易方达北交所精选两年定开混合A(014275)_最新动态

易方达北交所精选两年定开混合A014275E FUND BEIJING STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPENING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.5037 -0.0212(-1.39%)

累计净值：1.5257

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

易方达北交所精选两年定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱天蓝

2024-11-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.52亿元

易方达北交所精选两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	5.99	-7.62	-15.76	-12.18
混合型名次	960	1781	5315	7085	7178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.12	117.87	94.18	-	52.69
混合型名次	7232	932	733	6210	2878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达北交所精选两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	长盛环球行业混合(QDII)	1.18	5.48	1.02	8.45	6.45
959	广发估值优势混合A	1.18	2.87	0.11	-4.87	1.00
960	易方达北交所精选两年定开混合A	1.18	5.99	-7.62	-15.76	-12.18
961	易方达趋势优选混合C	1.18	4.83	4.60	21.91	31.56
962	长安鑫禧混合C	1.17	2.75	-3.74	-12.19	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
易方达北交所精选两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	嘉实ESG可持续投资混合A	-0.10	6.00	4.54	14.39	29.46
1780	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28
1781	易方达北交所精选两年定开混合A	1.18	5.99	-7.62	-15.76	-12.18
1782	博时远见回报混合C	-1.35	5.98	-19.01	4.52	3.77
1783	广发医药健康混合A	-2.80	5.97	9.36	1.46	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达北交所精选两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	东方品质消费一年持有期混合C	1.43	-1.93	-7.60	-20.73	-24.24
5314	浦银安盛先进制造混合A	-1.11	5.19	-7.62	16.87	18.68
5315	易方达北交所精选两年定开混合A	1.18	5.99	-7.62	-15.76	-12.18
5316	易米研究精选混合发起A	-0.24	0.11	-7.62	-8.45	-5.49
5317	中信保诚至兴C	-2.43	5.33	-7.62	16.94	34.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
易方达北交所精选两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7085 位，低于同类基金平均水平
7083	长盛转型升级混合	-0.13	13.86	-15.30	-15.75	-6.24
7084	中金稳健增长混合C	0.23	7.09	-1.64	-15.75	-9.57
7085	易方达北交所精选两年定开混合A	1.18	5.99	-7.62	-15.76	-12.18
7086	华泰柏瑞基本面智选C	1.43	9.96	6.16	-15.78	-12.79
7087	广发成长精选混合A	-2.77	5.05	-20.22	-15.79	-9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
易方达北交所精选两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平
7176	中银宏观策略混合C	2.00	6.01	1.76	-13.34	-12.11
7177	同泰远见混合C	2.19	8.14	-4.58	-17.40	-12.12
7178	易方达北交所精选两年定开混合A	1.18	5.99	-7.62	-15.76	-12.18
7179	易米开鑫价值优选混合C	-1.99	2.72	-14.98	-14.57	-12.19
7180	鑫元消费甄选混合发起A	-2.48	-14.50	-12.79	-25.45	-12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
易方达北交所精选两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7232 位，低于同类基金平均水平
7230	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-15.10	12.86	-10.33	-40.58	79.34
7231	国泰策略价值灵活配置混合	-15.12	6.61	-8.80	-36.99	39.60
7232	易方达北交所精选两年定开混合A	-15.12	117.87	94.18	-	52.69
7233	易米开鑫价值优选混合A	-15.12	12.94	-0.26	-	3.54
7234	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-15.14	3.31	-6.30	-	-6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
易方达北交所精选两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	国寿安保盛泽三年持有期混合C	14.35	118.12	104.12	-	26.25
931	平安成长龙头1年持有混合C	20.59	117.91	63.82	-	8.43
932	易方达北交所精选两年定开混合A	-15.12	117.87	94.18	-	52.69
933	银华乐享混合C	27.89	117.81	62.67	-	21.17
934	汇添富创新成长混合C	32.44	117.80	74.70	-	51.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
易方达北交所精选两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	中欧瑾和灵活配置混合C	20.91	145.30	94.22	45.13	120.89
732	华安制造先锋混合A	52.37	163.87	94.20	17.83	439.04
733	易方达北交所精选两年定开混合A	-15.12	117.87	94.18	-	52.69
734	华夏高端制造混合A	43.15	106.00	94.17	-2.29	113.00
735	东方红多元策略混合A	15.43	121.48	94.14	31.11	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
易方达北交所精选两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	广发北交所精选两年定开混合A	-24.62	83.27	73.42	-	34.87
6209	广发北交所精选两年定开混合C	-24.92	81.81	71.33	-	32.32
6210	易方达北交所精选两年定开混合A	-15.12	117.87	94.18	-	52.69
6211	易方达北交所精选两年定开混合C	-15.55	115.70	91.27	-	49.09
6212	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-25.96	101.45	88.46	-	45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
易方达北交所精选两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，高于同类基金平均水平
2876	长安鑫益增强混合A	1.65	3.59	6.97	16.13	52.77
2877	大成红利优选一年持有混合发起式A	8.01	92.77	58.30	-	52.73
2878	易方达北交所精选两年定开混合A	-15.12	117.87	94.18	-	52.69
2879	易方达瑞川灵活配置混合C	10.09	21.11	26.47	27.65	52.66
2880	鹏扬数字经济先锋混合C	68.28	271.18	194.08	-	52.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯德石英	920179	22.52	2212.21	6.48%
蘅东光	920045	3.35	2108.54	6.18%
同力股份	920599	125.47	2066.49	6.05%
民士达	920394	29.83	2056.80	6.03%
海能技术	920476	80.15	1922.01	5.63%
戈碧迦	920438	10.86	1725.20	5.05%
贝特瑞	920185	56.13	1396.47	4.09%
华峰测控	688200	2.32	1219.02	3.57%
纳科诺尔	920522	42.91	1017.03	2.98%
富士达	920640	25.05	786.88	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	89.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.22%
租赁和商务服务业	0.02	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5249	1.5066	1.4936	1.4819	1.4862
累计净值(元)	1.5469	1.5286	1.5156	1.5039	1.5082

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