财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11946.46 |
1945.91 |
2467.85 |
1110.51 |
5567.94 |
| 本期利润(万元) |
14816.63 |
6855.53 |
11597.98 |
6698.70 |
6464.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.23 |
0.40 |
0.23 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.18 |
0.00 |
27.67 |
0.00 |
24.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7840.92 |
0.00 |
4232.53 |
0.00 |
1764.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24883.50 |
52922.54 |
46067.01 |
41167.73 |
34469.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.81 |
1.58 |
1.41 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
45.28 |
0.00 |
33.64 |
0.00 |
22.29 |
| 累计净值增长率(%) |
73.87 |
0.00 |
59.94 |
0.00 |
19.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1831.81 |
9026.27 |
12694.56 |
8804.12 |
13428.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
31876.42 |
48838.51 |
31043.44 |
18707.70 |
22812.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
31876.42 |
48838.51 |
31043.44 |
18707.70 |
22812.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.05 |
56.04 |
49.15 |
27.54 |
35.47 |
| 应付托管费(万元) |
7.51 |
9.34 |
8.19 |
4.59 |
5.91 |
| 资产总计(万元) |
33928.66 |
58462.69 |
43793.19 |
27515.35 |
36259.05 |
| 负债合计(万元) |
91.06 |
83.07 |
88.58 |
44.87 |
72.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
33837.61 |
58379.62 |
43704.61 |
27470.47 |
36186.75 |
| 未分配利润(万元) |
14019.17 |
21251.50 |
6576.49 |
-9591.71 |
-875.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.66 |
16.44 |
36.57 |
18.43 |
53.23 |
| 投资收益(万元) |
16106.99 |
3487.26 |
7499.18 |
222.78 |
-3581.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3529.77 |
11574.42 |
1113.36 |
-8720.52 |
7834.36 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.35 |
| 收入合计(万元) |
19671.37 |
15078.12 |
8649.11 |
-8479.30 |
4308.79 |
| 管理人报酬(万元) |
678.84 |
313.76 |
399.29 |
181.13 |
574.33 |
| 托管费(万元) |
113.14 |
52.29 |
66.55 |
30.19 |
95.72 |
| 其它费用(万元) |
20.90 |
9.46 |
18.93 |
9.76 |
19.86 |
| 费用合计(万元) |
873.00 |
403.11 |
519.81 |
236.97 |
733.12 |
| 利润总额(万元) |
18798.38 |
14675.01 |
8129.30 |
-8716.28 |
3575.67 |
| 净利润(万元) |
18798.38 |
14675.01 |
8129.30 |
-8716.28 |
3575.67 |
