银华心怡灵活配置混合C(014043)_资产配置

银华心怡灵活配置混合C014043YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	436726.62	88.55%
债券	6745.14	1.37%
银行存款和结算备付金	31556.28	6.40%
其他资产	18193.29	3.69%

资产总值：493221.33万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	53.66	29031.60	5.99%
阿里巴巴-W	09988	223.20	28788.29	5.94%
中芯国际	00981	315.90	20386.63	4.21%
美团-W	03690	211.30	19714.84	4.07%
小米集团-W	01810	553.75	19656.08	4.06%
分众传媒	002027	2046.99	15086.31	3.11%
申洲国际	02313	264.93	14644.55	3.02%
伊利股份	600887	506.90	14497.34	2.99%
泸州老窖	000568	123.36	14336.90	2.96%
五粮液	000858	134.38	14235.95	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.44	42.19%
消费者非必需品	9.55	19.71%
信息技术	4.00	8.27%
电信服务	2.90	5.99%
租赁和商务服务业	2.75	5.68%
消费者常用品	2.13	4.41%
工业	0.96	1.99%
基础材料	0.50	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.34%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	392.25	30260.84	5.23%
TMH	00005	268.00	26767.84	4.63%
汇丰控股	00005	268.00	26767.84	4.63%
渣打集团	02888	181.43	24795.92	4.29%
中银香港	02388	741.30	24729.98	4.28%
泸州老窖	000568	147.02	19394.88	3.35%
中通快递-W	02057	137.49	18515.03	3.20%
五粮液	000858	149.07	18108.72	3.13%
申洲国际	02313	314.77	17716.90	3.06%
中国联通	00762	2137.00	17286.20	2.99%
分众传媒	002027	2112.57	17027.31	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.37	35.24%
金融	8.44	14.59%
电信服务	4.75	8.22%
消费者非必需品	4.38	7.58%
工业	4.13	7.13%
租赁和商务服务业	2.85	4.93%
基础材料	1.96	3.39%
公用事业	1.47	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.47	2.54%
消费者常用品	0.93	1.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	948.10	38648.50	6.50%
小米集团-W	01810	674.85	36894.79	6.20%
宁德时代	300750	138.67	34975.70	5.88%
中国移动	00941	369.90	29381.47	4.94%
分众传媒	002027	3205.45	23399.78	3.93%
腾讯控股	00700	49.99	22930.96	3.86%
汇川技术	300124	275.97	17819.64	3.00%
中国联通	00762	2069.00	17547.47	2.95%
中海油田服务	02883	2984.60	17528.43	2.95%
科达利	002850	131.28	14857.29	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.23	44.10%
信息技术	7.55	12.70%
电信服务	6.99	11.75%
金融	3.84	6.46%
租赁和商务服务业	2.34	3.93%
工业	2.08	3.50%
能源	1.75	2.95%
基础材料	0.92	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	1.50%
金融业	0.88	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	417.01	32735.44	6.07%
贵州茅台	600519	20.24	31597.29	5.86%
宁德时代	300750	124.12	31395.27	5.82%
腾讯控股	00700	68.22	31288.86	5.81%
比亚迪	002594	83.15	31172.94	5.78%
中国移动	00941	348.85	26977.67	5.01%
阿里巴巴-W	09988	221.79	26198.33	4.86%
小米集团-W	01810	561.41	25489.66	4.73%
中芯国际	00981	597.95	25438.27	4.72%
美团-W	03690	139.94	20120.14	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.00	38.97%
电信服务	6.31	11.70%
信息技术	6.07	11.27%
消费者非必需品	4.63	8.59%
租赁和商务服务业	3.02	5.61%
能源	2.73	5.07%
公用事业	1.97	3.65%
工业	1.87	3.47%
采矿业	1.03	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	1.51%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	48.50	4904.10	1.01%
25国债13	18.30	1841.04	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6745.14	1.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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