我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.55 |
15.87 |
90.60 |
-3351.09 |
-153.82 |
| 本期利润(万元) |
3710.04 |
-6867.63 |
-4546.97 |
2863.36 |
-3078.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.24 |
-0.16 |
0.07 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.62 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7493.43 |
0.00 |
-3162.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25401.47 |
21691.43 |
24012.08 |
28559.05 |
31767.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.74 |
0.82 |
0.98 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.05 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.68 |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8804.12 |
13428.86 |
13878.67 |
12948.04 |
16808.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
18707.70 |
22812.19 |
29994.93 |
30839.51 |
34796.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
18707.70 |
22812.19 |
29994.93 |
30839.51 |
34796.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.54 |
35.47 |
54.38 |
56.71 |
61.83 |
| 应付托管费(万元) |
4.59 |
5.91 |
9.06 |
9.45 |
10.31 |
| 资产总计(万元) |
27515.35 |
36259.05 |
43917.64 |
43861.38 |
51817.16 |
| 负债合计(万元) |
44.87 |
72.30 |
81.23 |
158.83 |
308.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
27470.47 |
36186.75 |
43836.40 |
43702.55 |
51508.41 |
| 未分配利润(万元) |
-9591.71 |
-875.43 |
-5731.80 |
-5865.66 |
1940.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.43 |
53.23 |
24.64 |
333.06 |
304.43 |
| 投资收益(万元) |
222.78 |
-3581.15 |
-451.10 |
-606.73 |
188.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8720.52 |
7834.36 |
979.99 |
-4676.47 |
1915.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-8479.30 |
4308.79 |
553.54 |
-4950.15 |
2408.06 |
| 管理人报酬(万元) |
181.13 |
574.33 |
331.85 |
713.59 |
359.22 |
| 托管费(万元) |
30.19 |
95.72 |
55.31 |
118.93 |
59.87 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
19.86 |
9.81 |
19.19 |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
236.97 |
733.12 |
419.68 |
900.70 |
453.04 |
| 利润总额(万元) |
-8716.28 |
3575.67 |
133.86 |
-5850.84 |
1955.02 |
| 净利润(万元) |
-8716.28 |
3575.67 |
133.86 |
-5850.84 |
1955.02 |
