易方达优质精选混合(QDII)(110011)_最新动态

易方达优质精选混合(QDII)110011E FUND HIGH QUALITY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

西安市创新投资基金荣登中国最佳引导基金双榜单[2024-11-25]

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最新净值：4.901 -0.129(-2.56%)

累计净值：6.691

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达优质精选混合(QDII)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张坤

2021-02-24 每10份派现金 9.0 元

基金规模：157.82亿元

2019-11-22 每10份派现金 5.0 元

易方达优质精选混合(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.17	-3.50	11.14	-4.09	1.93
混合型名次	7169	5120	3633	6141	4352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.51	-8.76	-33.60	-	-33.41
混合型名次	6348	4494	5929	7654	6894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	-3.17	-11.36	11.06	4.71	0.15
7168	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	-3.17	-11.37	11.02	4.69	0.13
7169	易方达优质精选混合(QDII)	-3.17	-3.50	11.14	-4.09	1.93
7170	北信瑞丰产业升级	-3.18	2.24	41.16	3.27	-7.71
7171	富国创新科技混合C	-3.18	-7.81	7.71	2.18	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	华泰柏瑞量化驱动混合A	-2.66	-3.50	13.46	2.56	10.76
5119	华夏先锋科技一年定开混合A	-1.93	-3.50	14.37	3.24	-5.41
5120	易方达优质精选混合(QDII)	-3.17	-3.50	11.14	-4.09	1.93
5121	招商趋势领航混合C	-1.81	-3.50	2.50	5.17	12.77
5122	中泰兴诚价值一年持有混合C	-1.25	-3.50	15.76	-2.65	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平
3631	红塔红土盛隆C	-2.98	-1.54	11.14	6.88	9.41
3632	浦银安盛睿智精选混合C	-2.39	-4.60	11.14	4.81	4.90
3633	易方达优质精选混合(QDII)	-3.17	-3.50	11.14	-4.09	1.93
3634	银河君尚混合C	-1.52	-1.99	11.14	3.36	9.94
3635	博时时代领航混合C	-1.49	-3.61	11.13	11.71	9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 6141 位，低于同类基金平均水平
6139	中邮核心竞争力灵活配置混合	-0.54	-5.18	7.63	-4.08	4.74
6140	鹏华品质精选混合C	-1.68	-5.60	7.96	-4.09	-3.25
6141	易方达优质精选混合(QDII)	-3.17	-3.50	11.14	-4.09	1.93
6142	中银医疗保健混合A	1.00	-3.97	10.87	-4.10	-6.04
6143	华商新能源汽车混合A	-2.35	-1.82	15.10	-4.11	-27.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	金鹰产业智选一年持有混合C	-1.16	-0.89	13.88	7.43	1.93
4351	融通领先成长混合(LOF)C	-1.54	-2.65	14.74	-0.98	1.93
4352	易方达优质精选混合(QDII)	-3.17	-3.50	11.14	-4.09	1.93
4353	中欧新动力混合(LOF)E	-3.12	-4.06	18.02	0.99	1.93
4354	广发消费品精选混合A	-1.75	-1.82	13.25	-3.60	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	鑫元鑫动力混合C	-7.50	-14.21	-29.03	-	-24.27
6347	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	-7.51	-21.51	0.00	-	-21.51
6348	易方达优质精选混合(QDII)	-7.51	-8.76	-33.60	-	-33.41
6349	富国天益价值混合C	-7.52	-26.45	-48.92	-	-50.51
6350	长城研究精选混合C	-7.53	-28.76	0.00	-	-48.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	摩根沃享远见一年持有期混合C	12.97	-8.76	0.00	-	-27.37
4493	前海联合产业趋势混合A	4.71	-8.76	-38.44	-	-38.48
4494	易方达优质精选混合(QDII)	-7.51	-8.76	-33.60	-	-33.41
4495	英大策略优选A	-8.98	-8.76	-22.00	49.11	113.69
4496	华泰柏瑞优势领航混合C	5.15	-8.77	-39.74	-	-28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平
5927	光大保德信创新生活混合	-7.92	-8.09	-33.59	-	-33.58
5928	光大保德信中小盘混合	0.54	-8.32	-33.59	31.76	134.35
5929	易方达优质精选混合(QDII)	-7.51	-8.76	-33.60	-	-33.41
5930	国泰价值精选灵活配置混合C	-9.98	-17.11	-33.61	-	-36.08
5931	银河创新混合C	27.05	6.07	-33.61	-	-33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 7654 位，低于同类基金平均水平
7652	平安新鑫优选混合C	2.98	0.00	0.00	-	4.73
7653	景顺长城量化先锋混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.71
7654	易方达优质精选混合(QDII)	-7.51	-8.76	-33.60	-	-33.41
7655	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	-0.18	-13.92	-23.60	-	-23.82
7656	南方创业板2年定开混合	1.03	-12.14	-35.65	-	-10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 6894 位，低于同类基金平均水平
6892	华安产业趋势混合A	-21.82	-30.74	0.00	-	-33.41
6893	鹏扬成长先锋混合A	2.68	-9.49	-33.77	-	-33.41
6894	易方达优质精选混合(QDII)	-7.51	-8.76	-33.60	-	-33.41
6895	中信证券臻选回报C	-5.64	-14.83	-40.09	-	-33.42
6896	博时成长领航混合C	2.91	-7.37	-33.24	-	-33.43

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通策医疗	600763	580.00	238380.00	8.31%
贵州茅台	600519	110.00	226237.00	7.88%
恒生电子	600570	2200.00	205150.00	7.15%
华兰生物	002007	5500.00	201740.00	7.03%
天坛生物	600161	5000.01	169852.22	5.92%
美年健康	002044	18000.00	163980.00	5.71%
五粮液	000858	530.00	157883.04	5.50%
百润股份	002568	1660.03	157353.94	5.48%
苏泊尔	002032	2310.00	147354.90	5.13%
中炬高新	600872	3400.01	142868.48	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 3万亿大市场，111家基金管理人缺席

　　今年权益类ETF大发展，总规模突破3万亿元，资金净流入超1万亿元。基金公司争相布局股票ETF，涌现出中证A500ETF、创业板50ETF等热门产品。不过，由于ETF市场竞争激烈，目前仍有上百家基金管理人尚未涉足，占比接近70%。　　业内

查看全文[11-24]
标题：这类产品回暖，基金公司积极布局

　　近期，在股市大幅回暖和债市保持偏强格局双重提振下，“固收+”基金（统计偏债混合基金和二级债基）业绩显著反弹，近半数产品净值创出历史新高。　　近半数“固收+”基金　　净值创新高　　9月24日以来，重磅政策陆续出台，行情快速回暖，“固收+”

查看全文[11-24]
标题：西部利得基金：景气和拐点类资产值得关注

　　中证网讯(记者王鹤静)11月24日，西部利得基金表示，目前市场主线尚不清晰，主题活跃。10月以来，市场成交量持续在高位，风险偏好提升，自主可控、低空经济、人工智能应用等主题相继发酵。但由于政策对于实体经济的传导尚需时间，整体盈利预期变化

查看全文[11-24]
11-24 金发科技：全资子公司特塑公司拟增资扩股引入金石基金5亿元
11-24 金发科技：全资子公司拟增资扩股引入外部投资者金石基金
11-24 金发科技：特塑公司拟通过增资扩股方式引入外部投资者金石基金
11-24 ETF每周观察（11月18日—22日）｜中证A500ETF获私募追捧，黄金、稀土主题ETF逆市上涨

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达优质精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

境外资产托管人英文名称：Bank of China（Hong Kong）Limited ... 注：1.本基金由原易方达中小盘混合型证券投资基金于2021年9月10日变更注册而...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-15易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金综合风险评级变动的通...
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-26关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	5.029	5.041	5.035	5.028	5.061
累计净值(元)	6.819	6.831	6.825	6.818	6.851

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