资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31876.42 93.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1863.45 5.49%
其他资产 188.80 0.56%
资产总值:33928.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同力股份 920599 142.40 2951.92 8.72%
贝特瑞 920185 66.25 2143.95 6.34%
纳科诺尔 920522 29.54 1804.68 5.33%
奥迪威 920491 47.62 1424.19 4.21%
开特股份 920978 30.13 1111.65 3.29%
创远信科 920961 37.92 1075.47 3.18%
鼎智科技 920593 28.37 1036.08 3.06%
远航精密 920914 34.86 920.31 2.72%
科达自控 920932 41.27 889.01 2.63%
吉冈精密 920720 61.44 863.23 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 90.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.39%
租赁和商务服务业 0.01 0.38%
金融 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯德石英 835179 85.32 3246.52 4.84%
富士达 835640 111.32 3200.44 4.77%
纳科诺尔 832522 48.74 3124.48 4.66%
世纪华通 002602 137.82 2854.17 4.26%
苏轴股份 430418 81.89 2432.01 3.63%
贝特瑞 835185 73.27 2417.83 3.61%
奥迪威 832491 70.36 2411.25 3.60%
吉冈精密 836720 151.58 2329.75 3.47%
科达自控 831832 82.35 2223.42 3.32%
同力股份 834599 113.43 2217.47 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.08 75.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 8.02%
建筑业 0.04 0.61%
租赁和商务服务业 0.03 0.45%
金融 0.01 0.17%
电信服务 0.01 0.15%