银华心怡灵活配置混合C(014043)_最新动态

银华心怡灵活配置混合C014043YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：3.1486 0.0215(0.69%)

累计净值：3.1486

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓星

基金规模：9.37亿元

银华心怡灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-2.63	4.62	4.50	6.75
混合型名次	3230	3417	569	1478	1965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.75	53.21	18.09	-	-9.04
混合型名次	3546	2183	3144	6085	6349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
银华心怡灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3230 位，高于同类基金平均水平
3228	万家民丰回报一年持有期混合	0.23	-1.49	-0.36	0.96	2.39
3229	易方达悦丰一年持有混合A	0.23	0.50	0.37	1.34	3.13
3230	银华心怡灵活配置混合C	0.23	-2.63	4.62	4.50	6.75
3231	中融鑫价值混合A	0.23	-0.35	0.28	1.75	3.15
3232	中融鑫价值混合C	0.23	-0.36	0.26	1.71	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
银华心怡灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3417 位，高于同类基金平均水平
3415	广发品质回报混合C	3.34	-2.63	-2.26	-7.19	-6.59
3416	华安策略优选混合A	2.73	-2.63	7.90	7.66	13.58
3417	银华心怡灵活配置混合C	0.23	-2.63	4.62	4.50	6.75
3418	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	0.32	-2.65	-2.04	-0.64	0.74
3419	国投瑞银稳健增长混合	0.84	-2.65	-4.59	-6.60	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
银华心怡灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	永赢惠添盈一年混合	-7.11	-17.66	4.69	-3.72	15.48
568	华商新量化混合A	-4.35	-20.42	4.66	21.37	30.92
569	银华心怡灵活配置混合C	0.23	-2.63	4.62	4.50	6.75
570	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
571	南方优享分红灵活配置混合A	2.50	2.77	4.61	0.61	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
银华心怡灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	宝盈祥瑞混合A	0.13	-3.95	2.34	4.50	3.17
1477	建信内生动力混合C	-3.59	-16.28	-3.83	4.50	14.08
1478	银华心怡灵活配置混合C	0.23	-2.63	4.62	4.50	6.75
1479	平安鑫安混合E	-1.39	-22.81	-11.01	4.48	22.13
1480	泰康恒泰回报混合C	0.75	1.65	1.27	4.48	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
银华心怡灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	广发均衡增长混合A	1.17	3.97	-0.77	0.14	6.76
1964	兴证全球合瑞混合C	1.23	-7.59	-4.08	2.16	6.76
1965	银华心怡灵活配置混合C	0.23	-2.63	4.62	4.50	6.75
1966	中信保诚创新成长A	-0.44	-12.85	-3.52	-1.22	6.75
1967	博时卓越品牌混合	-9.31	-26.85	-7.36	6.74	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
银华心怡灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3546 位，高于同类基金平均水平
3544	中加量化研选混合C	10.76	54.29	26.81	-	20.33
3545	富国价值优势混合	10.75	40.54	11.51	-11.26	249.19
3546	银华心怡灵活配置混合C	10.75	53.21	18.09	-	-9.04
3547	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	10.74	14.40	12.45	8.55	12.32
3548	恒越研究精选混合C	10.73	36.03	-3.55	-37.89	62.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
银华心怡灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	汇添富全球互联混合(QDII)D	17.74	53.22	79.60	-	130.26
2182	摩根成长先锋混合A	39.25	53.21	41.66	-9.61	323.81
2183	银华心怡灵活配置混合C	10.75	53.21	18.09	-	-9.04
2184	华宝动力组合混合C	21.52	53.17	17.02	-	7.49
2185	汇丰晋信新动力混合	25.62	53.16	37.99	31.22	123.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
银华心怡灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3144 位，高于同类基金平均水平
3142	招商资管核心优势混合D	29.84	37.75	18.11	-	33.21
3143	富安达科技领航混合	15.25	38.72	18.09	-47.46	-35.84
3144	银华心怡灵活配置混合C	10.75	53.21	18.09	-	-9.04
3145	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	5.91	16.40	18.08	-	17.91
3146	浦银安盛ESG责任投资混合C	13.02	34.02	18.08	-6.53	-9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
银华心怡灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	民生加银金融优选混合C	-9.17	5.42	-12.40	-	-13.19
6084	银华心诚灵活配置混合C	9.77	52.17	16.52	-	-17.44
6085	银华心怡灵活配置混合C	10.75	53.21	18.09	-	-9.04
6086	银华富利精选混合C	-25.98	-6.81	-32.36	-	-50.98
6087	银华积极成长混合C	6.77	14.92	-1.21	-	-28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
银华心怡灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6349 位，低于同类基金平均水平
6347	汇安鑫利优选混合A	29.16	65.27	28.36	-1.68	-9.02
6348	鹏华沃鑫混合A	37.69	58.29	20.55	-	-9.03
6349	银华心怡灵活配置混合C	10.75	53.21	18.09	-	-9.04
6350	长城远见成长混合A	13.22	32.76	3.19	-	-9.06
6351	中融智选对冲3个月定开混合	-4.66	-6.77	-12.98	-14.37	-9.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	204.70	38260.88	11.20%
中芯国际	00981	459.15	35652.25	10.43%
海光信息	688041	95.14	35230.49	10.31%
工业富联	601138	418.31	30180.76	8.83%
宁德时代	300750	69.41	27278.04	7.98%
华勤技术	603296	222.26	16507.55	4.83%
紫金矿业	601899	405.70	10199.30	2.98%
宏桥控股	002379	658.97	9732.99	2.85%
三一重工	600031	560.97	9693.60	2.84%
徐工机械	000425	996.93	8065.13	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.76	51.96%
信息技术	7.39	21.63%
采矿业	1.85	5.41%
消费者非必需品	1.41	4.13%
基础材料	1.12	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	3.1271	3.1732	3.0988	3.1754	3.1413
累计净值(元)	3.1271	3.1732	3.0988	3.1754	3.1413

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