资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25124.62 86.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2601.53 8.94%
其他资产 1378.98 4.74%
资产总值:29105.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同力股份 920599 125.47 2258.46 7.78%
贝特瑞 920185 56.13 1631.64 5.62%
民士达 920394 31.65 1468.48 5.06%
纳科诺尔 920522 30.77 1458.09 5.02%
富士达 920640 25.05 860.54 2.96%
凯德石英 920179 21.12 844.70 2.91%
海能技术 920476 40.34 777.67 2.68%
开特股份 920978 26.55 725.98 2.50%
联赢激光 688518 25.77 610.63 2.10%
泰凯英 920020 37.68 574.93 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 83.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.92%
租赁和商务服务业 0.04 1.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同力股份 920599 142.40 2951.92 8.72%
贝特瑞 920185 66.25 2143.95 6.34%
纳科诺尔 920522 29.54 1804.68 5.33%
奥迪威 920491 47.62 1424.19 4.21%
开特股份 920978 30.13 1111.65 3.29%
创远信科 920961 37.92 1075.47 3.18%
鼎智科技 920593 28.37 1036.08 3.06%
远航精密 920914 34.86 920.31 2.72%
科达自控 920932 41.27 889.01 2.63%
吉冈精密 920720 61.44 863.23 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 90.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.39%
租赁和商务服务业 0.01 0.38%
金融 0.00 0.01%