财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3996.92 |
-1907.32 |
22045.80 |
14137.52 |
1393.62 |
| 本期利润(万元) |
9234.69 |
-7561.24 |
10130.64 |
12745.89 |
3220.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.24 |
0.33 |
0.29 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.45 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
14.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35454.23 |
0.00 |
64130.71 |
0.00 |
13997.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.21 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94785.56 |
70931.01 |
141232.78 |
182783.77 |
42615.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.23 |
2.61 |
2.95 |
3.06 |
2.73 |
| 本期净值增长率(%) |
9.63 |
0.00 |
26.63 |
0.00 |
17.10 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.59 |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
-21.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22773.75 |
28617.43 |
44017.34 |
26512.08 |
30377.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
313531.68 |
443471.76 |
546523.59 |
412374.76 |
413255.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
302257.82 |
436726.62 |
546523.59 |
411372.25 |
413255.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
11273.86 |
6745.14 |
0.00 |
1002.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
331.28 |
529.24 |
566.67 |
451.41 |
465.33 |
| 应付托管费(万元) |
55.21 |
88.21 |
94.45 |
75.23 |
77.55 |
| 资产总计(万元) |
347005.12 |
493221.33 |
608602.83 |
442029.92 |
447318.50 |
| 负债合计(万元) |
5296.29 |
8781.35 |
13930.97 |
5681.17 |
3201.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
341708.83 |
484439.98 |
594671.86 |
436348.74 |
444117.22 |
| 未分配利润(万元) |
238053.41 |
322932.66 |
380814.47 |
252212.20 |
231457.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.39 |
143.50 |
66.91 |
193.02 |
79.50 |
| 投资收益(万元) |
-12759.32 |
136407.93 |
41089.35 |
-33112.25 |
-67830.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50343.99 |
-953.77 |
39144.51 |
48704.93 |
25886.46 |
| 其它收入(万元) |
91.70 |
665.43 |
190.26 |
329.02 |
46.61 |
| 收入合计(万元) |
37717.76 |
136263.09 |
80491.03 |
16114.73 |
-41818.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2174.43 |
6480.83 |
3010.42 |
5738.63 |
3096.69 |
| 托管费(万元) |
362.41 |
1080.14 |
501.74 |
956.44 |
516.11 |
| 其它费用(万元) |
17.76 |
42.35 |
19.92 |
27.88 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
2817.56 |
8135.04 |
3597.96 |
6850.13 |
3697.18 |
| 利润总额(万元) |
34900.20 |
128128.04 |
76893.07 |
9264.60 |
-45515.18 |
| 净利润(万元) |
34900.20 |
128128.04 |
76893.07 |
9264.60 |
-45515.18 |
