我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24310.97 73.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8892.00 26.78%
其他资产 3.75 0.01%
资产总值:33206.72万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.12 1651.86 5.14%
富士达 835640 88.18 1329.83 4.13%
富士达 835640 88.18 1329.83 4.13%
凯德石英 835179 69.81 1295.72 4.03%
凯德石英 835179 69.81 1295.72 4.03%
吉冈精密 836720 96.18 1033.97 3.22%
吉冈精密 836720 96.18 1033.97 3.22%
艾融软件 830799 57.62 1024.49 3.19%
艾融软件 830799 57.62 1024.49 3.19%
路斯股份 832419 100.73 975.04 3.03%
路斯股份 832419 100.73 975.04 3.03%
美团-W 03690 5.49 851.54 2.65%
苏轴股份 430418 46.27 832.95 2.59%
苏轴股份 430418 46.27 832.95 2.59%
诺思兰德 430047 58.73 828.65 2.58%
诺思兰德 430047 58.73 828.65 2.58%
锦波生物 832982 3.61 826.19 2.57%
锦波生物 832982 3.61 826.19 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 60.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.17%
电信服务 0.19 6.01%
非必需消费品 0.10 3.13%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.72 1264.36 4.60%
富士达 835640 88.18 1173.74 4.27%
富士达 835640 88.18 1173.74 4.27%
凯德石英 835179 69.81 1144.93 4.17%
凯德石英 835179 69.81 1144.93 4.17%
诺思兰德 430047 61.18 849.63 3.09%
诺思兰德 430047 61.18 849.63 3.09%
吉冈精密 836720 96.18 758.88 2.76%
吉冈精密 836720 96.18 758.88 2.76%
路斯股份 832419 100.73 755.45 2.75%
路斯股份 832419 100.73 755.45 2.75%
创远信科 831961 73.91 686.62 2.50%
创远信科 831961 73.91 686.62 2.50%
苏轴股份 430418 46.27 613.61 2.23%
苏轴股份 430418 46.27 613.61 2.23%
科达自控 831832 54.05 609.15 2.22%
科达自控 831832 54.05 609.15 2.22%
奥迪威 832491 49.92 591.61 2.15%
奥迪威 832491 49.92 591.61 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 57.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.81%
电信服务 0.13 4.60%
非必需消费品 0.03 1.04%