
-61034.79 |
-402352.81 |
-204036.77 |
-278399.11 |
-104289.34 |
| 净利润(万元) |
-61034.79 |
-402352.81 |
-204036.77 |
-278399.11 |
-104289.34 |
