银华心怡灵活配置混合C(014043)_最新动态

银华心怡灵活配置混合C014043YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

别让兼职毁了私募业务！中基协重点核查的 3类违规行为[2026-01-14]

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最新净值：3.0405 0.0210(0.70%)

累计净值：3.0405

更新时间：2026-01-14 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓星

基金规模：18.28亿元

银华心怡灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	0.59	-0.05	9.47	2.37
混合型名次	1365	6713	6597	5074	4687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.19	42.85	8.53	-	-12.77
混合型名次	3419	3162	4304	6034	6899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
2	融通明锐混合A	15.26	39.69	36.70	74.08	34.33
3	融通明锐混合C	15.26	39.65	36.53	73.64	34.31
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.32	37.88	39.66	76.07	31.43
5	富荣信息技术混合A	13.80	40.54	29.79	36.11	33.10
银华心怡灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	兴证资管金麒麟消费升级混合B	1.03	5.82	4.22	15.48	5.09
1364	银华心怡灵活配置混合A	1.03	0.64	0.10	9.81	2.39
1365	银华心怡灵活配置混合C	1.03	0.59	-0.05	9.47	2.37
1366	永赢先进制造智选混合发起C	1.03	20.29	13.12	50.65	5.89
1367	中欧金安量化混合C	1.03	11.11	9.74	28.19	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	6.04	55.68	55.07	74.45	24.12
2	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
3	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
4	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
5	前海开源大海洋混合	2.65	45.73	53.22	65.03	18.47
银华心怡灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平
6711	易方达瑞兴混合E	-0.07	0.59	0.73	2.49	0.33
6712	银华汇盈一年持有期混合C	0.04	0.59	0.76	3.10	0.46
6713	银华心怡灵活配置混合C	1.03	0.59	-0.05	9.47	2.37
6714	浙商智多享稳健混合发起式A	0.20	0.59	0.28	-0.67	0.03
6715	安信稳健汇利一年持有混合A	0.03	0.58	0.77	2.28	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	中加优势企业混合A	4.02	45.34	67.35	91.85	20.04
4	中加优势企业混合C	4.01	45.25	67.03	91.10	20.02
5	长城久嘉创新成长混合A	4.32	37.63	65.25	95.36	17.68
银华心怡灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6597 位，低于同类基金平均水平
6595	信达价值精选A	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79
6596	信达价值精选B	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79
6597	银华心怡灵活配置混合C	1.03	0.59	-0.05	9.47	2.37
6598	广发稳润一年持有期混合A	0.73	-0.29	-0.06	2.69	4.24
6599	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-0.12	5.71	-0.06	19.95	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	恒越优势精选混合	-0.36	4.45	15.65	114.22	2.15
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-4.00	-3.00	13.50	108.25	-4.00
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.99	-3.04	13.37	107.75	-4.00
银华心怡灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	大成策略回报混合A	1.38	3.48	0.34	9.47	3.13
5073	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	-0.09	2.52	2.74	9.47	1.79
5074	银华心怡灵活配置混合C	1.03	0.59	-0.05	9.47	2.37
5075	嘉实领先优势混合A	1.33	2.85	-0.46	9.46	2.62
5076	前海开源睿远稳健增利混合C	0.18	2.74	4.10	9.46	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华心怡灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	宏利睿智稳健混合C	-0.19	5.31	5.84	31.88	2.37
4686	平安转型创新混合A	-1.56	5.25	6.37	58.74	2.37
4687	银华心怡灵活配置混合C	1.03	0.59	-0.05	9.47	2.37
4688	中欧融恒平衡混合C	0.29	3.44	5.42	19.94	2.37
4689	大成优选混合(LOF)A	0.70	1.82	2.01	15.45	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	164.51	216.53	100.19	61.84	161.07
2	恒越优势精选混合	163.57	189.20	111.28	-	50.79
3	汇安成长优选混合C	162.42	211.53	95.47	55.50	144.55
4	广发成长领航一年持有混合A	162.22	140.12	0.00	-	156.76
5	广发成长领航一年持有混合C	160.70	137.52	0.00	-	152.91
银华心怡灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	方正富邦新兴成长混合A	36.21	50.60	45.00	26.83	45.49
3418	工银战略远见混合C	36.21	45.65	5.35	-	-7.38
3419	银华心怡灵活配置混合C	36.19	42.85	8.53	-	-12.77
3420	大摩内需增长混合C	36.18	18.74	-14.47	-	-19.61
3421	上银丰益混合A	36.18	45.80	34.83	-	39.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
2	景顺长城稳健回报混合C类	131.75	251.24	214.81	232.75	351.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	120.47	244.06	204.49	176.10	316.75
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	120.25	243.38	203.65	174.71	310.36
5	大摩数字经济混合A	87.85	243.08	0.00	-	149.90
银华心怡灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3162 位，高于同类基金平均水平
3160	泓德瑞兴三年持有期混合	32.12	42.86	13.89	-4.10	22.29
3161	华安产业动力6个月持有混合A	46.10	42.85	1.31	-	-17.12
3162	银华心怡灵活配置混合C	36.19	42.85	8.53	-	-12.77
3163	大成企业能力驱动混合C	20.22	42.84	35.62	-	9.80
3164	招商核心价值混合	40.68	42.84	15.38	-15.19	138.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	92.93	182.72	270.39	-	152.72
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
银华心怡灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	易方达招易一年持有期混合A	1.62	9.18	8.54	11.78	20.01
4303	嘉合睿金混合C	41.77	94.66	8.53	1.55	102.09
4304	银华心怡灵活配置混合C	36.19	42.85	8.53	-	-12.77
4305	万家兴恒回报一年持有期混合A	6.64	11.14	8.52	-	7.53
4306	兴业聚申一年持有期混合C	7.20	10.89	8.52	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.62	55.70	93.01	300.22	586.93
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
银华心怡灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平
6032	民生加银金融优选混合C	10.54	24.02	-4.20	-	-3.86
6033	银华心诚灵活配置混合C	36.87	38.83	1.11	-	-20.43
6034	银华心怡灵活配置混合C	36.19	42.85	8.53	-	-12.77
6035	银华富利精选混合C	9.48	5.62	-23.55	-	-38.95
6036	银华积极成长混合C	24.73	22.79	-3.20	-	-22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.76	65.41	28.90	6.66	4263.71
2	宏利成长混合	102.31	217.76	97.18	146.21	2994.35
3	嘉实增长混合	29.31	32.34	2.48	-11.75	2482.45
4	富国天瑞强势混合	58.30	75.06	51.83	29.77	2456.04
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.56	48.61	15.26	-14.00	2213.88
银华心怡灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6899 位，低于同类基金平均水平
6897	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-12.74	-12.70
6898	建信兴晟优选一年持有混合C	4.73	19.78	-20.07	-	-12.75
6899	银华心怡灵活配置混合C	36.19	42.85	8.53	-	-12.77
6900	永赢优质生活混合C	25.37	34.54	-7.51	-	-12.79
6901	广发品质回报混合A	29.26	35.45	2.34	-33.92	-12.89

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	392.25	30260.84	5.23%
汇丰控股	00005	268.00	26767.84	4.63%
TMH	00005	268.00	26767.84	4.63%
渣打集团	02888	181.43	24795.92	4.29%
中银香港	02388	741.30	24729.98	4.28%
泸州老窖	000568	147.02	19394.88	3.35%
中通快递-W	02057	137.49	18515.03	3.20%
五粮液	000858	149.07	18108.72	3.13%
申洲国际	02313	314.77	17716.90	3.06%
中国联通	00762	2137.00	17286.20	2.99%
分众传媒	002027	2112.57	17027.31	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.37	35.24%
金融	8.44	14.59%
电信服务	4.75	8.22%
消费者非必需品	4.38	7.58%
工业	4.13	7.13%
租赁和商务服务业	2.85	4.93%
基础材料	1.96	3.39%
公用事业	1.47	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.47	2.54%
消费者常用品	0.93	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07
单位净值(元)	3.0195	3.0228	2.9888	2.9731	3.0003
累计净值(元)	3.0195	3.0228	2.9888	2.9731	3.0003

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