资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26519.91 91.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2389.83 8.26%
其他资产 6.10 0.02%
资产总值:28915.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同力股份 920599 125.47 2180.67 7.56%
海能技术 920476 80.15 1801.79 6.24%
凯德石英 920179 27.55 1516.08 5.25%
蘅东光 920045 2.87 1472.87 5.10%
民士达 920394 31.85 1453.02 5.03%
贝特瑞 920185 51.75 1068.59 3.70%
纳科诺尔 920522 50.61 992.55 3.44%
戈碧迦 920438 8.72 962.28 3.33%
富士达 920640 28.63 759.15 2.63%
海达尔 920699 10.59 634.83 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 89.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.61%
科学研究和技术服务业 0.01 0.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯德石英 920179 22.52 2212.21 6.48%
蘅东光 920045 3.35 2108.54 6.18%
同力股份 920599 125.47 2066.49 6.05%
民士达 920394 29.83 2056.80 6.03%
海能技术 920476 80.15 1922.01 5.63%
戈碧迦 920438 10.86 1725.20 5.05%
贝特瑞 920185 56.13 1396.47 4.09%
华峰测控 688200 2.32 1219.02 3.57%
纳科诺尔 920522 42.91 1017.03 2.98%
富士达 920640 25.05 786.88 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 89.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.22%
租赁和商务服务业 0.02 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
迪威转债 0.42 66.85 0.20%
华峰转债 0.09 8.70 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.55 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%