资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 258199.17 88.92%
债券 2420.11 0.83%
银行存款和结算备付金 22127.72 7.62%
其他资产 7635.98 2.63%
资产总值:290382.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 520.64 28049.56 9.97%
中芯国际 00981 476.20 24792.48 8.81%
宁德时代 300750 77.98 22700.18 8.07%
华虹宏力 01347 243.80 22058.41 7.84%
中国海洋石油 00883 744.10 15304.46 5.44%
南网科技 688248 300.41 14948.35 5.31%
紫金矿业 601899 476.81 14204.17 5.05%
宏桥控股 002379 864.21 14069.34 5.00%
三一重工 600031 632.43 11061.24 3.93%
洛阳钼业 603993 537.95 9080.60 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.42 40.57%
信息技术 4.69 16.65%
采矿业 2.76 9.80%
基础材料 2.49 8.86%
能源 2.11 7.51%
科学研究和技术服务业 1.49 5.31%
消费者非必需品 0.85 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 204.70 38260.88 11.20%
中芯国际 00981 459.15 35652.25 10.43%
海光信息 688041 95.14 35230.49 10.31%
工业富联 601138 418.31 30180.76 8.83%
宁德时代 300750 69.41 27278.04 7.98%
华勤技术 603296 222.26 16507.55 4.83%
紫金矿业 601899 405.70 10199.30 2.98%
宏桥控股 002379 658.97 9732.99 2.85%
三一重工 600031 560.97 9693.60 2.84%
徐工机械 000425 996.93 8065.13 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.76 51.96%
信息技术 7.39 21.63%
采矿业 1.85 5.41%
消费者非必需品 1.41 4.13%
基础材料 1.12 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 21.90 2219.28 0.79%
26国债09 2.00 200.82 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2420.11 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%