易方达优质精选混合(QDII)(110011)_规模评级

易方达优质精选混合(QDII)110011E FUND HIGH QUALITY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	142.45	144.90	147.25	149.09	149.76	150.19	150.60
季度净申购	-4982.79	-4808.47	-3759.65	-1353.70	-885.76	-827.86	-1721.12
总份额	290674.72	295657.51	300465.98	304225.63	305579.33	306465.09	307292.95
季度总申购份额	7448.06	7021.92	10154.62	11472.37	11454.66	13709.30	18571.14
季度总赎回份额	12430.85	11830.39	13914.26	12826.07	12340.42	14537.17	20292.27

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
易方达优质精选混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平

6	诺安成长混合	207.29	1463926.30	-20250.08	76305.87	96555.95
7	中欧医疗健康混合C	174.70	1132725.42	-53651.10	43319.72	96970.82
8	睿远成长价值混合A	174.67	1470649.40	-36849.59	16326.83	53176.42
9	中欧医疗健康混合A	169.92	1060408.52	-32878.11	30779.68	63657.79
10	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
11	银河创新混合A	145.55	251210.28	-692.25	16960.73	17652.98
12	易方达优质精选混合(QDII)	142.45	290674.72	-4982.79	7448.06	12430.85
13	兴全合宜混合(LOF)A	131.17	950928.90	-33265.58	6812.55	40078.13
14	广发稳健增长混合A	130.50	895288.27	-9960.93	37728.17	47689.10
15	兴全商业模式混合(LOF)	125.65	374948.17	-6047.54	9147.04	15194.58
16	汇添富消费行业混合	120.87	244335.40	-6800.65	5632.47	12433.12
17	泉果旭源三年持有期混合A	115.34	1455392.42	-	1281.20	-
18	银华富裕主题混合A	114.42	286504.88	-7483.59	4636.88	12120.47
19	睿远均衡价值三年持有混合A	110.48	855311.92	-28536.74	2698.56	31235.30

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
易方达优质精选混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平

180	广发医药健康混合A	13.14	299978.41	-4465.38	3580.61	8045.99
181	泰康弘实3月定开混合	26.52	298961.09	-	0.00	-
182	华夏核心制造混合A	25.94	296409.84	-10431.54	12554.04	22985.58
183	鹏华成长智选混合A	22.38	296207.76	-10172.97	256.23	10429.20
184	华泰柏瑞盛世中国混合	8.71	295901.88	-4820.36	4972.07	9792.43
185	华夏内需驱动混合A	15.13	293926.51	-9839.65	485.35	10325.00
186	易方达竞争优势企业混合C	13.35	291304.61	-5603.15	6034.07	11637.22
187	易方达优质精选混合(QDII)	142.45	290674.72	-4982.79	7448.06	12430.85
188	博时优质鑫选一年持有期混合A	21.98	289171.32	-10810.84	84.32	10895.16
189	兴全可转债	30.40	288457.02	-6192.93	4044.44	10237.37
190	嘉实阿尔法优选混合A	13.71	287899.29	-7576.64	356.51	7933.15
191	广发双擎升级混合A	59.01	286516.48	-18133.57	13041.47	31175.04
192	银华富裕主题混合A	114.42	286504.88	-7483.59	4636.88	12120.47
193	东方红创新趋势混合	19.02	281884.19	-7470.74	265.22	7735.96
194	南方军工改革灵活配置混合A	32.78	281851.21	15189.81	25745.62	10555.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
易方达优质精选混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 6611 位，低于同类基金平均水平

6604	景顺长城消费精选混合A	11.61	167247.11	-4941.74	168.17	5109.91
6605	大成睿景灵活配置混合C	9.26	47944.21	-4942.13	3333.24	8275.37
6606	天弘通利混合	7.50	34209.43	-4956.51	3692.87	8649.37
6607	宏利周期混合	5.65	18901.12	-4957.73	815.58	5773.30
6608	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
6609	兴业研究精选混合C	0.53	4122.83	-4970.78	1441.03	6411.81
6610	淳厚信泽C	4.55	26334.03	-4974.87	6990.16	11965.03
6611	易方达优质精选混合(QDII)	142.45	290674.72	-4982.79	7448.06	12430.85
6612	工银优质成长混合A	10.97	165705.46	-4996.10	281.61	5277.71
6613	交银鑫选回报混合A	0.15	1533.42	-5001.27	0.23	5001.50
6614	易方达悦浦一年持有混合A	3.65	34225.82	-5001.93	18.39	5020.32
6615	创金合信鑫祺混合C	4.01	32593.30	-5003.79	2998.69	8002.47
6616	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
6617	易方达逆向投资混合A	7.45	79886.47	-5013.15	830.30	5843.45
6618	鹏华安诚混合A	1.68	16667.86	-5019.85	0.53	5020.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
易方达优质精选混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平

420	华夏互联网龙头混合A	3.79	46485.67	6285.58	7602.48	1316.90
421	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	4.56	45308.85	-18953.16	7554.29	26507.45
422	南方成份精选混合A	22.26	386519.63	-15901.20	7544.12	23445.32
423	南方科技创新混合C	3.21	18568.35	-744.48	7540.57	8285.04
424	国泰金龙行业混合	8.76	267847.51	-2838.60	7534.29	10372.89
425	华安智能生活混合A	24.16	116295.29	3452.95	7501.43	4048.48
426	南方兴盛先锋灵活配置混合C	4.44	26214.71	-372.95	7484.84	7857.79
427	易方达优质精选混合(QDII)	142.45	290674.72	-4982.79	7448.06	12430.85
428	华夏睿磐泰利混合A	14.85	107321.38	4701.59	7425.06	2723.47
429	永赢鑫欣混合A	3.05	27543.94	-3267.32	7405.30	10672.62
430	长城产业成长混合C	0.76	9374.34	6900.93	7376.44	475.51
431	泓德优势领航混合	20.25	145825.75	3484.35	7336.47	3852.11
432	万家和谐增长混合C	1.73	9562.09	6318.05	7332.70	1014.65
433	德邦半导体产业混合发起式A	3.88	36721.27	-3472.26	7284.95	10757.21
434	鹏华盛世创新混合(LOF)	8.38	66263.87	-251.39	7260.49	7511.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
易方达优质精选混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平

510	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49
511	富国时代精选混合A	4.44	48051.11	-12230.80	427.33	12658.13
512	鹏华量化先锋混合	3.96	34661.74	-11734.38	805.43	12539.80
513	民生加银新动能一年定开混合A	6.55	106377.57	-12475.40	63.07	12538.47
514	华泰柏瑞新利混合A	15.85	100257.20	-8689.08	3773.82	12462.91
515	汇添富消费行业混合	120.87	244335.40	-6800.65	5632.47	12433.12
516	银华富饶精选三年持有期混合	6.43	128279.37	-12296.84	136.14	12432.99
517	易方达优质精选混合(QDII)	142.45	290674.72	-4982.79	7448.06	12430.85
518	景顺长城能源基建混合C	8.98	37813.48	-9231.76	3189.18	12420.94
519	前海开源沪港深优势精选混合A	49.72	350853.35	-10099.95	2304.26	12404.21
520	中银新回报灵活配置混合C	0.22	1283.07	-1962.54	10401.20	12363.75
521	华夏半导体龙头混合发起式A	3.22	26310.62	-8840.18	3517.42	12357.60
522	交银内核驱动混合	19.80	268399.27	-10566.15	1721.66	12287.81
523	华安产业精选混合A	11.81	137715.11	-11493.29	787.08	12280.37
524	中欧量化驱动混合	8.00	71989.01	-8300.31	3968.19	12268.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2037289

1451.2300

0.32%

99.68%

2023-12-31

2208722

1377.3800

0.36%

99.64%

2023-06-30

2413288

1269.9100

0.36%

99.64%

2022-12-31

2632906

1173.6600

0.62%

99.38%

2022-06-30

2844672

1038.2400

0.67%

99.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2037289	1451.2300	942.55	0.32	294714.97	99.68
2023-12-31	2208722	1377.3800	1085.90	0.36	303139.72	99.64
2023-06-30	2413288	1269.9100	1100.32	0.36	305364.77	99.64
2022-12-31	2632906	1173.6600	1913.89	0.62	307100.18	99.38
2022-06-30	2844672	1038.2400	1981.20	0.67	293363.64	99.33

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。